Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 357	0	11 357	596	0	596	1 589	0	1 589	10 364	0	10 364
20202	106 714	34 006	140 720	1 572 802	23 469	1 596 271	1 579 134	20 047	1 599 181	100 382	37 428	137 810
20208	100 446	0	100 446	410 705	0	410 705	411 326	0	411 326	99 825	0	99 825
20209	23 972	0	23 972	903 939	7 097	911 036	907 584	7 097	914 681	20 327	0	20 327
30102	65 141	0	65 141	3 442 498	0	3 442 498	3 308 933	0	3 308 933	198 706	0	198 706
30110	95 426	31 988	127 414	1 077 997	20 855	1 098 852	834 732	29 337	864 069	338 691	23 506	362 197
30202	42 291	0	42 291	0	0	0	139	0	139	42 152	0	42 152
30204	2 979	0	2 979	0	0	0	526	0	526	2 453	0	2 453
30210	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
30221	0	0	0	1 231 030	6 240	1 237 270	1 231 030	6 240	1 237 270	0	0	0
30233	4 392	34	4 426	325 509	3 958	329 467	319 730	3 992	323 722	10 171	0	10 171
30413	931	0	931	0	0	0	7	0	7	924	0	924
30602	90	5	95	2 461	1	2 462	2 461	1	2 462	90	5	95
32201	0	5 926	5 926	0	689	689	0	544	544	0	6 071	6 071
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45106	5 297	0	5 297	0	0	0	1 852	0	1 852	3 445	0	3 445
45107	44 186	0	44 186	0	0	0	479	0	479	43 707	0	43 707
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
45201	174 371	0	174 371	394 905	0	394 905	396 864	0	396 864	172 412	0	172 412
45203	18 393	0	18 393	21 570	0	21 570	38 694	0	38 694	1 269	0	1 269
45204	62 597	0	62 597	88 820	0	88 820	56 654	0	56 654	94 763	0	94 763
45205	143 820	0	143 820	50 570	0	50 570	60 437	0	60 437	133 953	0	133 953
45206	1 015 643	0	1 015 643	91 192	0	91 192	78 699	0	78 699	1 028 136	0	1 028 136
45207	252 502	0	252 502	1 000	0	1 000	9 708	0	9 708	243 794	0	243 794
45208	374 449	0	374 449	0	0	0	15 072	0	15 072	359 377	0	359 377
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	56	0	56	1 444	0	1 444
45406	23 817	0	23 817	5 200	0	5 200	1 370	0	1 370	27 647	0	27 647
45407	40 924	0	40 924	1 100	0	1 100	1 892	0	1 892	40 132	0	40 132
45408	198 400	0	198 400	0	0	0	2 451	0	2 451	195 949	0	195 949
45505	1 981	0	1 981	200	0	200	472	0	472	1 709	0	1 709
45506	41 202	0	41 202	2 234	0	2 234	2 646	0	2 646	40 790	0	40 790
45507	1 809 920	0	1 809 920	27 530	0	27 530	33 674	0	33 674	1 803 776	0	1 803 776
45509	24 639	0	24 639	9 530	0	9 530	8 230	0	8 230	25 939	0	25 939
45812	76 265	0	76 265	12 451	0	12 451	7 089	0	7 089	81 627	0	81 627
45814	3 723	0	3 723	0	0	0	721	0	721	3 002	0	3 002
45815	25 633	0	25 633	3 162	0	3 162	2 689	0	2 689	26 106	0	26 106
45912	2 482	0	2 482	3 333	0	3 333	3 212	0	3 212	2 603	0	2 603
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	2 195	0	2 195	642	0	642	1 195	0	1 195	1 642	0	1 642
47002	246	0	246	2 461	0	2 461	2 461	0	2 461	246	0	246
47408	0	0	0	4 658	7 490	12 148	4 658	7 490	12 148	0	0	0
47423	32 281	1	32 282	1 474 660	10 894	1 485 554	1 465 289	5 093	1 470 382	41 652	5 802	47 454
47427	28 991	3	28 994	44 335	1	44 336	29 200	3	29 203	44 126	1	44 127
47801	84 570	0	84 570	17	0	17	835	0	835	83 752	0	83 752
50206	20 168	0	20 168	144	0	144	0	0	0	20 312	0	20 312
50207	360 358	0	360 358	3 749	0	3 749	0	0	0	364 107	0	364 107
50221	0	0	0	496	0	496	0	0	0	496	0	496
50307	47 516	0	47 516	649	0	649	0	0	0	48 165	0	48 165
50311	0	25 741	25 741	0	3 212	3 212	0	2 363	2 363	0	26 590	26 590
