Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 241	0	4 241	4 835	0	4 835	2 792	0	2 792	6 284	0	6 284
10610	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
20202	166 482	173 694	340 176	1 050 831	719 900	1 770 731	907 180	691 918	1 599 098	310 133	201 676	511 809
20208	11 061	0	11 061	38 587	12	38 599	34 394	12	34 406	15 254	0	15 254
20209	0	0	0	473 966	444 940	918 906	473 966	444 940	918 906	0	0	0
30102	111 683	0	111 683	3 571 704	0	3 571 704	3 553 712	0	3 553 712	129 675	0	129 675
30110	196 134	28 152	224 286	1 024 054	923 908	1 947 962	1 162 028	885 401	2 047 429	58 160	66 659	124 819
30202	16 155	0	16 155	1 542	0	1 542	0	0	0	17 697	0	17 697
30204	20 128	0	20 128	2 002	0	2 002	0	0	0	22 130	0	22 130
30215	250	1 589	1 839	0	214	214	0	137	137	250	1 666	1 916
30221	1 228	0	1 228	1 554	63 322	64 876	2 782	63 322	66 104	0	0	0
30233	489	121	610	5 478	1 371	6 849	5 486	1 492	6 978	481	0	481
30302	2 129	973	3 102	174 269	9 342	183 611	174 211	7 359	181 570	2 187	2 956	5 143
30306	3 148 521	40 036	3 188 557	154 158	33 318	187 476	109 506	15 906	125 412	3 193 173	57 448	3 250 621
30413	1 480	0	1 480	972 070	0	972 070	971 599	0	971 599	1 951	0	1 951
30424	22 429	0	22 429	1 132 883	62 206	1 195 089	1 128 596	62 206	1 190 802	26 716	0	26 716
30425	8 000	0	8 000	0	63 072	63 072	0	63 072	63 072	8 000	0	8 000
32005	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45103	0	0	0	4 976	0	4 976	1 640	0	1 640	3 336	0	3 336
45104	68 840	0	68 840	48 800	0	48 800	68 840	0	68 840	48 800	0	48 800
45106	107 567	0	107 567	0	0	0	49 397	0	49 397	58 170	0	58 170
45107	299 983	0	299 983	10 000	0	10 000	0	0	0	309 983	0	309 983
45201	9 864	0	9 864	30 039	0	30 039	21 501	0	21 501	18 402	0	18 402
45203	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
45204	82 028	0	82 028	51 469	0	51 469	86 154	0	86 154	47 343	0	47 343
45205	44 700	0	44 700	0	0	0	10 000	0	10 000	34 700	0	34 700
45206	236 488	0	236 488	5 000	0	5 000	12 150	0	12 150	229 338	0	229 338
45207	1 732 908	0	1 732 908	226 100	0	226 100	23 294	0	23 294	1 935 714	0	1 935 714
45208	204 474	0	204 474	0	0	0	0	0	0	204 474	0	204 474
45405	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45406	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
45407	6 951	0	6 951	347	0	347	1 767	0	1 767	5 531	0	5 531
45408	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45503	455	0	455	0	0	0	453	0	453	2	0	2
45504	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
45505	1 496	0	1 496	6	0	6	539	0	539	963	0	963
45506	55 481	7 318	62 799	770	905	1 675	5 421	5 399	10 820	50 830	2 824	53 654
45507	799 377	327 066	1 126 443	700	44 306	45 006	1 321	32 390	33 711	798 756	338 982	1 137 738
45509	4 057	2 772	6 829	5 505	243	5 748	5 522	3 015	8 537	4 040	0	4 040
45812	0	0	0	3 049	0	3 049	0	0	0	3 049	0	3 049
45814	126	0	126	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	126	0	126
45815	15 500	37 080	52 580	118	6 092	6 210	433	3 195	3 628	15 185	39 977	55 162
45915	254	12	266	27	313	340	23	6	29	258	319	577
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	0	5 080	5 080	7 720 145	200 056	7 920 201	7 720 145	201 156	7 921 301	0	3 980	3 980
