Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	73 273	0	73 273	17 946	0	17 946	26 191	0	26 191	65 028	0	65 028
20202	14 672	29 189	43 861	13 278	5 107	18 385	3 874	20 934	24 808	24 076	13 362	37 438
20209	0	0	0	0	14 976	14 976	0	14 976	14 976	0	0	0
30102	2 126 433	0	2 126 433	27 243 598	0	27 243 598	26 996 177	0	26 996 177	2 373 854	0	2 373 854
30110	382 148	5 997 904	6 380 052	3 208 457	7 738 556	10 947 013	3 304 713	7 342 334	10 647 047	285 892	6 394 126	6 680 018
30114	76	4 942 251	4 942 327	0	4 472 597	4 472 597	0	5 278 814	5 278 814	76	4 136 034	4 136 110
30202	637 107	0	637 107	71 901	0	71 901	0	0	0	709 008	0	709 008
30204	152 197	0	152 197	0	0	0	17 739	0	17 739	134 458	0	134 458
30233	884 664	91 842	976 506	15 399 335	214 105	15 613 440	15 207 123	302 544	15 509 667	1 076 876	3 403	1 080 279
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	1 948	3 945	5 893	6 885 795	30	6 885 825	6 887 089	3 708	6 890 797	654	267	921
30602	13	38	51	1 121 360	4	1 121 364	1 121 360	3	1 121 363	13	39	52
32308	0	5 170 290	5 170 290	0	601 600	601 600	0	474 730	474 730	0	5 297 160	5 297 160
32309	0	2 585 145	2 585 145	0	300 800	300 800	0	237 365	237 365	0	2 648 580	2 648 580
45206	65 900	0	65 900	0	0	0	0	0	0	65 900	0	65 900
45502	1 325 472	2 371	1 327 843	1 972 098	9 417	1 981 515	1 846 436	3 569	1 850 005	1 451 134	8 219	1 459 353
45503	410	0	410	954	0	954	1 119	0	1 119	245	0	245
45504	11 844	0	11 844	4 612	0	4 612	6 775	0	6 775	9 681	0	9 681
45505	468 807	0	468 807	44 962	0	44 962	84 765	0	84 765	429 004	0	429 004
45506	1 211 623	0	1 211 623	50 605	0	50 605	73 448	0	73 448	1 188 780	0	1 188 780
45507	356 211	0	356 211	38 406	0	38 406	15 801	0	15 801	378 816	0	378 816
45508	74 728 421	7 959	74 736 380	10 895 727	22 821	10 918 548	9 706 666	30 730	9 737 396	75 917 482	50	75 917 532
45605	37 300	0	37 300	188 780	0	188 780	0	0	0	226 080	0	226 080
45701	26	1	27	94	0	94	91	1	92	29	0	29
45707	138	0	138	4 413	678	5 091	4 306	677	4 983	245	1	246
45815	15 790 621	173	15 790 794	1 952 314	3 051	1 955 365	1 723 792	36	1 723 828	16 019 143	3 188	16 022 331
45817	233	13	246	21	2	23	9	2	11	245	13	258
45915	3 239 051	4	3 239 055	857 503	0	857 503	806 952	0	806 952	3 289 602	4	3 289 606
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	2 392 032	2 392 032	0	278 687	278 687	0	219 660	219 660	0	2 451 059	2 451 059
47302	0	916 765	916 765	0	2 417 639	2 417 639	0	1 836 832	1 836 832	0	1 497 572	1 497 572
47404	0	1 130 961	1 130 961	162 921 196	170 628 587	333 549 783	162 921 196	170 809 957	333 731 153	0	949 591	949 591
47408	0	232 446	232 446	165 387 992	165 273 297	330 661 289	165 387 992	165 337 054	330 725 046	0	168 689	168 689
47417	53	0	53	95	0	95	75	0	75	73	0	73
47423	503 045	7 826	510 871	8 537 708	2 791 828	11 329 536	8 260 076	2 791 310	11 051 386	780 677	8 344	789 021
47427	3 328 531	1 600	3 330 131	2 490 442	3 134	2 493 576	2 456 305	1 937	2 458 242	3 362 668	2 797	3 365 465