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50706	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	0	8 488	0	8 488
50721	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
51403	295 475	0	295 475	1 028	0	1 028	100 000	0	100 000	196 503	0	196 503
51404	0	72 709	72 709	0	8 791	8 791	0	6 849	6 849	0	74 651	74 651
51405	0	16 492	16 492	0	2 134	2 134	0	1 683	1 683	0	16 943	16 943
51408	48 350	0	48 350	0	0	0	0	0	0	48 350	0	48 350
51509	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	907	0	907	325	0	325	423	0	423	809	0	809
60306	0	0	0	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0
60308	125	0	125	498	0	498	493	0	493	130	0	130
60310	165	0	165	860	0	860	867	0	867	158	0	158
60312	23 822	0	23 822	12 784	0	12 784	14 823	0	14 823	21 783	0	21 783
60323	401	0	401	98	0	98	61	0	61	438	0	438
60401	184 869	0	184 869	709	0	709	14	0	14	185 564	0	185 564
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
60411	37 966	0	37 966	0	0	0	0	0	0	37 966	0	37 966
60412	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
60413	5 392	0	5 392	0	0	0	0	0	0	5 392	0	5 392
60701	14	0	14	709	0	709	709	0	709	14	0	14
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	627	0	627	97	0	97	97	0	97	627	0	627
61008	146	0	146	1 331	0	1 331	1 354	0	1 354	123	0	123
61009	55	0	55	237	0	237	292	0	292	0	0	0
61011	131 065	0	131 065	378	0	378	4 582	0	4 582	126 861	0	126 861
61209	0	0	0	5 254	0	5 254	5 254	0	5 254	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61212	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
61214	0	0	0	12 514	0	12 514	12 514	0	12 514	0	0	0
61403	7 764	0	7 764	485	0	485	1 078	0	1 078	7 171	0	7 171
61702	14 673	0	14 673	4 697	0	4 697	0	0	0	19 370	0	19 370
70606	614 498	0	614 498	155 593	0	155 593	481	0	481	769 610	0	769 610
70608	326 864	0	326 864	39 959	0	39 959	0	0	0	366 823	0	366 823
70611	6 407	0	6 407	1 570	0	1 570	0	0	0	7 977	0	7 977
Итого по активу (баланс)	7 341 175	186 905	7 528 080	11 565 409	94 831	11 660 240	11 080 970	90 739	11 171 709	7 825 614	190 997	8 016 611
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	327	0	327	0	0	0	496	0	496	823	0	823
10609	1 210	0	1 210	0	0	0	501	0	501	1 711	0	1 711
10701	74 157	0	74 157	0	0	0	0	0	0	74 157	0	74 157
10801	404 167	0	404 167	0	0	0	0	0	0	404 167	0	404 167
30126	359	0	359	484	0	484	499	0	499	374	0	374
30223	202	0	202	16 871	0	16 871	17 513	0	17 513	844	0	844
30226	1	0	1	155	0	155	156	0	156	2	0	2
30232	880	7	887	286 835	4 999	291 834	290 322	5 018	295 340	4 367	26	4 393
30236	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	4 496	0	4 496	123	0	123	0	0	0	4 373	0	4 373
31309	97 548	0	97 548	0	0	0	0	0	0	97 548	0	97 548
32211	124	0	124	11	0	11	31	0	31	144	0	144
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40602	26 731	0	26 731	18 037	0	18 037	3 496	0	3 496	12 190	0	12 190
40603	39 386	0	39 386	37 475	0	37 475	30 153	0	30 153	32 064	0	32 064
40701	26 341	0	26 341	12 035	0	12 035	12 198	0	12 198	26 504	0	26 504
40702	335 181	2 929	338 110	3 060 481	3 702	3 064 183	3 187 941	3 529	3 191 470	462 641	2 756	465 397
40703	28 703	2	28 705	78 535	0	78 535	74 098	0	74 098	24 266	2	24 268
40802	20 651	0	20 651	141 609	0	141 609	147 789	0	147 789	26 831	0	26 831
