Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
10610	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
20202	148 876	39 934	188 810	211 591	24 454	236 045	196 720	32 665	229 385	163 747	31 723	195 470
20209	0	0	0	131 683	49	131 732	131 683	49	131 732	0	0	0
30102	106 698	0	106 698	2 758 811	0	2 758 811	2 672 193	0	2 672 193	193 316	0	193 316
30110	0	82 856	82 856	8 521	983 403	991 924	8 521	996 060	1 004 581	0	70 199	70 199
30114	0	0	0	0	21 832	21 832	0	15 800	15 800	0	6 032	6 032
30202	11 786	0	11 786	0	0	0	815	0	815	10 971	0	10 971
30204	4 623	0	4 623	0	0	0	441	0	441	4 182	0	4 182
30215	0	465	465	0	54	54	0	42	42	0	477	477
30221	0	0	0	2 150	174 888	177 038	2 150	174 888	177 038	0	0	0
30302	31 406	8 126	39 532	9 092	6 628	15 720	2 737	3 831	6 568	37 761	10 923	48 684
30306	24 057	738	24 795	8	1 827	1 835	0	69	69	24 065	2 496	26 561
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	420 000	0	420 000	370 000	0	370 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	100 000	57 155	157 155	100 000	4 184	104 184	0	52 971	52 971
32005	0	62 044	62 044	0	2 510	2 510	0	64 554	64 554	0	0	0
32110	0	5 265	5 265	0	613	613	0	483	483	0	5 395	5 395
45203	4 000	0	4 000	267	0	267	4 000	0	4 000	267	0	267
45204	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
45205	7 971	0	7 971	0	0	0	27	0	27	7 944	0	7 944
45206	182 437	0	182 437	13 899	0	13 899	48 783	0	48 783	147 553	0	147 553
45207	204 644	79 244	283 888	35 414	9 775	45 189	2 251	8 089	10 340	237 807	80 930	318 737
45208	103 922	0	103 922	0	0	0	94	0	94	103 828	0	103 828
45405	683	0	683	192	0	192	500	0	500	375	0	375
45406	1 093	0	1 093	3 392	0	3 392	659	0	659	3 826	0	3 826
45407	17 162	0	17 162	0	0	0	1 235	0	1 235	15 927	0	15 927
45408	2 954	0	2 954	0	0	0	68	0	68	2 886	0	2 886
45504	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
45505	98 277	0	98 277	0	30	30	73	30	103	98 204	0	98 204
45506	172 201	0	172 201	837	0	837	1 502	0	1 502	171 536	0	171 536
45507	71 752	67 259	139 011	0	8 296	8 296	18 316	6 866	25 182	53 436	68 689	122 125
45812	79 118	565	79 683	3 099	16	3 115	2 800	581	3 381	79 417	0	79 417
45815	44 676	2 840	47 516	28	350	378	35	289	324	44 669	2 901	47 570
45912	1 473	0	1 473	880	0	880	0	0	0	2 353	0	2 353
45915	1 766	10	1 776	220	1	221	143	1	144	1 843	10	1 853
47408	0	0	0	610 643	1 208 361	1 819 004	610 643	1 208 361	1 819 004	0	0	0
47423	42 577	0	42 577	311	0	311	1 207	0	1 207	41 681	0	41 681
47427	2 310	1 782	4 092	2 745	836	3 581	1 140	275	1 415	3 915	2 343	6 258
47802	4 566	8 563	13 129	0	996	996	0	786	786	4 566	8 773	13 339
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	5 084	0	5 084	174	0	174	581	0	581	4 677	0	4 677
60306	1	0	1	2 009	0	2 009	2 010	0	2 010	0	0	0
60308	272	0	272	104	0	104	119	0	119	257	0	257
60310	497	0	497	145	0	145	0	0	0	642	0	642
60312	2 795	0	2 795	2 666	0	2 666	2 038	0	2 038	3 423	0	3 423
60323	18 388	12 609	30 997	4 276	1 467	5 743	0	1 158	1 158	22 664	12 918	35 582
60401	182 502	0	182 502	0	0	0	0	0	0	182 502	0	182 502
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
61008	37	0	37	199	0	199	119	0	119	117	0	117
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	148 569	0	148 569	994	0	994	0	0	0	149 563	0	149 563