50205	348 173	0	348 173	2 587	0	2 587	0	0	0	350 760	0	350 760
50207	1 148 885	0	1 148 885	513 847	0	513 847	108 880	0	108 880	1 553 852	0	1 553 852
50208	4 777 408	0	4 777 408	904 767	0	904 767	235 003	0	235 003	5 447 172	0	5 447 172
50211	578 866	1 526 006	2 104 872	870 508	763 358	1 633 866	0	173 443	173 443	1 449 374	2 115 921	3 565 295
50218	0	1 516 568	1 516 568	0	182 965	182 965	0	165 005	165 005	0	1 534 528	1 534 528
50221	58 529	0	58 529	64 539	0	64 539	9 673	0	9 673	113 395	0	113 395
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52503	638	0	638	0	0	0	264	0	264	374	0	374
52601	5 306 577	0	5 306 577	1 411 606	0	1 411 606	1 176 820	0	1 176 820	5 541 363	0	5 541 363
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 105 907	0	1 105 907	5 156	0	5 156	5 156	0	5 156	1 105 907	0	1 105 907
60308	788	0	788	1 748	0	1 748	1 620	0	1 620	916	0	916
60310	1 189	0	1 189	33 729	0	33 729	33 701	0	33 701	1 217	0	1 217
60312	587 046	0	587 046	140 491	0	140 491	157 241	0	157 241	570 296	0	570 296
60314	142	244 059	244 201	5	58	63	147	3 471	3 618	0	240 646	240 646
60323	2 604	0	2 604	30 069	0	30 069	1 302	0	1 302	31 371	0	31 371
60401	837 282	0	837 282	2 974	0	2 974	0	0	0	840 256	0	840 256
60701	0	0	0	3 760	0	3 760	3 502	0	3 502	258	0	258
60901	55 586	0	55 586	0	0	0	0	0	0	55 586	0	55 586
61002	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61008	0	0	0	7 151	0	7 151	6 806	0	6 806	345	0	345
61009	3 251	0	3 251	3 693	0	3 693	3 709	0	3 709	3 235	0	3 235
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	1 565 700	0	1 565 700	1 565 700	0	1 565 700	0	0	0
61210	0	0	0	309 568	0	309 568	309 568	0	309 568	0	0	0
61403	428 293	0	428 293	8 258	0	8 258	104 667	0	104 667	331 884	0	331 884
61703	572 779	0	572 779	0	0	0	0	0	0	572 779	0	572 779
70606	38 120 774	0	38 120 774	8 796 440	0	8 796 440	12 731	0	12 731	46 904 483	0	46 904 483
70608	43 620 309	0	43 620 309	6 402 237	0	6 402 237	0	0	0	50 022 546	0	50 022 546
70610	2 801	0	2 801	308	0	308	0	0	0	3 109	0	3 109
70611	1 059	0	1 059	354	0	354	0	0	0	1 413	0	1 413
70614	1 723 774	0	1 723 774	1 176 820	0	1 176 820	1 411 606	0	1 411 606	1 488 988	0	1 488 988
70616	0	0	0	407 734	0	407 734	225 628	0	225 628	182 106	0	182 106
Итого по активу (баланс)	204 933 696	26 799 388	231 733 084	431 973 873	355 723 297	787 697 170	412 234 026	355 049 092	767 283 118	224 673 543	27 473 593	252 147 136
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	58 528	0	58 528	9 673	0	9 673	64 540	0	64 540	113 395	0	113 395
10609	19 184	0	19 184	10 369	0	10 369	0	0	0	8 815	0	8 815
10701	305 800	0	305 800	0	0	0	0	0	0	305 800	0	305 800
10801	6 944 043	0	6 944 043	0	0	0	0	0	0	6 944 043	0	6 944 043
30109	437 246	0	437 246	179 667	0	179 667	41 099	0	41 099	298 678	0	298 678
30220	0	0	0	0	7 104	7 104	0	7 104	7 104	0	0	0
30232	274 383	22 888	297 271	45 789 145	2 602 438	48 391 583	46 812 213	2 687 198	49 499 411	1 297 451	107 648	1 405 099
