Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 332	18 989	86 321	191 399	62 619	254 018	212 459	41 764	254 223	46 272	39 844	86 116
20208	25 218	0	25 218	63 534	0	63 534	63 499	0	63 499	25 253	0	25 253
20209	0	0	0	25 000	3 971	28 971	25 000	3 971	28 971	0	0	0
30102	38 973	0	38 973	1 516 242	0	1 516 242	1 508 616	0	1 508 616	46 599	0	46 599
30110	24 302	363 025	387 327	455 676	973 163	1 428 839	469 035	584 076	1 053 111	10 943	752 112	763 055
30114	0	212	212	0	25	25	0	20	20	0	217	217
30202	30 043	0	30 043	320	0	320	0	0	0	30 363	0	30 363
30204	18 366	0	18 366	0	0	0	4 828	0	4 828	13 538	0	13 538
30215	500	2 585	3 085	0	301	301	0	237	237	500	2 649	3 149
30221	0	16 523	16 523	0	16 607	16 607	0	33 130	33 130	0	0	0
30233	4 220	569	4 789	73 844	5 184	79 028	76 988	5 731	82 719	1 076	22	1 098
30424	1 151	0	1 151	610 983	0	610 983	612 072	0	612 072	62	0	62
30602	4 103	0	4 103	568	0	568	562	0	562	4 109	0	4 109
31901	270 400	0	270 400	311 200	0	311 200	340 400	0	340 400	241 200	0	241 200
32201	0	1 189	1 189	0	138	138	0	109	109	0	1 218	1 218
45204	13 264	0	13 264	6 467	0	6 467	3 260	0	3 260	16 471	0	16 471
45205	2 600	0	2 600	0	0	0	2 050	0	2 050	550	0	550
45206	626 425	0	626 425	46 590	0	46 590	72 888	0	72 888	600 127	0	600 127
45207	168 015	0	168 015	0	0	0	13 859	0	13 859	154 156	0	154 156
45505	27 003	0	27 003	550	0	550	6 084	0	6 084	21 469	0	21 469
45506	73 421	0	73 421	10 400	0	10 400	1 685	0	1 685	82 136	0	82 136
45507	248 098	0	248 098	50 947	0	50 947	10 742	0	10 742	288 303	0	288 303
45704	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45705	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45812	5 683	0	5 683	0	0	0	100	0	100	5 583	0	5 583
45815	40 534	0	40 534	902	0	902	671	0	671	40 765	0	40 765
45912	179	0	179	185	0	185	0	0	0	364	0	364
45915	694	0	694	169	0	169	513	0	513	350	0	350
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	2 585	2 585	0	301	301	0	237	237	0	2 649	2 649
47404	0	456 071	456 071	597 711	828 574	1 426 285	597 711	1 202 009	1 799 720	0	82 636	82 636
47408	0	0	0	3 855 264	3 922 011	7 777 275	3 855 264	3 922 011	7 777 275	0	0	0
47423	190	1	191	33	0	33	18	1	19	205	0	205
47427	12 397	0	12 397	15 960	0	15 960	13 778	0	13 778	14 579	0	14 579
50104	48 246	0	48 246	359	0	359	0	0	0	48 605	0	48 605
52601	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
60302	1 010	0	1 010	5	0	5	0	0	0	1 015	0	1 015
60308	623	0	623	265	0	265	219	0	219	669	0	669
60310	302	0	302	641	0	641	11	0	11	932	0	932
60312	5 370	0	5 370	4 144	0	4 144	4 821	0	4 821	4 693	0	4 693
60314	0	239	239	0	36	36	0	49	49	0	226	226
60323	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
60401	14 950	0	14 950	2 405	0	2 405	773	0	773	16 582	0	16 582
60701	1 460	0	1 460	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	1 460	0	1 460
61008	2 862	0	2 862	107	0	107	142	0	142	2 827	0	2 827
61009	916	0	916	27	0	27	301	0	301	642	0	642
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
61209	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
61403	11 177	0	11 177	313	0	313	408	0	408	11 082	0	11 082
