Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64 800	0	64 800	4 874	0	4 874	13 018	0	13 018	56 656	0	56 656
20202	116 250	77 778	194 028	1 050 426	137 202	1 187 628	1 062 878	138 873	1 201 751	103 798	76 107	179 905
20208	6 460	0	6 460	37 824	0	37 824	35 453	0	35 453	8 831	0	8 831
20209	6 000	0	6 000	474 726	28 861	503 587	480 726	28 861	509 587	0	0	0
30102	183 703	0	183 703	18 318 297	0	18 318 297	18 226 927	0	18 226 927	275 073	0	275 073
30110	39 145	306 639	345 784	15 604 640	803 123	16 407 763	15 619 043	793 075	16 412 118	24 742	316 687	341 429
30114	0	47 334	47 334	0	262 662	262 662	0	282 178	282 178	0	27 818	27 818
30202	57 790	0	57 790	1 833	0	1 833	0	0	0	59 623	0	59 623
30204	7 121	0	7 121	0	0	0	159	0	159	6 962	0	6 962
30210	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
30215	0	2 844	2 844	0	331	331	0	261	261	0	2 914	2 914
30221	0	0	0	0	19 683	19 683	0	0	0	0	19 683	19 683
30233	107	9	116	18 903	4 291	23 194	18 802	4 128	22 930	208	172	380
30424	11 742	0	11 742	412 816	411 991	824 807	412 832	411 991	824 823	11 726	0	11 726
30602	701	0	701	314 572	0	314 572	311 206	0	311 206	4 067	0	4 067
31902	0	0	0	6 015 000	0	6 015 000	6 015 000	0	6 015 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	1 210 000	0	1 210 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	720 000	0	720 000	620 000	0	620 000	230 000	0	230 000
32004	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	2 634	2 634	0	307	307	0	242	242	0	2 699	2 699
45201	52 494	0	52 494	290 581	0	290 581	197 323	0	197 323	145 752	0	145 752
45204	183 574	0	183 574	149 395	0	149 395	163 501	0	163 501	169 468	0	169 468
45205	1 441 797	0	1 441 797	203 402	0	203 402	194 909	0	194 909	1 450 290	0	1 450 290
45206	363 107	0	363 107	16 922	0	16 922	23 472	0	23 472	356 557	0	356 557
45207	762 959	0	762 959	87 651	0	87 651	11 736	0	11 736	838 874	0	838 874
45208	382 117	0	382 117	0	0	0	8 204	0	8 204	373 913	0	373 913
45401	4 541	0	4 541	6 876	0	6 876	6 719	0	6 719	4 698	0	4 698
45404	16 166	0	16 166	3 170	0	3 170	9 336	0	9 336	10 000	0	10 000
45405	24 649	0	24 649	4 300	0	4 300	3 745	0	3 745	25 204	0	25 204
45406	4 021	0	4 021	0	0	0	95	0	95	3 926	0	3 926
45407	12 229	0	12 229	11 035	0	11 035	688	0	688	22 576	0	22 576
45408	19 065	0	19 065	0	0	0	347	0	347	18 718	0	18 718
45504	498	0	498	453	0	453	464	0	464	487	0	487
45505	13 116	0	13 116	2 150	0	2 150	1 998	0	1 998	13 268	0	13 268
45506	165 375	0	165 375	3 079	0	3 079	10 372	0	10 372	158 082	0	158 082
45507	989 990	0	989 990	19 232	0	19 232	12 411	0	12 411	996 811	0	996 811
45812	37 201	0	37 201	4 546	0	4 546	2 968	0	2 968	38 779	0	38 779
45814	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
45815	51 595	0	51 595	2 426	0	2 426	3 417	0	3 417	50 604	0	50 604
45817	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45912	1 735	0	1 735	38	0	38	106	0	106	1 667	0	1 667
45914	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
45915	8 748	0	8 748	944	0	944	1 055	0	1 055	8 637	0	8 637
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	82 074	454 049	536 123	82 074	454 049	536 123	0	0	0
47415	419	0	419	23	0	23	34	0	34	408	0	408
47423	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
47427	12 371	101	12 472	17 995	115	18 110	9 605	100	9 705	20 761	116	20 877
47801	116 995	0	116 995	0	0	0	9	0	9	116 986	0	116 986
47802	137 179	0	137 179	529	0	529	84 396	0	84 396	53 312	0	53 312