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31501	93 000	0	93 000	207 000	0	207 000	168 000	0	168 000	54 000	0	54 000
31608	3 209 000	0	3 209 000	0	0	0	0	0	0	3 209 000	0	3 209 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	0	1 394 036	1 394 036	0	134 379	134 379	0	161 389	161 389	0	1 421 046	1 421 046
40701	462 046	26 177	488 223	64 773	2 404	67 177	212 932	3 046	215 978	610 205	26 819	637 024
40702	20 233	46	20 279	19 278	4	19 282	17 288	6	17 294	18 243	48	18 291
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	6 306	110 437	116 743	225 765	330 738	556 503	224 661	330 031	554 692	5 202	109 730	114 932
40817	13 133 786	1 428 980	14 562 766	22 998 923	1 585 776	24 584 699	22 857 555	1 594 946	24 452 501	12 992 418	1 438 150	14 430 568
40820	156 863	40 502	197 365	293 816	31 801	325 617	292 465	34 498	326 963	155 512	43 199	198 711
40821	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
40903	10 111	0	10 111	1 080 845	0	1 080 845	1 080 546	0	1 080 546	9 812	0	9 812
42301	530 627	129 289	659 916	544 518	72 729	617 247	722 102	96 015	818 117	708 211	152 575	860 786
42303	759 837	44 682	804 519	766 923	46 002	812 925	7 086	1 552	8 638	0	232	232
42304	2 474 176	194 126	2 668 302	245 591	24 895	270 486	464 013	98 216	562 229	2 692 598	267 447	2 960 045
42305	26 841 547	4 358 283	31 199 830	1 748 914	836 715	2 585 629	5 771 200	1 135 479	6 906 679	30 863 833	4 657 047	35 520 880
42306	6 295 607	1 722 985	8 018 592	958 708	348 835	1 307 543	603 698	438 567	1 042 265	5 940 597	1 812 717	7 753 314
42307	1 698 325	321 974	2 020 299	122 894	43 390	166 284	195 636	63 228	258 864	1 771 067	341 812	2 112 879
42309	158 447	30	158 477	448 146	3	448 149	443 515	3	443 518	153 816	30	153 846
42505	0	1 214 783	1 214 783	0	138 181	138 181	0	141 367	141 367	0	1 217 969	1 217 969
42506	1 797	246 836	248 633	1 037	23 405	24 442	2 507	30 456	32 963	3 267	253 887	257 154
42601	5 690	835	6 525	2 988	880	3 868	4 015	773	4 788	6 717	728	7 445
42603	5 213	1 096	6 309	5 252	1 142	6 394	39	46	85	0	0	0
42604	25 112	4 037	29 149	184	490	674	4 427	462	4 889	29 355	4 009	33 364
42605	156 655	104 947	261 602	8 126	16 442	24 568	35 139	27 098	62 237	183 668	115 603	299 271
42606	47 986	31 316	79 302	3 507	4 541	8 048	4 279	8 765	13 044	48 758	35 540	84 298
42607	772	0	772	0	0	0	294	0	294	1 066	0	1 066
42609	64	0	64	66	0	66	2	0	2	0	0	0
44006	0	8 784 840	8 784 840	0	806 614	806 614	0	1 022 179	1 022 179	0	9 000 405	9 000 405
44007	612 851	10 340 580	10 953 431	0	949 460	949 460	0	1 203 200	1 203 200	612 851	10 594 320	11 207 171
45215	39 830	0	39 830	0	0	0	0	0	0	39 830	0	39 830
45515	10 299 429	0	10 299 429	1 345 101	0	1 345 101	1 533 826	0	1 533 826	10 488 154	0	10 488 154
45615	7 833	0	7 833	0	0	0	39 644	0	39 644	47 477	0	47 477
45715	5	0	5	7	0	7	10	0	10	8	0	8
45818	15 315 007	0	15 315 007	1 581 287	0	1 581 287	1 887 600	0	1 887 600	15 621 320	0	15 621 320