40817	404 163	940	405 103	436 308	789	437 097	524 300	1 079	525 379	492 155	1 230	493 385
40820	700	3	703	716	0	716	573	0	573	557	3	560
40821	1 034	0	1 034	420 350	0	420 350	419 847	0	419 847	531	0	531
40905	43	0	43	6 688	0	6 688	6 692	0	6 692	47	0	47
40907	0	0	0	38 213	0	38 213	38 213	0	38 213	0	0	0
40909	0	0	0	2 274	3 668	5 942	2 274	3 668	5 942	0	0	0
40910	0	0	0	431	64	495	431	64	495	0	0	0
40911	0	0	0	70 577	0	70 577	70 649	0	70 649	72	0	72
40912	0	0	0	3 682	1 823	5 505	3 682	1 823	5 505	0	0	0
40913	0	0	0	2 041	304	2 345	2 041	304	2 345	0	0	0
41905	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	23 972	0	23 972	0	0	0	0	0	0	23 972	0	23 972
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	20 820	0	20 820	0	0	0	50	0	50	20 870	0	20 870
42106	14 123	0	14 123	0	0	0	4 000	0	4 000	18 123	0	18 123
42107	54 597	0	54 597	0	0	0	0	0	0	54 597	0	54 597
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42301	10 868	95	10 963	14 018	39	14 057	11 659	1 032	12 691	8 509	1 088	9 597
42303	6 806	0	6 806	2 399	0	2 399	3 952	0	3 952	8 359	0	8 359
42304	305 361	13 454	318 815	15 502	2 910	18 412	36 987	3 513	40 500	326 846	14 057	340 903
42305	160 689	62 102	222 791	8 717	9 053	17 770	7 465	7 641	15 106	159 437	60 690	220 127
42306	1 627 824	106 771	1 734 595	81 558	12 217	93 775	123 250	15 648	138 898	1 669 516	110 202	1 779 718
42307	1 129 860	0	1 129 860	43 828	0	43 828	17 794	0	17 794	1 103 826	0	1 103 826
42604	400	33	433	0	3	3	0	3	3	400	33	433
42605	0	788	788	0	834	834	0	46	46	0	0	0
42606	3 734	0	3 734	0	0	0	299	530	829	4 033	530	4 563
42607	2 218	0	2 218	112	0	112	85	0	85	2 191	0	2 191
43807	144 060	0	144 060	810	0	810	0	0	0	143 250	0	143 250
45215	218 138	0	218 138	36 090	0	36 090	33 954	0	33 954	216 002	0	216 002
45315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45415	2 002	0	2 002	370	0	370	759	0	759	2 391	0	2 391
45515	37 925	0	37 925	9 096	0	9 096	8 376	0	8 376	37 205	0	37 205
45818	102 395	0	102 395	9 011	0	9 011	14 951	0	14 951	108 335	0	108 335
45918	3 452	0	3 452	394	0	394	483	0	483	3 541	0	3 541
47008	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	7 523	4 689	12 212	7 523	4 689	12 212	0	0	0
47411	48 520	250	48 770	11 676	252	11 928	22 338	266	22 604	59 182	264	59 446
47416	39	0	39	3 085	219	3 304	3 703	219	3 922	657	0	657
47422	49 671	0	49 671	1 391 936	10 826	1 402 762	1 399 936	10 826	1 410 762	57 671	0	57 671
47425	26 227	0	26 227	19 186	0	19 186	23 303	0	23 303	30 344	0	30 344
47426	2 507	0	2 507	445	0	445	1 607	0	1 607	3 669	0	3 669
47804	2 330	0	2 330	53	0	53	52	0	52	2 329	0	2 329
50220	3 941	0	3 941	1 582	0	1 582	585	0	585	2 944	0	2 944
50319	3 902	0	3 902	222	0	222	322	0	322	4 002	0	4 002
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
50720	7 416	0	7 416	7	0	7	11	0	11	7 420	0	7 420
51410	47 955	0	47 955	0	0	0	552	0	552	48 507	0	48 507
51510	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
52301	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
52501	153	0	153	0	0	0	25	0	25	178	0	178
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	245	0	245	29	0	29	0	0	0	216	0	216
60301	21	0	21	4 808	0	4 808	6 037	0	6 037	1 250	0	1 250
60305	0	0	0	4 906	0	4 906	11 496	0	11 496	6 590	0	6 590
60309	2 280	0	2 280	1	0	1	1 961	0	1 961	4 240	0	4 240
