Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
20202	49 443	27 551	76 994	490 611	85 501	576 112	507 224	82 981	590 205	32 830	30 071	62 901
20208	3 773	0	3 773	9 492	0	9 492	11 346	0	11 346	1 919	0	1 919
20209	4 342	0	4 342	355 050	21 550	376 600	342 612	21 550	364 162	16 780	0	16 780
30102	138 641	0	138 641	3 736 830	0	3 736 830	3 789 746	0	3 789 746	85 725	0	85 725
30110	17 179	284 394	301 573	10 175 027	238 199	10 413 226	10 177 001	256 335	10 433 336	15 205	266 258	281 463
30114	0	88 188	88 188	0	171 264	171 264	0	168 265	168 265	0	91 187	91 187
30202	16 746	0	16 746	0	0	0	320	0	320	16 426	0	16 426
30204	3 132	0	3 132	0	0	0	166	0	166	2 966	0	2 966
30215	310	4 464	4 774	0	520	520	0	410	410	310	4 574	4 884
30221	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30233	6	0	6	13 139	1 986	15 125	13 005	1 986	14 991	140	0	140
30413	685	0	685	611	0	611	0	0	0	1 296	0	1 296
30424	23 933	0	23 933	508 054	0	508 054	514 819	0	514 819	17 168	0	17 168
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	7 710 000	0	7 710 000	7 710 000	0	7 710 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	2 045 000	0	2 045 000	1 845 000	0	1 845 000	500 000	0	500 000
32201	0	1 655	1 655	0	192	192	0	152	152	0	1 695	1 695
44603	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45203	4 169	0	4 169	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	1 169	0	1 169
45204	40 338	0	40 338	39 900	0	39 900	39 038	0	39 038	41 200	0	41 200
45205	19 724	0	19 724	2 000	0	2 000	4 394	0	4 394	17 330	0	17 330
45206	592 364	0	592 364	114 109	0	114 109	85 323	0	85 323	621 150	0	621 150
45207	258 880	0	258 880	5 500	0	5 500	18 292	0	18 292	246 088	0	246 088
45208	180 150	0	180 150	0	0	0	2 250	0	2 250	177 900	0	177 900
45505	99	0	99	0	0	0	14	0	14	85	0	85
45506	2 849	0	2 849	0	0	0	199	0	199	2 650	0	2 650
45507	1 399	0	1 399	0	0	0	175	0	175	1 224	0	1 224
45812	148 587	0	148 587	0	0	0	0	0	0	148 587	0	148 587
45815	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
47404	0	0	0	0	511 298	511 298	0	511 298	511 298	0	0	0
47408	0	0	0	368 010	351 213	719 223	368 010	351 213	719 223	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	66	20 841	20 907	66	20 841	20 907	0	0	0
47427	16 580	0	16 580	21 058	0	21 058	22 387	0	22 387	15 251	0	15 251
50104	40 724	0	40 724	336	0	336	13	0	13	41 047	0	41 047
50121	149	0	149	0	0	0	113	0	113	36	0	36
50605	7 730	0	7 730	15	0	15	703	0	703	7 042	0	7 042
50606	6 748	0	6 748	0	0	0	324	0	324	6 424	0	6 424
50621	34	0	34	575	0	575	26	0	26	583	0	583
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	119	0	119	137	0	137	77	0	77	179	0	179
60306	0	0	0	4 014	0	4 014	2	0	2	4 012	0	4 012
60308	70	0	70	199	0	199	169	0	169	100	0	100
60310	358	0	358	469	0	469	540	0	540	287	0	287
60312	285 114	0	285 114	2 920	0	2 920	4 210	0	4 210	283 824	0	283 824
60323	7	0	7	2	0	2	4	0	4	5	0	5
60401	206 528	0	206 528	0	0	0	0	0	0	206 528	0	206 528
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	947	0	947	122	0	122	335	0	335	734	0	734
61008	642	0	642	180	0	180	229	0	229	593	0	593
61009	406	0	406	231	0	231	164	0	164	473	0	473
61210	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
61403	2 772	0	2 772	36	0	36	573	0	573	2 235	0	2 235
61702	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	7 329	0	7 329
