Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 923	0	14 923	1 867	0	1 867	4 933	0	4 933	11 857	0	11 857
10610	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
20202	194 485	216 726	411 211	4 139 137	2 182 872	6 322 009	4 169 059	2 084 704	6 253 763	164 563	314 894	479 457
20208	20 306	0	20 306	419 988	0	419 988	413 406	0	413 406	26 888	0	26 888
20209	6 770	0	6 770	3 003 106	854 887	3 857 993	2 974 773	854 887	3 829 660	35 103	0	35 103
30102	70 459	0	70 459	11 806 948	0	11 806 948	11 819 652	0	11 819 652	57 755	0	57 755
30110	52 195	724 461	776 656	2 728 744	1 307 393	4 036 137	2 558 087	1 421 013	3 979 100	222 852	610 841	833 693
30114	0	17 443	17 443	0	307 493	307 493	0	316 219	316 219	0	8 717	8 717
30202	31 463	0	31 463	0	0	0	629	0	629	30 834	0	30 834
30204	6 862	0	6 862	0	0	0	835	0	835	6 027	0	6 027
30210	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30215	375	9 270	9 645	0	1 246	1 246	0	799	799	375	9 717	10 092
30221	0	0	0	0	561 463	561 463	0	561 463	561 463	0	0	0
30233	635	0	635	68 218	18 510	86 728	68 253	18 510	86 763	600	0	600
30602	3 037	0	3 037	164 290	0	164 290	149 084	0	149 084	18 243	0	18 243
32002	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 400 000	0	1 400 000	250 000	0	250 000
32003	430 000	0	430 000	1 530 000	0	1 530 000	1 860 000	0	1 860 000	100 000	0	100 000
32004	200 000	0	200 000	830 000	0	830 000	780 000	0	780 000	250 000	0	250 000
45107	5 143	0	5 143	4 936	0	4 936	2 700	0	2 700	7 379	0	7 379
45201	37 820	0	37 820	158 813	0	158 813	142 701	0	142 701	53 932	0	53 932
45203	0	0	0	55 850	0	55 850	23 292	0	23 292	32 558	0	32 558
45204	149 846	0	149 846	56 415	0	56 415	137 293	0	137 293	68 968	0	68 968
45205	54 216	0	54 216	26 485	0	26 485	25 194	0	25 194	55 507	0	55 507
45206	75 375	0	75 375	37 250	0	37 250	1 708	0	1 708	110 917	0	110 917
45207	98 950	0	98 950	0	0	0	30 965	0	30 965	67 985	0	67 985
45208	17 025	0	17 025	0	0	0	5 132	0	5 132	11 893	0	11 893
45401	1 403	0	1 403	2 901	0	2 901	3 124	0	3 124	1 180	0	1 180
45404	2 602	0	2 602	87	0	87	48	0	48	2 641	0	2 641
45406	146	0	146	0	0	0	29	0	29	117	0	117
45407	3 839	0	3 839	0	0	0	229	0	229	3 610	0	3 610
45408	2 627	0	2 627	0	0	0	85	0	85	2 542	0	2 542
45504	126	0	126	50	0	50	26	0	26	150	0	150
45505	5 133	0	5 133	740	0	740	1 162	0	1 162	4 711	0	4 711
45506	155 173	0	155 173	34 195	0	34 195	13 042	0	13 042	176 326	0	176 326
45507	566 200	0	566 200	42 305	0	42 305	18 699	0	18 699	589 806	0	589 806
45509	5 885	0	5 885	4 958	0	4 958	5 054	0	5 054	5 789	0	5 789
45812	16 132	0	16 132	83	0	83	2 220	0	2 220	13 995	0	13 995
45815	76 388	0	76 388	4 326	0	4 326	2 427	0	2 427	78 287	0	78 287
45912	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	1 698	0	1 698	978	0	978	947	0	947	1 729	0	1 729
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47408	0	0	0	12 308 511	13 061 625	25 370 136	12 308 511	13 061 625	25 370 136	0	0	0
47423	9 866	0	9 866	1 053	2	1 055	815	2	817	10 104	0	10 104
47427	6 580	5	6 585	20 886	12	20 898	21 924	5	21 929	5 542	12	5 554
50207	48 068	0	48 068	101 646	0	101 646	48 621	0	48 621	101 093	0	101 093
50208	158 282	0	158 282	2 144	0	2 144	15 929	0	15 929	144 497	0	144 497
50221	1 524	0	1 524	1 967	0	1 967	1 654	0	1 654	1 837	0	1 837
50305	49 132	0	49 132	379	0	379	0	0	0	49 511	0	49 511
