Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	403	0	403	0	0	0	254	0	254	149	0	149
10610	0	0	0	3 101	0	3 101	0	0	0	3 101	0	3 101
20202	193 230	91 566	284 796	311 634	289 501	601 135	331 499	303 345	634 844	173 365	77 722	251 087
20209	0	0	0	144 672	0	144 672	144 672	0	144 672	0	0	0
30102	140 785	0	140 785	3 981 630	0	3 981 630	3 889 853	0	3 889 853	232 562	0	232 562
30110	10 266	42 965	53 231	10 050	253 403	263 453	10 315	200 873	211 188	10 001	95 495	105 496
30114	15 859	6 620 128	6 635 987	25 064	2 776 496	2 801 560	40 392	2 783 892	2 824 284	531	6 612 732	6 613 263
30202	55 360	0	55 360	57 898	0	57 898	0	0	0	113 258	0	113 258
30204	36 233	0	36 233	0	0	0	5 652	0	5 652	30 581	0	30 581
30221	0	0	0	40 392	163 143	203 535	40 392	163 143	203 535	0	0	0
30233	0	0	0	8 885	2 595	11 480	5 875	2 595	8 470	3 010	0	3 010
30302	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
30306	98 866	0	98 866	0	0	0	0	0	0	98 866	0	98 866
30413	143	0	143	102 694	0	102 694	92 139	0	92 139	10 698	0	10 698
30424	15 472	0	15 472	92 645	0	92 645	92 820	0	92 820	15 297	0	15 297
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32003	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	5 739	5 739	0	668	668	0	527	527	0	5 880	5 880
44606	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
44906	7 181	0	7 181	1 071	0	1 071	8 252	0	8 252	0	0	0
45107	76 191	0	76 191	0	0	0	5 508	0	5 508	70 683	0	70 683
45201	60 171	0	60 171	106 067	0	106 067	105 860	0	105 860	60 378	0	60 378
45204	283 595	0	283 595	192 485	0	192 485	244 920	0	244 920	231 160	0	231 160
45205	781 100	0	781 100	149 225	0	149 225	56 100	0	56 100	874 225	0	874 225
45206	628 400	0	628 400	272 000	0	272 000	326 100	0	326 100	574 300	0	574 300
45207	820 086	0	820 086	133 800	0	133 800	24 920	0	24 920	928 966	0	928 966
45208	72 515	389 534	462 049	0	45 583	45 583	2 167	36 145	38 312	70 348	398 972	469 320
45407	178 303	0	178 303	0	0	0	7 559	0	7 559	170 744	0	170 744
45503	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0
45504	8 082	0	8 082	2 000	0	2 000	3 082	0	3 082	7 000	0	7 000
45505	46 800	0	46 800	1 082	29 419	30 501	600	412	1 012	47 282	29 007	76 289
45506	447 459	44 436	491 895	11 590	5 098	16 688	19 255	6 150	25 405	439 794	43 384	483 178
45507	97 196	59 866	157 062	133 000	6 886	139 886	2 719	6 811	9 530	227 477	59 941	287 418
45509	2 008	1 091	3 099	1 936	2 839	4 775	1 810	543	2 353	2 134	3 387	5 521
45603	0	155 109	155 109	0	6 275	6 275	0	161 384	161 384	0	0	0
45704	0	3 408	3 408	0	421	421	0	348	348	0	3 481	3 481
45705	800	5 681	6 481	0	700	700	66	580	646	734	5 801	6 535
45708	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45812	69 315	0	69 315	2 245	0	2 245	6 857	0	6 857	64 703	0	64 703
45815	112 458	2 840	115 298	4 454	351	4 805	2 122	290	2 412	114 790	2 901	117 691
45912	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45915	907	0	907	0	0	0	5	0	5	902	0	902
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	326 567	326 567	1 342 886	1 943 146	3 286 032	1 342 886	1 925 730	3 268 616	0	343 983	343 983
47408	0	0	0	83 587 366	83 388 933	166 976 299	83 587 366	83 388 933	166 976 299	0	0	0
47423	57	0	57	4	50 321	50 325	3	50 321	50 324	58	0	58
47427	6 113	2 187	8 300	1 450	2 575	4 025	247	203	450	7 316	4 559	11 875
50104	74 828	0	74 828	11 148	0	11 148	0	0	0	85 976	0	85 976
50106	790 393	0	790 393	77 728	0	77 728	2 293	0	2 293	865 828	0	865 828
50107	404 298	0	404 298	3 933	0	3 933	4 993	0	4 993	403 238	0	403 238