70606	205 980	0	205 980	43 446	0	43 446	0	0	0	249 426	0	249 426
70607	1 609	0	1 609	0	0	0	518	0	518	1 091	0	1 091
70608	395 564	0	395 564	57 598	0	57 598	0	0	0	453 162	0	453 162
70611	2 326	0	2 326	1 416	0	1 416	0	0	0	3 742	0	3 742
70616	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
Итого по активу (баланс)	3 013 909	406 252	3 420 161	25 722 205	1 402 564	27 124 769	25 478 439	1 415 031	26 893 470	3 257 675	393 785	3 651 460
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	105 641	0	105 641	0	0	0	0	0	0	105 641	0	105 641
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	447 559	0	447 559	0	0	0	0	0	0	447 559	0	447 559
30126	8 653	0	8 653	53	0	53	30	0	30	8 630	0	8 630
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	594	1 514	2 108	15 417	21 229	36 646	14 952	21 080	36 032	129	1 365	1 494
32211	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
40502	2 367	0	2 367	10 982	0	10 982	10 634	0	10 634	2 019	0	2 019
40503	0	664	664	0	61	61	0	78	78	0	681	681
40602	29 456	0	29 456	44 535	0	44 535	41 710	0	41 710	26 631	0	26 631
40702	1 165 413	71 346	1 236 759	3 726 178	200 899	3 927 077	3 857 469	205 743	4 063 212	1 296 704	76 190	1 372 894
40703	95 458	270	95 728	67 807	2 525	70 332	69 002	2 458	71 460	96 653	203	96 856
40802	36 363	112	36 475	99 663	11	99 674	107 017	13	107 030	43 717	114	43 831
40807	88	97	185	195	209	404	117	204	321	10	92	102
40817	29 290	2 882	32 172	50 604	2 898	53 502	54 149	3 040	57 189	32 835	3 024	35 859
40820	276	1	277	112	0	112	127	0	127	291	1	292
40821	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
40905	84	0	84	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	84	0	84
40906	0	0	0	120 570	0	120 570	120 570	0	120 570	0	0	0
40909	0	0	0	450	5 412	5 862	450	5 412	5 862	0	0	0
40910	0	0	0	194	877	1 071	194	877	1 071	0	0	0
40911	922	0	922	51 682	0	51 682	52 978	0	52 978	2 218	0	2 218
40912	5	41	46	2 645	11 765	14 410	2 645	11 766	14 411	5	42	47
40913	105	16	121	1 738	9 008	10 746	1 738	9 008	10 746	105	16	121
42102	55 000	0	55 000	80 000	0	80 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42203	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42303	61 140	0	61 140	11 030	0	11 030	11 090	0	11 090	61 200	0	61 200
42304	0	10 046	10 046	0	923	923	0	1 169	1 169	0	10 292	10 292
42305	89 862	575	90 437	2 955	538	3 493	5 040	21	5 061	91 947	58	92 005
42306	56 826	176 017	232 843	6 999	18 066	25 065	2 670	23 647	26 317	52 497	181 598	234 095
42309	10 356	0	10 356	12	0	12	272	0	272	10 616	0	10 616
42606	0	52	52	0	5	5	0	6	6	0	53	53
44615	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
45215	12 780	0	12 780	3 899	0	3 899	6 194	0	6 194	15 075	0	15 075
45515	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
45818	150 075	0	150 075	0	0	0	0	0	0	150 075	0	150 075
47405	0	0	0	260	0	260	521	0	521	261	0	261
47407	0	0	0	350 695	368 425	719 120	350 695	368 425	719 120	0	0	0
47411	0	0	0	1 730	726	2 456	1 730	726	2 456	0	0	0
47416	215	0	215	2 446	36	2 482	2 293	52	2 345	62	16	78
47422	0	0	0	903	0	903	905	0	905	2	0	2
47425	2 405	0	2 405	1 857	0	1 857	1 341	0	1 341	1 889	0	1 889
47426	23	0	23	166	0	166	191	0	191	48	0	48
50120	586	0	586	0	0	0	32	0	32	618	0	618
50620	5 312	0	5 312	5 025	0	5 025	1 345	0	1 345	1 632	0	1 632