47408	0	0	0	14 590 981	14 401 903	28 992 884	14 590 981	14 401 903	28 992 884	0	0	0
47415	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47423	41 109	38	41 147	39 185	213 948	253 133	44 989	213 946	258 935	35 305	40	35 345
47427	4 822	641	5 463	11 761	700	12 461	13 063	1 027	14 090	3 520	314	3 834
50104	113 762	0	113 762	657	0	657	0	0	0	114 419	0	114 419
50106	14 986	0	14 986	815 665	0	815 665	777 929	0	777 929	52 722	0	52 722
50107	313 533	0	313 533	1 416 919	0	1 416 919	1 303 589	0	1 303 589	426 863	0	426 863
50118	975 424	0	975 424	2 072 815	0	2 072 815	2 188 660	0	2 188 660	859 579	0	859 579
50121	6 927	0	6 927	4 016	0	4 016	1 345	0	1 345	9 598	0	9 598
50207	0	0	0	939 269	0	939 269	877 951	0	877 951	61 318	0	61 318
50208	318 521	0	318 521	956 214	0	956 214	720 449	0	720 449	554 286	0	554 286
50211	52 670	244 783	297 453	26 427	3 993 433	4 019 860	79 097	3 917 736	3 996 833	0	320 480	320 480
50218	598 236	381 009	979 245	1 602 487	3 961 775	5 564 262	1 818 450	3 779 810	5 598 260	382 273	562 974	945 247
50221	64 841	0	64 841	15 093	0	15 093	16 488	0	16 488	63 446	0	63 446
50605	28 262	0	28 262	0	0	0	0	0	0	28 262	0	28 262
50621	4 857	0	4 857	0	0	0	1 568	0	1 568	3 289	0	3 289
50706	0	0	0	39 999	0	39 999	0	0	0	39 999	0	39 999
50707	0	0	0	0	15 114	15 114	0	678	678	0	14 436	14 436
50721	0	0	0	687	0	687	0	0	0	687	0	687
52503	4 790	0	4 790	0	0	0	1 364	0	1 364	3 426	0	3 426
52601	8 187	0	8 187	69 811	0	69 811	74 858	0	74 858	3 140	0	3 140
60302	1 175	0	1 175	262	0	262	277	0	277	1 160	0	1 160
60306	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
60308	48	0	48	317	0	317	213	0	213	152	0	152
60310	73	0	73	1 006	0	1 006	949	0	949	130	0	130
60312	500 538	0	500 538	66 570	0	66 570	18 961	0	18 961	548 147	0	548 147
60314	0	0	0	0	415	415	0	415	415	0	0	0
60323	5 888	4 406	10 294	8	614	622	8	365	373	5 888	4 655	10 543
60401	63 250	0	63 250	185	0	185	0	0	0	63 435	0	63 435
60701	76	0	76	9 382	0	9 382	4 785	0	4 785	4 673	0	4 673
60901	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61002	33	0	33	149	0	149	5	0	5	177	0	177
61008	107	0	107	633	0	633	561	0	561	179	0	179
61009	176	0	176	64	0	64	54	0	54	186	0	186
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
61210	0	0	0	76 729	0	76 729	76 729	0	76 729	0	0	0
61214	0	0	0	37 226	0	37 226	37 226	0	37 226	0	0	0
61403	7 539	0	7 539	2 624	0	2 624	238	0	238	9 925	0	9 925
70606	1 879 986	0	1 879 986	439 809	0	439 809	34	0	34	2 319 761	0	2 319 761
70608	2 422 361	0	2 422 361	410 961	0	410 961	0	0	0	2 833 322	0	2 833 322
70611	32 195	0	32 195	6 439	0	6 439	0	0	0	38 634	0	38 634
70614	199 593	0	199 593	77 281	0	77 281	65 893	0	65 893	210 981	0	210 981
70616	30 917	0	30 917	0	0	0	0	0	0	30 917	0	30 917
Итого по активу (баланс)	15 331 894	1 254 770	16 586 664	40 552 635	25 161 422	65 714 057	39 407 586	24 796 806	64 204 392	16 476 943	1 619 386	18 096 329
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	64 841	0	64 841	16 488	0	16 488	15 780	0	15 780	64 133	0	64 133
10701	12 622	0	12 622	0	0	0	15 378	0	15 378	28 000	0	28 000
