Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 239	0	25 239	0	0	0	0	0	0	25 239	0	25 239
20202	68 584	136 423	205 007	3 769 966	1 328 797	5 098 763	3 763 753	1 342 427	5 106 180	74 797	122 793	197 590
20208	260 760	0	260 760	926 589	0	926 589	995 249	0	995 249	192 100	0	192 100
20209	0	0	0	1 783 034	13 017	1 796 051	1 783 034	13 017	1 796 051	0	0	0
30102	71 241	0	71 241	2 525 184	0	2 525 184	2 441 838	0	2 441 838	154 587	0	154 587
30110	21 379	78 344	99 723	18 949 993	48 987	18 998 980	18 963 203	49 580	19 012 783	8 169	77 751	85 920
30114	0	29	29	0	4	4	0	15	15	0	18	18
30202	44 051	0	44 051	2 054	0	2 054	0	0	0	46 105	0	46 105
30204	10 005	0	10 005	0	0	0	733	0	733	9 272	0	9 272
30210	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0
30215	260	2 145	2 405	0	288	288	0	185	185	260	2 248	2 508
30221	81 647	0	81 647	940	0	940	940	0	940	81 647	0	81 647
30233	76 194	164	76 358	205 400	2 507	207 907	206 192	2 499	208 691	75 402	172	75 574
30302	1 423 914	341 271	1 765 185	418 869	49 098	467 967	373 150	29 521	402 671	1 469 633	360 848	1 830 481
30306	2 123 682	181 392	2 305 074	3 889	24 438	28 327	0	15 591	15 591	2 127 571	190 239	2 317 810
30602	10	0	10	1 090	0	1 090	1 063	0	1 063	37	0	37
32002	0	0	0	12 205 400	0	12 205 400	11 338 500	0	11 338 500	866 900	0	866 900
32003	632 000	0	632 000	3 270 900	0	3 270 900	3 902 900	0	3 902 900	0	0	0
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32005	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
44606	18 000	0	18 000	0	0	0	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000
44907	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
45203	34 800	0	34 800	27 700	0	27 700	34 800	0	34 800	27 700	0	27 700
45204	34 922	0	34 922	8 900	0	8 900	18 800	0	18 800	25 022	0	25 022
45205	37 814	0	37 814	39 700	0	39 700	1 750	0	1 750	75 764	0	75 764
45206	177 539	0	177 539	1 713	0	1 713	5 009	0	5 009	174 243	0	174 243
45207	736 421	0	736 421	20 795	0	20 795	24 253	0	24 253	732 963	0	732 963
45208	1 099 459	8 423	1 107 882	106 164	1 055	107 219	20 482	3 592	24 074	1 185 141	5 886	1 191 027
45405	911	0	911	0	0	0	222	0	222	689	0	689
45406	4 694	0	4 694	0	0	0	1 296	0	1 296	3 398	0	3 398
45407	42 783	0	42 783	1 196	0	1 196	3 712	0	3 712	40 267	0	40 267
45408	277 855	0	277 855	790	0	790	17 519	0	17 519	261 126	0	261 126
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	1 554	0	1 554	1 010	0	1 010	306	0	306	2 258	0	2 258
45505	11 525	0	11 525	3 530	0	3 530	2 095	0	2 095	12 960	0	12 960
45506	371 456	0	371 456	17 145	0	17 145	27 433	0	27 433	361 168	0	361 168
45507	307 066	3 263	310 329	2 703	438	3 141	13 106	281	13 387	296 663	3 420	300 083
45509	52 999	0	52 999	36 069	0	36 069	43 640	0	43 640	45 428	0	45 428
45812	3 704	0	3 704	6 650	0	6 650	541	0	541	9 813	0	9 813
45814	23 357	0	23 357	2 340	0	2 340	365	0	365	25 332	0	25 332
45815	84 520	0	84 520	4 838	0	4 838	4 374	0	4 374	84 984	0	84 984
45912	43 217	0	43 217	7 419	0	7 419	0	0	0	50 636	0	50 636
45914	44	0	44	29	0	29	53	0	53	20	0	20
45915	13 509	0	13 509	1 270	0	1 270	1 040	0	1 040	13 739	0	13 739
47408	0	0	0	0	4 225	4 225	0	4 225	4 225	0	0	0
47423	22 587	320	22 907	15 160	58	15 218	14 147	42	14 189	23 600	336	23 936
