Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 555	0	23 555	1 572	0	1 572	3 820	0	3 820	21 307	0	21 307
20202	191 261	368 906	560 167	7 763 277	521 417	8 284 694	7 485 892	492 211	7 978 103	468 646	398 112	866 758
20208	57 526	5 217	62 743	288 901	14 223	303 124	273 919	14 937	288 856	72 508	4 503	77 011
20209	139 075	12 524	151 599	7 195 605	263 130	7 458 735	7 210 080	265 782	7 475 862	124 600	9 872	134 472
30102	401 005	0	401 005	41 281 500	0	41 281 500	41 448 801	0	41 448 801	233 704	0	233 704
30110	72 971	1 605 789	1 678 760	247 472	5 606 215	5 853 687	279 168	5 614 581	5 893 749	41 275	1 597 423	1 638 698
30114	0	532 944	532 944	0	237 759	237 759	0	635 683	635 683	0	135 020	135 020
30202	46 964	0	46 964	0	0	0	10 457	0	10 457	36 507	0	36 507
30204	77 749	0	77 749	0	0	0	21 948	0	21 948	55 801	0	55 801
30233	1 313	11	1 324	81 505	6 542	88 047	79 306	6 552	85 858	3 512	1	3 513
30413	50	0	50	30 812	0	30 812	30 449	0	30 449	413	0	413
30424	4 057	0	4 057	724 014	0	724 014	726 606	0	726 606	1 465	0	1 465
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9 220	0	9 220	0	0	0	1	0	1	9 219	0	9 219
31902	0	0	0	7 450 000	0	7 450 000	7 450 000	0	7 450 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	1 950 000	0	1 950 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 400 000	0	15 400 000	15 400 000	0	15 400 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	4 400 000	0	4 400 000	3 050 000	0	3 050 000	2 150 000	0	2 150 000
32201	0	9 307	9 307	0	1 083	1 083	0	855	855	0	9 535	9 535
45201	65 206	0	65 206	573 522	0	573 522	550 267	0	550 267	88 461	0	88 461
45204	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45205	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0
45206	442 095	697 989	1 140 084	0	80 905	80 905	78 849	69 075	147 924	363 246	709 819	1 073 065
45207	1 963 235	606 734	2 569 969	55 370	70 598	125 968	98 982	55 710	154 692	1 919 623	621 622	2 541 245
45208	641 149	522 683	1 163 832	0	59 462	59 462	3 704	61 969	65 673	637 445	520 176	1 157 621
45406	0	21 715	21 715	0	1 809	1 809	0	11 164	11 164	0	12 360	12 360
45505	16 821	0	16 821	100	0	100	3 896	0	3 896	13 025	0	13 025
45506	659 916	955	660 871	0	104	104	57 242	167	57 409	602 674	892	603 566
45507	895 735	6 488	902 223	0	763	763	32 331	707	33 038	863 404	6 544	869 948
45509	4 107	0	4 107	7 217	115	7 332	7 448	7	7 455	3 876	108	3 984
45812	26 665	0	26 665	11 704	0	11 704	1 844	0	1 844	36 525	0	36 525
45815	7 802	60	7 862	3 885	6	3 891	4 188	20	4 208	7 499	46	7 545
45915	444	0	444	1 316	0	1 316	1 371	0	1 371	389	0	389
47404	0	326 126	326 126	30 406	678 369	708 775	30 406	695 906	726 312	0	308 589	308 589
47408	0	0	0	1 286 917	3 993 385	5 280 302	1 286 917	3 993 385	5 280 302	0	0	0
47423	778	0	778	860	0	860	971	0	971	667	0	667
47427	5 358	30	5 388	49 656	8 808	58 464	47 974	8 803	56 777	7 040	35	7 075
50106	133 225	0	133 225	1 272	0	1 272	31 237	0	31 237	103 260	0	103 260
50107	47 595	0	47 595	31 814	0	31 814	225	0	225	79 184	0	79 184
50121	411	0	411	815	0	815	100	0	100	1 126	0	1 126
