Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 377	5 308	28 685	147 478	20 927	168 405	153 603	18 811	172 414	17 252	7 424	24 676
20208	1 125	0	1 125	1 500	0	1 500	1 123	0	1 123	1 502	0	1 502
20209	0	0	0	79 750	285	80 035	79 750	285	80 035	0	0	0
30102	40 929	0	40 929	876 962	0	876 962	853 768	0	853 768	64 123	0	64 123
30110	4 150	2 987	7 137	790	877	1 667	827	1 377	2 204	4 113	2 487	6 600
30202	2 282	0	2 282	0	0	0	155	0	155	2 127	0	2 127
30204	40	0	40	0	0	0	13	0	13	27	0	27
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	122	0	122	1 313	0	1 313	1 231	0	1 231	204	0	204
30302	751 809	0	751 809	5 585	0	5 585	8 000	0	8 000	749 394	0	749 394
30306	404 094	1 097	405 191	21 055	140	21 195	32 110	112	32 222	393 039	1 125	394 164
45206	278 600	0	278 600	0	0	0	16 000	0	16 000	262 600	0	262 600
45207	263 613	0	263 613	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	263 613	0	263 613
45208	5 908	0	5 908	0	0	0	127	0	127	5 781	0	5 781
45307	10 500	0	10 500	0	0	0	500	0	500	10 000	0	10 000
45406	13 000	0	13 000	0	0	0	1 625	0	1 625	11 375	0	11 375
45407	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	142	0	142	0	0	0	18	0	18	124	0	124
45506	49 195	0	49 195	8 778	0	8 778	8 239	0	8 239	49 734	0	49 734
45507	40 898	0	40 898	1 821	0	1 821	1 781	0	1 781	40 938	0	40 938
45812	28 266	0	28 266	0	0	0	0	0	0	28 266	0	28 266
45813	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	2 500	0	2 500
45814	2 500	0	2 500	944	0	944	0	0	0	3 444	0	3 444
45815	54 350	0	54 350	583	0	583	2 373	0	2 373	52 560	0	52 560
45912	1 376	0	1 376	2 290	0	2 290	0	0	0	3 666	0	3 666
45914	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	5 062	0	5 062	93	0	93	926	0	926	4 229	0	4 229
47423	9	0	9	83	0	83	78	0	78	14	0	14
47427	0	0	0	6 321	0	6 321	6 321	0	6 321	0	0	0
60302	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
60308	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	2 221	0	2 221	2 437	0	2 437	2 719	0	2 719	1 939	0	1 939
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60401	18 609	0	18 609	44	0	44	0	0	0	18 653	0	18 653
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	1	0	1	107	0	107	106	0	106	2	0	2
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	9 595	0	9 595	273	0	273	386	0	386	9 482	0	9 482
70606	44 755	0	44 755	14 209	0	14 209	0	0	0	58 964	0	58 964
70608	12 584	0	12 584	1 434	0	1 434	0	0	0	14 018	0	14 018
70611	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
70802	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
Итого по активу (баланс)	2 110 759	9 392	2 120 151	1 184 024	22 238	1 206 262	1 180 454	20 594	1 201 048	2 114 329	11 036	2 125 365
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	8	0	8	844	322	1 166	838	322	1 160	2	0	2
30301	751 809	0	751 809	8 000	0	8 000	5 585	0	5 585	749 394	0	749 394
30305	404 094	1 097	405 191	32 110	112	32 222	21 055	140	21 195	393 039	1 125	394 164
40602	233	0	233	3 276	0	3 276	3 223	0	3 223	180	0	180
40603	1 132	0	1 132	3 421	0	3 421	5 103	0	5 103	2 814	0	2 814
40701	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
40702	74 583	320	74 903	982 970	30	983 000	985 513	38	985 551	77 126	328	77 454
40703	300	0	300	1 066	0	1 066	875	0	875	109	0	109
40802	3 494	5	3 499	37 406	1	37 407	37 178	1	37 179	3 266	5	3 271
40807	1 683	50	1 733	1 313	143	1 456	1 894	606	2 500	2 264	513	2 777