50307	140 833	0	140 833	1 121	0	1 121	0	0	0	141 954	0	141 954
50308	500 035	0	500 035	4 862	0	4 862	49	0	49	504 848	0	504 848
50310	90 641	0	90 641	591	0	591	0	0	0	91 232	0	91 232
51403	0	0	0	96 880	0	96 880	0	0	0	96 880	0	96 880
52503	903	0	903	0	0	0	59	0	59	844	0	844
60302	366	0	366	641	0	641	409	0	409	598	0	598
60306	3 132	0	3 132	3 416	0	3 416	3 252	0	3 252	3 296	0	3 296
60308	79	0	79	1 356	0	1 356	1 394	0	1 394	41	0	41
60310	1 466	0	1 466	1 088	0	1 088	977	0	977	1 577	0	1 577
60312	10 315	0	10 315	12 194	0	12 194	10 087	0	10 087	12 422	0	12 422
60314	0	826	826	0	569	569	0	675	675	0	720	720
60323	3 679	0	3 679	336	0	336	92	0	92	3 923	0	3 923
60401	358 744	0	358 744	288	0	288	975	0	975	358 057	0	358 057
60410	68 975	0	68 975	0	0	0	0	0	0	68 975	0	68 975
60701	0	0	0	994	0	994	288	0	288	706	0	706
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	32	0	32	80	0	80	56	0	56	56	0	56
61008	1 838	0	1 838	741	0	741	918	0	918	1 661	0	1 661
61009	1 381	0	1 381	210	0	210	166	0	166	1 425	0	1 425
61209	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
61210	0	0	0	66 314	0	66 314	66 314	0	66 314	0	0	0
61403	24 164	0	24 164	1 188	0	1 188	1 077	0	1 077	24 275	0	24 275
61702	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
70606	944 766	0	944 766	184 761	0	184 761	111	0	111	1 129 416	0	1 129 416
70608	1 366 466	0	1 366 466	145 491	0	145 491	0	0	0	1 511 957	0	1 511 957
70610	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70611	14 444	0	14 444	2 878	0	2 878	0	0	0	17 322	0	17 322
70616	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0	3 550	0	3 550
Итого по активу (баланс)	6 124 358	968 731	7 093 089	39 735 488	18 296 072	58 031 560	39 099 268	18 319 902	57 419 170	6 760 578	944 901	7 705 479
Пассив
10208	203 903	0	203 903	32 543	0	32 543	32 543	0	32 543	203 903	0	203 903
10601	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10603	1 524	0	1 524	1 654	0	1 654	1 967	0	1 967	1 837	0	1 837
10609	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	204 470	0	204 470	0	0	0	0	0	0	204 470	0	204 470
30223	73	0	73	27 651	0	27 651	33 560	0	33 560	5 982	0	5 982
30232	4 603	3 669	8 272	287 507	148 403	435 910	284 509	147 063	431 572	1 605	2 329	3 934
30236	0	50	50	0	19 814	19 814	0	19 764	19 764	0	0	0
31201	0	0	0	6 083	0	6 083	6 083	0	6 083	0	0	0
40502	0	0	0	995	0	995	1 096	0	1 096	101	0	101
40602	302	0	302	51 971	0	51 971	55 155	0	55 155	3 486	0	3 486
40701	3 735	0	3 735	46 514	781	47 295	49 012	781	49 793	6 233	0	6 233
40702	1 332 888	77 885	1 410 773	8 659 367	289 402	8 948 769	8 595 840	283 623	8 879 463	1 269 361	72 106	1 341 467
40703	50 063	100	50 163	210 085	249	210 334	207 238	255	207 493	47 216	106	47 322
40802	140 056	776	140 832	1 040 507	5 416	1 045 923	1 063 929	6 466	1 070 395	163 478	1 826	165 304
40807	37	87	124	67	99	166	96	12	108	66	0	66
40817	210 750	72 859	283 609	897 356	121 304	1 018 660	910 245	115 116	1 025 361	223 639	66 671	290 310
40820	305	529	834	6 257	6 478	12 735	7 568	6 510	14 078	1 616	561	2 177
40821	1 414	0	1 414	39 800	0	39 800	43 017	0	43 017	4 631	0	4 631
40903	75	0	75	59	0	59	14	0	14	30	0	30
40905	17	0	17	17 546	0	17 546	17 533	0	17 533	4	0	4
40906	0	0	0	3 915	0	3 915	3 915	0	3 915	0	0	0
40909	0	0	0	8 349	12 937	21 286	8 349	12 944	21 293	0	7	7
40910	0	0	0	4 663	2 280	6 943	4 663	2 280	6 943	0	0	0
