Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	580 412	218 755	799 167	1 465 988	729 471	2 195 459	1 520 664	761 744	2 282 408	525 736	186 482	712 218
20208	35 629	0	35 629	52 481	0	52 481	55 476	0	55 476	32 634	0	32 634
20209	0	0	0	864 659	235 950	1 100 609	864 659	235 950	1 100 609	0	0	0
30102	332 375	0	332 375	10 305 186	0	10 305 186	10 360 201	0	10 360 201	277 360	0	277 360
30110	36 760	28 830	65 590	74 618	135 565	210 183	83 719	129 099	212 818	27 659	35 296	62 955
30114	0	146 644	146 644	0	659 722	659 722	0	792 156	792 156	0	14 210	14 210
30202	96 184	0	96 184	8 131	0	8 131	0	0	0	104 315	0	104 315
30204	17 610	0	17 610	0	0	0	1 904	0	1 904	15 706	0	15 706
30215	2 700	12 925	15 625	0	1 504	1 504	0	1 186	1 186	2 700	13 243	15 943
30221	20 366	0	20 366	0	3 527	3 527	0	3 527	3 527	20 366	0	20 366
30233	1 569	25	1 594	85 868	46 342	132 210	83 989	45 591	129 580	3 448	776	4 224
30302	197 276	12 652	209 928	43 477	73 541	117 018	15 032	61 014	76 046	225 721	25 179	250 900
30306	1 109 044	88 737	1 197 781	115 210	29 252	144 462	147 071	39 073	186 144	1 077 183	78 916	1 156 099
30413	518	0	518	159 702	0	159 702	159 944	0	159 944	276	0	276
30424	7 230	0	7 230	1 340 662	0	1 340 662	1 309 723	0	1 309 723	38 169	0	38 169
30425	0	0	0	1 000	3 425	4 425	0	234	234	1 000	3 191	4 191
30602	412 926	0	412 926	404 404	0	404 404	303 278	0	303 278	514 052	0	514 052
32002	0	0	0	4 340 000	0	4 340 000	4 340 000	0	4 340 000	0	0	0
32003	420 000	0	420 000	1 260 000	0	1 260 000	1 670 000	0	1 670 000	10 000	0	10 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	0	56 806	56 806	0	1 640	1 640	0	58 446	58 446	0	0	0
32201	0	7 613	7 613	0	399	399	0	8 012	8 012	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	228 692	0	228 692	0	0	0	7 202	0	7 202	221 490	0	221 490
45108	240 185	0	240 185	0	0	0	675	0	675	239 510	0	239 510
45201	13 409	0	13 409	57 525	0	57 525	58 892	0	58 892	12 042	0	12 042
45204	5 000	0	5 000	144 600	0	144 600	94 600	0	94 600	55 000	0	55 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	7 038 460	284 366	7 322 826	452 000	33 088	485 088	240 730	26 110	266 840	7 249 730	291 344	7 541 074
45207	2 847 771	0	2 847 771	35 000	0	35 000	3 292	0	3 292	2 879 479	0	2 879 479
45505	26 714	0	26 714	1 350	0	1 350	757	0	757	27 307	0	27 307
45506	214 643	0	214 643	32 995	0	32 995	39 054	0	39 054	208 584	0	208 584
45507	362 270	59 363	421 633	390	7 322	7 712	2 242	6 060	8 302	360 418	60 625	421 043
45509	3 793	580	4 373	2 843	395	3 238	1 899	471	2 370	4 737	504	5 241
45705	98	0	98	0	0	0	6	0	6	92	0	92
45811	18 890	0	18 890	0	0	0	0	0	0	18 890	0	18 890
45812	61 312	0	61 312	122 617	0	122 617	20 000	0	20 000	163 929	0	163 929
45815	40 894	0	40 894	29 886	0	29 886	1 448	0	1 448	69 332	0	69 332
45911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	1 069	0	1 069	184	0	184	184	0	184	1 069	0	1 069
45915	1 326	0	1 326	599	0	599	567	0	567	1 358	0	1 358
47105	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
47106	250	0	250	1 400	0	1 400	0	0	0	1 650	0	1 650
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	56 980	56 980	96 175	436 040	532 215	96 175	436 673	532 848	0	56 347	56 347
47408	0	180 187	180 187	14 588 488	13 721 088	28 309 576	14 588 488	13 901 275	28 489 763	0	0	0
47417	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47423	5 366	0	5 366	10 521	794	11 315	10 495	0	10 495	5 392	794	6 186
47427	1 825	66	1 891	163 302	2 602	165 904	163 206	2 662	165 868	1 921	6	1 927
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50104	303 122	0	303 122	201 880	0	201 880	498 798	0	498 798	6 204	0	6 204
50107	90 129	0	90 129	569	0	569	0	0	0	90 698	0	90 698
