Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 718	0	61 718	6 044	0	6 044	3 324	0	3 324	64 438	0	64 438
20202	221 953	126 041	347 994	1 426 988	605 413	2 032 401	1 427 007	593 020	2 020 027	221 934	138 434	360 368
20208	31 222	0	31 222	98 095	0	98 095	103 872	0	103 872	25 445	0	25 445
20209	0	0	0	500 036	119 830	619 866	493 036	119 830	612 866	7 000	0	7 000
30102	137 579	0	137 579	7 396 107	0	7 396 107	6 830 712	0	6 830 712	702 974	0	702 974
30110	37 999	108 605	146 604	79 615	1 070 361	1 149 976	80 527	1 116 267	1 196 794	37 087	62 699	99 786
30114	0	3 252	3 252	0	4 251	4 251	0	3 884	3 884	0	3 619	3 619
30202	43 231	0	43 231	0	0	0	535	0	535	42 696	0	42 696
30204	15 287	0	15 287	0	0	0	3 401	0	3 401	11 886	0	11 886
30210	0	0	0	70 390	0	70 390	70 390	0	70 390	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	139 091	66 325	205 416	139 091	66 325	205 416	83	0	83
30233	139 161	50 109	189 270	438 818	15 843	454 661	410 812	16 435	427 247	167 167	49 517	216 684
30413	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30424	711	422	1 133	1 378 507	49	1 378 556	1 378 788	39	1 378 827	430	432	862
30602	726 122	0	726 122	4 473	0	4 473	12	0	12	730 583	0	730 583
32201	0	2 402	2 402	0	279	279	0	220	220	0	2 461	2 461
45101	380	0	380	246	0	246	253	0	253	373	0	373
45108	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	266 076	0	266 076	125 455	0	125 455	143 482	0	143 482	248 049	0	248 049
45203	26	0	26	10 815	0	10 815	5 030	0	5 030	5 811	0	5 811
45204	196 524	22 722	219 246	92 541	2 803	95 344	145 846	2 319	148 165	143 219	23 206	166 425
45205	45 187	67 599	112 786	21 088	8 338	29 426	24 254	6 900	31 154	42 021	69 037	111 058
45206	1 682 605	0	1 682 605	180 155	0	180 155	106 132	0	106 132	1 756 628	0	1 756 628
45207	563 715	0	563 715	1 105	0	1 105	19 954	0	19 954	544 866	0	544 866
45208	47 477	0	47 477	0	0	0	20 378	0	20 378	27 099	0	27 099
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	333	0	333	0	0	0	83	0	83	250	0	250
45505	1 134	0	1 134	0	0	0	90	0	90	1 044	0	1 044
45506	70 143	12 906	83 049	150	1 424	1 574	3 497	1 996	5 493	66 796	12 334	79 130
45507	16 140	0	16 140	0	0	0	728	0	728	15 412	0	15 412
45509	163 719	0	163 719	31 514	0	31 514	34 063	0	34 063	161 170	0	161 170
45510	4 497	0	4 497	98	0	98	264	0	264	4 331	0	4 331
45812	503 759	0	503 759	19 404	0	19 404	8 782	0	8 782	514 381	0	514 381
45815	202 888	2	202 890	2 996	0	2 996	1 123	0	1 123	204 761	2	204 763
45817	6	16	22	0	2	2	0	2	2	6	16	22
45912	18 502	0	18 502	4 056	0	4 056	2 996	0	2 996	19 562	0	19 562
45915	14 069	0	14 069	1 102	0	1 102	527	0	527	14 644	0	14 644
45917	14	8	22	0	1	1	0	0	0	14	9	23
47301	0	51 194	51 194	0	5 957	5 957	0	4 701	4 701	0	52 450	52 450
47404	0	168 772	168 772	627 006	1 477 699	2 104 705	627 006	1 462 363	2 089 369	0	184 108	184 108
47408	0	0	0	6 821 899	6 968 343	13 790 242	6 821 899	6 968 343	13 790 242	0	0	0
47417	0	0	0	39 203	0	39 203	39 203	0	39 203	0	0	0
47423	48 351	266	48 617	234 850	2 665	237 515	251 927	2 653	254 580	31 274	278	31 552