61403	1 230	0	1 230	4	0	4	1	0	1	1 233	0	1 233
61702	0	0	0	303	0	303	0	0	0	303	0	303
70606	247 756	0	247 756	42 909	0	42 909	4	0	4	290 661	0	290 661
70608	619 693	0	619 693	98 342	0	98 342	0	0	0	718 035	0	718 035
70611	2 223	0	2 223	556	0	556	0	0	0	2 779	0	2 779
Итого по активу (баланс)	2 791 963	372 300	3 164 263	4 616 473	2 503 543	7 120 016	4 333 617	2 519 063	6 852 680	3 074 819	356 780	3 431 599
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	36 578	0	36 578	0	0	0	0	0	0	36 578	0	36 578
30220	0	0	0	0	86 263	86 263	0	86 263	86 263	0	0	0
30223	57 495	0	57 495	1 770 026	0	1 770 026	1 874 250	0	1 874 250	161 719	0	161 719
30232	625	3 574	4 199	8 526	1 924	10 450	8 544	2 038	10 582	643	3 688	4 331
30301	31 406	8 126	39 532	2 737	3 831	6 568	9 092	6 628	15 720	37 761	10 923	48 684
30305	24 057	738	24 795	0	69	69	8	1 827	1 835	24 065	2 496	26 561
40602	17 857	0	17 857	1 605	0	1 605	2 470	0	2 470	18 722	0	18 722
40701	136	0	136	84 415	0	84 415	104 807	0	104 807	20 528	0	20 528
40702	470 295	41 482	511 777	2 294 964	834 361	3 129 325	2 235 564	862 816	3 098 380	410 895	69 937	480 832
40703	16 341	969	17 310	9 016	99	9 115	10 640	120	10 760	17 965	990	18 955
40802	26 081	313	26 394	125 046	3 342	128 388	125 235	3 341	128 576	26 270	312	26 582
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	22	22	0	2	2	0	3	3	0	23	23
40817	26 172	19 371	45 543	96 053	32 563	128 616	95 691	32 489	128 180	25 810	19 297	45 107
40820	75	0	75	361	321	682	342	322	664	56	1	57
40911	529	0	529	27 742	0	27 742	28 706	0	28 706	1 493	0	1 493
42104	50 199	0	50 199	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	50 199	0	50 199
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	5 807	64 199	70 006	43 374	45 242	88 616	43 950	33 526	77 476	6 383	52 483	58 866
42305	57 847	13 878	71 725	12 595	7 377	19 972	16 115	11 186	27 301	61 367	17 687	79 054
42306	116 523	139 967	256 490	21 036	16 977	38 013	31 919	22 402	54 321	127 406	145 392	272 798
42601	33	16	49	0	1	1	0	2	2	33	17	50
42605	0	317	317	0	32	32	0	40	40	0	325	325
42606	0	18	18	0	2	2	0	2	2	0	18	18
45215	27 408	0	27 408	4 224	0	4 224	8 604	0	8 604	31 788	0	31 788
45515	25 670	0	25 670	4 552	0	4 552	3 231	0	3 231	24 349	0	24 349
45818	118 808	0	118 808	296	0	296	377	0	377	118 889	0	118 889
45918	3 091	0	3 091	6	0	6	66	0	66	3 151	0	3 151
47407	0	0	0	1 151 471	642 164	1 793 635	1 151 471	642 164	1 793 635	0	0	0
47411	10	13	23	10	14	24	0	1	1	0	0	0
47416	116	0	116	6 084	0	6 084	5 983	0	5 983	15	0	15
47422	0	0	0	471 742	0	471 742	471 742	0	471 742	0	0	0
47425	6 449	0	6 449	431	0	431	274	0	274	6 292	0	6 292
47426	1 351	0	1 351	22	0	22	608	0	608	1 937	0	1 937
47804	17 629	0	17 629	0	0	0	210	0	210	17 839	0	17 839
52301	15 340	0	15 340	180 000	0	180 000	180 256	0	180 256	15 596	0	15 596
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52306	214 256	0	214 256	180 256	0	180 256	180 000	0	180 000	214 000	0	214 000
52501	4 670	0	4 670	1 904	0	1 904	578	0	578	3 344	0	3 344
60301	684	0	684	2 902	0	2 902	2 875	0	2 875	657	0	657
60305	16	0	16	3 329	0	3 329	5 313	0	5 313	2 000	0	2 000
60309	95	0	95	0	0	0	93	0	93	188	0	188
