Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	759	0	759	537	0	537	526	0	526	770	0	770
10610	19 832	0	19 832	0	0	0	0	0	0	19 832	0	19 832
20202	89 319	45 315	134 634	1 134 373	205 721	1 340 094	1 127 398	180 602	1 308 000	96 294	70 434	166 728
20209	0	0	0	898 764	5 091	903 855	898 764	5 091	903 855	0	0	0
30102	14 696	0	14 696	6 634 343	0	6 634 343	6 594 865	0	6 594 865	54 174	0	54 174
30110	14 424	15 527	29 951	1 604 004	75 007	1 679 011	1 484 535	82 493	1 567 028	133 893	8 041	141 934
30114	0	306	306	0	88 421	88 421	0	87 787	87 787	0	940	940
30202	31 185	0	31 185	0	0	0	5 042	0	5 042	26 143	0	26 143
30204	23 930	0	23 930	0	0	0	12 132	0	12 132	11 798	0	11 798
30221	0	0	0	0	74 440	74 440	0	74 440	74 440	0	0	0
30233	0	0	0	4 399	409	4 808	4 399	409	4 808	0	0	0
30302	47 752	13 126	60 878	111 314	23 739	135 053	0	1 540	1 540	159 066	35 325	194 391
30306	225 874	19 902	245 776	304 696	15 861	320 557	0	2 216	2 216	530 570	33 547	564 117
30413	10	0	10	589 068	0	589 068	589 068	0	589 068	10	0	10
30424	132	0	132	2 223 664	49 735	2 273 399	2 223 705	49 735	2 273 440	91	0	91
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44903	3 000	0	3 000	9 400	0	9 400	11 400	0	11 400	1 000	0	1 000
44904	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
44905	0	0	0	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000
45107	49 694	0	49 694	386	0	386	1 675	0	1 675	48 405	0	48 405
45204	17 236	0	17 236	10 226	0	10 226	7 915	0	7 915	19 547	0	19 547
45205	15 000	0	15 000	17 173	0	17 173	181	0	181	31 992	0	31 992
45206	187 067	0	187 067	4 000	0	4 000	4 340	0	4 340	186 727	0	186 727
45207	352 170	0	352 170	20 000	0	20 000	3 526	0	3 526	368 644	0	368 644
45410	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45503	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45504	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45505	6 564	0	6 564	0	0	0	819	0	819	5 745	0	5 745
45506	305 794	0	305 794	3 650	0	3 650	2 771	0	2 771	306 673	0	306 673
45507	30 822	88 351	119 173	0	10 252	10 252	950	8 559	9 509	29 872	90 044	119 916
45811	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45812	82 661	0	82 661	2 181	0	2 181	0	0	0	84 842	0	84 842
45815	117	464	581	900	980	1 880	33	562	595	984	882	1 866
45912	203	0	203	40	0	40	0	0	0	243	0	243
45915	9	0	9	162	0	162	9	0	9	162	0	162
47105	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47404	0	24 543	24 543	1 826 701	354 301	2 181 002	1 826 701	374 316	2 201 017	0	4 528	4 528
47408	0	0	0	1 370 697	1 358 560	2 729 257	1 370 697	1 358 560	2 729 257	0	0	0
47423	116	0	116	28	0	28	19	0	19	125	0	125
47427	30	0	30	16 259	127	16 386	16 255	127	16 382	34	0	34
47801	7 370	0	7 370	0	0	0	0	0	0	7 370	0	7 370
47802	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
50205	9 383	0	9 383	74	0	74	0	0	0	9 457	0	9 457
50207	418 829	52 638	471 467	630 130	6 373	636 503	467 736	4 859	472 595	581 223	54 152	635 375
50208	40 837	0	40 837	525	54 317	54 842	0	1 037	1 037	41 362	53 280	94 642
50218	118 291	0	118 291	339 251	0	339 251	457 542	0	457 542	0	0	0
50221	4 184	0	4 184	1 433	0	1 433	1 820	0	1 820	3 797	0	3 797
51403	118 357	0	118 357	854	0	854	0	0	0	119 211	0	119 211
51404	97 128	0	97 128	1 213	0	1 213	0	0	0	98 341	0	98 341
52503	5 649	0	5 649	7	0	7	536	0	536	5 120	0	5 120
60302	432	0	432	36	0	36	36	0	36	432	0	432
60306	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60312	10 260	0	10 260	13 974	0	13 974	13 429	0	13 429	10 805	0	10 805
60314	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60315	712	0	712	169	0	169	881	0	881	0	0	0
60323	3 003	0	3 003	107	0	107	112	0	112	2 998	0	2 998
60401	146 014	0	146 014	147	0	147	353	0	353	145 808	0	145 808
60411	249 000	0	249 000	0	0	0	0	0	0	249 000	0	249 000
60701	39	0	39	174	0	174	174	0	174	39	0	39
60804	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	189	0	189	147	0	147	169	0	169	167	0	167
61009	348	0	348	378	0	378	234	0	234	492	0	492
61209	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