50205	251 797	29 402	281 199	266 337	3 569	269 906	0	2 700	2 700	518 134	30 271	548 405
50206	209 845	0	209 845	1 194	0	1 194	3 796	0	3 796	207 243	0	207 243
50207	361 655	0	361 655	19 404	0	19 404	1 725	0	1 725	379 334	0	379 334
50208	238 957	0	238 957	32 794	0	32 794	31 749	0	31 749	240 002	0	240 002
50211	30 223	0	30 223	168	0	168	0	0	0	30 391	0	30 391
50221	2 323	0	2 323	4 418	0	4 418	3 792	0	3 792	2 949	0	2 949
50305	150 925	0	150 925	1 220	0	1 220	0	0	0	152 145	0	152 145
50309	0	35 854	35 854	0	4 501	4 501	0	3 660	3 660	0	36 695	36 695
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
50709	8 996	0	8 996	0	0	0	0	0	0	8 996	0	8 996
51501	1 211	0	1 211	38 749	0	38 749	39 960	0	39 960	0	0	0
51502	0	0	0	38 550	0	38 550	38 550	0	38 550	0	0	0
51507	6 119	0	6 119	19	0	19	0	0	0	6 138	0	6 138
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	3 078	0	3 078	0	0	0	0	0	0	3 078	0	3 078
60306	0	0	0	3 768	0	3 768	3 768	0	3 768	0	0	0
60308	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60312	10 514	0	10 514	9 569	0	9 569	17 768	0	17 768	2 315	0	2 315
60401	345 316	0	345 316	109	0	109	0	0	0	345 425	0	345 425
60404	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
60411	40 229	0	40 229	0	0	0	0	0	0	40 229	0	40 229
60413	21 096	0	21 096	0	0	0	0	0	0	21 096	0	21 096
60701	99	0	99	29	0	29	108	0	108	20	0	20
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	120	0	120	49	0	49	169	0	169	0	0	0
61008	697	0	697	798	0	798	888	0	888	607	0	607
61009	524	0	524	1 061	0	1 061	1 505	0	1 505	80	0	80
61011	33 991	0	33 991	0	0	0	14 922	0	14 922	19 069	0	19 069
61209	0	0	0	84 891	0	84 891	84 891	0	84 891	0	0	0
61210	0	0	0	69 816	0	69 816	69 816	0	69 816	0	0	0
61212	0	0	0	83 876	0	83 876	83 876	0	83 876	0	0	0
61403	6 015	0	6 015	594	0	594	334	0	334	6 275	0	6 275
61702	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
70606	974 478	0	974 478	218 133	0	218 133	239	0	239	1 192 372	0	1 192 372
70608	832 795	0	832 795	115 522	0	115 522	0	0	0	948 317	0	948 317
70611	1 706	0	1 706	1 231	0	1 231	0	0	0	2 937	0	2 937
Итого по активу (баланс)	9 246 157	502 595	9 748 752	47 294 381	2 130 685	49 425 066	46 724 234	2 120 118	48 844 352	9 816 304	513 162	10 329 466
Пассив
10207	320 000	0	320 000	63 981	0	63 981	63 981	0	63 981	320 000	0	320 000
10601	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10603	2 323	0	2 323	3 792	0	3 792	4 418	0	4 418	2 949	0	2 949
10609	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
10701	25 204	0	25 204	0	0	0	4 722	0	4 722	29 926	0	29 926
10801	171 925	0	171 925	0	0	0	42 022	0	42 022	213 947	0	213 947
30109	2 842	2	2 844	4 600	0	4 600	3 618	1	3 619	1 860	3	1 863
30111	0	129 257	129 257	0	384 094	384 094	0	387 266	387 266	0	132 429	132 429
30220	0	1 060	1 060	0	282 695	282 695	0	285 747	285 747	0	4 112	4 112
30222	0	0	0	6 418	0	6 418	6 418	0	6 418	0	0	0
30232	496	1	497	61 171	20 218	81 389	61 583	20 232	81 815	908	15	923
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	14	14	0	1	1	0	2	2	0	15	15
40602	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40603	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40701	121	118	239	1 461	11	1 472	1 420	14	1 434	80	121	201
40702	524 463	87 757	612 220	11 201 450	554 283	11 755 733	11 340 872	545 935	11 886 807	663 885	79 409	743 294
40703	8 711	1 707	10 418	9 708	156	9 864	9 370	198	9 568	8 373	1 749	10 122
