Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	181 217	0	181 217	31 739	0	31 739	42 177	0	42 177	170 779	0	170 779
10610	16 488	0	16 488	0	0	0	0	0	0	16 488	0	16 488
20202	203 372	363 589	566 961	3 033 393	2 290 964	5 324 357	3 012 410	2 232 980	5 245 390	224 355	421 573	645 928
20208	66 360	423	66 783	217 190	1 336	218 526	223 639	1 315	224 954	59 911	444	60 355
20209	76 330	9 982	86 312	1 435 672	819 043	2 254 715	1 497 692	792 222	2 289 914	14 310	36 803	51 113
20302	0	2 003	2 003	0	190	190	0	166	166	0	2 027	2 027
20305	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
20308	0	15 736	15 736	0	425	425	0	869	869	0	15 292	15 292
30102	962 443	0	962 443	18 093 710	0	18 093 710	18 285 950	0	18 285 950	770 203	0	770 203
30110	23 757	231 710	255 467	391 914	1 285 139	1 677 053	384 440	1 399 401	1 783 841	31 231	117 448	148 679
30114	0	2 535	2 535	0	16 358	16 358	0	18 358	18 358	0	535	535
30118	0	24 919	24 919	0	2 606	2 606	0	2 163	2 163	0	25 362	25 362
30202	160 699	0	160 699	0	0	0	1 662	0	1 662	159 037	0	159 037
30204	112 477	0	112 477	0	0	0	16 935	0	16 935	95 542	0	95 542
30215	1 300	5 170	6 470	0	602	602	0	475	475	1 300	5 297	6 597
30221	0	0	0	123 400	183 037	306 437	123 400	183 037	306 437	0	0	0
30233	89 094	12 961	102 055	293 097	84 401	377 498	328 149	85 779	413 928	54 042	11 583	65 625
30302	8 424	21 856	30 280	136 652	146 605	283 257	138 814	147 525	286 339	6 262	20 936	27 198
30306	1 816 415	171 294	1 987 709	1 111 062	87 512	1 198 574	963 451	147 461	1 110 912	1 964 026	111 345	2 075 371
30413	9 913	462	10 375	15 974 709	8 136	15 982 845	15 978 969	8 125	15 987 094	5 653	473	6 126
30424	65 411	0	65 411	12 922 251	8 083	12 930 334	12 952 193	8 083	12 960 276	35 469	0	35 469
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	21 649	883	22 532	1 211	103	1 314	847	82	929	22 013	904	22 917
32202	0	0	0	103 496	0	103 496	103 496	0	103 496	0	0	0
32204	0	0	0	17 349	0	17 349	17 349	0	17 349	0	0	0
45106	272 440	0	272 440	0	0	0	2 700	0	2 700	269 740	0	269 740
45107	379 263	0	379 263	0	0	0	29 953	0	29 953	349 310	0	349 310
45108	346 099	0	346 099	0	0	0	760	0	760	345 339	0	345 339
45201	37 822	0	37 822	85 004	0	85 004	82 140	0	82 140	40 686	0	40 686
45204	209 345	0	209 345	125 862	0	125 862	200 687	0	200 687	134 520	0	134 520
45205	382 596	197 742	580 338	182 930	11 880	194 810	121 356	209 622	330 978	444 170	0	444 170
45206	4 180 255	0	4 180 255	255 628	0	255 628	17 250	0	17 250	4 418 633	0	4 418 633
45207	6 004 887	611 077	6 615 964	121 490	71 103	192 593	172 082	56 108	228 190	5 954 295	626 072	6 580 367
45208	131 009	0	131 009	0	0	0	1 961	0	1 961	129 048	0	129 048
45306	160 576	0	160 576	0	0	0	0	0	0	160 576	0	160 576
45307	363 975	0	363 975	0	0	0	39 492	0	39 492	324 483	0	324 483
45407	9 548	0	9 548	0	0	0	682	0	682	8 866	0	8 866
45408	8 920	0	8 920	0	0	0	8 920	0	8 920	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	4 441	0	4 441	749	0	749	146	0	146	5 044	0	5 044
45506	15 532	0	15 532	300	0	300	1 243	0	1 243	14 589	0	14 589
45507	739 202	3 009	742 211	1 986	371	2 357	15 150	317	15 467	726 038	3 063	729 101
45509	2 542	0	2 542	2 336	175	2 511	2 901	45	2 946	1 977	130	2 107
45811	1 300	0	1 300	650	0	650	100	0	100	1 850	0	1 850
45812	330 895	0	330 895	333	0	333	162 813	0	162 813	168 415	0	168 415