47427	56 679	648	57 327	56 505	780	57 285	47 168	668	47 836	66 016	760	66 776
50208	339 313	0	339 313	2 645	0	2 645	104 597	0	104 597	237 361	0	237 361
50211	0	165 273	165 273	0	20 276	20 276	0	15 271	15 271	0	170 278	170 278
50221	7 976	0	7 976	6 973	0	6 973	2 509	0	2 509	12 440	0	12 440
50311	51 613	151 764	203 377	597	18 419	19 016	1 879	16 486	18 365	50 331	153 697	204 028
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	33 877	0	33 877	0	0	0	0	0	0	33 877	0	33 877
50706	92 018	0	92 018	0	0	0	0	0	0	92 018	0	92 018
60302	43 147	0	43 147	368	0	368	466	0	466	43 049	0	43 049
60306	7 800	0	7 800	8 870	0	8 870	7 813	0	7 813	8 857	0	8 857
60308	129	0	129	133	0	133	112	0	112	150	0	150
60310	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
60312	14 289	0	14 289	7 526	0	7 526	7 853	0	7 853	13 962	0	13 962
60314	0	2 319	2 319	0	751	751	0	751	751	0	2 319	2 319
60323	6 933	0	6 933	94	0	94	39	0	39	6 988	0	6 988
60401	43 070	0	43 070	248	0	248	0	0	0	43 318	0	43 318
60701	234	0	234	804	0	804	570	0	570	468	0	468
60901	2 840	0	2 840	192	0	192	0	0	0	3 032	0	3 032
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	3	0	3	109	0	109	109	0	109	3	0	3
61009	264	0	264	64	0	64	133	0	133	195	0	195
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61214	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61403	9 445	905	10 350	0	30	30	885	167	1 052	8 560	768	9 328
61702	33 754	0	33 754	6 904	0	6 904	12 423	0	12 423	28 235	0	28 235
70606	1 382 023	0	1 382 023	246 006	0	246 006	455	0	455	1 627 574	0	1 627 574
70608	1 794 856	0	1 794 856	219 713	0	219 713	0	0	0	2 014 569	0	2 014 569
Итого по активу (баланс)	10 103 359	935 225	11 038 584	20 414 649	10 389 839	30 804 488	19 491 086	10 398 640	29 889 726	11 026 922	926 424	11 953 346
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10603	7 976	0	7 976	2 509	0	2 509	6 973	0	6 973	12 440	0	12 440
10609	15 058	0	15 058	12 423	0	12 423	0	0	0	2 635	0	2 635
10701	34 633	0	34 633	0	0	0	930	0	930	35 563	0	35 563
10801	337 198	0	337 198	0	0	0	17 668	0	17 668	354 866	0	354 866
30109	74	0	74	816 809	0	816 809	821 915	0	821 915	5 180	0	5 180
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30226	568	0	568	1 039	0	1 039	1 305	0	1 305	834	0	834
30232	150 615	49 059	199 674	454 362	18 155	472 517	461 711	19 274	480 985	157 964	50 178	208 142
30601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
30607	7 261	0	7 261	0	0	0	45	0	45	7 306	0	7 306
40701	168 049	19 718	187 767	12 581 377	1 247 582	13 828 959	12 889 189	1 236 048	14 125 237	475 861	8 184	484 045
40702	439 919	30 231	470 150	3 359 834	73 524	3 433 358	3 444 144	74 379	3 518 523	524 229	31 086	555 315
40703	4 427	0	4 427	6 472	0	6 472	5 502	0	5 502	3 457	0	3 457
40802	21 207	13	21 220	96 275	1	96 276	99 950	1	99 951	24 882	13	24 895
40807	9 913	62 751	72 664	21 674 094	231 515	21 905 609	21 688 056	235 399	21 923 455	23 875	66 635	90 510
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	175 674	339 727	515 401	679 292	497 845	1 177 137	684 823	470 569	1 155 392	181 205	312 451	493 656