40911	115	0	115	62 510	617	63 127	62 395	617	63 012	0	0	0
40912	0	106	106	12 789	106 267	119 056	12 789	106 161	118 950	0	0	0
40913	0	0	0	24 329	67 058	91 387	24 329	67 058	91 387	0	0	0
42102	28 750	0	28 750	188 385	0	188 385	209 235	0	209 235	49 600	0	49 600
42103	63 396	69 234	132 630	52 796	76 437	129 233	27 400	80 116	107 516	38 000	72 913	110 913
42104	78 620	8 047	86 667	41 685	6 183	47 868	40 115	1 032	41 147	77 050	2 896	79 946
42105	4 000	0	4 000	9	0	9	27 409	0	27 409	31 400	0	31 400
42106	79 410	0	79 410	20 363	0	20 363	25 713	0	25 713	84 760	0	84 760
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42202	913	0	913	4 920	0	4 920	4 507	0	4 507	500	0	500
42203	1 050	0	1 050	668	0	668	5 018	0	5 018	5 400	0	5 400
42204	1 547	0	1 547	0	0	0	1 220	0	1 220	2 767	0	2 767
42206	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42207	7 731	0	7 731	217	0	217	0	0	0	7 514	0	7 514
42301	20 062	10 967	31 029	50 141	29 671	79 812	51 286	29 127	80 413	21 207	10 423	31 630
42304	215 043	52 430	267 473	147 333	36 100	183 433	160 587	54 832	215 419	228 297	71 162	299 459
42305	900 634	143 311	1 043 945	117 172	77 706	194 878	386 642	42 873	429 515	1 170 104	108 478	1 278 582
42306	182 493	25 689	208 182	43 753	4 200	47 953	41 352	4 439	45 791	180 092	25 928	206 020
42307	16 445	2 904	19 349	1 698	442	2 140	345	392	737	15 092	2 854	17 946
42604	344	277	621	364	304	668	24	27	51	4	0	4
42605	1 178	8	1 186	368	32	400	577	301	878	1 387	277	1 664
42607	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
45215	12 518	0	12 518	1 744	0	1 744	2 369	0	2 369	13 143	0	13 143
45415	71	0	71	4	0	4	0	0	0	67	0	67
45515	36 122	0	36 122	2 560	0	2 560	3 315	0	3 315	36 877	0	36 877
45818	87 543	0	87 543	6 010	0	6 010	6 936	0	6 936	88 469	0	88 469
45918	1 377	0	1 377	49	0	49	75	0	75	1 403	0	1 403
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47405	0	0	0	119 907	36 765	156 672	119 907	36 765	156 672	0	0	0
47407	0	0	0	13 190 031	12 203 410	25 393 441	13 190 031	12 203 410	25 393 441	0	0	0
47411	10 513	196	10 709	1 288	60	1 348	8 417	223	8 640	17 642	359	18 001
47416	5 014	14	5 028	38 742	616	39 358	37 673	619	38 292	3 945	17	3 962
47422	64	3	67	59 766	7	59 773	59 770	22	59 792	68	18	86
47425	10 920	0	10 920	2 366	0	2 366	3 725	0	3 725	12 279	0	12 279
47426	3 633	130	3 763	2 553	247	2 800	4 469	182	4 651	5 549	65	5 614
50220	2 754	0	2 754	4 459	0	4 459	1 866	0	1 866	161	0	161
50319	1 061	0	1 061	0	0	0	12	0	12	1 073	0	1 073
52301	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
52306	14 454	0	14 454	0	0	0	0	0	0	14 454	0	14 454
60301	250	0	250	10 217	0	10 217	9 967	0	9 967	0	0	0
60305	12	0	12	18 090	0	18 090	18 090	0	18 090	12	0	12
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	229	0	229	0	0	0	115	0	115	344	0	344
60311	0	0	0	6 721	0	6 721	6 721	0	6 721	0	0	0
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	59	0	59	128	0	128	84	0	84	15	0	15
60324	4 821	0	4 821	67	0	67	477	0	477	5 231	0	5 231
60601	62 032	0	62 032	756	0	756	1 640	0	1 640	62 916	0	62 916
60903	687	0	687	0	0	0	18	0	18	705	0	705
61301	119	0	119	751	0	751	739	0	739	107	0	107
61304	4 163	0	4 163	1 429	0	1 429	1 651	0	1 651	4 385	0	4 385
61501	5	0	5	0	0	0	457	0	457	462	0	462
61701	9 047	0	9 047	0	0	0	0	0	0	9 047	0	9 047
70601	1 053 341	0	1 053 341	91	0	91	162 120	0	162 120	1 215 370	0	1 215 370