50110	0	0	0	0	256 446	256 446	0	17 796	17 796	0	238 650	238 650
50121	131	0	131	2 784	0	2 784	205	0	205	2 710	0	2 710
50605	21 361	0	21 361	0	0	0	21 361	0	21 361	0	0	0
50606	766 194	0	766 194	34 614	0	34 614	71 767	0	71 767	729 041	0	729 041
50621	54 759	0	54 759	11 690	0	11 690	5 149	0	5 149	61 300	0	61 300
50905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
51401	0	0	0	23 294	0	23 294	23 294	0	23 294	0	0	0
52601	0	0	0	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0
60302	2 732	0	2 732	7 865	0	7 865	644	0	644	9 953	0	9 953
60306	0	0	0	2 346	0	2 346	2 346	0	2 346	0	0	0
60308	0	0	0	309	0	309	182	0	182	127	0	127
60310	1 451	0	1 451	2 616	0	2 616	2 559	0	2 559	1 508	0	1 508
60312	17 647	0	17 647	29 309	0	29 309	33 626	0	33 626	13 330	0	13 330
60314	0	1 098	1 098	0	139	139	0	103	103	0	1 134	1 134
60315	10 558	0	10 558	0	0	0	0	0	0	10 558	0	10 558
60323	6 243	0	6 243	323	0	323	709	0	709	5 857	0	5 857
60401	167 737	0	167 737	1 941	0	1 941	3 170	0	3 170	166 508	0	166 508
60701	3 140	0	3 140	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	3 140	0	3 140
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	99	0	99	26	0	26	26	0	26	99	0	99
61008	270	0	270	500	0	500	425	0	425	345	0	345
61009	1 686	0	1 686	376	0	376	117	0	117	1 945	0	1 945
61010	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
61209	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0
61210	0	0	0	716 933	0	716 933	716 933	0	716 933	0	0	0
61403	55 272	0	55 272	6 948	0	6 948	1 863	0	1 863	60 357	0	60 357
61601	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
70606	3 801 235	0	3 801 235	632 083	0	632 083	677	0	677	4 432 641	0	4 432 641
70607	23 110	0	23 110	11 919	0	11 919	14 100	0	14 100	20 929	0	20 929
70608	1 844 701	0	1 844 701	252 431	0	252 431	0	0	0	2 097 132	0	2 097 132
70611	7 367	0	7 367	46	0	46	7 367	0	7 367	46	0	46
70614	16 780	0	16 780	2 789	0	2 789	0	0	0	19 569	0	19 569
Итого по активу (баланс)	21 646 451	1 155 627	22 802 078	38 217 191	16 378 252	54 595 443	37 693 229	16 527 182	54 220 411	22 170 413	1 006 697	23 177 110
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	110 453	0	110 453	0	0	0	0	0	0	110 453	0	110 453
10801	627 020	0	627 020	0	0	0	0	0	0	627 020	0	627 020
30109	0	82	82	0	82	82	0	0	0	0	0	0
30126	626	0	626	898	0	898	874	0	874	602	0	602
30226	20 858	0	20 858	22	0	22	31	0	31	20 867	0	20 867
30232	547	1 871	2 418	84 017	141 524	225 541	85 900	143 770	229 670	2 430	4 117	6 547
30236	1	2	3	16 120	130	16 250	16 120	130	16 250	1	2	3
30301	197 277	12 651	209 928	15 033	61 027	76 060	43 477	73 555	117 032	225 721	25 179	250 900
30305	1 109 044	88 737	1 197 781	147 071	39 073	186 144	115 210	29 252	144 462	1 077 183	78 916	1 156 099
30607	82 106	0	82 106	1 389	0	1 389	2 289	0	2 289	83 006	0	83 006
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32015	300	0	300	600	0	600	300	0	300	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	1 142	0	1 142	7 624	0	7 624	7 000	0	7 000	518	0	518
40603	0	112	112	0	11	11	0	14	14	0	115	115
40701	1 867 958	26	1 867 984	1 527 253	2	1 527 255	886 632	3	886 635	1 227 337	27	1 227 364
40702	456 230	7 457	463 687	4 369 437	400 430	4 769 867	4 250 875	400 667	4 651 542	337 668	7 694	345 362
40703	2 520	0	2 520	10 047	0	10 047	9 872	0	9 872	2 345	0	2 345
40802	18 497	1 368	19 865	50 215	1 142	51 357	48 219	1 171	49 390	16 501	1 397	17 898
40807	953	504	1 457	7	46	53	0	58	58	946	516	1 462
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	235 891	46 920	282 811	849 454	244 087	1 093 541	942 209	278 468	1 220 677	328 646	81 301	409 947
40820	5 168	1 381	6 549	5 069	9 070	14 139	5 239	9 383	14 622	5 338	1 694	7 032
