Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 111	0	1 111	216	0	216	100	0	100	1 227	0	1 227
20202	57 953	22 922	80 875	126 326	77 489	203 815	158 212	76 823	235 035	26 067	23 588	49 655
20208	7 320	0	7 320	14 263	0	14 263	12 254	0	12 254	9 329	0	9 329
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	122 052	0	122 052	3 931 933	0	3 931 933	3 850 080	0	3 850 080	203 905	0	203 905
30110	25 603	920 581	946 184	40 048	106 379	146 427	46 976	243 177	290 153	18 675	783 783	802 458
30202	31 224	0	31 224	0	0	0	1 905	0	1 905	29 319	0	29 319
30204	9 937	0	9 937	0	0	0	1 220	0	1 220	8 717	0	8 717
30215	200	465	665	0	54	54	0	42	42	200	477	677
30233	6	0	6	1 581	139	1 720	1 587	101	1 688	0	38	38
30602	1 228	0	1 228	54 032	0	54 032	55 018	0	55 018	242	0	242
31902	0	0	0	1 895 000	0	1 895 000	1 895 000	0	1 895 000	0	0	0
31903	225 000	0	225 000	210 000	0	210 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32004	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000
32005	660 000	0	660 000	100 000	0	100 000	0	0	0	760 000	0	760 000
32006	40 000	25 852	65 852	0	3 008	3 008	0	2 374	2 374	40 000	26 486	66 486
32201	0	1 705	1 705	0	210	210	0	175	175	0	1 740	1 740
45107	103 856	0	103 856	0	0	0	3 710	0	3 710	100 146	0	100 146
45108	1 860	0	1 860	0	0	0	187	0	187	1 673	0	1 673
45204	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45205	4 620	0	4 620	400	0	400	0	0	0	5 020	0	5 020
45206	222 463	0	222 463	0	0	0	26 513	0	26 513	195 950	0	195 950
45207	222 548	0	222 548	27 264	0	27 264	5 297	0	5 297	244 515	0	244 515
45208	360 223	0	360 223	0	0	0	1 771	0	1 771	358 452	0	358 452
45504	2 727	0	2 727	0	0	0	273	0	273	2 454	0	2 454
45505	17 130	0	17 130	0	0	0	2 010	0	2 010	15 120	0	15 120
45506	15 872	0	15 872	2 100	0	2 100	7 889	0	7 889	10 083	0	10 083
45507	148 531	27 425	175 956	42 100	3 184	45 284	6 560	3 038	9 598	184 071	27 571	211 642
45509	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
45815	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
45915	6 135	0	6 135	1 176	0	1 176	999	0	999	6 312	0	6 312
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	445 009	2 941	447 950	445 009	2 941	447 950	0	0	0
47423	17	0	17	87	10	97	87	10	97	17	0	17
47427	4 761	417	5 178	32 510	437	32 947	21 919	322	22 241	15 352	532	15 884
47801	41 502	0	41 502	0	0	0	0	0	0	41 502	0	41 502
47802	144 222	0	144 222	1 894	0	1 894	5 206	0	5 206	140 910	0	140 910
50207	143 197	0	143 197	1 158	0	1 158	52 463	0	52 463	91 892	0	91 892
50705	5 891	0	5 891	0	0	0	0	0	0	5 891	0	5 891
50706	1 492	0	1 492	0	0	0	1 492	0	1 492	0	0	0
50721	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
51403	1 471 242	0	1 471 242	304 192	0	304 192	499 998	0	499 998	1 275 436	0	1 275 436
52503	1 278	0	1 278	0	0	0	467	0	467	811	0	811
60302	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60308	1	0	1	39	0	39	38	0	38	2	0	2
60310	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60312	2 516	0	2 516	801	0	801	1 482	0	1 482	1 835	0	1 835
60314	0	299	299	0	0	0	0	149	149	0	150	150
60323	0	0	0	212	0	212	2	0	2	210	0	210
60401	194 333	0	194 333	467	0	467	0	0	0	194 800	0	194 800
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	226	0	226	163	0	163	164	0	164	225	0	225
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	551 656	0	551 656	551 656	0	551 656	0	0	0