61210	0	0	0	124 538	0	124 538	124 538	0	124 538	0	0	0
61212	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61403	28 193	0	28 193	690	0	690	762	0	762	28 121	0	28 121
61702	2 180	0	2 180	50	0	50	917	0	917	1 313	0	1 313
70606	342 009	0	342 009	92 643	0	92 643	8	0	8	434 644	0	434 644
70608	760 109	0	760 109	65 399	0	65 399	0	0	0	825 508	0	825 508
70611	1 219	0	1 219	293	0	293	0	0	0	1 512	0	1 512
70616	0	0	0	61 076	0	61 076	549	0	549	60 527	0	60 527
Итого по активу (баланс)	3 911 125	260 172	4 171 297	18 180 567	2 323 334	20 503 901	17 303 757	2 232 333	19 536 090	4 787 935	351 173	5 139 108
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	98 995	0	98 995	0	0	0	0	0	0	98 995	0	98 995
10603	4 184	0	4 184	1 829	0	1 829	1 442	0	1 442	3 797	0	3 797
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	440 160	0	440 160	0	0	0	0	0	0	440 160	0	440 160
30109	0	0	0	538 999	0	538 999	539 000	0	539 000	1	0	1
30126	2	0	2	0	0	0	14	0	14	16	0	16
30232	0	0	0	536	446	982	536	446	982	0	0	0
30301	47 752	13 126	60 878	0	1 540	1 540	111 314	23 739	135 053	159 066	35 325	194 391
30305	225 874	19 902	245 776	0	2 216	2 216	304 696	15 861	320 557	530 570	33 547	564 117
32901	107 055	0	107 055	416 014	0	416 014	308 959	0	308 959	0	0	0
40602	3 477	0	3 477	82 309	0	82 309	81 855	0	81 855	3 023	0	3 023
40701	58 352	0	58 352	146 331	36 820	183 151	162 728	36 820	199 548	74 749	0	74 749
40702	314 594	19 576	334 170	3 822 081	48 005	3 870 086	4 176 985	43 985	4 220 970	669 498	15 556	685 054
40703	71 211	16	71 227	30 108	2	30 110	31 864	2	31 866	72 967	16	72 983
40802	6 052	0	6 052	161 534	0	161 534	162 149	0	162 149	6 667	0	6 667
40807	27	109	136	1	10	11	0	13	13	26	112	138
40817	13 844	10 386	24 230	122 369	24 392	146 761	117 624	22 167	139 791	9 099	8 161	17 260
40820	330	0	330	95	0	95	89	0	89	324	0	324
40821	104	0	104	196	0	196	124	0	124	32	0	32
40905	0	0	0	3 799	0	3 799	3 799	0	3 799	0	0	0
40906	0	0	0	155 949	0	155 949	155 949	0	155 949	0	0	0
40909	0	0	0	364	363	727	364	363	727	0	0	0
40910	0	0	0	230	45	275	230	45	275	0	0	0
40911	0	0	0	24 075	0	24 075	24 075	0	24 075	0	0	0
40912	0	0	0	148	271	419	148	271	419	0	0	0
40913	0	0	0	153	175	328	153	175	328	0	0	0
42002	10 000	0	10 000	22 200	0	22 200	12 200	0	12 200	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800
42102	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42103	10 000	517	10 517	0	533	533	0	16	16	10 000	0	10 000
42106	0	4 374	4 374	0	446	446	0	539	539	0	4 467	4 467
42301	9 042	7 467	16 509	1 011	719	1 730	1 519	892	2 411	9 550	7 640	17 190
42304	6 044	0	6 044	4 970	0	4 970	1 940	0	1 940	3 014	0	3 014
42305	0	1 661	1 661	0	152	152	0	199	199	0	1 708	1 708
42306	171 348	202 251	373 599	9 637	22 734	32 371	28 933	24 554	53 487	190 644	204 071	394 715
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42314	66	0	66	0	0	0	3	0	3	69	0	69
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	1 224	1 224	0	125	125	0	157	157	0	1 256	1 256
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
43807	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
44915	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45115	11 179	0	11 179	155	0	155	4 819	0	4 819	15 843	0	15 843
45215	19 637	0	19 637	2 778	0	2 778	23 256	0	23 256	40 115	0	40 115
45515	100 916	0	100 916	25 583	0	25 583	14 230	0	14 230	89 563	0	89 563
45818	82 125	0	82 125	68	0	68	1 514	0	1 514	83 571	0	83 571
45918	176	0	176	3	0	3	43	0	43	216	0	216
47403	0	0	0	584 813	49 718	634 531	584 813	49 718	634 531	0	0	0
47407	0	0	0	1 519 471	1 210 461	2 729 932	1 519 471	1 210 461	2 729 932	0	0	0
47411	4	4	8	2 246	1 034	3 280	2 247	1 035	3 282	5	5	10
47416	525	0	525	6 693	0	6 693	7 595	0	7 595	1 427	0	1 427
47422	152	0	152	1 777	0	1 777	1 768	0	1 768	143	0	143
47425	29 082	0	29 082	4 001	0	4 001	6 054	0	6 054	31 135	0	31 135
47426	187	0	187	1 520	17	1 537	1 445	17	1 462	112	0	112
47804	88	0	88	0	0	0	345	0	345	433	0	433
50220	759	0	759	564	0	564	576	0	576	771	0	771
