Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 247	32 675	78 922	1 512 156	352 722	1 864 878	1 501 193	355 497	1 856 690	57 210	29 900	87 110
20208	1 666	0	1 666	6 056	0	6 056	6 488	0	6 488	1 234	0	1 234
20209	25 176	4 440	29 616	1 214 872	167 488	1 382 360	1 237 241	168 649	1 405 890	2 807	3 279	6 086
20308	0	2 830	2 830	0	344	344	0	404	404	0	2 770	2 770
30102	95 716	0	95 716	2 961 020	0	2 961 020	2 993 282	0	2 993 282	63 454	0	63 454
30110	24 344	260 209	284 553	157 236	308 551	465 787	165 843	385 767	551 610	15 737	182 993	198 730
30118	0	290	290	0	28	28	0	24	24	0	294	294
30202	9 274	0	9 274	0	0	0	500	0	500	8 774	0	8 774
30204	6 500	0	6 500	193	0	193	0	0	0	6 693	0	6 693
30215	450	4 653	5 103	0	541	541	0	427	427	450	4 767	5 217
30221	0	0	0	113 007	91 748	204 755	113 007	91 748	204 755	0	0	0
30233	4 863	1 386	6 249	151 355	31 197	182 552	145 807	29 606	175 413	10 411	2 977	13 388
30413	0	0	0	6 788	0	6 788	6 788	0	6 788	0	0	0
30424	6	0	6	7 791	0	7 791	7 797	0	7 797	0	0	0
31901	30 000	0	30 000	750 000	0	750 000	700 000	0	700 000	80 000	0	80 000
32207	2 000	1 344	3 344	0	160	160	0	129	129	2 000	1 375	3 375
45203	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
45204	0	3 749	3 749	0	329	329	0	1 757	1 757	0	2 321	2 321
45205	26 364	12 045	38 409	11 958	2 774	14 732	9 918	2 478	12 396	28 404	12 341	40 745
45206	136 831	13 787	150 618	9 403	1 604	11 007	22 316	1 265	23 581	123 918	14 126	138 044
45207	176 541	16 275	192 816	0	1 993	1 993	5 405	1 640	7 045	171 136	16 628	187 764
45208	207 268	25 729	232 997	10 000	1 484	11 484	6	27 213	27 219	217 262	0	217 262
45307	12 774	0	12 774	6 099	0	6 099	3 340	0	3 340	15 533	0	15 533
45406	0	0	0	0	32 141	32 141	0	79	79	0	32 062	32 062
45407	0	39 483	39 483	0	4 594	4 594	0	3 626	3 626	0	40 451	40 451
45504	12 220	0	12 220	4 975	0	4 975	9 502	0	9 502	7 693	0	7 693
45505	81 919	8 359	90 278	4 350	25 849	30 199	992	8 986	9 978	85 277	25 222	110 499
45506	250 416	4 574	254 990	0	564	564	5 220	466	5 686	245 196	4 672	249 868
45507	145 530	52 068	197 598	0	6 163	6 163	193	4 933	5 126	145 337	53 298	198 635
45509	345	0	345	333	0	333	296	0	296	382	0	382
45812	2 956	179	3 135	3 750	27 196	30 946	10	27 191	27 201	6 696	184	6 880
45815	15 882	19 335	35 217	318	2 249	2 567	0	1 775	1 775	16 200	19 809	36 009
45817	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45912	0	214	214	0	26	26	0	22	22	0	218	218
45915	97	1 363	1 460	0	158	158	0	125	125	97	1 396	1 493
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47408	0	0	0	167 303	282 219	449 522	167 303	282 219	449 522	0	0	0
47415	760	0	760	0	0	0	8	0	8	752	0	752
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	7 245	326	7 571	11 497	40	11 537	11 481	32	11 513	7 261	334	7 595
47427	12 425	3 399	15 824	2 217	7 824	10 041	48	7 251	7 299	14 594	3 972	18 566
47803	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50106	2 017	0	2 017	10	0	10	2 027	0	2 027	0	0	0
50107	5 064	0	5 064	24	0	24	1 030	0	1 030	4 058	0	4 058
50706	57 043	0	57 043	0	0	0	0	0	0	57 043	0	57 043
60302	949	0	949	976	0	976	1	0	1	1 924	0	1 924
60306	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
60308	9	0	9	253	0	253	252	0	252	10	0	10
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	412	0	412	4 401	0	4 401	4 550	0	4 550	263	0	263
60323	2 325	0	2 325	28	0	28	1	0	1	2 352	0	2 352
60401	30 072	0	30 072	109	0	109	0	0	0	30 181	0	30 181
60411	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60413	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
61002	73	0	73	5	0	5	0	0	0	78	0	78
