Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 483	4 469	58 952	152 009	92 752	244 761	178 019	93 613	271 632	28 473	3 608	32 081
20208	3	0	3	20	0	20	20	0	20	3	0	3
20209	0	0	0	112 074	48 103	160 177	112 074	48 103	160 177	0	0	0
30102	13 677	0	13 677	475 117	0	475 117	472 327	0	472 327	16 467	0	16 467
30110	22 900	1 716	24 616	5 855 936	3 071	5 859 007	5 859 157	3 330	5 862 487	19 679	1 457	21 136
30114	0	145 359	145 359	0	301 848	301 848	0	434 985	434 985	0	12 222	12 222
30202	9 246	0	9 246	0	0	0	6 990	0	6 990	2 256	0	2 256
30204	3 602	0	3 602	0	0	0	680	0	680	2 922	0	2 922
30221	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
30233	0	0	0	3 358	3 276	6 634	3 358	3 276	6 634	0	0	0
30413	0	0	0	91 500	0	91 500	91 500	0	91 500	0	0	0
30424	1 056	0	1 056	259 461	0	259 461	259 813	0	259 813	704	0	704
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	4 352 000	0	4 352 000	4 352 000	0	4 352 000	0	0	0
31903	230 000	0	230 000	1 265 000	0	1 265 000	1 210 000	0	1 210 000	285 000	0	285 000
45201	2 444	0	2 444	2 384	0	2 384	3 184	0	3 184	1 644	0	1 644
45203	0	0	0	863	0	863	0	0	0	863	0	863
45204	10 444	0	10 444	190	0	190	5 220	0	5 220	5 414	0	5 414
45205	1 100	0	1 100	15 000	0	15 000	0	0	0	16 100	0	16 100
45206	97 500	51 703	149 203	0	6 016	6 016	0	4 747	4 747	97 500	52 972	150 472
45207	520	0	520	0	0	0	20	0	20	500	0	500
45208	38 300	0	38 300	0	0	0	0	0	0	38 300	0	38 300
45505	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45506	11 905	0	11 905	0	0	0	502	0	502	11 403	0	11 403
45507	187 790	6 928	194 718	0	795	795	565	736	1 301	187 225	6 987	194 212
45812	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45815	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
45912	0	0	0	16	658	674	16	48	64	0	610	610
45915	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47404	0	0	0	0	154 317	154 317	0	154 317	154 317	0	0	0
47408	21 734	0	21 734	45 736	177 960	223 696	47 751	177 960	225 711	19 719	0	19 719
47415	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47417	0	0	0	0	145	145	0	0	0	0	145	145
47423	121	230	351	50	37 814	37 864	51	37 809	37 860	120	235	355
47427	1 839	629	2 468	5 698	154	5 852	5 395	646	6 041	2 142	137	2 279
50205	95 550	0	95 550	759	0	759	0	0	0	96 309	0	96 309
50605	10 425	0	10 425	0	0	0	0	0	0	10 425	0	10 425
50606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50621	726	0	726	1 308	0	1 308	1 518	0	1 518	516	0	516
51403	0	0	0	22 332	0	22 332	0	0	0	22 332	0	22 332
51404	48 553	0	48 553	606	0	606	0	0	0	49 159	0	49 159
51405	88 009	0	88 009	326	0	326	50 000	0	50 000	38 335	0	38 335
51406	28 996	0	28 996	184	0	184	0	0	0	29 180	0	29 180
52503	2 006	0	2 006	0	0	0	65	0	65	1 941	0	1 941
60302	160	0	160	23	0	23	58	0	58	125	0	125
60306	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
60308	0	0	0	1 320	0	1 320	609	0	609	711	0	711
60310	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60312	694	0	694	4 376	0	4 376	4 202	0	4 202	868	0	868
60401	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	530	0	530	224	0	224	7	0	7	747	0	747
61009	84	0	84	39	0	39	36	0	36	87	0	87
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	1 630	0	1 630	0	0	0	54	0	54	1 576	0	1 576
70606	232 979	0	232 979	57 502	0	57 502	29	0	29	290 452	0	290 452
70608	294 365	0	294 365	26 807	0	26 807	0	0	0	321 172	0	321 172
70611	335	0	335	87	0	87	0	0	0	422	0	422
Итого по активу (баланс)	1 541 352	211 034	1 752 386	12 805 718	826 909	13 632 627	12 718 633	959 570	13 678 203	1 628 437	78 373	1 706 810
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30126	16 793	0	16 793	0	0	0	0	0	0	16 793	0	16 793
30232	367	1 156	1 523	3 358	3 388	6 746	3 358	3 415	6 773	367	1 183	1 550
30601	413	0	413	42 017	0	42 017	69 512	0	69 512	27 908	0	27 908
31201	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40701	228	0	228	175	111	286	120	111	231	173	0	173
40702	123 946	158 069	282 015	564 631	473 688	1 038 319	533 155	333 156	866 311	92 470	17 537	110 007
40703	948	0	948	24	0	24	50	0	50	974	0	974
40802	5 583	0	5 583	65 912	2 543	68 455	65 413	2 543	67 956	5 084	0	5 084
40817	19 392	5 022	24 414	109 466	66 031	175 497	118 298	65 709	184 007	28 224	4 700	32 924
40820	93	350	443	0	36	36	0	43	43	93	357	450
40911	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42301	1 780	806	2 586	2 170	76	2 246	2 260	255	2 515	1 870	985	2 855