61601	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
70606	477 286	0	477 286	92 729	0	92 729	0	0	0	570 015	0	570 015
70608	1 307 969	0	1 307 969	156 172	0	156 172	0	0	0	1 464 141	0	1 464 141
70611	1 964	0	1 964	461	0	461	0	0	0	2 425	0	2 425
70614	661	0	661	560	0	560	560	0	560	661	0	661
70616	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
Итого по активу (баланс)	3 582 963	861 988	4 444 951	8 097 053	5 812 930	13 909 983	7 904 186	5 793 345	13 697 531	3 775 830	881 573	4 657 403
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	46 771	0	46 771	0	0	0	62 758	0	62 758	109 529	0	109 529
30220	0	0	0	0	575	575	0	575	575	0	0	0
30222	0	0	0	0	11 740	11 740	0	11 740	11 740	0	0	0
30232	3 117	2 384	5 501	24 043	37 987	62 030	21 030	38 621	59 651	104	3 018	3 122
40502	1 900	0	1 900	1 531	0	1 531	2 093	0	2 093	2 462	0	2 462
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	784 762	385 529	1 170 291	1 980 060	99 612	2 079 672	1 578 396	516 989	2 095 385	383 098	802 906	1 186 004
40703	6 148	1	6 149	3 899	0	3 899	3 272	0	3 272	5 521	1	5 522
40802	1 451	0	1 451	8 400	0	8 400	8 864	0	8 864	1 915	0	1 915
40807	1 356	0	1 356	0	0	0	110	0	110	1 466	0	1 466
40817	161 309	9 406	170 715	112 867	78 199	191 066	111 804	76 994	188 798	160 246	8 201	168 447
40820	4 029	197	4 226	12 445	210	12 655	14 242	215	14 457	5 826	202	6 028
40821	247	0	247	247	0	247	0	0	0	0	0	0
40905	120	0	120	960	0	960	960	0	960	120	0	120
40909	3	49	52	744	2 888	3 632	744	2 890	3 634	3	51	54
40910	0	53	53	526	725	1 251	526	726	1 252	0	54	54
40911	76	0	76	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	76	0	76
40912	0	0	0	410	1 030	1 440	410	1 030	1 440	0	0	0
40913	0	0	0	319	17 246	17 565	319	17 246	17 565	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42106	560 900	0	560 900	101 900	0	101 900	70 000	0	70 000	529 000	0	529 000
42301	1 083	51	1 134	455	5	460	453	6	459	1 081	52	1 133
42303	0	38 791	38 791	0	40 302	40 302	7 833	41 254	49 087	7 833	39 743	47 576
42305	0	521	521	0	48	48	0	377	377	0	850	850
42306	7 030	18 410	25 440	0	1 693	1 693	0	2 893	2 893	7 030	19 610	26 640
42307	1 455	667	2 122	0	61	61	19	78	97	1 474	684	2 158
42309	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	326	0	326	118	0	118	174	0	174	382	0	382
45215	60 420	0	60 420	12 167	0	12 167	20 846	0	20 846	69 099	0	69 099
45515	17 164	0	17 164	8 472	0	8 472	13 752	0	13 752	22 444	0	22 444
45715	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45818	29 792	0	29 792	60	0	60	984	0	984	30 716	0	30 716
45918	361	0	361	153	0	153	130	0	130	338	0	338
47407	0	0	0	3 898 600	3 872 056	7 770 656	3 898 600	3 872 056	7 770 656	0	0	0
47411	0	0	0	34	250	284	34	250	284	0	0	0
47416	100	0	100	3 875	0	3 875	3 776	0	3 776	1	0	1
47422	1	0	1	12 264	0	12 264	12 264	0	12 264	1	0	1
47425	1 915	0	1 915	3 522	0	3 522	3 814	0	3 814	2 207	0	2 207
47426	969	597	1 566	969	613	1 582	939	746	1 685	939	730	1 669
50120	56	0	56	29	0	29	0	0	0	27	0	27
52301	0	739	739	0	76	76	0	91	91	0	754	754
52305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	207	0	207	271	0	271	70	0	70	6	0	6