61212	0	0	0	5 805	0	5 805	5 805	0	5 805	0	0	0
61403	4 560	0	4 560	32	0	32	12	0	12	4 580	0	4 580
61702	3 952	0	3 952	0	0	0	2 054	0	2 054	1 898	0	1 898
70606	428 698	0	428 698	106 984	0	106 984	2	0	2	535 680	0	535 680
70608	895 321	0	895 321	176 154	0	176 154	0	0	0	1 071 475	0	1 071 475
70610	5 109	0	5 109	4 504	0	4 504	0	0	0	9 613	0	9 613
70611	3 050	0	3 050	763	0	763	0	0	0	3 813	0	3 813
70616	0	0	0	1 127	0	1 127	0	0	0	1 127	0	1 127
Итого по активу (баланс)	6 146 932	999 666	7 146 598	8 491 801	193 851	8 685 652	8 613 008	329 152	8 942 160	6 025 725	864 365	6 890 090
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
10609	1 656	0	1 656	926	0	926	0	0	0	730	0	730
10701	40 646	0	40 646	0	0	0	0	0	0	40 646	0	40 646
10801	183 497	0	183 497	0	0	0	0	0	0	183 497	0	183 497
30220	0	0	0	38 910	0	38 910	38 910	0	38 910	0	0	0
30232	2 060	59	2 119	45 469	1 281	46 750	46 369	1 383	47 752	2 960	161	3 121
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	4 075	0	4 075	65	0	65	0	0	0	4 010	0	4 010
40701	7	0	7	8 663	0	8 663	16 203	0	16 203	7 547	0	7 547
40702	1 977 521	666 738	2 644 259	721 667	66 893	788 560	405 865	82 141	488 006	1 661 719	681 986	2 343 705
40703	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
40802	141	0	141	447	0	447	570	0	570	264	0	264
40807	171	138	309	0	12	12	0	16	16	171	142	313
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	78 975	2 853	81 828	129 753	1 262	131 015	131 250	1 425	132 675	80 472	3 016	83 488
40820	3 498	36	3 534	5 976	3	5 979	5 998	4	6 002	3 520	37	3 557
40905	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
40909	0	0	0	763	165	928	763	165	928	0	0	0
40910	0	0	0	25	420	445	25	420	445	0	0	0
40911	0	0	0	2 068	148	2 216	2 068	148	2 216	0	0	0
40912	0	0	0	499	558	1 057	499	558	1 057	0	0	0
40913	0	0	0	61	974	1 035	61	974	1 035	0	0	0
42106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42301	5	709	714	0	66	66	0	98	98	5	741	746
42306	11 328	495	11 823	0	420	420	0	432	432	11 328	507	11 835
42307	805	1 613	2 418	0	149	149	0	188	188	805	1 652	2 457
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	4 266	0	4 266	2 213	0	2 213	0	0	0	2 053	0	2 053
45215	206 236	0	206 236	68 913	0	68 913	28 650	0	28 650	165 973	0	165 973
45515	103 546	0	103 546	37 177	0	37 177	41 823	0	41 823	108 192	0	108 192
45818	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
45918	3 851	0	3 851	1 044	0	1 044	1 533	0	1 533	4 340	0	4 340
47407	0	0	0	295 675	149 689	445 364	295 675	149 689	445 364	0	0	0
47411	638	4	642	1	18	19	161	18	179	798	4	802
47416	9 050	0	9 050	12 448	0	12 448	3 741	0	3 741	343	0	343
47422	0	0	0	218 097	0	218 097	218 097	0	218 097	0	0	0
47425	20 321	0	20 321	6 741	0	6 741	2 077	0	2 077	15 657	0	15 657
47426	24 339	0	24 339	1 656	0	1 656	6 786	0	6 786	29 469	0	29 469
47804	86 060	0	86 060	9 806	0	9 806	14 229	0	14 229	90 483	0	90 483
50220	258	0	258	100	0	100	138	0	138	296	0	296
50720	853	0	853	0	0	0	78	0	78	931	0	931
52301	273 648	0	273 648	202 744	0	202 744	18 000	0	18 000	88 904	0	88 904
52302	225 109	0	225 109	426 780	0	426 780	222 536	0	222 536	20 865	0	20 865
52306	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52406	64 200	0	64 200	0	0	0	102 351	0	102 351	166 551	0	166 551
52501	2 120	0	2 120	2 288	0	2 288	181	0	181	13	0	13