42305	49 861	36 423	86 284	3 849	3 364	7 213	3 975	4 251	8 226	49 987	37 310	87 297
42306	4 172	6 991	11 163	1 222	679	1 901	0	839	839	2 950	7 151	10 101
42309	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	1 273	0	1 273	38	0	38	0	0	0	1 235	0	1 235
43901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
44007	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45215	35 575	0	35 575	3 322	0	3 322	25 451	0	25 451	57 704	0	57 704
45515	24 099	0	24 099	45	0	45	0	0	0	24 054	0	24 054
45818	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45918	0	0	0	35	0	35	462	0	462	427	0	427
47407	0	0	0	199 108	23 644	222 752	199 108	23 644	222 752	0	0	0
47411	0	0	0	536	163	699	536	163	699	0	0	0
47416	49	0	49	49	0	49	5	0	5	5	0	5
47422	811	5	816	28 172	1	28 173	29 323	1	29 324	1 962	5	1 967
47425	30 793	0	30 793	3 074	0	3 074	10 540	0	10 540	38 259	0	38 259
47426	5 750	0	5 750	0	0	0	1 978	0	1 978	7 728	0	7 728
51410	7 339	0	7 339	0	0	0	5 229	0	5 229	12 568	0	12 568
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52306	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
52501	1 507	0	1 507	0	0	0	2 123	0	2 123	3 630	0	3 630
60301	1 351	0	1 351	1 822	0	1 822	1 285	0	1 285	814	0	814
60305	0	0	0	2 504	0	2 504	3 215	0	3 215	711	0	711
60309	55	0	55	0	0	0	90	0	90	145	0	145
60324	39	0	39	21	0	21	0	0	0	18	0	18
60601	11 311	0	11 311	0	0	0	61	0	61	11 372	0	11 372
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61304	46	0	46	0	0	0	16	0	16	62	0	62
70601	221 888	0	221 888	0	0	0	22 953	0	22 953	244 841	0	244 841
70602	2 556	0	2 556	1 518	0	1 518	1 308	0	1 308	2 346	0	2 346
70603	287 939	0	287 939	0	0	0	27 261	0	27 261	315 200	0	315 200
Итого по пассиву (баланс)	1 543 564	208 822	1 752 386	1 034 108	573 724	1 607 832	1 128 126	434 130	1 562 256	1 637 582	69 228	1 706 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	626	0	626	8 500	0	8 500	8 502	0	8 502	624	0	624
90902	7 658	0	7 658	1 159	0	1 159	1 990	0	1 990	6 827	0	6 827
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
91414	379 430	125 720	505 150	26 240	14 628	40 868	0	11 543	11 543	405 670	128 805	534 475
91604	1 724	0	1 724	1 781	538	2 319	2 447	10	2 457	1 058	528	1 586
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	132 277	0	132 277	25 404	0	25 404	17 574	0	17 574	140 107	0	140 107
Итого по активу (баланс)	521 794	125 720	647 514	64 139	15 166	79 305	31 568	11 553	43 121	554 365	129 333	683 698
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	80 649	0	80 649	0	0	0	0	0	0	80 649	0	80 649
91315	40 647	0	40 647	0	0	0	0	0	0	40 647	0	40 647
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	22 000	0	22 000	7 000	0	7 000
91317	112	0	112	2 574	0	2 574	3 404	0	3 404	942	0	942
91507	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	515 237	0	515 237	25 547	0	25 547	53 901	0	53 901	543 591	0	543 591
Итого по пассиву (баланс)	647 514	0	647 514	43 121	0	43 121	79 305	0	79 305	683 698	0	683 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	154	0	154	14 237	7 288	21 525	12 399	6 839	19 238	1 992	449	2 441
94101	0	0	0	5 068	0	5 068	0	0	0	5 068	0	5 068
99996	155	0	155	26 433	0	26 433	19 204	0	19 204	7 384	0	7 384
Итого по активу (баланс)	309	0	309	45 738	7 288	53 026	31 603	6 839	38 442	14 444	449	14 893
Пассив
96901	0	155	155	6 777	12 427	19 204	12 146	14 287	26 433	5 369	2 015	7 384
99997	154	0	154	19 239	0	19 239	26 594	0	26 594	7 509	0	7 509
Итого по пассиву (баланс)	154	155	309	26 016	12 427	38 443	38 740	14 287	53 027	12 878	2 015	14 893
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	1 653 130,0000	0	0	408 030,0000	0	0	898 220,0000	0	0	1 162 940,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 653 148,0000	0	0	408 036,0000	0	0	898 230,0000	0	0	1 162 954,0000
Пассив
98040	0	0	1 403 440,0000	0	0	898 220,0000	0	0	408 030,0000	0	0	913 250,0000
98050	0	0	249 707,0000	0	0	50 005,0000	0	0	1,0000	0	0	199 703,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 306 250,0000	0	0	1 306 250,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	2 224,0000	0	0	52 224,0000	0	0	50 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 653 148,0000	0	0	2 256 699,0000	0	0	1 766 505,0000	0	0	1 162 954,0000

Страница была полезной?