40802	33 109	6	33 115	812 535	1 225	813 760	819 387	1 225	820 612	39 961	6	39 967
40807	71	204	275	2	20	22	0	24	24	69	208	277
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	101 654	7 532	109 186	353 303	19 334	372 637	360 798	19 851	380 649	109 149	8 049	117 198
40820	88	0	88	129	0	129	126	0	126	85	0	85
40821	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
40901	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
40905	35	0	35	5 720	0	5 720	5 720	0	5 720	35	0	35
40909	0	0	0	2 524	3 394	5 918	2 524	3 394	5 918	0	0	0
40910	0	0	0	219	1 402	1 621	219	1 402	1 621	0	0	0
40911	0	0	0	29 309	0	29 309	29 417	0	29 417	108	0	108
40912	0	0	0	3 231	4 602	7 833	3 231	4 602	7 833	0	0	0
40913	0	0	0	6 079	11 537	17 616	6 079	11 537	17 616	0	0	0
42004	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42101	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
42102	155 310	0	155 310	243 410	0	243 410	218 950	0	218 950	130 850	0	130 850
42103	118 290	0	118 290	88 330	0	88 330	78 600	0	78 600	108 560	0	108 560
42104	18 969	682	19 651	1 580	702	2 282	3 310	20	3 330	20 699	0	20 699
42105	37 400	0	37 400	2 700	0	2 700	0	0	0	34 700	0	34 700
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42205	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42301	2 630	1 013	3 643	1 319	702	2 021	1 513	758	2 271	2 824	1 069	3 893
42304	203	20 225	20 428	102	6 224	6 326	1	6 479	6 480	102	20 480	20 582
42305	250 861	29 097	279 958	75 041	5 384	80 425	4 253	13 433	17 686	180 073	37 146	217 219
42306	4 367 494	174 854	4 542 348	197 694	16 929	214 623	316 688	21 318	338 006	4 486 488	179 243	4 665 731
42307	256 866	43 892	300 758	11 226	15 517	26 743	1 707	5 056	6 763	247 347	33 431	280 778
42601	0	53	53	0	5	5	0	6	6	0	54	54
42606	125	0	125	126	0	126	26	0	26	25	0	25
43807	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45215	137 965	0	137 965	25 676	0	25 676	30 031	0	30 031	142 320	0	142 320
45415	568	0	568	108	0	108	1 120	0	1 120	1 580	0	1 580
45515	29 425	0	29 425	4 375	0	4 375	6 246	0	6 246	31 296	0	31 296
45818	46 086	0	46 086	1 911	0	1 911	5 497	0	5 497	49 672	0	49 672
45918	3 669	0	3 669	129	0	129	549	0	549	4 089	0	4 089
47405	2 500	0	2 500	395 670	783	396 453	393 170	783	393 953	0	0	0
47407	0	0	0	494 883	42 058	536 941	494 883	42 058	536 941	0	0	0
47411	200 529	5 830	206 359	11 338	1 221	12 559	78 992	2 034	81 026	268 183	6 643	274 826
47416	4 544	0	4 544	68 063	26	68 089	69 721	26	69 747	6 202	0	6 202
47422	2	0	2	2 703	0	2 703	2 701	0	2 701	0	0	0
47425	5 296	0	5 296	9 738	0	9 738	11 956	0	11 956	7 514	0	7 514
47426	7 528	6	7 534	1 783	6	1 789	10 647	0	10 647	16 392	0	16 392
47804	13 531	0	13 531	1 125	0	1 125	2 669	0	2 669	15 075	0	15 075
50220	46 095	0	46 095	10 999	0	10 999	4 568	0	4 568	39 664	0	39 664
50408	1 330	0	1 330	211	0	211	19	0	19	1 138	0	1 138
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	2 015	0	2 015	1 309	0	1 309	305	0	305	1 011	0	1 011
51510	1 539	0	1 539	5 150	0	5 150	4 900	0	4 900	1 289	0	1 289
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	0	0	0	1 978	0	1 978	5 823	0	5 823	3 845	0	3 845
60305	0	0	0	10 554	0	10 554	10 554	0	10 554	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	261	0	261	0	0	0	553	0	553	814	0	814
60311	11 353	0	11 353	75 254	0	75 254	76 250	0	76 250	12 349	0	12 349
60320	3	0	3	0	0	0	472	0	472	475	0	475