40817	11 872	2	11 874	53 725	0	53 725	50 638	0	50 638	8 785	2	8 787
40820	155	0	155	77	0	77	75	0	75	153	0	153
40821	888	0	888	66 668	0	66 668	67 677	0	67 677	1 897	0	1 897
40905	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
40909	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
40912	0	0	0	167	48	215	167	48	215	0	0	0
40913	0	0	0	191	272	463	191	272	463	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	5 147	0	5 147	5 241	0	5 241	94	0	94	0	0	0
42107	102 100	0	102 100	0	0	0	0	0	0	102 100	0	102 100
42301	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
42302	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42303	4 490	157	4 647	4 420	14	4 434	0	18	18	70	161	231
42304	10 169	58	10 227	5 252	63	5 315	1 359	65	1 424	6 276	60	6 336
42305	20 222	1 372	21 594	448	1 068	1 516	810	96	906	20 584	400	20 984
42306	34 458	0	34 458	9 276	0	9 276	17 612	0	17 612	42 794	0	42 794
42307	6 882	0	6 882	29	0	29	136	0	136	6 989	0	6 989
42606	140	0	140	0	0	0	601	0	601	741	0	741
45215	14 222	0	14 222	623	0	623	0	0	0	13 599	0	13 599
45315	1 310	0	1 310	62	0	62	0	0	0	1 248	0	1 248
45415	3 545	0	3 545	440	0	440	0	0	0	3 105	0	3 105
45515	8 027	0	8 027	388	0	388	511	0	511	8 150	0	8 150
45818	77 535	0	77 535	246	0	246	3 478	0	3 478	80 767	0	80 767
45918	5 752	0	5 752	829	0	829	91	0	91	5 014	0	5 014
47411	463	5	468	508	7	515	834	5	839	789	3	792
47416	0	0	0	4 208	0	4 208	4 208	0	4 208	0	0	0
47422	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
47425	562	0	562	117	0	117	344	0	344	789	0	789
47426	661	0	661	264	0	264	784	0	784	1 181	0	1 181
60301	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
60305	0	0	0	4 224	0	4 224	4 224	0	4 224	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60313	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60322	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60324	334	0	334	63	0	63	13	0	13	284	0	284
60601	11 976	0	11 976	0	0	0	130	0	130	12 106	0	12 106
61304	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
70601	49 057	0	49 057	0	0	0	16 945	0	16 945	66 002	0	66 002
70603	9 091	0	9 091	0	0	0	1 377	0	1 377	10 468	0	10 468
Итого по пассиву (баланс)	2 117 085	3 066	2 120 151	1 232 398	2 085	1 234 483	1 238 081	1 616	1 239 697	2 122 768	2 597	2 125 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	451 044	0	451 044	488 658	0	488 658	2 815	0	2 815	936 887	0	936 887
90902	500 150	0	500 150	296 475	0	296 475	300 608	0	300 608	496 017	0	496 017
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	556 951	0	556 951	4 387	0	4 387	20 287	0	20 287	541 051	0	541 051
91604	23 918	0	23 918	1 439	0	1 439	3 316	0	3 316	22 041	0	22 041
99998	1 010 202	0	1 010 202	40 354	0	40 354	49 097	0	49 097	1 001 459	0	1 001 459
Итого по активу (баланс)	2 542 266	0	2 542 266	831 314	0	831 314	376 123	0	376 123	2 997 457	0	2 997 457
Пассив
91312	974 661	0	974 661	39 672	0	39 672	9 520	0	9 520	944 509	0	944 509
91315	0	267	267	0	25	25	23 477	31	23 508	23 477	273	23 750
91317	14 334	0	14 334	9 400	0	9 400	7 326	0	7 326	12 260	0	12 260
91507	20 940	0	20 940	0	0	0	0	0	0	20 940	0	20 940
99999	1 532 064	0	1 532 064	327 026	0	327 026	790 960	0	790 960	1 995 998	0	1 995 998
Итого по пассиву (баланс)	2 541 999	267	2 542 266	376 098	25	376 123	831 283	31	831 314	2 997 184	273	2 997 457

Страница была полезной?