10801	87 946	0	87 946	0	0	0	1 055 612	0	1 055 612	1 143 558	0	1 143 558
30126	8 959	0	8 959	26	0	26	26	0	26	8 959	0	8 959
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	104	14	118	14 641	4 778	19 419	14 697	4 919	19 616	160	155	315
30301	2 129	973	3 102	174 211	7 359	181 570	174 269	9 342	183 611	2 187	2 956	5 143
30305	3 148 521	40 036	3 188 557	109 506	15 906	125 412	154 158	33 318	187 476	3 193 173	57 448	3 250 621
30601	307 409	2	307 411	216 709	2 699	219 408	166 349	2 697	169 046	257 049	0	257 049
31503	48 448	0	48 448	264 360	0	264 360	271 541	0	271 541	55 629	0	55 629
32901	882 791	0	882 791	6 728 751	0	6 728 751	6 573 056	0	6 573 056	727 096	0	727 096
40502	191	0	191	641	0	641	661	0	661	211	0	211
40602	64	0	64	3 722	0	3 722	3 741	0	3 741	83	0	83
40701	21 375	0	21 375	345 530	0	345 530	346 538	0	346 538	22 383	0	22 383
40702	297 527	20 287	317 814	1 452 334	18 762	1 471 096	1 316 226	6 141	1 322 367	161 419	7 666	169 085
40703	18 614	0	18 614	15 554	0	15 554	16 420	0	16 420	19 480	0	19 480
40802	39 043	2	39 045	112 487	0	112 487	127 281	0	127 281	53 837	2	53 839
40817	28 254	35 154	63 408	805 171	85 241	890 412	957 588	85 741	1 043 329	180 671	35 654	216 325
40820	23	117	140	580	803	1 383	652	775	1 427	95	89	184
40821	966	0	966	4 843	0	4 843	4 923	0	4 923	1 046	0	1 046
40905	11	0	11	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	11	0	11
40906	0	0	0	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0
40909	0	0	0	722	2 606	3 328	722	2 606	3 328	0	0	0
40910	0	0	0	81	1 089	1 170	81	1 089	1 170	0	0	0
40911	1 549	0	1 549	50 085	0	50 085	51 375	0	51 375	2 839	0	2 839
40912	0	0	0	1 098	3 027	4 125	1 098	3 027	4 125	0	0	0
40913	0	0	0	1 006	2 927	3 933	1 006	2 927	3 933	0	0	0
42007	280 000	0	280 000	50 000	0	50 000	0	0	0	230 000	0	230 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	300	0	300	5 300	0	5 300
42106	23 154	0	23 154	0	0	0	0	0	0	23 154	0	23 154
42107	14 920	0	14 920	0	0	0	0	0	0	14 920	0	14 920
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	7 374	2 502	9 876	2 732	578	3 310	6 049	729	6 778	10 691	2 653	13 344
42304	435 706	0	435 706	189 883	0	189 883	27 767	0	27 767	273 590	0	273 590
42305	60 548	938	61 486	49 453	77	49 530	179 144	131	179 275	190 239	992	191 231
42306	136 373	1 736 223	1 872 596	77 721	354 031	431 752	88 842	869 200	958 042	147 494	2 251 392	2 398 886
42307	29 541	60 093	89 634	8 675	27 204	35 879	4 216	7 966	12 182	25 082	40 855	65 937
42309	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
42310	10	0	10	25	0	25	35	0	35	20	0	20
42311	25	0	25	10	0	10	20	0	20	35	0	35
42312	65	0	65	10	0	10	15	0	15	70	0	70
42313	133	0	133	38	0	38	20	0	20	115	0	115
42314	57	0	57	0	0	0	25	0	25	82	0	82
42601	66	2	68	210	0	210	210	0	210	66	2	68
42604	1 322	0	1 322	1 252	0	1 252	0	0	0	70	0	70
42605	0	1 727	1 727	535	141	676	1 273	244	1 517	738	1 830	2 568
42606	105	12 004	12 109	0	2 278	2 278	303	11 044	11 347	408	20 770	21 178
42607	0	926	926	0	80	80	0	130	130	0	976	976
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43702	9 511	0	9 511	9 511	0	9 511	0	0	0	0	0	0