50121	9 735	0	9 735	3 063	0	3 063	694	0	694	12 104	0	12 104
50211	57 658	260 599	318 257	637	20 542	21 179	0	169 873	169 873	58 295	111 268	169 563
50221	1 334	0	1 334	715	0	715	1 096	0	1 096	953	0	953
50311	0	144 228	144 228	0	17 889	17 889	0	13 973	13 973	0	148 144	148 144
50706	70 688	0	70 688	0	0	0	0	0	0	70 688	0	70 688
51403	134 031	0	134 031	79 334	0	79 334	100 000	0	100 000	113 365	0	113 365
51505	17 232	0	17 232	280	0	280	152	0	152	17 360	0	17 360
52601	0	0	0	88 609	0	88 609	88 609	0	88 609	0	0	0
60302	6 275	0	6 275	137	0	137	137	0	137	6 275	0	6 275
60308	69	0	69	152	0	152	141	0	141	80	0	80
60310	9	0	9	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	9	0	9
60312	11 646	0	11 646	8 854	0	8 854	13 271	0	13 271	7 229	0	7 229
60314	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
60401	18 456	0	18 456	0	0	0	0	0	0	18 456	0	18 456
60901	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
61008	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61011	58 772	0	58 772	0	0	0	0	0	0	58 772	0	58 772
61210	0	0	0	100 000	151 882	251 882	100 000	151 882	251 882	0	0	0
61403	9 401	0	9 401	1 566	0	1 566	1 107	0	1 107	9 860	0	9 860
61601	0	0	0	5 600 603	0	5 600 603	5 600 603	0	5 600 603	0	0	0
61702	0	0	0	15 647	0	15 647	3 101	0	3 101	12 546	0	12 546
61703	9 160	0	9 160	0	0	0	5 619	0	5 619	3 541	0	3 541
70606	2 365 121	0	2 365 121	826 610	0	826 610	113	0	113	3 191 618	0	3 191 618
70607	2 925	0	2 925	374	0	374	673	0	673	2 626	0	2 626
70608	4 336 133	0	4 336 133	1 041 781	0	1 041 781	0	0	0	5 377 914	0	5 377 914
70611	530	0	530	158	0	158	0	0	0	688	0	688
70614	0	0	0	311 486	0	311 486	89 212	0	89 212	222 274	0	222 274
70616	0	0	0	5 619	0	5 619	5 619	0	5 619	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 944 984	8 155 944	21 100 928	98 901 680	89 159 001	188 060 681	96 573 670	89 368 288	185 941 958	15 272 994	7 946 657	23 219 651
Пассив
10207	755 000	0	755 000	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	1 334	0	1 334	1 096	0	1 096	715	0	715	953	0	953
10701	19 678	0	19 678	0	0	0	206	0	206	19 884	0	19 884
10801	214 471	0	214 471	0	0	0	3 922	0	3 922	218 393	0	218 393
30109	0	51	51	0	4	4	0	6	6	0	53	53
30111	13 645	0	13 645	54 748	0	54 748	53 536	0	53 536	12 433	0	12 433
30126	511	0	511	1 787	0	1 787	4 134	0	4 134	2 858	0	2 858
30232	794	59	853	10 521	6 857	17 378	10 074	6 830	16 904	347	32	379
30301	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
30305	98 866	0	98 866	0	0	0	0	0	0	98 866	0	98 866
31403	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32211	57	0	57	28	0	28	1 206	0	1 206	1 235	0	1 235
40602	9	0	9	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	9	0	9
40701	1 868	2	1 870	31 344	0	31 344	30 684	0	30 684	1 208	2	1 210
40702	1 078 128	59 809	1 137 937	4 141 430	65 161	4 206 591	3 765 078	61 653	3 826 731	701 776	56 301	758 077
40703	3 732	535	4 267	1 103	49	1 152	781	62	843	3 410	548	3 958
40802	23 005	0	23 005	62 666	108	62 774	56 146	1 471	57 617	16 485	1 363	17 848
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	23 891	143 101	166 992	1 670	15 881	17 551	2 220	18 789	21 009	24 441	146 009	170 450
40817	88 359	281 212	369 571	584 744	602 105	1 186 849	645 025	538 392	1 183 417	148 640	217 499	366 139
40820	12 454	17 290	29 744	14 770	14 272	29 042	20 611	23 282	43 893	18 295	26 300	44 595
40901	12 000	0	12 000	132 000	0	132 000	120 000	0	120 000	0	0	0
40911	0	0	0	13 058	0	13 058	13 058	0	13 058	0	0	0
40912	0	0	0	0	336	336	0	336	336	0	0	0
42005	17 500	0	17 500	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	23 500	0	23 500
