Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	125 476	0	125 476	161 801	0	161 801	162 975	0	162 975	124 302	0	124 302
10610	51 507	0	51 507	4 025	0	4 025	15 030	0	15 030	40 502	0	40 502
20202	1 236 398	1 328 268	2 564 666	9 860 575	1 296 469	11 157 044	9 585 791	1 250 257	10 836 048	1 511 182	1 374 480	2 885 662
20208	855 072	0	855 072	2 933 007	0	2 933 007	3 020 172	0	3 020 172	767 907	0	767 907
20209	431 003	3 102	434 105	3 954 504	58 042	4 012 546	4 235 314	61 144	4 296 458	150 193	0	150 193
20302	0	13 037	13 037	0	47 391	47 391	0	47 231	47 231	0	13 197	13 197
20308	0	72 237	72 237	0	3 871	3 871	0	2 717	2 717	0	73 391	73 391
30102	2 968 281	0	2 968 281	62 017 300	0	62 017 300	60 746 332	0	60 746 332	4 239 249	0	4 239 249
30110	77 796	1 704 728	1 782 524	3 948 856	9 030 163	12 979 019	3 973 980	10 352 473	14 326 453	52 672	382 418	435 090
30114	0	980 216	980 216	0	4 431 485	4 431 485	0	594 655	594 655	0	4 817 046	4 817 046
30118	0	36 093	36 093	0	1 073 840	1 073 840	0	1 072 979	1 072 979	0	36 954	36 954
30202	912 251	0	912 251	8 290	0	8 290	0	0	0	920 541	0	920 541
30204	163 271	0	163 271	0	0	0	19 076	0	19 076	144 195	0	144 195
30210	2	0	2	124 404	0	124 404	124 331	0	124 331	75	0	75
30215	0	310	310	0	36	36	0	28	28	0	318	318
30221	46	329	375	129	509 178	509 307	129	509 170	509 299	46	337	383
30233	109 290	2 930	112 220	4 679 060	21 121	4 700 181	4 687 134	20 366	4 707 500	101 216	3 685	104 901
30302	640 345	220 123	860 468	5 382 034	181 384	5 563 418	5 279 706	159 372	5 439 078	742 673	242 135	984 808
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50721	2 296	0	2 296	0	0	0	2	0	2	2 294	0	2 294
51403	1 828 561	0	1 828 561	1 183 296	0	1 183 296	1 413 387	0	1 413 387	1 598 470	0	1 598 470
52503	43 021	35	43 056	50 855	1	50 856	19 720	36	19 756	74 156	0	74 156
52601	2 941	0	2 941	65 606	0	65 606	6 192	0	6 192	62 355	0	62 355
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
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60302	140 920	0	140 920	3 218	0	3 218	11 039	0	11 039	133 099	0	133 099
60306	45 054	0	45 054	40 788	0	40 788	45 412	0	45 412	40 430	0	40 430
60308	622	0	622	1 496	0	1 496	1 325	0	1 325	793	0	793
60310	10 373	0	10 373	9 126	0	9 126	11 565	0	11 565	7 934	0	7 934
60312	122 737	0	122 737	83 105	0	83 105	84 818	0	84 818	121 024	0	121 024
60314	0	3 744	3 744	0	386	386	0	293	293	0	3 837	3 837
60315	4 877	20 972	25 849	0	2 440	2 440	0	1 925	1 925	4 877	21 487	26 364
60323	198 544	0	198 544	11 565	0	11 565	9 935	0	9 935	200 174	0	200 174
60401	1 561 514	0	1 561 514	1 652	0	1 652	504	0	504	1 562 662	0	1 562 662
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Итого по активу (баланс)	220 511 623	17 030 387	237 542 010	451 390 957	157 550 935	608 941 892	438 754 306	154 611 941	593 366 247	233 148 274	19 969 381	253 117 655
Пассив
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45918	208 511	0	208 511	7 834	0	7 834	14 603	0	14 603	215 280	0	215 280
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47403	0	0	0	40 930 140	0	40 930 140	40 930 140	0	40 930 140	0	0	0
47405	652	0	652	61 832	64 960	126 792	61 180	64 960	126 140	0	0	0
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47411	938 567	44 911	983 478	252 199	13 332	265 531	404 792	31 512	436 304	1 091 160	63 091	1 154 251
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47416	12 845	0	12 845	238 571	2 236	240 807	239 784	2 236	242 020	14 058	0	14 058
47422	12 613	827	13 440	2 772 104	136	2 772 240	2 771 899	3 175	2 775 074	12 408	3 866	16 274
47425	1 826 401	0	1 826 401	116 804	0	116 804	166 336	0	166 336	1 875 933	0	1 875 933
47426	959 421	113 679	1 073 100	334 485	14 089	348 574	537 339	91 234	628 573	1 162 275	190 824	1 353 099
47804	444 300	0	444 300	39	0	39	17 259	0	17 259	461 520	0	461 520