43704	428 964	0	428 964	16 470	0	16 470	12 193	0	12 193	424 687	0	424 687
43705	89 818	0	89 818	991	0	991	14 695	0	14 695	103 522	0	103 522
43707	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	8 767	0	8 767	3 771	0	3 771	50 664	0	50 664	55 660	0	55 660
45215	77 769	0	77 769	13 120	0	13 120	56 946	0	56 946	121 595	0	121 595
45415	273	0	273	63	0	63	0	0	0	210	0	210
45515	48 002	0	48 002	5 750	0	5 750	91 569	0	91 569	133 821	0	133 821
45818	43 598	0	43 598	3 677	0	3 677	6 370	0	6 370	46 291	0	46 291
45918	261	0	261	2	0	2	229	0	229	488	0	488
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	201 440	0	201 440	201 440	0	201 440	0	0	0
47407	0	0	0	14 295 097	14 551 010	28 846 107	14 295 097	14 551 010	28 846 107	0	0	0
47411	2 714	9 321	12 035	10 035	7 010	17 045	8 838	14 484	23 322	1 517	16 795	18 312
47416	42	0	42	1 639	0	1 639	1 604	0	1 604	7	0	7
47422	9 628	1	9 629	1 640	1	1 641	11 651	2	11 653	19 639	2	19 641
47425	202 970	0	202 970	22 515	0	22 515	43 171	0	43 171	223 626	0	223 626
47426	28 272	0	28 272	2 422	0	2 422	7 194	0	7 194	33 044	0	33 044
50120	19 817	0	19 817	1 174	0	1 174	4 288	0	4 288	22 931	0	22 931
50220	4 241	0	4 241	2 792	0	2 792	4 835	0	4 835	6 284	0	6 284
52301	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
52304	96 710	0	96 710	0	0	0	0	0	0	96 710	0	96 710
52306	21 870	0	21 870	0	0	0	0	0	0	21 870	0	21 870
52501	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
52602	652	0	652	79 656	0	79 656	79 004	0	79 004	0	0	0
60301	1 062	0	1 062	9 122	0	9 122	10 535	0	10 535	2 475	0	2 475
60305	148	0	148	8 633	0	8 633	8 632	0	8 632	147	0	147
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	59	0	59	11	0	11	27	0	27	75	0	75
60311	770	0	770	3 561	0	3 561	3 997	0	3 997	1 206	0	1 206
60322	31	0	31	20	0	20	6 320	0	6 320	6 331	0	6 331
60324	4 607	0	4 607	54	0	54	79	0	79	4 632	0	4 632
60601	25 861	0	25 861	0	0	0	341	0	341	26 202	0	26 202
60903	272	0	272	0	0	0	7	0	7	279	0	279
61012	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61304	213	0	213	87	0	87	97	0	97	223	0	223
61701	215 334	0	215 334	0	0	0	0	0	0	215 334	0	215 334
70601	2 529 126	0	2 529 126	8 690	0	8 690	577 381	0	577 381	3 097 817	0	3 097 817
70602	73 475	0	73 475	7 201	0	7 201	5 191	0	5 191	71 465	0	71 465
70603	2 430 871	0	2 430 871	0	0	0	372 167	0	372 167	2 803 038	0	2 803 038
70613	191 745	0	191 745	41 811	0	41 811	65 126	0	65 126	215 060	0	215 060
70801	1 077 290	0	1 077 290	1 077 290	0	1 077 290	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 666 342	1 920 322	16 586 664	26 661 977	15 087 607	41 749 584	27 651 727	15 607 522	43 259 249	15 656 092	2 440 237	18 096 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	11 954	0	11 954	1 556	0	1 556	1 059	0	1 059	12 451	0	12 451
90902	247 721	2	247 723	9 161	0	9 161	41 882	0	41 882	215 000	2	215 002
91202	21 874	0	21 874	0	0	0	13 804	0	13 804	8 070	0	8 070
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	10	0	10	2	0	2	9	0	9
91414	2 174 681	52 627	2 227 308	81 960	7 071	89 031	99 781	4 536	104 317	2 156 860	55 162	2 212 022