42006	34 000	25 857	59 857	17 500	27 140	44 640	11 000	65 756	76 756	27 500	64 473	91 973
42102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42103	185 000	0	185 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	165 000	0	165 000
42104	250 000	0	250 000	0	0	0	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000
42105	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42106	330 000	393 353	723 353	0	37 935	37 935	0	47 009	47 009	330 000	402 427	732 427
42301	264	225	489	264	22	286	244	27	271	244	230	474
42304	4 757	0	4 757	4 165	0	4 165	3 100	0	3 100	3 692	0	3 692
42305	27 822	20 423	48 245	2 201	16 820	19 021	1 409	1 429	2 838	27 030	5 032	32 062
42306	2 381 404	766 211	3 147 615	75 529	150 060	225 589	132 363	123 597	255 960	2 438 238	739 748	3 177 986
42309	256	0	256	28	0	28	52	0	52	280	0	280
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
42605	19 452	0	19 452	0	0	0	240	0	240	19 692	0	19 692
42606	309 995	50 085	360 080	700	4 900	5 600	5 430	6 061	11 491	314 725	51 246	365 971
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
44615	30 450	0	30 450	0	0	0	0	0	0	30 450	0	30 450
44915	78	0	78	97	0	97	19	0	19	0	0	0
45115	9 727	0	9 727	6 972	0	6 972	0	0	0	2 755	0	2 755
45215	116 083	0	116 083	43 195	0	43 195	176 819	0	176 819	249 707	0	249 707
45415	3 566	0	3 566	151	0	151	0	0	0	3 415	0	3 415
45515	62 909	0	62 909	3 262	0	3 262	26 178	0	26 178	85 825	0	85 825
45615	6 546	0	6 546	32 020	0	32 020	25 474	0	25 474	0	0	0
45715	2 488	0	2 488	226	0	226	228	0	228	2 490	0	2 490
45818	180 527	0	180 527	4 603	0	4 603	2 784	0	2 784	178 708	0	178 708
45918	889	0	889	1	0	1	0	0	0	888	0	888
47403	0	0	0	79 541	0	79 541	79 541	0	79 541	0	0	0
47407	0	0	0	83 220 435	83 958 434	167 178 869	83 220 435	83 958 434	167 178 869	0	0	0
47416	2 916	0	2 916	23 892	429	24 321	35 816	429	36 245	14 840	0	14 840
47422	6 953	1 421	8 374	1 291	131	1 422	1 816	274	2 090	7 478	1 564	9 042
47425	16 063	0	16 063	40 211	0	40 211	51 633	0	51 633	27 485	0	27 485
47426	9 092	0	9 092	9 435	1 906	11 341	12 747	1 906	14 653	12 404	0	12 404
50120	28 902	0	28 902	2 465	0	2 465	345	0	345	26 782	0	26 782
50220	403	0	403	254	0	254	0	0	0	149	0	149
50319	4 606	0	4 606	457	0	457	580	0	580	4 729	0	4 729
50408	367	0	367	0	0	0	280	0	280	647	0	647
51410	498	0	498	498	0	498	489	0	489	489	0	489
51510	3 620	0	3 620	109	0	109	13 202	0	13 202	16 713	0	16 713
52602	0	0	0	603	0	603	222 877	0	222 877	222 274	0	222 274
60301	51	0	51	3 275	0	3 275	3 416	0	3 416	192	0	192
60305	0	0	0	9 099	0	9 099	9 099	0	9 099	0	0	0
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	71	0	71	280	0	280	280	0	280	71	0	71
60322	5 600 000	0	5 600 000	5 604 261	0	5 604 261	4 261	0	4 261	0	0	0
60324	2 415	0	2 415	83	0	83	0	0	0	2 332	0	2 332
60348	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
60601	10 178	0	10 178	0	0	0	332	0	332	10 510	0	10 510
60903	157	0	157	0	0	0	1	0	1	158	0	158
61301	3 055	0	3 055	3 055	3	3 058	1 484	218	1 702	1 484	215	1 699
61304	522	0	522	97	0	97	120	0	120	545	0	545
61701	1 654	0	1 654	4 755	0	4 755	3 101	0	3 101	0	0	0
70601	2 644 854	0	2 644 854	134	0	134	875 696	0	875 696	3 520 416	0	3 520 416
70602	74 115	0	74 115	1 039	0	1 039	5 230	0	5 230	78 306	0	78 306
70603	4 075 520	0	4 075 520	0	0	0	1 166 093	0	1 166 093	5 241 613	0	5 241 613
70613	1 581	0	1 581	89 212	0	89 212	89 212	0	89 212	1 581	0	1 581
70615	0	0	0	5 619	0	5 619	17 301	0	17 301	11 682	0	11 682