47427	64 274	0	64 274	12 853	0	12 853	25 554	0	25 554	51 573	0	51 573
47802	16 061	0	16 061	0	0	0	0	0	0	16 061	0	16 061
50104	102 692	0	102 692	629	0	629	941	0	941	102 380	0	102 380
50110	0	570 916	570 916	0	81 540	81 540	0	49 205	49 205	0	603 251	603 251
50121	1 480	0	1 480	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0
50605	5 685	0	5 685	0	0	0	0	0	0	5 685	0	5 685
50606	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50621	785	0	785	101	0	101	13	0	13	873	0	873
51509	17 761	0	17 761	0	0	0	0	0	0	17 761	0	17 761
60202	17 221	0	17 221	0	0	0	0	0	0	17 221	0	17 221
60302	12 412	0	12 412	3 698	0	3 698	3 743	0	3 743	12 367	0	12 367
60306	0	0	0	4 501	0	4 501	4 501	0	4 501	0	0	0
60308	257	0	257	89	0	89	91	0	91	255	0	255
60310	15 519	0	15 519	553	0	553	2 292	0	2 292	13 780	0	13 780
60312	13 226	0	13 226	7 530	0	7 530	9 637	0	9 637	11 119	0	11 119
60323	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60347	142	0	142	28	0	28	170	0	170	0	0	0
60401	273 697	0	273 697	169	0	169	133	0	133	273 733	0	273 733
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60410	75 427	0	75 427	0	0	0	0	0	0	75 427	0	75 427
60411	202 867	0	202 867	0	0	0	0	0	0	202 867	0	202 867
60413	248 605	0	248 605	0	0	0	0	0	0	248 605	0	248 605
60701	1 114	0	1 114	177	0	177	169	0	169	1 122	0	1 122
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	780	0	780	69	0	69	169	0	169	680	0	680
61008	862	0	862	608	0	608	917	0	917	553	0	553
61009	596	0	596	152	0	152	203	0	203	545	0	545
61011	15 562	0	15 562	0	0	0	0	0	0	15 562	0	15 562
61209	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61403	8 673	8	8 681	145	1	146	373	2	375	8 445	7	8 452
61702	46 132	0	46 132	0	0	0	0	0	0	46 132	0	46 132
61703	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70606	700 217	0	700 217	131 147	0	131 147	1 262	0	1 262	830 102	0	830 102
70607	0	0	0	20 114	0	20 114	20 114	0	20 114	0	0	0
70608	2 253 356	0	2 253 356	283 644	0	283 644	0	0	0	2 537 000	0	2 537 000
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	22 825	0	22 825	6 527	0	6 527	0	0	0	29 352	0	29 352
70616	40 897	0	40 897	0	0	0	0	0	0	40 897	0	40 897
Итого по активу (баланс)	13 361 813	1 322 698	14 684 511	45 334 798	1 554 453	46 889 251	45 031 893	1 510 182	46 542 075	13 664 718	1 366 969	15 031 687
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	98 887	0	98 887	0	0	0	0	0	0	98 887	0	98 887
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	561 748	0	561 748	0	0	0	0	0	0	561 748	0	561 748
30223	628	0	628	1 938	0	1 938	1 310	0	1 310	0	0	0
30226	81 690	0	81 690	51	0	51	55	0	55	81 694	0	81 694
30232	150 996	295	151 291	878 877	17 949	896 826	906 155	17 704	923 859	178 274	50	178 324
30236	400	0	400	2 379	716	3 095	2 379	716	3 095	400	0	400
30301	1 423 914	341 271	1 765 185	373 150	29 532	402 682	418 870	49 108	467 978	1 469 634	360 847	1 830 481
30305	2 123 682	181 392	2 305 074	0	15 590	15 590	3 889	24 437	28 326	2 127 571	190 239	2 317 810
40502	7 008	0	7 008	53 820	0	53 820	48 427	0	48 427	1 615	0	1 615
40602	105 606	0	105 606	104 875	0	104 875	128 247	0	128 247	128 978	0	128 978
40603	27 041	0	27 041	20 475	0	20 475	22 398	0	22 398	28 964	0	28 964
40701	5 772	0	5 772	3 378	0	3 378	1 694	0	1 694	4 088	0	4 088