52301	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	13 229	0	13 229	0	0	0	107	0	107	13 336	0	13 336
52306	70 562	0	70 562	0	0	0	0	0	0	70 562	0	70 562
52307	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
52501	131	0	131	0	0	0	256	0	256	387	0	387
60301	0	0	0	4 856	0	4 856	4 856	0	4 856	0	0	0
60305	0	0	0	9 968	0	9 968	10 684	0	10 684	716	0	716
60309	311	0	311	0	0	0	331	0	331	642	0	642
60311	604	0	604	1 543	0	1 543	1 889	0	1 889	950	0	950
60320	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	149	0	149	186	0	186	37	0	37	0	0	0
60601	29 674	0	29 674	354	0	354	446	0	446	29 766	0	29 766
60805	139	0	139	0	0	0	73	0	73	212	0	212
60806	5 071	0	5 071	283	0	283	0	0	0	4 788	0	4 788
61701	20 818	0	20 818	760	0	760	60 421	0	60 421	80 479	0	80 479
70601	633 152	0	633 152	606	0	606	91 865	0	91 865	724 411	0	724 411
70603	718 173	0	718 173	0	0	0	67 790	0	67 790	785 963	0	785 963
70615	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
70801	13 913	0	13 913	0	0	0	0	0	0	13 913	0	13 913
Итого по пассиву (баланс)	3 890 682	280 615	4 171 297	7 718 249	1 400 224	9 118 473	8 654 809	1 431 475	10 086 284	4 827 242	311 866	5 139 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	74 049	0	74 049	99	0	99	0	0	0	74 148	0	74 148
90901	1 102	0	1 102	6 989	0	6 989	6 208	0	6 208	1 883	0	1 883
90902	60 409	0	60 409	833	0	833	18 619	0	18 619	42 623	0	42 623
91202	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	50 679	0	50 679	680	0	680	0	0	0	51 359	0	51 359
91414	1 059 220	0	1 059 220	142 298	0	142 298	14 567	0	14 567	1 186 951	0	1 186 951
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	9 920	0	9 920	0	0	0	0	0	0	9 920	0	9 920
91501	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
91604	10 311	1 588	11 899	1 914	570	2 484	80	1 587	1 667	12 145	571	12 716
99998	3 706 628	0	3 706 628	385 394	0	385 394	72 510	0	72 510	4 019 512	0	4 019 512
Итого по активу (баланс)	5 174 651	1 588	5 176 239	538 208	570	538 778	111 986	1 587	113 573	5 600 873	571	5 601 444
Пассив
91311	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
91312	1 348 222	0	1 348 222	0	0	0	50 047	0	50 047	1 398 269	0	1 398 269
91315	2 037 349	0	2 037 349	42 807	0	42 807	285 300	0	285 300	2 279 842	0	2 279 842
91317	6 364	0	6 364	29 892	0	29 892	66 945	0	66 945	43 417	0	43 417
91319	200 194	0	200 194	16 760	0	16 760	0	0	0	183 434	0	183 434
91507	105 949	0	105 949	509	0	509	560	0	560	106 000	0	106 000
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	1 469 611	0	1 469 611	41 063	0	41 063	153 384	0	153 384	1 581 932	0	1 581 932
Итого по пассиву (баланс)	5 176 239	0	5 176 239	131 031	0	131 031	556 236	0	556 236	5 601 444	0	5 601 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	36 924	36 924	1 002 601	149 467	1 152 068	965 650	186 217	1 151 867	36 951	174	37 125
99996	37 202	0	37 202	1 156 958	0	1 156 958	1 156 907	0	1 156 907	37 253	0	37 253
Итого по активу (баланс)	37 202	36 924	74 126	2 159 559	149 467	2 309 026	2 122 557	186 217	2 308 774	74 204	174	74 378
Пассив
96901	37 202	0	37 202	146 905	1 010 003	1 156 908	109 876	1 047 083	1 156 959	173	37 080	37 253
99997	36 924	0	36 924	1 151 867	0	1 151 867	1 152 068	0	1 152 068	37 125	0	37 125
Итого по пассиву (баланс)	74 126	0	74 126	1 298 772	1 010 003	2 308 775	1 261 944	1 047 083	2 309 027	37 298	37 080	74 378
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	632 613,0000	0	0	613 955,0000	0	0	455 000,0000	0	0	791 568,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	632 668,0000	0	0	613 956,0000	0	0	455 000,0000	0	0	791 624,0000
Пассив
98040	0	0	172 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 138,0000
98050	0	0	259 584,0000	0	0	455 000,0000	0	0	613 955,0000	0	0	418 539,0000
98070	0	0	200 946,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	200 947,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	632 668,0000	0	0	455 000,0000	0	0	613 956,0000	0	0	791 624,0000

Страница была полезной?