Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "МАСТ-Банк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3267

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	178 484	147 483	325 967	453 881	221 556	675 437	529 135	266 435	795 570	103 230	102 604	205 834
20208	13 129	0	13 129	2 640	0	2 640	9 775	0	9 775	5 994	0	5 994
20209	0	0	0	162 901	43 541	206 442	162 901	43 541	206 442	0	0	0
30102	406 031	0	406 031	1 362 083	0	1 362 083	1 518 833	0	1 518 833	249 281	0	249 281
30110	19 923	149 217	169 140	3 025	225 439	228 464	7 819	315 550	323 369	15 129	59 106	74 235
30114	0	591 585	591 585	0	71 798	71 798	0	56 566	56 566	0	606 817	606 817
30202	95 682	0	95 682	0	0	0	2 922	0	2 922	92 760	0	92 760
30204	102 016	0	102 016	0	0	0	15 187	0	15 187	86 829	0	86 829
30210	1 500	0	1 500	15 100	0	15 100	16 200	0	16 200	400	0	400
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	7 983	100 300	108 283	7 983	84 221	92 204	0	16 079	16 079
30233	559	406	965	11 408	2 058	13 466	11 796	2 432	14 228	171	32	203
30302	540 692	267 635	808 327	6 053	85 706	91 759	1 837	59 346	61 183	544 908	293 995	838 903
30306	1 222 839	984 193	2 207 032	107 773	176 677	284 450	127 780	95 184	222 964	1 202 832	1 065 686	2 268 518
30413	50	203	253	126 043	4	126 047	126 031	207	126 238	62	0	62
30424	6	0	6	1 468 038	0	1 468 038	1 467 806	0	1 467 806	238	0	238
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
32201	0	2 844	2 844	0	330	330	0	261	261	0	2 913	2 913
44904	2 218	0	2 218	0	0	0	2 218	0	2 218	0	0	0
45104	85	0	85	100	0	100	185	0	185	0	0	0
45105	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45107	0	284 366	284 366	0	33 088	33 088	0	26 110	26 110	0	291 344	291 344
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45201	27 700	0	27 700	1 311	0	1 311	25 334	0	25 334	3 677	0	3 677
45203	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
45204	101 272	0	101 272	0	0	0	70 007	0	70 007	31 265	0	31 265
45205	43 648	0	43 648	500	0	500	300	0	300	43 848	0	43 848
45206	3 065 594	0	3 065 594	49 220	0	49 220	3 009 597	0	3 009 597	105 217	0	105 217
45207	7 795 189	2 953 110	10 748 299	221 593	397 148	618 741	362 409	1 096 332	1 458 741	7 654 373	2 253 926	9 908 299
45208	2 990	0	2 990	3 075 389	757 311	3 832 700	74	0	74	3 078 305	757 311	3 835 616
45403	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
45404	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45407	3 150	0	3 150	0	0	0	84	0	84	3 066	0	3 066
45408	204	0	204	0	0	0	5	0	5	199	0	199
45410	2 253	0	2 253	0	0	0	127	0	127	2 126	0	2 126
45505	48 597	0	48 597	100	0	100	2 307	0	2 307	46 390	0	46 390
45506	345 241	155 109	500 350	1 000	18 048	19 048	18 371	14 242	32 613	327 870	158 915	486 785
45507	480 199	0	480 199	428	0	428	11 748	0	11 748	468 879	0	468 879
45509	16 398	375	16 773	1 841	46	1 887	8 732	38	8 770	9 507	383	9 890
45510	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
45812	99 499	0	99 499	53 632	79 428	133 060	15 618	71 140	86 758	137 513	8 288	145 801
45814	1 517	0	1 517	33	0	33	0	0	0	1 550	0	1 550