52602	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60301	1 239	0	1 239	2 371	0	2 371	1 132	0	1 132	0	0	0
60305	94	0	94	5 019	0	5 019	5 019	0	5 019	94	0	94
60309	52	0	52	0	0	0	11	0	11	63	0	63
60311	665	0	665	78	0	78	121	0	121	708	0	708
60322	92	0	92	1	0	1	2	0	2	93	0	93
60324	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60601	5 372	0	5 372	772	0	772	206	0	206	4 806	0	4 806
60706	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61012	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
61304	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
61701	14	0	14	0	0	0	53	0	53	67	0	67
70601	580 210	0	580 210	148	0	148	83 965	0	83 965	664 027	0	664 027
70602	663	0	663	0	0	0	28	0	28	691	0	691
70603	1 220 248	0	1 220 248	0	0	0	152 726	0	152 726	1 372 974	0	1 372 974
70613	25	0	25	560	0	560	564	0	564	29	0	29
70801	62 759	0	62 759	62 759	0	62 759	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 987 556	457 395	4 444 951	6 442 831	4 165 316	10 608 147	6 235 822	4 584 777	10 820 599	3 780 547	876 856	4 657 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	210	0	210	680	0	680	681	0	681	209	0	209
90902	148 031	0	148 031	41 317	0	41 317	4 872	0	4 872	184 476	0	184 476
91202	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	870 223	0	870 223	9 485	0	9 485	8 932	0	8 932	870 776	0	870 776
91604	7 556	0	7 556	3 015	0	3 015	1 849	0	1 849	8 722	0	8 722
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	253 534	0	253 534	58 446	0	58 446	72 567	0	72 567	239 413	0	239 413
Итого по активу (баланс)	1 281 780	0	1 281 780	112 943	0	112 943	88 901	0	88 901	1 305 822	0	1 305 822
Пассив
91311	30 000	738	30 738	30 000	75	30 075	1 000	91	1 091	1 000	754	1 754
91312	175 446	0	175 446	228	0	228	7 149	0	7 149	182 367	0	182 367
91315	21 551	0	21 551	0	0	0	0	0	0	21 551	0	21 551
91316	2 646	0	2 646	6 078	0	6 078	6 378	0	6 378	2 946	0	2 946
91317	16 593	0	16 593	36 185	0	36 185	43 827	0	43 827	24 235	0	24 235
91507	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 028 246	0	1 028 246	16 332	0	16 332	54 495	0	54 495	1 066 409	0	1 066 409
Итого по пассиву (баланс)	1 281 042	738	1 281 780	88 823	75	88 898	112 849	91	112 940	1 305 068	754	1 305 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	393 925	11 484	405 409	3 034 765	472 973	3 507 738	3 428 690	484 457	3 913 147	0	0	0
99996	417 505	0	417 505	3 527 548	0	3 527 548	3 937 080	0	3 937 080	7 973	0	7 973
Итого по активу (баланс)	811 430	11 484	822 914	6 562 313	472 973	7 035 286	7 365 770	484 457	7 850 227	7 973	0	7 973
Пассив
96901	11 419	398 112	409 531	481 822	3 455 257	3 937 079	470 403	3 057 145	3 527 548	0	0	0
99997	413 383	0	413 383	3 913 147	0	3 913 147	3 507 737	0	3 507 737	7 973	0	7 973
Итого по пассиву (баланс)	424 802	398 112	822 914	4 394 969	3 455 257	7 850 226	3 978 140	3 057 145	7 035 285	7 973	0	7 973
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 007,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	47 002,0000
Пассив
98050	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 007,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	47 002,0000

Страница была полезной?