40702	336 194	1 717	337 911	982 760	26 499	1 009 259	992 118	30 934	1 023 052	345 552	6 152	351 704
40703	11 010	0	11 010	20 652	0	20 652	21 394	0	21 394	11 752	0	11 752
40802	41 791	0	41 791	141 806	0	141 806	133 117	0	133 117	33 102	0	33 102
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	1 414 677	3 371	1 418 048	1 337 714	1 264	1 338 978	1 135 763	1 854	1 137 617	1 212 726	3 961	1 216 687
40820	2 739	0	2 739	4 387	0	4 387	4 265	0	4 265	2 617	0	2 617
40821	4 088	0	4 088	25 087	0	25 087	24 441	0	24 441	3 442	0	3 442
40905	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
40909	0	0	0	648	1 472	2 120	648	1 472	2 120	0	0	0
40910	0	0	0	30	234	264	30	234	264	0	0	0
40911	923	0	923	47 966	0	47 966	47 925	0	47 925	882	0	882
40912	0	0	0	10 787	9 948	20 735	10 787	9 948	20 735	0	0	0
40913	0	0	0	5 030	6 603	11 633	5 030	6 603	11 633	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42105	67 172	0	67 172	23 172	0	23 172	2 737	0	2 737	46 737	0	46 737
42301	9 914	9 338	19 252	13 600	9 022	22 622	13 054	12 434	25 488	9 368	12 750	22 118
42302	3 272	0	3 272	3 977	0	3 977	3 587	0	3 587	2 882	0	2 882
42303	80 716	1 478	82 194	40 055	1 318	41 373	19 414	2 057	21 471	60 075	2 217	62 292
42304	331 770	32 962	364 732	58 693	8 018	66 711	22 621	8 196	30 817	295 698	33 140	328 838
42305	408 993	62 530	471 523	30 379	10 300	40 679	62 118	10 433	72 551	440 732	62 663	503 395
42306	1 420 140	364 008	1 784 148	63 603	63 237	126 840	93 744	58 445	152 189	1 450 281	359 216	1 809 497
42307	105 730	269 509	375 239	45 655	27 208	72 863	35 987	40 194	76 181	96 062	282 495	378 557
42309	66 963	32	66 995	0	3	3	0	4	4	66 963	33	66 996
42311	7	0	7	6	0	6	5	0	5	6	0	6
42312	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42313	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42314	23	0	23	1	0	1	3	0	3	25	0	25
42315	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
42601	3	3	6	0	0	0	0	0	0	3	3	6
43807	118 000	0	118 000	3 000	0	3 000	0	0	0	115 000	0	115 000
45215	467 064	0	467 064	23 579	0	23 579	45 292	0	45 292	488 777	0	488 777
45415	32 700	0	32 700	1 855	0	1 855	421	0	421	31 266	0	31 266
45515	44 398	0	44 398	6 742	0	6 742	6 394	0	6 394	44 050	0	44 050
45818	94 136	0	94 136	2 474	0	2 474	9 694	0	9 694	101 356	0	101 356
45918	54 332	0	54 332	457	0	457	8 117	0	8 117	61 992	0	61 992
47405	0	0	0	2 984	1 124	4 108	2 984	1 124	4 108	0	0	0
47407	0	0	0	4 216	0	4 216	4 216	0	4 216	0	0	0
47411	44 533	10 972	55 505	14 823	6 290	21 113	20 972	2 713	23 685	50 682	7 395	58 077
47416	1 413	0	1 413	232 050	0	232 050	238 021	0	238 021	7 384	0	7 384
47422	4 149	74	4 223	82 028	220	82 248	80 646	218	80 864	2 767	72	2 839
47425	69 870	0	69 870	12 078	0	12 078	2 819	0	2 819	60 611	0	60 611
47426	2 859	0	2 859	2 108	0	2 108	264	0	264	1 015	0	1 015
47804	16 061	0	16 061	0	0	0	0	0	0	16 061	0	16 061
50120	38 231	0	38 231	13 586	0	13 586	6 053	0	6 053	30 698	0	30 698
50408	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
50620	4 249	0	4 249	34	0	34	442	0	442	4 657	0	4 657
51510	13 818	0	13 818	0	0	0	0	0	0	13 818	0	13 818
60206	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60301	6 623	0	6 623	13 799	0	13 799	15 070	0	15 070	7 894	0	7 894