60301	0	0	0	3 391	0	3 391	3 391	0	3 391	0	0	0
60305	0	0	0	5 905	0	5 905	5 905	0	5 905	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	61	0	61	0	0	0	55	0	55	116	0	116
60311	643	0	643	1 254	0	1 254	1 630	0	1 630	1 019	0	1 019
60324	147	0	147	0	0	0	210	0	210	357	0	357
60601	54 278	0	54 278	0	0	0	667	0	667	54 945	0	54 945
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	247	0	247	3	0	3	18	0	18	262	0	262
70601	406 407	0	406 407	0	0	0	179 199	0	179 199	585 606	0	585 606
70603	876 769	0	876 769	0	0	0	176 449	0	176 449	1 053 218	0	1 053 218
70605	0	0	0	0	0	0	7 291	0	7 291	7 291	0	7 291
70801	126 617	0	126 617	0	0	0	0	0	0	126 617	0	126 617
Итого по пассиву (баланс)	6 473 953	672 645	7 146 598	2 269 832	222 058	2 491 890	1 997 723	237 659	2 235 382	6 201 844	688 246	6 890 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	182 522	0	182 522	963	0	963	352	0	352	183 133	0	183 133
90902	2 708	0	2 708	27	0	27	1 199	0	1 199	1 536	0	1 536
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 064 399	0	2 064 399	123 514	0	123 514	38 483	0	38 483	2 149 430	0	2 149 430
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	190 185	0	190 185	0	0	0	3 415	0	3 415	186 770	0	186 770
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	13 466	0	13 466	5 297	0	5 297	3 223	0	3 223	15 540	0	15 540
91803	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
99998	1 788 051	0	1 788 051	82 050	0	82 050	59 376	0	59 376	1 810 725	0	1 810 725
Итого по активу (баланс)	4 346 937	0	4 346 937	211 851	0	211 851	106 048	0	106 048	4 452 740	0	4 452 740
Пассив
91311	24 510	0	24 510	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	24 510	0	24 510
91312	1 647 544	0	1 647 544	34 546	0	34 546	62 348	0	62 348	1 675 346	0	1 675 346
91315	85 453	0	85 453	2 867	0	2 867	0	0	0	82 586	0	82 586
91316	16 382	0	16 382	2 399	0	2 399	700	0	700	14 683	0	14 683
91317	11 562	0	11 562	1 565	0	1 565	1 003	0	1 003	11 000	0	11 000
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
99999	2 558 886	0	2 558 886	45 169	0	45 169	128 298	0	128 298	2 642 015	0	2 642 015
Итого по пассиву (баланс)	4 346 937	0	4 346 937	104 546	0	104 546	210 349	0	210 349	4 452 740	0	4 452 740
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	53 585	0	53 585	1 571	0	1 571	52 014	0	52 014
99996	0	0	0	54 019	0	54 019	1 577	0	1 577	52 442	0	52 442
Итого по активу (баланс)	0	0	0	107 604	0	107 604	3 148	0	3 148	104 456	0	104 456
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	52 442	52 442	0	52 442	52 442
97101	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
99997	0	0	0	1 570	0	1 570	53 584	0	53 584	52 014	0	52 014
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 148	0	3 148	55 162	52 442	107 604	52 014	52 442	104 456
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	97,0000	0	0	16,0000	0	0	36,0000	0	0	77,0000
98010	0	0	216 714,0000	0	0	50 000,0000	0	0	110 000,0000	0	0	156 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 811,0000	0	0	50 016,0000	0	0	110 036,0000	0	0	156 791,0000
Пассив
98050	0	0	76 230,0000	0	0	60 035,0000	0	0	50 015,0000	0	0	66 210,0000
98070	0	0	140 581,0000	0	0	50 001,0000	0	0	1,0000	0	0	90 581,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 811,0000	0	0	110 036,0000	0	0	50 016,0000	0	0	156 791,0000

Страница была полезной?