60311	15	0	15	107	0	107	106	0	106	14	0	14
60322	174	0	174	1 158	0	1 158	1 168	0	1 168	184	0	184
60324	31 309	0	31 309	26	0	26	4 598	0	4 598	35 881	0	35 881
60601	95 676	0	95 676	0	0	0	810	0	810	96 486	0	96 486
61012	27 198	0	27 198	0	0	0	0	0	0	27 198	0	27 198
61304	131	0	131	0	0	0	13	0	13	144	0	144
61701	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0
70601	264 200	0	264 200	66	0	66	45 825	0	45 825	309 959	0	309 959
70603	583 568	0	583 568	0	0	0	95 996	0	95 996	679 564	0	679 564
70615	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883	2 883	0	2 883
Итого по пассиву (баланс)	2 871 260	293 003	3 164 263	6 519 663	1 674 584	8 194 247	6 756 413	1 705 170	8 461 583	3 108 010	323 589	3 431 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
90901	1 472 643	0	1 472 643	32 906	0	32 906	4 647	0	4 647	1 500 902	0	1 500 902
90902	597 659	0	597 659	14 629	0	14 629	6 326	0	6 326	605 962	0	605 962
91202	93 335	0	93 335	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	93 335	0	93 335
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	24 839	24 839	0	3 064	3 064	0	2 535	2 535	0	25 368	25 368
91414	1 045 704	220 855	1 266 559	300	25 210	25 510	16 776	42 481	59 257	1 029 228	203 584	1 232 812
91418	10 642	12 177	22 819	0	1 417	1 417	0	1 119	1 119	10 642	12 475	23 117
91604	9 963	0	9 963	1 319	0	1 319	242	0	242	11 040	0	11 040
91704	5 431	7 050	12 481	0	820	820	0	647	647	5 431	7 223	12 654
91802	94 272	23 266	117 538	0	2 707	2 707	0	2 136	2 136	94 272	23 837	118 109
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 736 026	0	1 736 026	59 962	0	59 962	87 310	0	87 310	1 708 678	0	1 708 678
Итого по активу (баланс)	5 065 780	288 187	5 353 967	319 116	33 218	352 334	325 301	48 918	374 219	5 059 595	272 487	5 332 082
Пассив
91311	111 603	0	111 603	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	111 603	0	111 603
91312	1 537 486	2 585	1 540 071	46 067	760	46 827	24 553	294	24 847	1 515 972	2 119	1 518 091
91315	25 279	0	25 279	257	0	257	0	0	0	25 022	0	25 022
91316	19 404	0	19 404	1 605	0	1 605	0	0	0	17 799	0	17 799
91317	33 333	3 102	36 435	7 782	839	8 621	4 729	386	5 115	30 280	2 649	32 929
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	3 617 941	0	3 617 941	285 231	0	285 231	290 694	0	290 694	3 623 404	0	3 623 404
Итого по пассиву (баланс)	5 348 280	5 687	5 353 967	370 942	1 599	372 541	349 976	680	350 656	5 327 314	4 768	5 332 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	78 391	47 168	125 559	544 145	56 571	600 716	599 328	82 550	681 878	23 208	21 189	44 397
99996	124 897	0	124 897	604 239	0	604 239	684 738	0	684 738	44 398	0	44 398
Итого по активу (баланс)	203 288	47 168	250 456	1 148 384	56 571	1 204 955	1 284 066	82 550	1 366 616	67 606	21 189	88 795
Пассив
96901	40 958	83 939	124 897	76 133	608 605	684 738	56 367	547 872	604 239	21 192	23 206	44 398
99997	125 559	0	125 559	681 878	0	681 878	600 716	0	600 716	44 397	0	44 397
Итого по пассиву (баланс)	166 517	83 939	250 456	758 011	608 605	1 366 616	657 083	547 872	1 204 955	65 589	23 206	88 795
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 124,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000

Страница была полезной?