45815	166 679	169 923	336 602	5 973	19 772	25 745	2 061	15 603	17 664	170 591	174 092	344 683
45912	54 753	5 497	60 250	1 857	0	1 857	49 758	5 497	55 255	6 852	0	6 852
45914	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
45915	8 435	5	8 440	1 221	1	1 222	971	1	972	8 685	5	8 690
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	884	0	884	0	0	0	355	0	355	529	0	529
47404	0	137 483	137 483	736 727	47 525	784 252	736 727	156 705	893 432	0	28 303	28 303
47408	0	0	0	169 674	1 374 569	1 544 243	169 674	1 374 569	1 544 243	0	0	0
47415	5 259	0	5 259	36	0	36	378	0	378	4 917	0	4 917
47423	683	6 660	7 343	441	91 684	92 125	310	95 484	95 794	814	2 860	3 674
47427	4 004	2 145	6 149	168 229	34 517	202 746	18 213	8 796	27 009	154 020	27 866	181 886
47801	12 062	0	12 062	0	0	0	5	0	5	12 057	0	12 057
47802	68 817	0	68 817	0	0	0	0	0	0	68 817	0	68 817
50205	0	0	0	0	1 051 427	1 051 427	0	1 035 124	1 035 124	0	16 303	16 303
50207	49 495	0	49 495	77	0	77	49 572	0	49 572	0	0	0
50211	0	260 344	260 344	0	331 761	331 761	0	261 663	261 663	0	330 442	330 442
50218	0	356 611	356 611	0	1 299 110	1 299 110	0	1 376 667	1 376 667	0	279 054	279 054
50221	2 843	0	2 843	9 130	0	9 130	3 561	0	3 561	8 412	0	8 412
50709	211 764	0	211 764	0	0	0	0	0	0	211 764	0	211 764
52503	18 458	57	18 515	21	7	28	859	33	892	17 620	31	17 651
60302	13 270	0	13 270	690	0	690	801	0	801	13 159	0	13 159
60306	7	0	7	16 037	0	16 037	16 040	0	16 040	4	0	4
60308	10 492	0	10 492	27 893	0	27 893	27 561	0	27 561	10 824	0	10 824
60310	1 142	0	1 142	1 399	0	1 399	1 484	0	1 484	1 057	0	1 057
60312	16 403	0	16 403	25 261	0	25 261	25 633	0	25 633	16 031	0	16 031
60314	0	1 159	1 159	1 853	10	1 863	1 853	430	2 283	0	739	739
60315	59 418	0	59 418	0	0	0	0	0	0	59 418	0	59 418
60323	286 809	67 909	354 718	170	8 009	8 179	92	6 381	6 473	286 887	69 537	356 424
60401	119 099	0	119 099	1 075	0	1 075	569	0	569	119 605	0	119 605
60701	469 089	0	469 089	857	0	857	856	0	856	469 090	0	469 090
60702	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60901	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61002	370	0	370	41	0	41	31	0	31	380	0	380
61008	853	0	853	765	0	765	757	0	757	861	0	861
61009	3 433	0	3 433	336	0	336	723	0	723	3 046	0	3 046
61011	103 870	0	103 870	0	0	0	0	0	0	103 870	0	103 870
61209	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
61210	0	0	0	49 572	0	49 572	49 572	0	49 572	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	33 535	0	33 535	1 509	0	1 509	2 517	0	2 517	32 527	0	32 527
61702	139	0	139	0	0	0	119	0	119	20	0	20
70606	4 384 092	0	4 384 092	1 256 281	0	1 256 281	1 623	0	1 623	5 638 750	0	5 638 750
70608	12 907 969	0	12 907 969	1 469 160	0	1 469 160	0	0	0	14 377 129	0	14 377 129
70610	403 231	0	403 231	112 753	0	112 753	0	0	0	515 984	0	515 984
70611	2 068	0	2 068	554	0	554	0	0	0	2 622	0	2 622
Итого по активу (баланс)	34 062 894	6 544 319	40 607 213	11 192 648	6 470 870	17 663 518	8 714 181	6 468 558	15 182 739	36 541 361	6 546 631	43 087 992
Пассив