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	2 903	8 570	11 473	1 237	1 919	3 156	1 602	739	2 341	2 538	9 750	12 288
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	260	0	260	0	0	0	2	0	2	258	0	258
91803	132	0	132	0	0	0	5	0	5	127	0	127
99998	20 371 990	0	20 371 990	2 062 264	0	2 062 264	989 695	0	989 695	21 444 559	0	21 444 559
Итого по активу (баланс)	22 831 762	61 199	22 892 961	2 156 190	8 990	2 165 180	1 147 834	5 275	1 153 109	23 840 118	64 914	23 905 032
Пассив
91003	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
91004	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
91311	110 514	0	110 514	0	0	0	0	0	0	110 514	0	110 514
91312	1 377 244	0	1 377 244	42 540	0	42 540	225	0	225	1 334 929	0	1 334 929
91315	18 340 443	0	18 340 443	573 224	0	573 224	1 782 790	0	1 782 790	19 550 009	0	19 550 009
91316	145 989	0	145 989	226 006	0	226 006	100 000	0	100 000	19 983	0	19 983
91317	102 551	1 869	104 420	143 761	620	144 381	169 557	3 673	173 230	128 347	4 922	133 269
91507	293 280	0	293 280	0	0	0	2 475	0	2 475	295 755	0	295 755
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	2 520 971	0	2 520 971	163 321	0	163 321	102 823	0	102 823	2 460 473	0	2 460 473
Итого по пассиву (баланс)	22 891 092	1 869	22 892 961	1 152 396	620	1 153 016	2 161 414	3 673	2 165 087	23 900 110	4 922	23 905 032
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	239 377	239 377	0	4 868 542	4 868 542	0	4 812 309	4 812 309	0	295 610	295 610
93302	0	468 659	468 659	0	5 008 817	5 008 817	0	4 893 919	4 893 919	0	583 557	583 557
93901	208 000	240 851	448 851	2 526 403	6 530 918	9 057 321	2 371 167	6 363 912	8 735 079	363 236	407 857	771 093
94101	0	0	0	0	218 896	218 896	0	218 896	218 896	0	0	0
99996	1 149 536	0	1 149 536	14 189 712	0	14 189 712	13 700 706	0	13 700 706	1 638 542	0	1 638 542
Итого по активу (баланс)	1 357 536	948 887	2 306 423	16 716 115	16 627 173	33 343 288	16 071 873	16 289 036	32 360 909	2 001 778	1 287 024	3 288 802
Пассив
96301	231 190	0	231 190	4 787 258	0	4 787 258	4 849 867	0	4 849 867	293 799	0	293 799
96302	469 310	0	469 310	4 849 867	0	4 849 867	4 962 785	0	4 962 785	582 228	0	582 228
96901	239 299	211 886	451 185	6 275 227	2 638 222	8 913 449	6 445 782	2 781 146	9 226 928	409 854	354 810	764 664
99997	1 154 738	0	1 154 738	13 816 086	0	13 816 086	14 309 459	0	14 309 459	1 648 111	0	1 648 111
Итого по пассиву (баланс)	2 094 537	211 886	2 306 423	29 728 438	2 638 222	32 366 660	30 567 893	2 781 146	33 349 039	2 933 992	354 810	3 288 802
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 365 062,0000	0	0	854 294,0000	0	0	416 195,0000	0	0	1 803 161,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 365 062,0000	0	0	854 294,0000	0	0	416 195,0000	0	0	1 803 161,0000
Пассив
98040	0	0	139 923,0000	0	0	235 164,0000	0	0	217 581,0000	0	0	122 340,0000
98050	0	0	1 225 139,0000	0	0	181 031,0000	0	0	636 713,0000	0	0	1 680 821,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	185 164,0000	0	0	185 164,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 365 062,0000	0	0	601 359,0000	0	0	1 039 458,0000	0	0	1 803 161,0000

Страница была полезной?