45813	482 099	0	482 099	39 492	0	39 492	14 633	0	14 633	506 958	0	506 958
45815	1 710	0	1 710	1 324	0	1 324	1 142	0	1 142	1 892	0	1 892
45912	15 197	0	15 197	4 616	0	4 616	1 354	0	1 354	18 459	0	18 459
45913	10 744	0	10 744	1 444	0	1 444	1 593	0	1 593	10 595	0	10 595
45915	45	0	45	183	0	183	89	0	89	139	0	139
47104	999 938	0	999 938	0	0	0	0	0	0	999 938	0	999 938
47105	0	0	0	131 995	0	131 995	131 995	0	131 995	0	0	0
47404	0	750 235	750 235	7 120 154	1 702 857	8 823 011	7 120 154	2 168 295	9 288 449	0	284 797	284 797
47408	0	0	0	10 371 576	36 500 877	46 872 453	10 371 576	36 500 877	46 872 453	0	0	0
47415	2 114	0	2 114	3 429	0	3 429	1 283	0	1 283	4 260	0	4 260
47417	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47423	153 377	10	153 387	9 570 155	554 039	10 124 194	9 560 574	551 986	10 112 560	162 958	2 063	165 021
47427	81 619	26	81 645	32 999	30	33 029	10 020	27	10 047	104 598	29	104 627
47803	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50205	645 675	0	645 675	2 359 161	912 574	3 271 735	2 271 823	843 836	3 115 659	733 013	68 738	801 751
50207	1 069 419	0	1 069 419	8 171 429	0	8 171 429	8 310 770	0	8 310 770	930 078	0	930 078
50208	1 122 952	0	1 122 952	3 195 185	0	3 195 185	3 049 638	0	3 049 638	1 268 499	0	1 268 499
50209	0	105 504	105 504	0	13 078	13 078	0	9 688	9 688	0	108 894	108 894
50210	0	0	0	0	435 328	435 328	0	435 328	435 328	0	0	0
50211	0	1 889 518	1 889 518	361 215	5 039 152	5 400 367	3 865	5 307 517	5 311 382	357 350	1 621 153	1 978 503
50218	1 248 228	1 240 451	2 488 679	13 467 685	6 577 077	20 044 762	13 669 462	6 302 430	19 971 892	1 046 451	1 515 098	2 561 549
50221	155 769	0	155 769	79 602	0	79 602	11 451	0	11 451	223 920	0	223 920
50305	29 625	0	29 625	2 126 372	0	2 126 372	2 126 133	0	2 126 133	29 864	0	29 864
50308	32 256	0	32 256	319	0	319	687	0	687	31 888	0	31 888
50311	0	1 981 121	1 981 121	0	5 872 573	5 872 573	0	5 602 800	5 602 800	0	2 250 894	2 250 894
50318	124 996	1 236 967	1 361 963	2 127 115	5 566 093	7 693 208	2 126 099	5 317 735	7 443 834	126 012	1 485 325	1 611 337
50709	3 652 488	0	3 652 488	0	0	0	0	0	0	3 652 488	0	3 652 488
51507	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
52503	20 678	0	20 678	29 601	0	29 601	7 987	0	7 987	42 292	0	42 292
52601	0	0	0	44 960	0	44 960	44 960	0	44 960	0	0	0
60202	107 646	0	107 646	0	0	0	0	0	0	107 646	0	107 646
60302	56 015	0	56 015	623	0	623	6 459	0	6 459	50 179	0	50 179
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	104	0	104	511	9	520	512	9	521	103	0	103
60312	268 707	0	268 707	24 404	0	24 404	17 185	0	17 185	275 926	0	275 926
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60315	0	0	0	4 977	0	4 977	4 977	0	4 977	0	0	0
60323	309 488	0	309 488	1 374	0	1 374	7 325	0	7 325	303 537	0	303 537
60401	1 457 124	0	1 457 124	214	0	214	374	0	374	1 456 964	0	1 456 964
60701	0	0	0	339	0	339	214	0	214	125	0	125
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	1 016	0	1 016	9	0	9	9	0	9	1 016	0	1 016
61008	910	0	910	785	0	785	1 204	0	1 204	491	0	491
61009	1 818	0	1 818	333	0	333	448	0	448	1 703	0	1 703
61011	126 724	0	126 724	11 800	0	11 800	2 900	0	2 900	135 624	0	135 624
61209	0	0	0	5 554	0	5 554	5 554	0	5 554	0	0	0
61210	0	0	0	144 861	0	144 861	144 861	0	144 861	0	0	0
61214	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	17 300	0	17 300	2 462	0	2 462	1 485	0	1 485	18 277	0	18 277