40820	3 056	24 131	27 187	40 494	7 371	47 865	39 128	2 849	41 977	1 690	19 609	21 299
40821	9 965	0	9 965	467 595	0	467 595	462 764	0	462 764	5 134	0	5 134
40901	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0
40905	3 147	0	3 147	325 053	0	325 053	331 629	0	331 629	9 723	0	9 723
40909	0	0	0	2 407	2 176	4 583	2 407	2 176	4 583	0	0	0
40910	0	0	0	5	6 196	6 201	5	6 196	6 201	0	0	0
40911	0	0	0	449 102	5 614	454 716	452 457	5 614	458 071	3 355	0	3 355
40912	0	0	0	384	671	1 055	384	671	1 055	0	0	0
40913	0	0	0	100	207	307	100	207	307	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42104	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42301	388	20	408	26	2	28	8	2	10	370	20	390
42303	81 094	71 177	152 271	18 735	19 158	37 893	8 431	10 062	18 493	70 790	62 081	132 871
42304	1 843 370	41 699	1 885 069	148 244	3 938	152 182	153 245	5 106	158 351	1 848 371	42 867	1 891 238
42305	760 804	281 688	1 042 492	54 787	29 544	84 331	108 716	36 373	145 089	814 733	288 517	1 103 250
42306	514 545	0	514 545	29 098	0	29 098	12 202	0	12 202	497 649	0	497 649
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
42604	3 716	0	3 716	0	0	0	400	0	400	4 116	0	4 116
42605	3 673	2 276	5 949	0	1 203	1 203	7	186	193	3 680	1 259	4 939
42606	1 269	0	1 269	0	0	0	6	0	6	1 275	0	1 275
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	40 557	0	40 557	37 838	0	37 838	111	0	111	2 830	0	2 830
45215	212 740	0	212 740	37 637	0	37 637	62 933	0	62 933	238 036	0	238 036
45515	47 109	0	47 109	7 434	0	7 434	7 871	0	7 871	47 546	0	47 546
45818	646 037	0	646 037	837	0	837	14 772	0	14 772	659 972	0	659 972
45918	28 619	0	28 619	629	0	629	1 645	0	1 645	29 635	0	29 635
47403	0	0	0	749 695	0	749 695	749 695	0	749 695	0	0	0
47407	0	0	0	6 944 588	6 851 986	13 796 574	6 944 588	6 851 986	13 796 574	0	0	0
47411	84 435	1 130	85 565	26 193	249	26 442	44 312	1 602	45 914	102 554	2 483	105 037
47416	773	23	796	366 785	384	367 169	367 481	462	367 943	1 469	101	1 570
47422	587	6	593	7 348	9 889	17 237	9 904	9 888	19 792	3 143	5	3 148
47425	77 626	0	77 626	10 169	0	10 169	15 365	0	15 365	82 822	0	82 822
47426	364	0	364	167	0	167	349	0	349	546	0	546
50220	12 238	0	12 238	3 188	0	3 188	3 746	0	3 746	12 796	0	12 796
50720	39 787	0	39 787	0	0	0	2 299	0	2 299	42 086	0	42 086
60301	176	0	176	7 617	0	7 617	7 689	0	7 689	248	0	248
60305	12	0	12	17 687	0	17 687	17 836	0	17 836	161	0	161
60309	9	0	9	40	0	40	34	0	34	3	0	3
60311	75	0	75	633	0	633	634	0	634	76	0	76
60322	164	0	164	782	0	782	781	0	781	163	0	163
60324	7 470	0	7 470	89	0	89	251	0	251	7 632	0	7 632
60601	27 434	0	27 434	0	0	0	482	0	482	27 916	0	27 916
70601	1 235 927	0	1 235 927	11	0	11	233 930	0	233 930	1 469 846	0	1 469 846
70603	1 794 672	0	1 794 672	0	0	0	232 090	0	232 090	2 026 762	0	2 026 762
70615	0	0	0	0	0	0	6 904	0	6 904	6 904	0	6 904