45918	2 803 500	0	2 803 500	237 660	0	237 660	300 016	0	300 016	2 865 856	0	2 865 856
47403	0	0	0	165 573 406	162 838 363	328 411 769	165 573 406	162 838 363	328 411 769	0	0	0
47407	0	229 106	229 106	166 779 831	163 915 550	330 695 381	166 779 831	163 855 133	330 634 964	0	168 689	168 689
47411	226 393	11 299	237 692	637 225	29 231	666 456	680 529	31 087	711 616	269 697	13 155	282 852
47416	12 340	934	13 274	52 386	1 711	54 097	46 861	1 366	48 227	6 815	589	7 404
47422	59 386	30 382	89 768	917 882	455 678	1 373 560	932 569	429 909	1 362 478	74 073	4 613	78 686
47425	1 343 787	0	1 343 787	346 320	0	346 320	163 477	0	163 477	1 160 944	0	1 160 944
47426	33 099	700 240	733 339	34 288	66 369	100 657	55 369	301 035	356 404	54 180	934 906	989 086
50220	73 273	0	73 273	26 191	0	26 191	17 946	0	17 946	65 028	0	65 028
52005	3 119 993	0	3 119 993	1 092 217	0	1 092 217	0	0	0	2 027 776	0	2 027 776
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52407	0	0	0	78 187	0	78 187	78 187	0	78 187	0	0	0
52501	128 580	0	128 580	79 312	0	79 312	30 179	0	30 179	79 447	0	79 447
60301	233 942	0	233 942	189 467	0	189 467	107 367	0	107 367	151 842	0	151 842
60305	1 225	0	1 225	157 865	0	157 865	297 731	0	297 731	141 091	0	141 091
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	74 901	0	74 901	225	0	225	79 623	0	79 623	154 299	0	154 299
60311	12 591	0	12 591	176 106	0	176 106	175 432	0	175 432	11 917	0	11 917
60313	0	0	0	5	3 731	3 736	5	3 731	3 736	0	0	0
60322	752	0	752	78 538	815	79 353	78 348	815	79 163	562	0	562
60324	201 641	0	201 641	5 452	0	5 452	13 178	0	13 178	209 367	0	209 367
60601	563 054	0	563 054	0	0	0	15 241	0	15 241	578 295	0	578 295
60903	18 110	0	18 110	0	0	0	959	0	959	19 069	0	19 069
61012	50 161	0	50 161	0	0	0	0	0	0	50 161	0	50 161
61701	1 349 009	0	1 349 009	225 628	0	225 628	418 104	0	418 104	1 541 485	0	1 541 485
70601	41 058 796	0	41 058 796	288	0	288	8 984 901	0	8 984 901	50 043 409	0	50 043 409
70603	42 954 930	0	42 954 930	0	0	0	6 218 018	0	6 218 018	49 172 948	0	49 172 948
70605	4 199	0	4 199	0	0	0	165	0	165	4 364	0	4 364
70613	3 517	0	3 517	0	0	0	0	0	0	3 517	0	3 517
70801	4 093 888	0	4 093 888	0	0	0	0	0	0	4 093 888	0	4 093 888
Итого по пассиву (баланс)	200 237 418	31 495 666	231 733 084	415 351 010	335 319 816	750 670 826	434 537 815	336 547 063	771 084 878	219 424 223	32 722 913	252 147 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 880 007	0	1 880 007	1 092 217	0	1 092 217	0	0	0	2 972 224	0	2 972 224
90901	19 605	0	19 605	2	0	2	2	0	2	19 605	0	19 605
90902	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91202	73	0	73	27	0	27	27	0	27	73	0	73
91203	883	0	883	637	0	637	435	0	435	1 085	0	1 085
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	3 226 799	19	3 226 818	539 815	2	539 817	472 481	1	472 482	3 294 133	20	3 294 153
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