70602	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
70603	1 254 564	0	1 254 564	0	0	0	172 164	0	172 164	1 426 728	0	1 426 728
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	40 715	0	40 715	0	0	0	0	0	0	40 715	0	40 715
Итого по пассиву (баланс)	6 623 818	469 271	7 093 089	25 580 341	13 253 309	38 833 650	26 223 006	13 223 034	39 446 040	7 266 483	438 996	7 705 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 577 963	0	1 577 963	48 470	0	48 470	54 895	0	54 895	1 571 538	0	1 571 538
90902	3 979 803	0	3 979 803	113 303	0	113 303	1 267 402	0	1 267 402	2 825 704	0	2 825 704
91202	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91203	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	6 619	0	6 619	6 619	0	6 619	0	0	0
91414	3 439 237	0	3 439 237	546 896	0	546 896	315 753	0	315 753	3 670 380	0	3 670 380
91417	200 000	0	200 000	6 083	0	6 083	6 083	0	6 083	200 000	0	200 000
91604	33 414	0	33 414	4 289	0	4 289	3 579	0	3 579	34 124	0	34 124
91704	7 687	0	7 687	0	0	0	0	0	0	7 687	0	7 687
91802	17 519	0	17 519	0	0	0	0	0	0	17 519	0	17 519
91803	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
99998	1 544 511	0	1 544 511	500 135	0	500 135	717 205	0	717 205	1 327 441	0	1 327 441
Итого по активу (баланс)	10 801 237	0	10 801 237	1 225 801	0	1 225 801	2 371 543	0	2 371 543	9 655 495	0	9 655 495
Пассив
91312	982 019	0	982 019	58 989	0	58 989	52 092	0	52 092	975 122	0	975 122
91315	8 000	5 297	13 297	0	5 864	5 864	0	567	567	8 000	0	8 000
91316	44 857	0	44 857	4 936	0	4 936	0	0	0	39 921	0	39 921
91317	197 209	0	197 209	517 850	0	517 850	447 475	0	447 475	126 834	0	126 834
91318	2 817	0	2 817	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0
91507	304 216	0	304 216	126 748	0	126 748	0	0	0	177 468	0	177 468
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	9 256 726	0	9 256 726	1 647 799	0	1 647 799	719 127	0	719 127	8 328 054	0	8 328 054
Итого по пассиву (баланс)	10 795 940	5 297	10 801 237	2 359 139	5 864	2 365 003	1 218 694	567	1 219 261	9 655 495	0	9 655 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	481 861	0	481 861	12 189 518	577 922	12 767 440	12 160 362	497 716	12 658 078	511 017	80 206	591 223
99996	481 787	0	481 787	12 785 312	0	12 785 312	12 676 087	0	12 676 087	591 012	0	591 012
Итого по активу (баланс)	963 648	0	963 648	24 974 830	577 922	25 552 752	24 836 449	497 716	25 334 165	1 102 029	80 206	1 182 235
Пассив
96901	0	481 787	481 787	477 079	12 199 008	12 676 087	503 068	12 282 244	12 785 312	25 989	565 023	591 012
99997	481 861	0	481 861	12 658 077	0	12 658 077	12 767 439	0	12 767 439	591 223	0	591 223
Итого по пассиву (баланс)	481 861	481 787	963 648	13 135 156	12 199 008	25 334 164	13 270 507	12 282 244	25 552 751	617 212	565 023	1 182 235
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	964 543,0000	0	0	150 922,0000	0	0	116 916,0000	0	0	998 549,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	964 543,0000	0	0	150 933,0000	0	0	116 916,0000	0	0	998 560,0000
Пассив
98050	0	0	730 358,0000	0	0	116 916,0000	0	0	150 933,0000	0	0	764 375,0000
98070	0	0	234 185,0000	0	0	13 054,0000	0	0	13 054,0000	0	0	234 185,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	964 543,0000	0	0	129 970,0000	0	0	163 987,0000	0	0	998 560,0000

Страница была полезной?