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	38	0	38	23 981	75	24 056	23 981	75	24 056	38	0	38
40909	0	0	0	14 012	26 029	40 041	14 012	26 029	40 041	0	0	0
40910	0	0	0	5 717	15 232	20 949	5 717	15 232	20 949	0	0	0
40911	82	0	82	17 371	0	17 371	17 477	0	17 477	188	0	188
40912	0	0	0	17 663	60 157	77 820	17 663	60 157	77 820	0	0	0
40913	0	0	0	24 121	71 391	95 512	24 121	71 391	95 512	0	0	0
42004	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42005	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	69 000	0	69 000	24 000	0	24 000	0	0	0	45 000	0	45 000
42102	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42206	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42207	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
42301	5 155	19 422	24 577	4 575	13 004	17 579	4 997	8 017	13 014	5 577	14 435	20 012
42303	560 303	88 364	648 667	162 908	30 408	193 316	96 697	25 205	121 902	494 092	83 161	577 253
42304	511 855	54 617	566 472	57 608	17 664	75 272	58 329	13 538	71 867	512 576	50 491	563 067
42305	6 498 823	570 375	7 069 198	213 977	61 078	275 055	571 890	89 645	661 535	6 856 736	598 942	7 455 678
42306	564 698	268 286	832 984	87 711	146 737	234 448	11 385	24 397	35 782	488 372	145 946	634 318
42307	226 067	58 736	284 803	8 552	6 061	14 613	1 798	7 914	9 712	219 313	60 589	279 902
42309	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42310	43	0	43	58	0	58	37	0	37	22	0	22
42311	38	0	38	27	0	27	22	0	22	33	0	33
42312	41	0	41	18	0	18	20	0	20	43	0	43
42313	204	0	204	8	0	8	44	0	44	240	0	240
42314	770	0	770	44	0	44	55	0	55	781	0	781
42315	14	0	14	0	0	0	37	0	37	51	0	51
42601	752	2	754	0	0	0	1	0	1	753	2	755
42603	2 665	3 674	6 339	275	511	786	24	920	944	2 414	4 083	6 497
42604	2 223	188	2 411	0	20	20	197	61	258	2 420	229	2 649
42605	163 579	35 119	198 698	1 300	3 305	4 605	1 873	5 603	7 476	164 152	37 417	201 569
42606	1 675	3 824	5 499	0	2 392	2 392	15	322	337	1 690	1 754	3 444
42607	2 491	4 671	7 162	0	437	437	10	572	582	2 501	4 806	7 307
42610	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45115	30 673	0	30 673	407	0	407	10 500	0	10 500	40 766	0	40 766
45215	949 400	0	949 400	213 964	0	213 964	171 733	0	171 733	907 169	0	907 169
45515	141 496	0	141 496	27 067	0	27 067	22 649	0	22 649	137 078	0	137 078
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	108 967	0	108 967	8 986	0	8 986	136 590	0	136 590	236 571	0	236 571
45918	2 089	0	2 089	302	0	302	432	0	432	2 219	0	2 219
47108	9 033	0	9 033	0	0	0	1 400	0	1 400	10 433	0	10 433
47403	0	0	0	34 625	0	34 625	34 625	0	34 625	0	0	0
47407	0	0	0	14 478 091	13 711 101	28 189 192	14 478 091	13 711 101	28 189 192	0	0	0
47411	11 239	2 606	13 845	127 880	5 305	133 185	130 485	5 648	136 133	13 844	2 949	16 793
47416	287	1	288	2 451	0	2 451	2 164	0	2 164	0	1	1
47422	216	31	247	127	6	133	127	9	136	216	34	250
47425	15 582	0	15 582	15 040	0	15 040	8 588	0	8 588	9 130	0	9 130
47426	2 733	0	2 733	4 051	0	4 051	2 087	0	2 087	769	0	769
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	2 749	0	2 749	4 429	0	4 429	4 158	0	4 158	2 478	0	2 478
50620	4 751	0	4 751	855	0	855	7 761	0	7 761	11 657	0	11 657
52602	0	0	0	2 789	0	2 789	2 789	0	2 789	0	0	0
60301	355	0	355	10 012	0	10 012	12 567	0	12 567	2 910	0	2 910
60305	0	0	0	24 592	0	24 592	24 592	0	24 592	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60311	586	0	586	4 955	0	4 955	4 876	0	4 876	507	0	507
60322	17	10	27	744	1	745	745	1	746	18	10	28
60324	8 542	0	8 542	1 107	0	1 107	766	0	766	8 201	0	8 201
60601	63 024	0	63 024	1 284	0	1 284	1 801	0	1 801	63 541	0	63 541
60903	66	0	66	0	0	0	2	0	2	68	0	68
61304	1 687	0	1 687	404	0	404	381	0	381	1 664	0	1 664