60322	17	0	17	5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	17	0	17
60601	22 306	0	22 306	0	0	0	605	0	605	22 911	0	22 911
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	5 978	0	5 978	2 984	0	2 984	0	0	0	2 994	0	2 994
61304	325	0	325	63	0	63	104	0	104	366	0	366
70601	1 001 888	0	1 001 888	165	0	165	220 227	0	220 227	1 221 950	0	1 221 950
70603	818 791	0	818 791	0	0	0	115 852	0	115 852	934 643	0	934 643
70801	47 216	0	47 216	47 216	0	47 216	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 245 435	503 317	9 748 752	14 380 386	1 372 529	15 752 915	14 960 228	1 373 401	16 333 629	9 825 277	504 189	10 329 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	562 899	0	562 899	60 094	0	60 094	32 680	0	32 680	590 313	0	590 313
90902	342 216	0	342 216	59 778	0	59 778	94 448	0	94 448	307 546	0	307 546
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 926	1 926	0	224	224	0	177	177	0	1 973	1 973
91411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 715 971	0	6 715 971	460 299	0	460 299	177 004	0	177 004	6 999 266	0	6 999 266
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	96 995	0	96 995	0	0	0	9	0	9	96 986	0	96 986
91501	18 846	0	18 846	0	0	0	0	0	0	18 846	0	18 846
91604	34 416	0	34 416	6 509	0	6 509	1 697	0	1 697	39 228	0	39 228
91704	45 272	0	45 272	0	0	0	0	0	0	45 272	0	45 272
91802	49 289	0	49 289	0	0	0	5	0	5	49 284	0	49 284
99998	5 855 759	0	5 855 759	1 050 905	0	1 050 905	1 105 937	0	1 105 937	5 800 727	0	5 800 727
Итого по активу (баланс)	13 921 670	1 926	13 923 596	1 637 587	224	1 637 811	1 411 781	177	1 411 958	14 147 476	1 973	14 149 449
Пассив
91003	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
91311	741 077	0	741 077	40 532	0	40 532	2 709	0	2 709	703 254	0	703 254
91312	4 734 758	0	4 734 758	240 829	0	240 829	196 182	0	196 182	4 690 111	0	4 690 111
91315	30 522	0	30 522	0	0	0	0	0	0	30 522	0	30 522
91316	32 848	0	32 848	40 374	0	40 374	32 000	0	32 000	24 474	0	24 474
91317	294 307	0	294 307	776 193	0	776 193	818 341	0	818 341	336 455	0	336 455
91507	22 247	0	22 247	6 336	0	6 336	0	0	0	15 911	0	15 911
99999	8 067 837	0	8 067 837	252 325	0	252 325	533 210	0	533 210	8 348 722	0	8 348 722
Итого по пассиву (баланс)	13 923 596	0	13 923 596	1 358 263	0	1 358 263	1 584 116	0	1 584 116	14 149 449	0	14 149 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 447	17 713	26 160	8 447	17 713	26 160	0	0	0
99996	0	0	0	26 206	0	26 206	26 206	0	26 206	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	34 653	17 713	52 366	34 653	17 713	52 366	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 618	8 588	26 206	17 618	8 588	26 206	0	0	0
99997	0	0	0	26 160	0	26 160	26 160	0	26 160	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	43 778	8 588	52 366	43 778	8 588	52 366	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	184,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	183,0000
98010	0	0	64 642 304,0000	0	0	473 542,0000	0	0	200 542,0000	0	0	64 915 304,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 642 488,0000	0	0	473 545,0000	0	0	200 546,0000	0	0	64 915 487,0000
Пассив
98050	0	0	63 766 376,0000	0	0	72 020,0000	0	0	381 529,0000	0	0	64 075 885,0000
98070	0	0	876 112,0000	0	0	78 526,0000	0	0	42 016,0000	0	0	839 602,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 642 488,0000	0	0	150 546,0000	0	0	423 545,0000	0	0	64 915 487,0000

Страница была полезной?