60301	4 641	0	4 641	7 249	0	7 249	6 656	0	6 656	4 048	0	4 048
60305	0	0	0	8 396	0	8 396	17 647	0	17 647	9 251	0	9 251
60309	415	0	415	48	0	48	278	0	278	645	0	645
60311	240	0	240	3 532	0	3 532	3 536	0	3 536	244	0	244
60313	1	21	22	19	24	43	19	25	44	1	22	23
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
60601	81 081	0	81 081	0	0	0	345	0	345	81 426	0	81 426
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	962	0	962	184	0	184	144	0	144	922	0	922
61701	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
70601	228 883	0	228 883	3	0	3	43 644	0	43 644	272 524	0	272 524
70602	2 178	0	2 178	1 516	0	1 516	5 082	0	5 082	5 744	0	5 744
70603	388 174	0	388 174	0	0	0	57 485	0	57 485	445 659	0	445 659
Итого по пассиву (баланс)	3 156 507	263 654	3 420 161	4 686 624	643 637	5 330 261	4 907 810	653 750	5 561 560	3 377 693	273 767	3 651 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	26 879	0	26 879	3 801	0	3 801	863	0	863	29 817	0	29 817
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	17	0	17	6	0	6	11	0	11	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	178 564	0	178 564	0	0	0	187	0	187	178 377	0	178 377
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	14 507	0	14 507	259	0	259	259	0	259	14 507	0	14 507
91604	23 893	0	23 893	545	0	545	13	0	13	24 425	0	24 425
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 396 121	0	2 396 121	411 804	0	411 804	340 481	0	340 481	2 467 444	0	2 467 444
Итого по активу (баланс)	2 666 548	0	2 666 548	416 421	0	416 421	341 820	0	341 820	2 741 149	0	2 741 149
Пассив
91312	2 236 155	0	2 236 155	156 472	0	156 472	207 050	0	207 050	2 286 733	0	2 286 733
91315	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91316	12 563	0	12 563	58 994	0	58 994	49 000	0	49 000	2 569	0	2 569
91317	142 595	0	142 595	125 015	0	125 015	155 754	0	155 754	173 334	0	173 334
91507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	270 427	0	270 427	1 333	0	1 333	4 611	0	4 611	273 705	0	273 705
Итого по пассиву (баланс)	2 666 548	0	2 666 548	341 814	0	341 814	416 415	0	416 415	2 741 149	0	2 741 149
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	143 230	0	143 230	161 497	1 543	163 040	183 068	1 543	184 611	121 659	0	121 659
94101	0	0	0	500	0	500	81	0	81	419	0	419
99996	144 768	0	144 768	164 133	0	164 133	186 414	0	186 414	122 487	0	122 487
Итого по активу (баланс)	287 998	0	287 998	326 130	1 543	327 673	369 563	1 543	371 106	244 565	0	244 565
Пассив
96901	0	144 768	144 768	1 554	184 149	185 703	1 998	161 216	163 214	444	121 835	122 279
97101	0	0	0	712	0	712	920	0	920	208	0	208
99997	143 230	0	143 230	184 692	0	184 692	163 540	0	163 540	122 078	0	122 078
Итого по пассиву (баланс)	143 230	144 768	287 998	186 958	184 149	371 107	166 458	161 216	327 674	122 730	121 835	244 565
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 956 845,0000	0	0	0,0000	0	0	21 670,0000	0	0	11 935 175,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 956 845,0000	0	0	0,0000	0	0	21 670,0000	0	0	11 935 175,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	11 934 080,0000	0	0	21 670,0000	0	0	0,0000	0	0	11 912 410,0000
98070	0	0	21 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 956 845,0000	0	0	21 670,0000	0	0	0,0000	0	0	11 935 175,0000

Страница была полезной?