61008	1 282	0	1 282	421	0	421	363	0	363	1 340	0	1 340
61009	48	0	48	28	0	28	40	0	40	36	0	36
61011	38 324	0	38 324	0	0	0	0	0	0	38 324	0	38 324
61209	0	0	0	21 613	0	21 613	21 613	0	21 613	0	0	0
61210	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
61403	4 857	0	4 857	285	0	285	392	0	392	4 750	0	4 750
61702	5 199	0	5 199	298	0	298	0	0	0	5 497	0	5 497
70606	294 220	0	294 220	94 218	0	94 218	28	0	28	388 410	0	388 410
70607	78	0	78	0	0	0	49	0	49	29	0	29
70608	730 892	0	730 892	98 920	0	98 920	0	0	0	829 812	0	829 812
70609	493	0	493	51	0	51	0	0	0	544	0	544
70611	3 830	0	3 830	958	0	958	0	0	0	4 788	0	4 788
Итого по активу (баланс)	2 516 469	508 712	3 025 181	7 339 593	1 349 986	8 689 579	7 148 952	1 403 309	8 552 261	2 707 110	455 389	3 162 499
Пассив
10207	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	39 387	0	39 387	0	0	0	0	0	0	39 387	0	39 387
20309	0	290	290	0	24	24	0	28	28	0	294	294
30111	0	0	0	0	0	0	0	43	43	0	43	43
30126	1 359	0	1 359	323	0	323	6	0	6	1 042	0	1 042
30232	1 403	82	1 485	183 027	120 075	303 102	181 637	120 403	302 040	13	410	423
30601	2	0	2	1 005	0	1 005	1 003	0	1 003	0	0	0
40701	13 144	0	13 144	20 219	0	20 219	29 093	0	29 093	22 018	0	22 018
40702	482 183	11 023	493 206	2 836 030	46 509	2 882 539	2 787 434	44 474	2 831 908	433 587	8 988	442 575
40703	8 905	0	8 905	20 702	0	20 702	22 081	0	22 081	10 284	0	10 284
40802	42 995	85	43 080	272 170	31 458	303 628	288 258	32 097	320 355	59 083	724	59 807
40817	44 818	2 554	47 372	71 155	2 567	73 722	73 271	6 602	79 873	46 934	6 589	53 523
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	2	0	2	56 453	0	56 453	56 586	0	56 586	135	0	135
40905	0	0	0	65 707	0	65 707	65 707	0	65 707	0	0	0
40909	0	0	0	14 563	22 762	37 325	14 563	22 762	37 325	0	0	0
40910	0	0	0	6 182	7 737	13 919	6 182	7 737	13 919	0	0	0
40911	1 348	0	1 348	269 442	0	269 442	269 954	0	269 954	1 860	0	1 860
40912	198	968	1 166	22 122	45 501	67 623	22 013	45 384	67 397	89	851	940
40913	188	2 679	2 867	19 279	78 369	97 648	19 189	76 355	95 544	98	665	763
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	6 415	17 970	24 385	159 349	116 913	276 262	168 772	118 322	287 094	15 838	19 379	35 217
42303	241	0	241	61	0	61	0	0	0	180	0	180
42304	46 392	21 371	67 763	20 115	7 841	27 956	20 223	8 065	28 288	46 500	21 595	68 095
42305	4 454	40 259	44 713	1 429	10 331	11 760	118	9 349	9 467	3 143	39 277	42 420
42306	163 775	402 420	566 195	24 333	109 237	133 570	30 905	62 144	93 049	170 347	355 327	525 674
42601	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
45215	145 564	0	145 564	36 586	0	36 586	18 982	0	18 982	127 960	0	127 960
45415	395	0	395	0	0	0	8 192	0	8 192	8 587	0	8 587
45515	40 052	0	40 052	8 216	0	8 216	11 686	0	11 686	43 522	0	43 522
45818	37 671	0	37 671	15 842	0	15 842	20 283	0	20 283	42 112	0	42 112
45918	1 676	0	1 676	0	0	0	38	0	38	1 714	0	1 714
47108	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47403	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
47407	0	0	0	285 446	164 546	449 992	285 446	164 546	449 992	0	0	0
47411	4 850	546	5 396	525	284	809	685	324	1 009	5 010	586	5 596
47416	2 885	0	2 885	13 489	0	13 489	13 760	0	13 760	3 156	0	3 156
47422	20	0	20	284	0	284	298	0	298	34	0	34
47425	9 219	0	9 219	3 679	0	3 679	6 828	0	6 828	12 368	0	12 368
47804	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50120	936	0	936	163	0	163	0	0	0	773	0	773
50719	4 656	0	4 656	0	0	0	1 150	0	1 150	5 806	0	5 806
52301	10 050	0	10 050	10 146	0	10 146	244	0	244	148	0	148
52501	1 051	0	1 051	1 091	0	1 091	40	0	40	0	0	0