10207	210 300	0	210 300	248 662	0	248 662	248 662	0	248 662	210 300	0	210 300
10602	989 700	0	989 700	0	0	0	0	0	0	989 700	0	989 700
10603	2 843	0	2 843	3 561	0	3 561	9 130	0	9 130	8 412	0	8 412
10609	139	0	139	119	0	119	0	0	0	20	0	20
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	461 777	0	461 777	0	0	0	0	0	0	461 777	0	461 777
30126	9 829	0	9 829	4 677	0	4 677	748	0	748	5 900	0	5 900
30222	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
30226	203	0	203	563	0	563	360	0	360	0	0	0
30232	2	99	101	11 168	4 569	15 737	11 166	4 571	15 737	0	101	101
30301	540 692	267 635	808 327	1 837	59 346	61 183	6 053	85 706	91 759	544 908	293 995	838 903
30305	1 222 839	984 193	2 207 032	127 780	95 184	222 964	107 773	176 677	284 450	1 202 832	1 065 686	2 268 518
30601	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
32211	597	0	597	659	0	659	62	0	62	0	0	0
32901	345 226	0	345 226	1 295 695	0	1 295 695	1 227 170	0	1 227 170	276 701	0	276 701
40502	8	0	8	119	0	119	115	0	115	4	0	4
40602	896	0	896	11 299	0	11 299	11 855	0	11 855	1 452	0	1 452
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	3 484	106	3 590	18 828	3 476	22 304	47 352	3 478	50 830	32 008	108	32 116
40702	649 469	36 232	685 701	1 293 933	86 110	1 380 043	1 075 809	79 964	1 155 773	431 345	30 086	461 431
40703	7 525	15 020	22 545	5 945	15 257	21 202	7 110	16 209	23 319	8 690	15 972	24 662
40802	8 665	4 745	13 410	4 604	3 154	7 758	533	315	848	4 594	1 906	6 500
40807	189	480	669	249	448	697	405	35	440	345	67	412
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	188 261	146 015	334 276	73 153	41 269	114 422	102 445	52 240	154 685	217 553	156 986	374 539
40820	2 061	3 034	5 095	1 753	676	2 429	1 353	768	2 121	1 661	3 126	4 787
40821	8	0	8	30	0	30	76	0	76	54	0	54
40902	0	0	0	0	20 221	20 221	0	20 221	20 221	0	0	0
40905	79	0	79	1	0	1	0	0	0	78	0	78
40912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42005	29 000	0	29 000	29 125	0	29 125	125	0	125	0	0	0
42105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	11 877	0	11 877	0	0	0	0	0	0	11 877	0	11 877
42107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	142 937	111 882	254 819	45 160	32 334	77 494	26 479	17 543	44 022	124 256	97 091	221 347
42303	560	0	560	561	0	561	1	0	1	0	0	0
42304	1 128 509	677 673	1 806 182	202 461	235 327	437 788	15 239	70 690	85 929	941 287	513 036	1 454 323
42305	578 924	206 906	785 830	83 498	75 942	159 440	160 531	170 408	330 939	655 957	301 372	957 329
42306	4 684 531	4 972 514	9 657 045	191 133	579 940	771 073	93 777	626 454	720 231	4 587 175	5 019 028	9 606 203
42307	63 010	3 824	66 834	12 760	718	13 478	16 012	809	16 821	66 262	3 915	70 177
42309	636	0	636	25	0	25	10	0	10	621	0	621
42601	263	4 486	4 749	169	2 023	2 192	0	410	410	94	2 873	2 967
42604	4 497	14 851	19 348	1 743	7 603	9 346	53	1 249	1 302	2 807	8 497	11 304
42605	3 136	2 843	5 979	213	4 511	4 724	1 739	6 932	8 671	4 662	5 264	9 926
42606	25 898	44 344	70 242	691	5 551	6 242	396	5 609	6 005	25 603	44 402	70 005
42609	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