50211	0	446 184	446 184	0	1 479 775	1 479 775	0	1 478 964	1 478 964	0	446 995	446 995
50221	1 113	0	1 113	2 151	0	2 151	0	0	0	3 264	0	3 264
50505	9 647	0	9 647	95	0	95	0	0	0	9 742	0	9 742
60302	22 734	0	22 734	377	0	377	621	0	621	22 490	0	22 490
60306	0	0	0	3 688	0	3 688	3 682	0	3 682	6	0	6
60308	475	0	475	113	0	113	227	0	227	361	0	361
60310	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
60312	5 998	0	5 998	5 787	2	5 789	9 559	2	9 561	2 226	0	2 226
60314	0	840	840	0	0	0	0	321	321	0	519	519
60323	31 480	6 101	37 581	6	710	716	6	560	566	31 480	6 251	37 731
60401	76 818	0	76 818	0	0	0	0	0	0	76 818	0	76 818
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61008	5	0	5	405	0	405	405	0	405	5	0	5
61009	164	0	164	734	0	734	569	0	569	329	0	329
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	30 400	1 435 212	1 465 612	30 400	1 435 212	1 465 612	0	0	0
61403	6 145	0	6 145	727	0	727	465	0	465	6 407	0	6 407
61702	12 088	0	12 088	0	0	0	9 623	0	9 623	2 465	0	2 465
61703	1 139	0	1 139	0	0	0	1 139	0	1 139	0	0	0
70606	1 543 078	0	1 543 078	314 424	0	314 424	10	0	10	1 857 492	0	1 857 492
70607	79	0	79	24	0	24	44	0	44	59	0	59
70608	11 157 117	0	11 157 117	1 043 038	0	1 043 038	0	0	0	12 200 155	0	12 200 155
70611	13 937	0	13 937	3 484	0	3 484	0	0	0	17 421	0	17 421
70614	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
70616	0	0	0	1 139	0	1 139	0	0	0	1 139	0	1 139
Итого по активу (баланс)	20 019 377	5 170 603	25 189 980	90 447 502	14 460 392	104 907 894	88 111 547	14 842 573	102 954 120	22 355 332	4 788 422	27 143 754
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 246	0	30 246	0	0	0	0	0	0	30 246	0	30 246
10603	1 113	0	1 113	0	0	0	2 151	0	2 151	3 264	0	3 264
10609	12 088	0	12 088	9 623	0	9 623	0	0	0	2 465	0	2 465
10701	28 842	0	28 842	0	0	0	0	0	0	28 842	0	28 842
10801	106 637	0	106 637	0	0	0	0	0	0	106 637	0	106 637
30109	150	21	171	9 559	2	9 561	9 520	2	9 522	111	21	132
30126	0	0	0	200	0	200	201	0	201	1	0	1
30226	11	0	11	0	0	0	5	0	5	16	0	16
30232	2 170	64	2 234	13 454	1 194	14 648	11 877	1 267	13 144	593	137	730
30601	47	0	47	74	0	74	154	0	154	127	0	127
40701	3 955	0	3 955	6 789	0	6 789	7 005	0	7 005	4 171	0	4 171
40702	2 993 268	2 337 509	5 330 777	18 124 988	1 428 134	19 553 122	19 110 501	1 031 985	20 142 486	3 978 781	1 941 360	5 920 141
40703	2 457	0	2 457	3 957	0	3 957	3 850	0	3 850	2 350	0	2 350
40802	3 010	2 017	5 027	43 967	26 018	69 985	44 235	24 002	68 237	3 278	1	3 279
40817	147 765	538 527	686 292	1 076 242	603 286	1 679 528	1 072 398	562 116	1 634 514	143 921	497 357	641 278
40820	77	72	149	234	676	910	224	676	900	67	72	139
40905	8 183	0	8 183	193 629	0	193 629	193 686	0	193 686	8 240	0	8 240
40906	0	0	0	209 718	0	209 718	209 718	0	209 718	0	0	0
40909	0	0	0	543	186	729	543	186	729	0	0	0
40910	0	0	0	51	122	173	51	122	173	0	0	0
40911	0	0	0	3 336 791	0	3 336 791	3 337 175	0	3 337 175	384	0	384
40912	0	0	0	224	38	262	224	38	262	0	0	0
40913	0	0	0	725	35	760	725	35	760	0	0	0
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42106	456 000	413 623	869 623	0	37 978	37 978	0	48 128	48 128	456 000	423 773	879 773