60301	1 228	0	1 228	2 861	0	2 861	2 822	0	2 822	1 189	0	1 189
60305	0	0	0	4 103	0	4 103	4 103	0	4 103	0	0	0
60309	47	0	47	12	0	12	44	0	44	79	0	79
60311	171	0	171	186	0	186	166	0	166	151	0	151
60322	1	0	1	3	0	3	6	0	6	4	0	4
60324	2 325	0	2 325	0	0	0	27	0	27	2 352	0	2 352
60601	23 869	0	23 869	0	0	0	227	0	227	24 096	0	24 096
61012	8 557	0	8 557	0	0	0	2 835	0	2 835	11 392	0	11 392
61304	42	0	42	16	0	16	11	0	11	37	0	37
70601	303 871	0	303 871	0	0	0	95 217	0	95 217	399 088	0	399 088
70602	105	0	105	0	0	0	114	0	114	219	0	219
70603	730 537	0	730 537	0	0	0	98 603	0	98 603	829 140	0	829 140
70604	493	0	493	0	0	0	51	0	51	544	0	544
70615	0	0	0	0	0	0	298	0	298	298	0	298
70801	15 702	0	15 702	0	0	0	0	0	0	15 702	0	15 702
Итого по пассиву (баланс)	2 524 927	500 254	3 025 181	4 447 317	764 155	5 211 472	4 630 154	718 636	5 348 790	2 707 764	454 735	3 162 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 050	0	10 050	0	0	0	10 050	0	10 050	0	0	0
90901	95 412	0	95 412	4 350	0	4 350	2 708	0	2 708	97 054	0	97 054
90902	1 083 482	0	1 083 482	21 595	0	21 595	8 100	0	8 100	1 096 977	0	1 096 977
91202	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
91203	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 389 926	418 592	1 808 518	16 537	81 134	97 671	26 488	166 034	192 522	1 379 975	333 692	1 713 667
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	16 047	19 256	35 303	900	2 854	3 754	49	8 634	8 683	16 898	13 476	30 374
91704	1 657	180	1 837	0	21	21	0	17	17	1 657	184	1 841
91802	1 729	393	2 122	0	46	46	0	36	36	1 729	403	2 132
91803	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
99998	1 902 176	0	1 902 176	124 816	0	124 816	204 189	0	204 189	1 822 803	0	1 822 803
Итого по активу (баланс)	4 502 017	438 421	4 940 438	168 216	84 055	252 271	251 602	174 721	426 323	4 418 631	347 755	4 766 386
Пассив
91311	24 207	0	24 207	10 050	0	10 050	0	0	0	14 157	0	14 157
91312	1 758 895	0	1 758 895	129 845	0	129 845	61 121	0	61 121	1 690 171	0	1 690 171
91315	50 710	2 732	53 442	2 486	279	2 765	0	337	337	48 224	2 790	51 014
91317	22 789	23 480	46 269	36 026	25 503	61 529	53 244	9 422	62 666	40 007	7 399	47 406
91507	18 721	0	18 721	0	0	0	692	0	692	19 413	0	19 413
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	3 038 262	0	3 038 262	222 063	0	222 063	127 384	0	127 384	2 943 583	0	2 943 583
Итого по пассиву (баланс)	4 914 226	26 212	4 940 438	400 470	25 782	426 252	242 441	9 759	252 200	4 756 197	10 189	4 766 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 551	1 551	28 390	40 060	68 450	28 390	41 611	70 001	0	0	0
99996	1 545	0	1 545	68 605	0	68 605	70 150	0	70 150	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 545	1 551	3 096	96 995	40 060	137 055	98 540	41 611	140 151	0	0	0
Пассив
96901	1 545	0	1 545	41 601	28 549	70 150	40 056	28 549	68 605	0	0	0
99997	1 551	0	1 551	70 001	0	70 001	68 450	0	68 450	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 096	0	3 096	111 602	28 549	140 151	108 506	28 549	137 055	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	180 869 346,0000	0	0	32 800,0000	0	0	2 976,0000	0	0	180 899 170,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 869 370,0000	0	0	32 800,0000	0	0	2 976,0000	0	0	180 899 194,0000
Пассив
98040	0	0	178 886 752,0000	0	0	1 800 000,0000	0	0	1 832 800,0000	0	0	178 919 552,0000
98050	0	0	1 982 618,0000	0	0	2 976,0000	0	0	0,0000	0	0	1 979 642,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 869 370,0000	0	0	1 802 976,0000	0	0	1 832 800,0000	0	0	180 899 194,0000

Страница была полезной?