43101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0	0	0	0
44007	740 000	0	740 000	0	0	0	0	0	0	740 000	0	740 000
44915	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
45115	5 926	0	5 926	3 392	0	3 392	380	0	380	2 914	0	2 914
45215	1 589 361	0	1 589 361	285 030	0	285 030	866 694	0	866 694	2 171 025	0	2 171 025
45415	2 597	0	2 597	170	0	170	546	0	546	2 973	0	2 973
45515	174 275	0	174 275	12 822	0	12 822	8 912	0	8 912	170 365	0	170 365
45818	409 487	0	409 487	19 799	0	19 799	39 129	0	39 129	428 817	0	428 817
45918	14 139	0	14 139	5 783	0	5 783	3 313	0	3 313	11 669	0	11 669
47108	894	0	894	355	0	355	0	0	0	539	0	539
47403	0	0	0	1 838 657	620	1 839 277	1 838 657	620	1 839 277	0	0	0
47407	0	0	0	84 056	1 463 975	1 548 031	84 056	1 463 975	1 548 031	0	0	0
47411	11 371	174	11 545	104 187	37 078	141 265	95 742	37 087	132 829	2 926	183	3 109
47416	2 158	439	2 597	56 829	9 074	65 903	56 198	8 900	65 098	1 527	265	1 792
47422	348	1	349	367	0	367	623	0	623	604	1	605
47425	74 877	0	74 877	15 767	0	15 767	35 518	0	35 518	94 628	0	94 628
47426	100 443	0	100 443	12 187	0	12 187	12 065	0	12 065	100 321	0	100 321
47804	32 823	0	32 823	0	0	0	0	0	0	32 823	0	32 823
50719	44 470	0	44 470	0	0	0	61 412	0	61 412	105 882	0	105 882
52301	23 535	6 410	29 945	65 713	588	66 301	57 086	746	57 832	14 908	6 568	21 476
52303	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
52304	2 616	0	2 616	0	0	0	760	0	760	3 376	0	3 376
52305	45 540	0	45 540	0	0	0	77	0	77	45 617	0	45 617
52306	108 406	527	108 933	0	48	48	0	61	61	108 406	540	108 946
52307	52 662	0	52 662	0	0	0	0	0	0	52 662	0	52 662
52406	12 966	0	12 966	0	0	0	0	0	0	12 966	0	12 966
60301	912	0	912	11 962	0	11 962	20 259	0	20 259	9 209	0	9 209
60305	10 671	0	10 671	42 107	0	42 107	42 785	0	42 785	11 349	0	11 349
60309	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
60311	62	0	62	212	0	212	1 397	0	1 397	1 247	0	1 247
60322	97	0	97	91	0	91	93	0	93	99	0	99
60324	79 924	0	79 924	1 344	0	1 344	1 765	0	1 765	80 345	0	80 345
60601	62 184	0	62 184	470	0	470	1 459	0	1 459	63 173	0	63 173
60706	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61012	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048
61301	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
61304	370	0	370	81	0	81	17	0	17	306	0	306
61501	49 768	0	49 768	0	0	0	0	0	0	49 768	0	49 768
70601	4 143 934	0	4 143 934	46	0	46	1 387 356	0	1 387 356	5 531 244	0	5 531 244
70603	12 740 371	0	12 740 371	0	0	0	1 442 201	0	1 442 201	14 182 572	0	14 182 572
70605	339 160	0	339 160	0	0	0	153 490	0	153 490	492 650	0	492 650
70801	105 668	0	105 668	0	0	0	0	0	0	105 668	0	105 668
Итого по пассиву (баланс)	33 102 780	7 504 433	40 607 213	6 974 299	2 785 042	9 759 341	9 388 443	2 851 677	12 240 120	35 516 924	7 571 068	43 087 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	65 712	0	65 712	65 712	0	65 712	0	0	0
90803	180 944	527	181 471	837	61	898	3 507	48	3 555	178 274	540	178 814
90901	1 690 537	7 720	1 698 257	36 109	2 806	38 915	9 526	855	10 381	1 717 120	9 671	1 726 791