61701	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
70601	3 858 677	0	3 858 677	3	0	3	633 250	0	633 250	4 491 924	0	4 491 924
70602	8 712	0	8 712	5 354	0	5 354	5 658	0	5 658	9 016	0	9 016
70603	1 845 642	0	1 845 642	0	0	0	243 996	0	243 996	2 089 638	0	2 089 638
70605	407	0	407	0	0	0	297	0	297	704	0	704
70613	15 195	0	15 195	0	0	0	2 211	0	2 211	17 406	0	17 406
70615	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	21 531 041	1 271 037	22 802 078	22 880 300	15 067 538	37 947 838	23 320 562	15 002 308	38 322 870	21 971 303	1 205 807	23 177 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	365 333	0	365 333	75 037	0	75 037	10 570	0	10 570	429 800	0	429 800
90902	1 128 440	0	1 128 440	38 960	0	38 960	10 369	0	10 369	1 157 031	0	1 157 031
91202	3	0	3	23 341	0	23 341	23 341	0	23 341	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 586 945	0	1 586 945	96 240	0	96 240	86 764	0	86 764	1 596 421	0	1 596 421
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	27 974	0	27 974	18 807	507	19 314	14 260	507	14 767	32 521	0	32 521
91704	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
91802	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91803	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
99998	1 448 631	0	1 448 631	167 482	0	167 482	302 406	0	302 406	1 313 707	0	1 313 707
Итого по активу (баланс)	4 617 299	0	4 617 299	419 867	507	420 374	447 710	507	448 217	4 589 456	0	4 589 456
Пассив
91003	0	0	0	6 227	0	6 227	6 227	0	6 227	0	0	0
91312	760 965	0	760 965	0	0	0	0	0	0	760 965	0	760 965
91315	66 401	0	66 401	63 564	0	63 564	0	0	0	2 837	0	2 837
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000
91317	98 871	4 235	103 106	205 169	2 019	207 188	155 529	726	156 255	49 231	2 942	52 173
91507	518 105	0	518 105	24 427	0	24 427	0	0	0	493 678	0	493 678
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	3 168 668	0	3 168 668	142 674	0	142 674	249 755	0	249 755	3 275 749	0	3 275 749
Итого по пассиву (баланс)	4 613 064	4 235	4 617 299	443 061	2 019	445 080	416 511	726	417 237	4 586 514	2 942	4 589 456
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	55 202	0	55 202	29 487	0	29 487	25 715	0	25 715
93304	27 550	0	27 550	702	0	702	28 252	0	28 252	0	0	0
93901	0	113 612	113 612	8 373 226	10 924 217	19 297 443	7 505 776	9 862 368	17 368 144	867 450	1 175 461	2 042 911
94101	0	0	0	34 674	52 753	87 427	34 674	52 753	87 427	0	0	0
99996	143 884	0	143 884	19 363 305	0	19 363 305	17 438 499	0	17 438 499	2 068 690	0	2 068 690
Итого по активу (баланс)	171 434	113 612	285 046	27 827 109	10 976 970	38 804 079	25 036 688	9 915 121	34 951 809	2 961 855	1 175 461	4 137 316
Пассив
96303	0	0	0	29 504	0	29 504	55 829	0	55 829	26 325	0	26 325
96304	28 444	0	28 444	28 870	0	28 870	426	0	426	0	0	0
96901	115 440	0	115 440	9 884 818	7 371 774	17 256 592	10 937 712	8 245 805	19 183 517	1 168 334	874 031	2 042 365
97101	0	0	0	146 347	0	146 347	146 347	0	146 347	0	0	0
99997	141 162	0	141 162	17 491 124	0	17 491 124	19 418 588	0	19 418 588	2 068 626	0	2 068 626
Итого по пассиву (баланс)	285 046	0	285 046	27 580 663	7 371 774	34 952 437	30 558 902	8 245 805	38 804 707	3 263 285	874 031	4 137 316
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	308 505 373,0000	0	0	439 000,0000	0	0	257 012 030,0000	0	0	51 932 343,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	308 505 373,0000	0	0	439 000,0000	0	0	257 012 030,0000	0	0	51 932 343,0000
Пассив
98050	0	0	308 505 373,0000	0	0	257 007 530,0000	0	0	434 500,0000	0	0	51 932 343,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	308 505 373,0000	0	0	257 007 530,0000	0	0	434 500,0000	0	0	51 932 343,0000

Страница была полезной?