61601	0	0	0	94 607	0	94 607	94 607	0	94 607	0	0	0
61703	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
70606	3 695 476	0	3 695 476	1 100 820	0	1 100 820	734	0	734	4 795 562	0	4 795 562
70608	12 992 632	0	12 992 632	1 654 477	0	1 654 477	0	0	0	14 647 109	0	14 647 109
70609	46 047	0	46 047	3 715	0	3 715	0	0	0	49 762	0	49 762
70611	3 500	0	3 500	904	0	904	0	0	0	4 404	0	4 404
70614	2 307	0	2 307	49 251	0	49 251	49 519	0	49 519	2 039	0	2 039
70616	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	46 609 568	8 879 183	55 488 751	117 018 145	68 191 995	185 210 140	114 120 569	68 334 900	182 455 469	49 507 144	8 736 278	58 243 422
Пассив
10207	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000
10601	118 948	0	118 948	0	0	0	0	0	0	118 948	0	118 948
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	155 959	0	155 959	11 464	0	11 464	79 602	0	79 602	224 097	0	224 097
10701	95 700	0	95 700	0	0	0	16 100	0	16 100	111 800	0	111 800
10801	1 695 764	0	1 695 764	0	0	0	250 066	0	250 066	1 945 830	0	1 945 830
20309	0	11 606	11 606	0	1 007	1 007	0	1 297	1 297	0	11 896	11 896
20310	0	944	944	0	85	85	0	83	83	0	942	942
30109	72	0	72	58	0	58	70	0	70	84	0	84
30126	411	0	411	0	0	0	193	0	193	604	0	604
30232	3 053	1 681	4 734	378 197	198 374	576 571	384 635	203 814	588 449	9 491	7 121	16 612
30301	8 424	21 856	30 280	138 814	147 525	286 339	136 652	146 605	283 257	6 262	20 936	27 198
30305	1 816 415	171 294	1 987 709	963 451	147 461	1 110 912	1 111 062	87 512	1 198 574	1 964 026	111 345	2 075 371
30601	57 081	0	57 081	463 909	0	463 909	468 078	0	468 078	61 250	0	61 250
30607	225	0	225	6	0	6	10	0	10	229	0	229
31309	111 420	0	111 420	0	0	0	0	0	0	111 420	0	111 420
31502	0	0	0	11 134 730	0	11 134 730	11 134 730	0	11 134 730	0	0	0
31503	596 677	0	596 677	2 581 809	0	2 581 809	2 988 736	0	2 988 736	1 003 604	0	1 003 604
32901	2 871 262	0	2 871 262	9 644 256	0	9 644 256	9 572 994	0	9 572 994	2 800 000	0	2 800 000
40502	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
40602	194 497	0	194 497	118 971	0	118 971	115 297	0	115 297	190 823	0	190 823
40701	551 596	297 166	848 762	669 898	28 172	698 070	648 745	35 180	683 925	530 443	304 174	834 617
40702	4 512 946	423 904	4 936 850	15 108 284	862 544	15 970 828	14 901 380	790 250	15 691 630	4 306 042	351 610	4 657 652
40703	134 857	464	135 321	128 707	47	128 754	113 077	57	113 134	119 227	474	119 701
40802	75 040	7 439	82 479	164 967	7 279	172 246	172 845	476	173 321	82 918	636	83 554
40807	7	36	43	0	3	3	0	4	4	7	37	44
40817	518 081	209 120	727 201	817 364	167 302	984 666	794 262	133 808	928 070	494 979	175 626	670 605
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	21 379	1 868	23 247	13 921	4 507	18 428	12 146	4 136	16 282	19 604	1 497	21 101
40821	251	0	251	4 921	0	4 921	5 361	0	5 361	691	0	691
40901	17 164	0	17 164	13 174	0	13 174	14 064	0	14 064	18 054	0	18 054
40905	32	13	45	58 660	55	58 715	58 710	55	58 765	82	13	95
40907	17	0	17	386	0	386	394	0	394	25	0	25
40909	0	0	0	11 430	34 444	45 874	11 430	34 444	45 874	0	0	0
40910	0	0	0	7 054	13 398	20 452	7 054	13 398	20 452	0	0	0
40911	1 079	0	1 079	168 511	0	168 511	168 701	0	168 701	1 269	0	1 269
40912	0	3	3	25 335	58 569	83 904	25 335	58 568	83 903	0	2	2