70801	18 597	0	18 597	18 597	0	18 597	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 114 922	923 662	11 038 584	49 466 880	9 007 211	58 474 091	50 419 802	8 969 051	59 388 853	11 067 844	885 502	11 953 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	84 184	0	84 184	38 516	0	38 516	14 119	0	14 119	108 581	0	108 581
90902	783 480	6	783 486	13 534	1	13 535	10 859	0	10 859	786 155	7	786 162
90907	7 300	0	7 300	0	0	0	7 300	0	7 300	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 663 996	274 563	19 938 559	731 279	19 764	751 043	261 665	256 631	518 296	20 133 610	37 696	20 171 306
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	80 281	0	80 281	5 032	0	5 032	2 843	0	2 843	82 470	0	82 470
91704	3 741	0	3 741	0	0	0	0	0	0	3 741	0	3 741
91802	9 168	0	9 168	0	0	0	0	0	0	9 168	0	9 168
91803	6 063	0	6 063	0	0	0	0	0	0	6 063	0	6 063
99998	8 818 714	0	8 818 714	1 189 446	0	1 189 446	934 571	0	934 571	9 073 589	0	9 073 589
Итого по активу (баланс)	30 360 220	274 569	30 634 789	1 977 807	19 765	1 997 572	1 231 357	256 631	1 487 988	31 106 670	37 703	31 144 373
Пассив
91311	137 630	0	137 630	0	0	0	0	0	0	137 630	0	137 630
91312	4 332 069	0	4 332 069	169 564	0	169 564	295 780	0	295 780	4 458 285	0	4 458 285
91315	2 304 526	0	2 304 526	65 489	0	65 489	107 432	0	107 432	2 346 469	0	2 346 469
91316	71 143	0	71 143	9 950	0	9 950	14 700	0	14 700	75 893	0	75 893
91317	823 565	0	823 565	518 412	0	518 412	555 111	0	555 111	860 264	0	860 264
91319	1 018 185	0	1 018 185	169 789	0	169 789	215 344	0	215 344	1 063 740	0	1 063 740
91507	130 569	0	130 569	1 368	0	1 368	1 080	0	1 080	130 281	0	130 281
91508	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
99999	21 816 075	0	21 816 075	552 125	0	552 125	806 834	0	806 834	22 070 784	0	22 070 784
Итого по пассиву (баланс)	30 634 789	0	30 634 789	1 486 697	0	1 486 697	1 996 281	0	1 996 281	31 144 373	0	31 144 373
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	517	734	1 251	6 688 553	122 173	6 810 726	6 654 858	121 585	6 776 443	34 212	1 322	35 534
99996	1 250	0	1 250	6 850 520	0	6 850 520	6 816 021	0	6 816 021	35 749	0	35 749
Итого по активу (баланс)	1 767	734	2 501	13 539 073	122 173	13 661 246	13 470 879	121 585	13 592 464	69 961	1 322	71 283
Пассив
96901	736	511	1 247	121 203	6 694 818	6 816 021	121 777	6 728 743	6 850 520	1 310	34 436	35 746
99997	1 254	0	1 254	6 776 443	0	6 776 443	6 810 726	0	6 810 726	35 537	0	35 537
Итого по пассиву (баланс)	1 990	511	2 501	6 897 646	6 694 818	13 592 464	6 932 503	6 728 743	13 661 246	36 847	34 436	71 283
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 599 039,4429	0	0	160 000,0000	0	0	260 000,0000	0	0	18 499 039,4429
Итого по активу (баланс)	0	0	18 599 039,4429	0	0	160 000,0000	0	0	260 000,0000	0	0	18 499 039,4429
Пассив
98040	0	0	17 031 962,9900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 031 962,9900
98050	0	0	1 501 631,4529	0	0	260 000,0000	0	0	160 000,0000	0	0	1 401 631,4529
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 599 039,4429	0	0	260 000,0000	0	0	160 000,0000	0	0	18 499 039,4429

Страница была полезной?