Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	53 930	0	53 930	0	0	0	53 930	0	53 930
20202	7 361	11 635	18 996	6 983	5 226	12 209	1 615	5 949	7 564	12 729	10 912	23 641
30102	73 017	0	73 017	8 089 382	0	8 089 382	7 522 700	0	7 522 700	639 699	0	639 699
30110	2 471	58 465	60 936	47 875	34 260	82 135	35 002	22 419	57 421	15 344	70 306	85 650
30114	0	147 087	147 087	0	2 927 056	2 927 056	0	638 347	638 347	0	2 435 796	2 435 796
30202	84 204	0	84 204	0	0	0	52 916	0	52 916	31 288	0	31 288
30204	8 624	0	8 624	0	0	0	1 494	0	1 494	7 130	0	7 130
32002	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 420 000	0	1 420 000	1 220 000	0	1 220 000	300 000	0	300 000
32004	270 000	0	270 000	450 000	0	450 000	270 000	0	270 000	450 000	0	450 000
32005	2 560 000	0	2 560 000	750 000	0	750 000	1 010 000	0	1 010 000	2 300 000	0	2 300 000
45204	0	0	0	0	273 491	273 491	0	12 037	12 037	0	261 454	261 454
45205	0	267 304	267 304	0	40 688	40 688	0	24 576	24 576	0	283 416	283 416
45206	100 000	48 446	148 446	0	4 999	4 999	0	4 448	4 448	100 000	48 997	148 997
47107	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040
47408	0	0	0	36 706	33 038	69 744	36 706	33 038	69 744	0	0	0
47427	34 420	389	34 809	33 441	389	33 830	24 852	36	24 888	43 009	742	43 751
60302	13 173	0	13 173	42	0	42	348	0	348	12 867	0	12 867
60306	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	4	0	4	20	0	20
60310	555	0	555	544	0	544	717	0	717	382	0	382
60312	1 328	0	1 328	6 743	0	6 743	6 356	0	6 356	1 715	0	1 715
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	1 308	0	1 308	474	0	474	1 328	0	1 328	454	0	454
60401	7 348	0	7 348	0	0	0	0	0	0	7 348	0	7 348
61008	2	0	2	45	0	45	47	0	47	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	10 354	0	10 354	2 976	0	2 976	2 221	0	2 221	11 109	0	11 109
70606	197 986	0	197 986	159 609	0	159 609	0	0	0	357 595	0	357 595
70608	397 058	0	397 058	287 151	0	287 151	0	0	0	684 209	0	684 209
70611	1 225	0	1 225	306	0	306	0	0	0	1 531	0	1 531
70616	0	0	0	192	0	192	0	0	0	192	0	192
70802	53 930	0	53 930	0	0	0	53 930	0	53 930	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 930 404	533 326	4 463 730	13 037 227	3 319 156	16 356 383	11 931 040	740 859	12 671 899	5 036 591	3 111 623	8 148 214
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	26 867	0	26 867	3 945 803	0	3 945 803	4 790 968	0	4 790 968	872 032	0	872 032
30220	0	0	0	0	294 072	294 072	0	294 595	294 595	0	523	523
30222	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
31404	0	336 068	336 068	0	355 418	355 418	0	45 495	45 495	0	26 145	26 145
40702	77 971	180 337	258 308	3 462 880	831 590	4 294 470	3 441 334	3 446 537	6 887 871	56 425	2 795 284	2 851 709
40807	783	4 033	4 816	2 791	3 828	6 619	2 607	4 360	6 967	599	4 565	5 164
40910	0	0	0	0	0	0	0	20 387	20 387	0	20 387	20 387
40911	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
40913	0	0	0	785	3 491	4 276	785	3 491	4 276	0	0	0
42102	0	0	0	2 187 000	12 037	2 199 037	2 194 000	273 491	2 467 491	7 000	261 454	268 454
42103	1 587 732	0	1 587 732	1 144 432	0	1 144 432	948 400	0	948 400	1 391 700	0	1 391 700
42104	195 860	0	195 860	0	0	0	15 000	0	15 000	210 860	0	210 860
42105	392 000	0	392 000	0	0	0	0	0	0	392 000	0	392 000
45215	5 000	0	5 000	128 422	0	128 422	128 422	0	128 422	5 000	0	5 000
47108	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
47407	0	0	0	29 968	39 710	69 678	29 968	39 710	69 678	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
47425	65	0	65	0	0	0	67	0	67	132	0	132
47426	28 781	33	28 814	22 567	133	22 700	20 662	133	20 795	26 876	33	26 909
60301	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60305	0	0	0	4 234	0	4 234	4 234	0	4 234	0	0	0
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0	0	0	0
60601	706	0	706	0	0	0	174	0	174	880	0	880
61701	10	0	10	0	0	0	192	0	192	202	0	202
70601	202 715	0	202 715	0	0	0	163 406	0	163 406	366 121	0	366 121
70603	393 896	0	393 896	0	0	0	286 945	0	286 945	680 841	0	680 841
Итого по пассиву (баланс)	3 943 259	520 471	4 463 730	10 933 740	1 540 279	12 474 019	12 030 304	4 128 199	16 158 503	5 039 823	3 108 391	8 148 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	629	0	629	636	0	636	0	0	0	1 265	0	1 265
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	387 772	387 772	0	40 013	40 013	0	35 605	35 605	0	392 180	392 180
91604	0	137	137	0	318	318	0	92	92	0	363	363
99998	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
Итого по активу (баланс)	3 849	387 909	391 758	636	40 331	40 967	0	35 697	35 697	4 485	392 543	397 028
Пассив
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	388 538	0	388 538	35 696	0	35 696	40 966	0	40 966	393 808	0	393 808
Итого по пассиву (баланс)	391 758	0	391 758	35 696	0	35 696	40 966	0	40 966	397 028	0	397 028

Страница была полезной?