40913	0	0	0	30 780	129 375	160 155	30 780	129 375	160 155	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42003	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	151 961	151 961	0	14 349	14 349	0	17 952	17 952	0	155 564	155 564
42101	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	233 000	0	233 000	318 400	151 358	469 758	85 400	310 273	395 673	0	158 915	158 915
42103	72 000	0	72 000	57 000	0	57 000	70 800	0	70 800	85 800	0	85 800
42104	205 500	0	205 500	205 500	0	205 500	0	0	0	0	0	0
42105	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
42106	47 827	0	47 827	0	0	0	0	0	0	47 827	0	47 827
42107	53 088	0	53 088	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	53 088	0	53 088
42203	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42301	96 268	48 642	144 910	1 080 398	121 614	1 202 012	1 129 525	118 369	1 247 894	145 395	45 397	190 792
42303	611 992	90 387	702 379	515 021	65 135	580 156	171 348	50 501	221 849	268 319	75 753	344 072
42304	1 107 014	226 215	1 333 229	364 167	93 969	458 136	385 529	94 651	480 180	1 128 376	226 897	1 355 273
42305	879 056	1 331 991	2 211 047	67 585	263 637	331 222	136 568	344 117	480 685	948 039	1 412 471	2 360 510
42306	5 979 532	3 394 568	9 374 100	355 532	2 981 760	3 337 292	701 611	2 911 488	3 613 099	6 325 611	3 324 296	9 649 907
42307	585 693	1 099 623	1 685 316	218 690	124 557	343 247	204 136	151 571	355 707	571 139	1 126 637	1 697 776
42309	1 165	0	1 165	766	0	766	752	0	752	1 151	0	1 151
42313	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42601	25	502	527	3 833	1 306	5 139	4 494	1 069	5 563	686	265	951
42603	4 493	517	5 010	2 876	47	2 923	1 874	60	1 934	3 491	530	4 021
42604	3 317	1 958	5 275	367	1 208	1 575	15	1 074	1 089	2 965	1 824	4 789
42605	3 855	6 072	9 927	100	605	705	1 011	938	1 949	4 766	6 405	11 171
42606	35 365	2 735	38 100	1 711	338	2 049	734	328	1 062	34 388	2 725	37 113
42607	40 950	83	41 033	5 090	8	5 098	312	89	401	36 172	164	36 336
42609	16	0	16	12	0	12	12	0	12	16	0	16
43705	50 814	0	50 814	0	0	0	0	0	0	50 814	0	50 814
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	2 375 000	0	2 375 000	100 000	0	100 000	0	0	0	2 275 000	0	2 275 000
45115	35 406	0	35 406	6 652	0	6 652	167	0	167	28 921	0	28 921
45215	871 453	0	871 453	175 806	0	175 806	42 734	0	42 734	738 381	0	738 381
45315	52 686	0	52 686	37	0	37	46 126	0	46 126	98 775	0	98 775
45415	331	0	331	302	0	302	0	0	0	29	0	29
45515	65 685	0	65 685	5 952	0	5 952	2 480	0	2 480	62 213	0	62 213
45818	202 398	0	202 398	14 080	0	14 080	305 015	0	305 015	493 333	0	493 333
45918	10 525	0	10 525	409	0	409	5 454	0	5 454	15 570	0	15 570
47108	29 998	0	29 998	19 999	0	19 999	0	0	0	9 999	0	9 999
47403	0	0	0	9 748 805	0	9 748 805	9 748 805	0	9 748 805	0	0	0
47407	0	0	0	10 577 283	36 353 664	46 930 947	10 577 283	36 353 664	46 930 947	0	0	0
47411	257 242	28 544	285 786	93 890	23 382	117 272	115 368	29 591	144 959	278 720	34 753	313 473
47416	4 730	0	4 730	177 861	769	178 630	174 347	769	175 116	1 216	0	1 216
47422	1 091	8	1 099	8 974 480	1	8 974 481	8 974 464	1	8 974 465	1 075	8	1 083
47425	348 541	0	348 541	163 684	0	163 684	136 598	0	136 598	321 455	0	321 455
47426	13 341	3 837	17 178	46 147	378	46 525	73 905	2 257	76 162	41 099	5 716	46 815
47804	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50220	148 992	0	148 992	41 170	0	41 170	31 739	0	31 739	139 561	0	139 561
50319	60 346	0	60 346	62 884	0	62 884	3 613	0	3 613	1 075	0	1 075