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50220	4 849	0	4 849	161 413	0	161 413	161 157	0	161 157	4 593	0	4 593
50507	41 312	0	41 312	0	0	0	23 816	0	23 816	65 128	0	65 128
50719	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
50720	120 626	0	120 626	1 562	0	1 562	645	0	645	119 709	0	119 709
50908	219	0	219	7	0	7	0	0	0	212	0	212
52005	11 790 476	0	11 790 476	0	0	0	11 981	0	11 981	11 802 457	0	11 802 457
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52301	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0
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52303	818 000	28 403	846 403	190 000	29 223	219 223	60 113	820	60 933	688 113	0	688 113
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52307	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
52406	0	0	0	240 000	28 610	268 610	290 000	28 610	318 610	50 000	0	50 000
52501	381 758	684	382 442	0	62	62	207 874	253	208 127	589 632	875	590 507
52602	60 489	0	60 489	67 920	0	67 920	122 512	0	122 512	115 081	0	115 081
60105	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	2 366	0	2 366	60 151	0	60 151	59 891	0	59 891	2 106	0	2 106
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60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	1 870	0	1 870	1 276	0	1 276	1 428	0	1 428	2 022	0	2 022
60311	2 042	0	2 042	32 675	0	32 675	34 515	0	34 515	3 882	0	3 882
60322	164 881	0	164 881	2 254	0	2 254	1 793	0	1 793	164 420	0	164 420
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70601	21 614 798	0	21 614 798	2 518	0	2 518	4 330 649	0	4 330 649	25 942 929	0	25 942 929
70602	4 744	0	4 744	2 786	0	2 786	21	0	21	1 979	0	1 979
70603	30 397 068	0	30 397 068	0	0	0	4 147 768	0	4 147 768	34 544 836	0	34 544 836
70604	225 489	0	225 489	0	0	0	25 811	0	25 811	251 300	0	251 300
70613	648 595	0	648 595	37 372	0	37 372	87 478	0	87 478	698 701	0	698 701
70615	1 082	0	1 082	148 200	0	148 200	338 079	0	338 079	190 961	0	190 961
70801	84 780	0	84 780	0	0	0	0	0	0	84 780	0	84 780
Итого по пассиву (баланс)	215 724 426	21 817 584	237 542 010	316 496 713	140 639 558	457 136 271	331 449 873	141 262 043	472 711 916	230 677 586	22 440 069	253 117 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	209 524	0	209 524	0	0	0	11 981	0	11 981	197 543	0	197 543
90901	1 036 041	0	1 036 041	84 649	0	84 649	117 137	0	117 137	1 003 553	0	1 003 553
90902	4 628 872	0	4 628 872	307 115	0	307 115	238 191	0	238 191	4 697 796	0	4 697 796
90907	600	0	600	3 859	0	3 859	600	0	600	3 859	0	3 859
90909	29 235	155	29 390	1 035	18	1 053	2 182	14	2 196	28 088	159	28 247
91202	505	0	505	15	0	15	16	0	16	504	0	504
91203	235	0	235	304	0	304	329	0	329	210	0	210
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	6 484 169	0	6 484 169	498 751	0	498 751	696 381	0	696 381	6 286 539	0	6 286 539
91414	96 788 117	978 597	97 766 714	1 887 633	118 833	2 006 466	1 317 968	105 633	1 423 601	97 357 782	991 797	98 349 579
91416	145 670	0	145 670	700 000	0	700 000	117 882	0	117 882	727 788	0	727 788
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	3 635 321	0	3 635 321	0	0	0	11 994	0	11 994	3 623 327	0	3 623 327
91501	13 711	0	13 711	0	0	0	0	0	0	13 711	0	13 711
91604	461 328	30	461 358	77 372	4	77 376	32 940	3	32 943	505 760	31	505 791
91704	30 206	665	30 871	399	77	476	0	61	61	30 605	681	31 286
91802	355 635	1 443	357 078	1 123	168	1 291	0	132	132	356 758	1 479	358 237
91803	23 762	422	24 184	169	52	221	0	43	43	23 931	431	24 362
99998	89 720 924	0	89 720 924	9 291 737	0	9 291 737	9 865 825	0	9 865 825	89 146 836	0	89 146 836
Итого по активу (баланс)	204 563 865	981 312	205 545 177	12 854 162	119 152	12 973 314	12 413 427	105 886	12 519 313	205 004 600	994 578	205 999 178
Пассив
91311	12 753 662	41 362	12 795 024	217 619	3 798	221 417	153 518	4 813	158 331	12 689 561	42 377	12 731 938