99998	41 062 059	0	41 062 059	13 381 517	0	13 381 517	21 006 973	0	21 006 973	33 436 603	0	33 436 603
Итого по активу (баланс)	46 247 161	19	46 247 180	15 014 215	2	15 014 217	21 479 918	1	21 479 919	39 781 458	20	39 781 478
Пассив
91003	0	0	0	54 162	0	54 162	54 162	0	54 162	0	0	0
91314	0	1 086 657	1 086 657	0	2 205 803	2 205 803	0	2 852 601	2 852 601	0	1 733 455	1 733 455
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	38 931 103	0	38 931 103	18 746 975	0	18 746 975	10 474 712	0	10 474 712	30 658 840	0	30 658 840
91507	1 022 755	357	1 023 112	0	33	33	0	42	42	1 022 755	366	1 023 121
91508	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
99999	5 185 121	0	5 185 121	239 714	0	239 714	1 399 468	0	1 399 468	6 344 875	0	6 344 875
Итого по пассиву (баланс)	45 160 166	1 087 014	46 247 180	19 040 851	2 205 836	21 246 687	11 928 342	2 852 643	14 780 985	38 047 657	1 733 821	39 781 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	677	677	0	0	0	0	677	677
93303	0	0	0	0	1 967	1 967	0	722	722	0	1 245	1 245
93304	0	3 183	3 183	0	226	226	0	2 070	2 070	0	1 339	1 339
93305	0	12 425 192	12 425 192	0	1 445 760	1 445 760	0	1 140 867	1 140 867	0	12 730 085	12 730 085
93901	7 490 666	3 297	7 493 963	162 062 769	630 079	162 692 848	162 329 569	633 295	162 962 864	7 223 866	81	7 223 947
94102	0	0	0	866 007	449 235	1 315 242	866 007	437 841	1 303 848	0	11 394	11 394
99996	15 762 064	0	15 762 064	164 985 659	0	164 985 659	165 193 225	0	165 193 225	15 554 498	0	15 554 498
Итого по активу (баланс)	23 252 730	12 431 672	35 684 402	327 914 435	2 527 944	330 442 379	328 388 801	2 214 795	330 603 596	22 778 364	12 744 821	35 523 185
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	17 292	0	17 292	17 292	0	17 292
96303	0	0	0	17 293	0	17 293	57 701	0	57 701	40 408	0	40 408
96304	98 180	0	98 180	57 700	0	57 700	0	0	0	40 480	0	40 480
96305	8 175 021	0	8 175 021	0	0	0	0	0	0	8 175 021	0	8 175 021
96901	3 321	7 485 541	7 488 862	596 328	163 298 441	163 894 769	593 087	163 082 649	163 675 736	80	7 269 749	7 269 829
96902	0	0	0	862 501	435 955	1 298 456	862 501	447 423	1 309 924	0	11 468	11 468
99997	19 922 339	0	19 922 339	165 407 871	0	165 407 871	165 454 219	0	165 454 219	19 968 687	0	19 968 687
Итого по пассиву (баланс)	28 198 861	7 485 541	35 684 402	166 941 693	163 734 396	330 676 089	166 984 800	163 530 072	330 514 872	28 241 968	7 281 217	35 523 185
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 291 761,0000	0	0	2 945 506,0000	0	0	413 800,0000	0	0	11 823 467,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 291 761,0000	0	0	2 945 506,0000	0	0	413 800,0000	0	0	11 823 467,0000
Пассив
98050	0	0	7 411 754,0000	0	0	313 800,0000	0	0	1 753 289,0000	0	0	8 851 243,0000
98090	0	0	1 880 007,0000	0	0	0,0000	0	0	1 092 217,0000	0	0	2 972 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 291 761,0000	0	0	313 800,0000	0	0	2 845 506,0000	0	0	11 823 467,0000

Страница была полезной?