50719	36 525	0	36 525	0	0	0	0	0	0	36 525	0	36 525
51510	62 100	0	62 100	0	0	0	0	0	0	62 100	0	62 100
52301	0	0	0	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593
52306	44 027	0	44 027	44 213	0	44 213	573	0	573	387	0	387
52307	61 501	0	61 501	0	0	0	95 000	0	95 000	156 501	0	156 501
52602	0	0	0	49 646	0	49 646	49 646	0	49 646	0	0	0
60206	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
60301	875	0	875	30 313	0	30 313	30 342	0	30 342	904	0	904
60305	0	0	0	53 563	0	53 563	53 563	0	53 563	0	0	0
60307	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60309	289	0	289	5	0	5	263	0	263	547	0	547
60311	594	0	594	529	0	529	1 351	0	1 351	1 416	0	1 416
60320	0	0	0	55 800	0	55 800	55 800	0	55 800	0	0	0
60322	16 418	0	16 418	3 231	7	3 238	681	7	688	13 868	0	13 868
60324	88 289	0	88 289	3 412	0	3 412	81 810	0	81 810	166 687	0	166 687
60601	340 680	0	340 680	308	0	308	4 346	0	4 346	344 718	0	344 718
60903	441	0	441	0	0	0	8	0	8	449	0	449
61012	700	0	700	580	0	580	3 643	0	3 643	3 763	0	3 763
61304	5 778	0	5 778	765	0	765	620	0	620	5 633	0	5 633
61701	75 056	0	75 056	0	0	0	0	0	0	75 056	0	75 056
70601	3 720 804	0	3 720 804	399	0	399	918 898	0	918 898	4 639 303	0	4 639 303
70603	13 016 485	0	13 016 485	0	0	0	1 705 351	0	1 705 351	14 721 836	0	14 721 836
70604	54 688	0	54 688	0	0	0	3 894	0	3 894	58 582	0	58 582
70613	35 975	0	35 975	49 199	0	49 199	44 244	0	44 244	31 020	0	31 020
70615	62 413	0	62 413	0	0	0	0	0	0	62 413	0	62 413
70801	321 966	0	321 966	321 966	0	321 966	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	47 953 714	7 535 037	55 488 751	76 784 529	41 998 239	118 782 768	79 509 608	42 027 831	121 537 439	50 678 793	7 564 629	58 243 422
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Итого по активу (баланс)	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Пассив
85101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Итого по пассиву (баланс)	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	233 140	0	233 140	233 140	0	233 140	0	0	0
90803	2 360 021	0	2 360 021	318 700	0	318 700	233 140	0	233 140	2 445 581	0	2 445 581
90901	10 490 396	0	10 490 396	428 953	0	428 953	404 336	0	404 336	10 515 013	0	10 515 013
90902	13 244 201	60	13 244 261	704 114	7	704 121	1 339 654	5	1 339 659	12 608 661	62	12 608 723
90907	17 164	0	17 164	14 064	0	14 064	13 174	0	13 174	18 054	0	18 054
90909	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
91202	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91203	14	0	14	1	0	1	3	0	3	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	111 420	0	111 420	0	0	0	0	0	0	111 420	0	111 420
91414	7 582 708	343 553	7 926 261	800 750	39 975	840 725	1 438 194	31 545	1 469 739	6 945 264	351 983	7 297 247
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
91501	47 389	0	47 389	0	0	0	0	0	0	47 389	0	47 389
91604	82 167	0	82 167	9 158	0	9 158	2 073	0	2 073	89 252	0	89 252
91704	11 014	0	11 014	0	0	0	0	0	0	11 014	0	11 014
91802	138 519	0	138 519	0	0	0	20	0	20	138 499	0	138 499
91803	440	0	440	7	0	7	0	0	0	447	0	447
99998	35 588 720	0	35 588 720	4 034 217	0	4 034 217	4 384 548	0	4 384 548	35 238 389	0	35 238 389
Итого по активу (баланс)	70 679 797	343 613	71 023 410	6 543 105	39 982	6 583 087	8 048 283	31 550	8 079 833	69 174 619	352 045	69 526 664
Пассив