91312	48 344 566	98 632	48 443 198	1 364 165	9 306	1 373 471	1 447 461	11 648	1 459 109	48 427 862	100 974	48 528 836
91314	1 829 573	0	1 829 573	3 460 251	0	3 460 251	3 422 468	0	3 422 468	1 791 790	0	1 791 790
91315	17 433 297	284 743	17 718 040	306 758	34 740	341 498	264 249	33 200	297 449	17 390 788	283 203	17 673 991
91316	4 205 939	96 935	4 302 874	2 057 750	9 895	2 067 645	1 390 939	11 957	1 402 896	3 539 128	98 997	3 638 125
91317	3 060 856	10 220	3 071 076	2 411 176	944	2 412 120	2 440 924	1 193	2 442 117	3 090 604	10 469	3 101 073
91319	1 298 788	0	1 298 788	60 231	0	60 231	191 117	0	191 117	1 429 674	0	1 429 674
91507	262 351	0	262 351	10 942	0	10 942	0	0	0	251 409	0	251 409
99999	115 824 253	0	115 824 253	2 563 364	0	2 563 364	3 591 453	0	3 591 453	116 852 342	0	116 852 342
Итого по пассиву (баланс)	205 013 285	531 892	205 545 177	12 452 256	58 683	12 510 939	12 902 129	62 811	12 964 940	205 463 158	536 020	205 999 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	6 121 658	6 121 658	0	6 121 658	6 121 658	0	0	0
93302	0	6 098 927	6 098 927	0	70 680	70 680	0	6 169 607	6 169 607	0	0	0
93304	3 669 200	0	3 669 200	1 803 950	3 443 154	5 247 104	0	0	0	5 473 150	3 443 154	8 916 304
93305	0	0	0	3 652 818	0	3 652 818	0	0	0	3 652 818	0	3 652 818
93401	0	0	0	0	121 365	121 365	0	121 365	121 365	0	0	0
93402	0	123 014	123 014	0	123 046	123 046	0	123 014	123 014	0	123 046	123 046
93901	0	2 481 739	2 481 739	913 379	139 508 312	140 421 691	913 379	133 826 623	134 740 002	0	8 163 428	8 163 428
94001	0	0	0	0	956 252	956 252	0	956 252	956 252	0	0	0
94102	0	0	0	0	15 369	15 369	0	15 369	15 369	0	0	0
99996	12 274 819	0	12 274 819	150 076 654	0	150 076 654	141 700 785	0	141 700 785	20 650 688	0	20 650 688
Итого по активу (баланс)	15 944 019	8 703 680	24 647 699	156 446 801	150 359 836	306 806 637	142 614 164	147 333 888	289 948 052	29 776 656	11 729 628	41 506 284
Пассив
96301	0	0	0	6 196 403	0	6 196 403	6 196 403	0	6 196 403	0	0	0
96302	6 196 403	0	6 196 403	6 196 403	0	6 196 403	122 152	0	122 152	122 152	0	122 152
96304	0	3 619 203	3 619 203	0	443 207	443 207	3 393 000	2 386 022	5 779 022	3 393 000	5 562 018	8 955 018
96305	0	0	0	0	0	0	0	3 443 154	3 443 154	0	3 443 154	3 443 154
96901	2 459 213	0	2 459 213	134 072 611	973 214	135 045 825	139 743 762	973 214	140 716 976	8 130 364	0	8 130 364
97102	0	0	0	0	15 351	15 351	0	15 351	15 351	0	0	0
99997	12 372 880	0	12 372 880	142 004 243	0	142 004 243	150 486 959	0	150 486 959	20 855 596	0	20 855 596
Итого по пассиву (баланс)	21 028 496	3 619 203	24 647 699	288 469 660	1 431 772	289 901 432	299 942 276	6 817 741	306 760 017	32 501 112	9 005 172	41 506 284
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 004 610,0000	0	0	35,0000	0	0	26,0000	0	0	5 004 619,0000
98010	0	0	4 072 373 217,4284	0	0	2 288 718 309,0000	0	0	2 313 630 096,0000	0	0	4 047 461 430,4284
98015	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 077 377 835,4284	0	0	2 288 718 350,0000	0	0	2 313 630 126,0000	0	0	4 052 466 059,4284
Пассив
98040	0	0	1 452 638 345,0449	0	0	2 271 256 105,0000	0	0	2 239 568 795,0000	0	0	1 420 951 035,0449
98050	0	0	108 372 293,4639	0	0	47 716 561,0000	0	0	46 081 435,0000	0	0	106 737 167,4639
98055	0	0	35 759 865,6992	0	0	1 171 796,0000	0	0	9 596 701,0000	0	0	44 184 770,6992
98060	0	0	2 449,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	2 438,0000
98070	0	0	2 475 395 358,2204	0	0	6 071 853,0000	0	0	6 069 600,0000	0	0	2 475 393 105,2204
98090	0	0	5 209 524,0000	0	0	55 253,0000	0	0	43 272,0000	0	0	5 197 543,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 077 377 835,4284	0	0	2 326 271 579,0000	0	0	2 301 359 803,0000	0	0	4 052 466 059,4284

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