70801	4 129	0	4 129	4 129	0	4 129	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 341 292	1 759 636	21 100 928	94 570 149	84 902 553	179 472 702	96 735 464	84 855 961	181 591 425	21 506 607	1 713 044	23 219 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	435	0	435	1 747	0	1 747	1 743	0	1 743	439	0	439
90902	274 984	0	274 984	16 073	0	16 073	5 861	0	5 861	285 196	0	285 196
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	11 709 944	829 042	12 538 986	2 485 990	96 854	2 582 844	953 458	76 693	1 030 151	13 242 476	849 203	14 091 679
91604	26 885	171	27 056	4 387	43	4 430	1 489	23	1 512	29 783	191	29 974
91802	18 532	0	18 532	0	0	0	1	0	1	18 531	0	18 531
91803	656	866	1 522	0	101	101	0	80	80	656	887	1 543
99998	4 111 472	0	4 111 472	1 381 461	0	1 381 461	923 066	0	923 066	4 569 867	0	4 569 867
Итого по активу (баланс)	16 142 915	830 079	16 972 994	3 889 659	96 998	3 986 657	1 885 619	76 796	1 962 415	18 146 955	850 281	18 997 236
Пассив
91003	0	0	0	52 246	0	52 246	52 246	0	52 246	0	0	0
91311	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91312	3 375 610	0	3 375 610	168 808	0	168 808	450 055	0	450 055	3 656 857	0	3 656 857
91315	250 668	0	250 668	33	0	33	11 226	0	11 226	261 861	0	261 861
91316	18 000	0	18 000	353 800	0	353 800	370 000	0	370 000	34 200	0	34 200
91317	355 060	3 712	358 772	345 418	2 761	348 179	497 366	568	497 934	507 008	1 519	508 527
91507	28 406	0	28 406	0	0	0	0	0	0	28 406	0	28 406
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	12 861 522	0	12 861 522	1 039 309	0	1 039 309	2 605 156	0	2 605 156	14 427 369	0	14 427 369
Итого по пассиву (баланс)	16 969 282	3 712	16 972 994	1 959 614	2 761	1 962 375	3 986 049	568	3 986 617	18 995 717	1 519	18 997 236
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93309	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000
93901	849 979	2 613	852 592	15 792 130	16 806	15 808 936	16 066 381	19 303	16 085 684	575 728	116	575 844
93902	11 200 000	5 565 533	16 765 533	56 000 000	39 734 576	95 734 576	67 200 000	45 300 109	112 500 109	0	0	0
94101	0	0	0	0	130 385	130 385	0	18	18	0	130 367	130 367
99996	17 567 311	0	17 567 311	117 766 406	0	117 766 406	128 967 631	0	128 967 631	6 366 086	0	6 366 086
Итого по активу (баланс)	29 617 290	5 568 146	35 185 436	195 158 536	39 881 767	235 040 303	212 234 012	45 319 430	257 553 442	12 541 814	130 483	12 672 297
Пассив
96309	0	0	0	0	80 308	80 308	0	5 736 505	5 736 505	0	5 656 197	5 656 197
96901	2 648	856 132	858 780	11 115	16 176 617	16 187 732	8 582	16 030 259	16 038 841	115	709 774	709 889
96902	5 600 000	11 108 531	16 708 531	44 800 000	67 741 469	112 541 469	39 200 000	56 632 938	95 832 938	0	0	0
97102	0	0	0	0	158 123	158 123	0	158 123	158 123	0	0	0
99997	17 618 125	0	17 618 125	128 585 811	0	128 585 811	117 273 897	0	117 273 897	6 306 211	0	6 306 211
Итого по пассиву (баланс)	23 220 773	11 964 663	35 185 436	173 396 926	84 156 517	257 553 443	156 482 479	78 557 825	235 040 304	6 306 326	6 365 971	12 672 297
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	114 044 854,0000	0	0	79 000,0000	0	0	112 003 000,0000	0	0	2 120 854,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 044 875,0000	0	0	79 016,0000	0	0	112 003 016,0000	0	0	2 120 875,0000
Пассив
98050	0	0	2 044 875,0000	0	0	3 016,0000	0	0	79 016,0000	0	0	2 120 875,0000
98090	0	0	112 000 000,0000	0	0	224 000 000,0000	0	0	112 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 044 875,0000	0	0	224 003 016,0000	0	0	112 079 016,0000	0	0	2 120 875,0000

Страница была полезной?