91311	1 007 198	0	1 007 198	0	0	0	0	0	0	1 007 198	0	1 007 198
91312	23 016 828	0	23 016 828	3 135 477	0	3 135 477	3 405 288	0	3 405 288	23 286 639	0	23 286 639
91314	999 939	0	999 939	19 921	115 519	135 440	19 921	115 519	135 440	999 939	0	999 939
91315	9 147 543	18 613	9 166 156	654 193	1 709	655 902	145 501	2 166	147 667	8 638 851	19 070	8 657 921
91316	678 233	0	678 233	256 198	0	256 198	250 000	0	250 000	672 035	0	672 035
91317	440 179	13 810	453 989	200 090	1 442	201 532	94 177	1 646	95 823	334 266	14 014	348 280
91507	79 282	0	79 282	0	0	0	0	0	0	79 282	0	79 282
91508	187 095	0	187 095	0	0	0	0	0	0	187 095	0	187 095
99999	35 434 690	0	35 434 690	2 908 504	0	2 908 504	1 762 089	0	1 762 089	34 288 275	0	34 288 275
Итого по пассиву (баланс)	70 990 987	32 423	71 023 410	7 174 383	118 670	7 293 053	5 676 976	119 331	5 796 307	69 493 580	33 084	69 526 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 526 652	0	1 526 652	1 526 652	0	1 526 652	0	0	0
93302	518 211	0	518 211	1 359 838	0	1 359 838	1 526 652	0	1 526 652	351 397	0	351 397
93303	0	0	0	1 389 432	0	1 389 432	1 389 432	0	1 389 432	0	0	0
93304	2 628	0	2 628	107	0	107	2 735	0	2 735	0	0	0
93503	0	0	0	17 749	0	17 749	17 749	0	17 749	0	0	0
93703	0	0	0	13 051	0	13 051	13 051	0	13 051	0	0	0
93901	770 383	765 573	1 535 956	8 113 274	15 652 645	23 765 919	8 160 501	15 559 528	23 720 029	723 156	858 690	1 581 846
94101	0	0	0	0	51 000	51 000	0	51 000	51 000	0	0	0
94102	0	107 932	107 932	0	327 198	327 198	0	374 800	374 800	0	60 330	60 330
99996	2 175 110	0	2 175 110	25 647 305	0	25 647 305	25 810 759	0	25 810 759	2 011 656	0	2 011 656
Итого по активу (баланс)	3 466 332	873 505	4 339 837	38 067 408	16 030 843	54 098 251	38 447 531	15 985 328	54 432 859	3 086 209	919 020	4 005 229
Пассив
96301	0	0	0	0	1 525 918	1 525 918	0	1 525 918	1 525 918	0	0	0
96302	0	517 029	517 029	0	1 549 214	1 549 214	0	1 402 986	1 402 986	0	370 801	370 801
96303	0	0	0	29 731	1 370 604	1 400 335	29 731	1 370 604	1 400 335	0	0	0
96503	0	0	0	16 987	0	16 987	16 987	0	16 987	0	0	0
96703	0	0	0	13 270	0	13 270	13 270	0	13 270	0	0	0
96704	2 628	0	2 628	2 735	0	2 735	107	0	107	0	0	0
96901	84 057	1 463 321	1 547 378	2 351 365	21 466 441	23 817 806	2 284 679	21 566 532	23 851 211	17 371	1 563 412	1 580 783
96902	0	108 075	108 075	0	374 542	374 542	0	326 539	326 539	0	60 072	60 072
99997	2 164 727	0	2 164 727	25 732 984	0	25 732 984	25 561 830	0	25 561 830	1 993 573	0	1 993 573
Итого по пассиву (баланс)	2 251 412	2 088 425	4 339 837	28 147 072	26 286 719	54 433 791	27 906 604	26 192 579	54 099 183	2 010 944	1 994 285	4 005 229
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	138 246 181,4601	0	0	3 604 340,0000	0	0	3 152 847,0000	0	0	138 697 674,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	138 246 197,4601	0	0	3 604 341,0000	0	0	3 152 847,0000	0	0	138 697 691,4601
Пассив
98040	0	0	1 598 769,2710	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 578 769,2710
98050	0	0	1 915 725,0000	0	0	32 149,0000	0	0	25 850,0000	0	0	1 909 426,0000
98055	0	0	209,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	209,0000
98070	0	0	134 731 494,1891	0	0	3 100 698,0000	0	0	3 578 491,0000	0	0	135 209 287,1891
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 246 197,4601	0	0	3 152 847,0000	0	0	3 604 341,0000	0	0	138 697 691,4601

Страница была полезной?