60305	8 117	0	8 117	14 219	0	14 219	13 406	0	13 406	7 304	0	7 304
60307	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60309	188	0	188	561	0	561	426	0	426	53	0	53
60311	4 347	0	4 347	2 677	0	2 677	2 731	0	2 731	4 401	0	4 401
60320	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60322	193	0	193	424	0	424	423	0	423	192	0	192
60324	4 410	0	4 410	314	0	314	601	0	601	4 697	0	4 697
60601	84 051	0	84 051	133	0	133	962	0	962	84 880	0	84 880
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	4 291	0	4 291	0	0	0	1 593	0	1 593	5 884	0	5 884
61301	705	0	705	23 924	105	24 029	23 729	105	23 834	510	0	510
61304	475	0	475	105	0	105	53	0	53	423	0	423
61701	71 473	0	71 473	0	0	0	0	0	0	71 473	0	71 473
70601	780 225	0	780 225	145	0	145	116 718	0	116 718	896 798	0	896 798
70602	111 964	0	111 964	7 987	0	7 987	13 721	0	13 721	117 698	0	117 698
70603	2 243 294	0	2 243 294	0	0	0	285 167	0	285 167	2 528 461	0	2 528 461
70801	90 323	0	90 323	0	0	0	0	0	0	90 323	0	90 323
Итого по пассиву (баланс)	13 405 559	1 278 952	14 684 511	4 763 633	236 652	5 000 285	5 068 528	278 933	5 347 461	13 710 454	1 321 233	15 031 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	338 981	0	338 981	60 948	0	60 948	90 244	0	90 244	309 685	0	309 685
90902	366 685	0	366 685	133 784	0	133 784	122 089	0	122 089	378 380	0	378 380
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 425 116	621 251	6 046 367	35 308	83 478	118 786	7 000	53 543	60 543	5 453 424	651 186	6 104 610
91418	22 139	0	22 139	0	0	0	0	0	0	22 139	0	22 139
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	353 985	0	353 985	11 157	0	11 157	4 240	0	4 240	360 902	0	360 902
91704	34 779	0	34 779	15	0	15	2	0	2	34 792	0	34 792
91802	111 995	0	111 995	21	0	21	20	0	20	111 996	0	111 996
91803	9 871	0	9 871	0	0	0	17	0	17	9 854	0	9 854
99998	5 738 968	0	5 738 968	361 010	0	361 010	325 356	0	325 356	5 774 622	0	5 774 622
Итого по активу (баланс)	12 404 435	621 251	13 025 686	602 247	83 478	685 725	548 972	53 543	602 515	12 457 710	651 186	13 108 896
Пассив
91003	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
91311	157 708	0	157 708	3 510	0	3 510	0	0	0	154 198	0	154 198
91312	4 804 068	502 321	5 306 389	83 015	43 293	126 308	127 079	67 497	194 576	4 848 132	526 525	5 374 657
91315	22 028	0	22 028	0	0	0	0	0	0	22 028	0	22 028
91316	73 086	0	73 086	27 904	0	27 904	1 645	0	1 645	46 827	0	46 827
91317	171 326	0	171 326	164 752	0	164 752	163 453	0	163 453	170 027	0	170 027
91507	8 431	0	8 431	1 561	0	1 561	15	0	15	6 885	0	6 885
99999	7 286 718	0	7 286 718	216 320	0	216 320	263 876	0	263 876	7 334 274	0	7 334 274
Итого по пассиву (баланс)	12 523 365	502 321	13 025 686	498 383	43 293	541 676	557 389	67 497	624 886	12 582 371	526 525	13 108 896
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	370 786,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 786,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 814,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 814,0000
Пассив
98050	0	0	265 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 030,0000
98070	0	0	105 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 814,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 814,0000

Страница была полезной?