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42301	85	44	129	74	4	78	88	5	93	99	45	144
42303	9 246	120	9 366	6 883	12	6 895	4 554	34	4 588	6 917	142	7 059
42304	91 086	369	91 455	33 939	1 488	35 427	17 512	1 604	19 116	74 659	485	75 144
42305	36 219	8 630	44 849	6 403	6 295	12 698	20 136	60 153	80 289	49 952	62 488	112 440
42306	51 576	308 192	359 768	2 787	28 878	31 665	3 084	36 459	39 543	51 873	315 773	367 646
42309	10	49	59	0	5	5	0	6	6	10	50	60
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	625	625	0	659	659	0	729	729	0	695	695
42606	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
43807	0	1 551 087	1 551 087	0	142 419	142 419	0	180 480	180 480	0	1 589 148	1 589 148
45215	1 533 072	0	1 533 072	223 361	0	223 361	187 311	0	187 311	1 497 022	0	1 497 022
45415	4 343	0	4 343	2 019	0	2 019	148	0	148	2 472	0	2 472
45515	106 361	0	106 361	7 864	0	7 864	3 063	0	3 063	101 560	0	101 560
45818	33 827	0	33 827	1 565	0	1 565	11 339	0	11 339	43 601	0	43 601
45918	311	0	311	91	0	91	113	0	113	333	0	333
47403	0	0	0	31 230	0	31 230	31 230	0	31 230	0	0	0
47407	0	0	0	1 183 837	4 089 777	5 273 614	1 183 837	4 089 777	5 273 614	0	0	0
47411	2 461	209	2 670	2 312	195	2 507	1 879	1 111	2 990	2 028	1 125	3 153
47416	1 967	0	1 967	47 119	1 644	48 763	46 540	1 644	48 184	1 388	0	1 388
47422	548	0	548	226 375	14 426	240 801	226 266	14 426	240 692	439	0	439
47425	54 455	0	54 455	31 981	0	31 981	56 076	0	56 076	78 550	0	78 550
47426	874	2 040	2 914	5 515	601	6 116	6 291	2 810	9 101	1 650	4 249	5 899
50120	2 637	0	2 637	510	0	510	246	0	246	2 373	0	2 373
50220	23 555	0	23 555	3 820	0	3 820	1 572	0	1 572	21 307	0	21 307
50507	9 647	0	9 647	0	0	0	95	0	95	9 742	0	9 742
52301	3 204	0	3 204	0	0	0	0	15 838	15 838	3 204	15 838	19 042
52303	0	15 508	15 508	0	17 183	17 183	0	1 675	1 675	0	0	0
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	7 304	0	7 304	0	0	0	0	0	0	7 304	0	7 304
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	5 288	4	5 292	0	1	1	288	4	292	5 576	7	5 583
60301	0	0	0	8 072	0	8 072	8 072	0	8 072	0	0	0
60305	0	0	0	11 046	0	11 046	11 051	0	11 051	5	0	5
60309	299	0	299	0	0	0	321	0	321	620	0	620
60311	798	0	798	891	0	891	891	0	891	798	0	798
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	10	0	10	4	0	4	5	0	5	11	0	11
60324	37 871	0	37 871	15	0	15	208	0	208	38 064	0	38 064
60601	48 051	0	48 051	0	0	0	385	0	385	48 436	0	48 436
60805	3 291	0	3 291	0	0	0	111	0	111	3 402	0	3 402
60806	118	0	118	20	0	20	0	0	0	98	0	98
61301	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61304	1 045	0	1 045	500	0	500	489	0	489	1 034	0	1 034
61701	33 350	0	33 350	32 634	0	32 634	0	0	0	716	0	716
70601	1 523 908	0	1 523 908	0	0	0	385 788	0	385 788	1 909 696	0	1 909 696
70602	8 079	0	8 079	322	0	322	1 281	0	1 281	9 038	0	9 038
70603	11 055 280	0	11 055 280	0	0	0	1 034 529	0	1 034 529	12 089 809	0	12 089 809
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	0	0	0	0	0	0	32 633	0	32 633	32 633	0	32 633