90902	399 689	7 321	407 010	4 617	705	5 322	39 188	2 308	41 496	365 118	5 718	370 836
91201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91202	161	0	161	67	0	67	167	0	167	61	0	61
91203	7	0	7	169	0	169	123	0	123	53	0	53
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	12 295 161	4 994 038	17 289 199	3 489	746 883	750 372	1 485 420	485 203	1 970 623	10 813 230	5 255 718	16 068 948
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	134 879	0	134 879	0	0	0	5	0	5	134 874	0	134 874
91604	100 827	35 656	136 483	9 824	10 941	20 765	5 101	7 249	12 350	105 550	39 348	144 898
91704	8 858	1 134	9 992	0	140	140	0	116	116	8 858	1 158	10 016
91802	23 682	3 584	27 266	0	442	442	0	366	366	23 682	3 660	27 342
91803	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
99998	8 037 679	0	8 037 679	688 385	0	688 385	667 098	0	667 098	8 058 966	0	8 058 966
Итого по активу (баланс)	23 072 759	5 049 980	28 122 739	809 214	761 978	1 571 192	2 275 851	496 145	2 771 996	21 606 122	5 315 813	26 921 935
Пассив
91311	26 429	0	26 429	0	0	0	0	0	0	26 429	0	26 429
91312	2 166 026	159 042	2 325 068	328 526	16 187	344 713	152 535	19 585	172 120	1 990 035	162 440	2 152 475
91315	4 434 999	6 815	4 441 814	54 694	626	55 320	143 847	794	144 641	4 524 152	6 983	4 531 135
91316	49 323	0	49 323	49 323	0	49 323	0	0	0	0	0	0
91317	149 171	0	149 171	184 666	641	185 307	89 094	641	89 735	53 599	0	53 599
91318	477 830	0	477 830	0	0	0	178 388	0	178 388	656 218	0	656 218
91319	161 136	0	161 136	7 779	0	7 779	0	0	0	153 357	0	153 357
91507	402 984	0	402 984	31 687	0	31 687	111 275	0	111 275	482 572	0	482 572
91508	3 924	0	3 924	743	0	743	0	0	0	3 181	0	3 181
99999	20 085 060	0	20 085 060	2 085 220	0	2 085 220	863 129	0	863 129	18 862 969	0	18 862 969
Итого по пассиву (баланс)	27 956 882	165 857	28 122 739	2 742 638	17 454	2 760 092	1 538 268	21 020	1 559 288	26 752 512	169 423	26 921 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	40 385	40 385	0	674 235	674 235	0	674 179	674 179	0	40 441	40 441
99996	39 764	0	39 764	674 283	0	674 283	673 437	0	673 437	40 610	0	40 610
Итого по активу (баланс)	39 764	40 385	80 149	674 283	674 235	1 348 518	673 437	674 179	1 347 616	40 610	40 441	81 051
Пассив
96901	0	39 764	39 764	0	673 437	673 437	0	674 283	674 283	0	40 610	40 610
99997	40 385	0	40 385	674 179	0	674 179	674 235	0	674 235	40 441	0	40 441
Итого по пассиву (баланс)	40 385	39 764	80 149	674 179	673 437	1 347 616	674 235	674 283	1 348 518	40 441	40 610	81 051
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	62 744 612,0000	0	0	2 023,0000	0	0	50 500,0000	0	0	62 696 135,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 744 623,0000	0	0	2 023,0000	0	0	50 500,0000	0	0	62 696 146,0000
Пассив
98040	0	0	62 687 112,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 687 112,0000
98050	0	0	57 511,0000	0	0	50 500,0000	0	0	2 023,0000	0	0	9 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 744 623,0000	0	0	50 500,0000	0	0	2 023,0000	0	0	62 696 146,0000

Страница была полезной?