60311	2	0	2	576	0	576	576	0	576	2	0	2
60322	1 071	0	1 071	1 340	0	1 340	1 690	0	1 690	1 421	0	1 421
60324	701	0	701	241	0	241	147	0	147	607	0	607
60348	13 000	0	13 000	0	0	0	4 000	0	4 000	17 000	0	17 000
60601	94 334	0	94 334	32	0	32	1 552	0	1 552	95 854	0	95 854
60903	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61012	18 644	0	18 644	0	0	0	2 839	0	2 839	21 483	0	21 483
61301	2 450	0	2 450	363	0	363	168	0	168	2 255	0	2 255
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
70601	525 118	0	525 118	42	0	42	156 345	0	156 345	681 421	0	681 421
70602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70603	326 819	0	326 819	0	0	0	39 986	0	39 986	366 805	0	366 805
70615	0	0	0	0	0	0	4 196	0	4 196	4 196	0	4 196
Итого по пассиву (баланс)	7 340 706	187 374	7 528 080	6 303 915	56 391	6 360 306	6 788 939	59 898	6 848 837	7 825 730	190 881	8 016 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	111 219	0	111 219	111 219	0	111 219	0	0	0
90902	1 620 573	0	1 620 573	44 666	0	44 666	252 241	0	252 241	1 412 998	0	1 412 998
91202	9	0	9	8	0	8	7	0	7	10	0	10
91203	8	0	8	2	0	2	5	0	5	5	0	5
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	137 211	0	137 211	0	0	0	5 369	0	5 369	131 842	0	131 842
91414	10 891 876	0	10 891 876	312 981	0	312 981	171 821	0	171 821	11 033 036	0	11 033 036
91417	25 504	0	25 504	123	0	123	0	0	0	25 627	0	25 627
91418	87 454	0	87 454	0	0	0	818	0	818	86 636	0	86 636
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	30 699	0	30 699	4 000	0	4 000	2 471	0	2 471	32 228	0	32 228
91704	11 026	0	11 026	0	0	0	76	0	76	10 950	0	10 950
91802	51 967	62 027	113 994	0	7 651	7 651	397	6 331	6 728	51 570	63 347	114 917
91803	5 960	0	5 960	0	0	0	8	0	8	5 952	0	5 952
99998	10 670 342	0	10 670 342	962 168	0	962 168	964 080	0	964 080	10 668 430	0	10 668 430
Итого по активу (баланс)	23 532 722	62 027	23 594 749	1 435 167	7 651	1 442 818	1 508 512	6 331	1 514 843	23 459 377	63 347	23 522 724
Пассив
91311	4 019 263	0	4 019 263	50 397	0	50 397	95 997	0	95 997	4 064 863	0	4 064 863
91312	5 979 738	0	5 979 738	147 275	0	147 275	123 925	0	123 925	5 956 388	0	5 956 388
91315	140 912	0	140 912	813	0	813	6 174	0	6 174	146 273	0	146 273
91316	11 057	0	11 057	2 815	0	2 815	2 100	0	2 100	10 342	0	10 342
91317	388 700	0	388 700	763 284	0	763 284	735 250	0	735 250	360 666	0	360 666
91319	100 020	0	100 020	6 070	0	6 070	5 113	0	5 113	99 063	0	99 063
91507	29 690	0	29 690	309	0	309	492	0	492	29 873	0	29 873
91508	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
99999	12 924 407	0	12 924 407	549 083	0	549 083	478 970	0	478 970	12 854 294	0	12 854 294
Итого по пассиву (баланс)	23 594 749	0	23 594 749	1 520 046	0	1 520 046	1 448 021	0	1 448 021	23 522 724	0	23 522 724
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	5 278 028,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	5 278 028,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 278 068,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 006,0000	0	0	5 278 062,0000
Пассив
98050	0	0	5 166 963,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	5 166 957,0000
98070	0	0	111 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 278 068,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	5 278 062,0000

Страница была полезной?