Итого по пассиву (баланс)	20 011 262	5 178 718	25 189 980	25 001 985	6 401 266	31 403 251	27 281 703	6 075 322	33 357 025	22 290 980	4 852 774	27 143 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 101	0	12 101	76 224	0	76 224	82 953	0	82 953	5 372	0	5 372
90902	88 478	0	88 478	83 121	0	83 121	157 402	0	157 402	14 197	0	14 197
91202	16	0	16	32	0	32	22	0	22	26	0	26
91203	2	0	2	22	0	22	12	0	12	12	0	12
91414	15 496 531	6 360 893	21 857 424	923 928	740 135	1 664 063	494 926	584 050	1 078 976	15 925 533	6 516 978	22 442 511
91604	4 873	522	5 395	18 868	3 478	22 346	14 611	3 464	18 075	9 130	536	9 666
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 547	0	1 547	3	1	4	0	0	0	1 550	1	1 551
99998	10 567 736	0	10 567 736	1 329 690	0	1 329 690	1 354 972	0	1 354 972	10 542 454	0	10 542 454
Итого по активу (баланс)	26 185 371	6 361 415	32 546 786	2 431 888	743 614	3 175 502	2 104 898	587 514	2 692 412	26 512 361	6 517 515	33 029 876
Пассив
91311	28 232	0	28 232	0	0	0	0	0	0	28 232	0	28 232
91312	9 519 227	3 039	9 522 266	245 424	310	245 734	25 390	375	25 765	9 299 193	3 104	9 302 297
91315	721 686	37 640	759 326	124 767	5 933	130 700	200 437	6 856	207 293	797 356	38 563	835 919
91316	43	0	43	20 043	0	20 043	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	170 948	70 194	241 142	951 283	6 661	957 944	1 050 014	23 459	1 073 473	269 679	86 992	356 671
91507	16 709	0	16 709	552	0	552	3 160	0	3 160	19 317	0	19 317
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	21 979 050	0	21 979 050	1 184 720	0	1 184 720	1 693 092	0	1 693 092	22 487 422	0	22 487 422
Итого по пассиву (баланс)	32 435 913	110 873	32 546 786	2 526 789	12 904	2 539 693	2 992 093	30 690	3 022 783	32 901 217	128 659	33 029 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 365	0	10 365	26 355	1 530 415	1 556 770	36 256	1 508 722	1 544 978	464	21 693	22 157
94101	0	0	0	0	1 425 763	1 425 763	0	1 425 763	1 425 763	0	0	0
99996	10 341	0	10 341	2 982 070	0	2 982 070	2 970 472	0	2 970 472	21 939	0	21 939
Итого по активу (баланс)	20 706	0	20 706	3 008 425	2 956 178	5 964 603	3 006 728	2 934 485	5 941 213	22 403	21 693	44 096
Пассив
96901	0	10 341	10 341	75 588	1 469 000	1 544 588	97 063	1 459 123	1 556 186	21 475	464	21 939
97101	0	0	0	0	1 425 885	1 425 885	0	1 425 885	1 425 885	0	0	0
99997	10 365	0	10 365	2 970 741	0	2 970 741	2 982 533	0	2 982 533	22 157	0	22 157
Итого по пассиву (баланс)	10 365	10 341	20 706	3 046 329	2 894 885	5 941 214	3 079 596	2 885 008	5 964 604	43 632	464	44 096
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	678 336,0000	0	0	61 791,0000	0	0	58 899,0000	0	0	681 228,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	678 353,0000	0	0	61 791,0000	0	0	58 899,0000	0	0	681 245,0000
Пассив
98040	0	0	481 242,0000	0	0	510,0000	0	0	110,0000	0	0	480 842,0000
98050	0	0	194 938,0000	0	0	58 389,0000	0	0	61 681,0000	0	0	198 230,0000
98070	0	0	2 173,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 173,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	678 353,0000	0	0	58 899,0000	0	0	61 791,0000	0	0	681 245,0000

Страница была полезной?