Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 626	0	18 626	0	0	0	1 423	0	1 423	17 203	0	17 203
10610	0	0	0	695	0	695	0	0	0	695	0	695
20202	134 409	112 840	247 249	882 933	144 960	1 027 893	916 462	124 340	1 040 802	100 880	133 460	234 340
20208	209 456	0	209 456	616 959	0	616 959	654 049	0	654 049	172 366	0	172 366
20209	0	0	0	769 350	37 512	806 862	769 350	37 512	806 862	0	0	0
30102	73 173	0	73 173	8 529 790	0	8 529 790	8 524 375	0	8 524 375	78 588	0	78 588
30110	55 424	711 651	767 075	2 456 184	2 057 087	4 513 271	2 387 921	2 125 568	4 513 489	123 687	643 170	766 857
30114	0	26 424	26 424	0	2 580 247	2 580 247	0	2 601 527	2 601 527	0	5 144	5 144
30202	26 147	0	26 147	363	0	363	0	0	0	26 510	0	26 510
30204	5 092	0	5 092	778	0	778	0	0	0	5 870	0	5 870
30221	0	1 293	1 293	0	8 643	8 643	0	9 936	9 936	0	0	0
30233	0	0	0	26 268	265	26 533	26 268	265	26 533	0	0	0
30302	81 460	102 307	183 767	150 484	220 129	370 613	116 503	215 912	332 415	115 441	106 524	221 965
30306	391 591	20 743	412 334	1 130 027	230 616	1 360 643	1 241 042	244 096	1 485 138	280 576	7 263	287 839
30413	58	0	58	2 397 259	0	2 397 259	2 397 315	0	2 397 315	2	0	2
30424	146 024	0	146 024	4 349 395	0	4 349 395	4 387 947	0	4 387 947	107 472	0	107 472
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	131	0	131	0	0	0	1	0	1	130	0	130
32004	0	41 362	41 362	0	2 268	2 268	0	43 630	43 630	0	0	0
32005	0	0	0	0	42 481	42 481	0	104	104	0	42 377	42 377
45201	68 271	0	68 271	60 659	0	60 659	44 787	0	44 787	84 143	0	84 143
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	2 840	0	2 840	5 870	0	5 870	5 910	0	5 910	2 800	0	2 800
45205	4 720	0	4 720	601	0	601	2 801	0	2 801	2 520	0	2 520
45206	232 450	0	232 450	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	230 450	0	230 450
45207	457 127	110 790	567 917	8 652	0	8 652	29 908	110 790	140 698	435 871	0	435 871
45208	406 372	103 923	510 295	0	12 402	12 402	59 431	11 736	71 167	346 941	104 589	451 530
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45407	139 445	0	139 445	0	0	0	258	0	258	139 187	0	139 187
45408	5 184	0	5 184	0	0	0	50	0	50	5 134	0	5 134
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	4 540	0	4 540	0	0	0	4 338	0	4 338	202	0	202
45505	11 657	0	11 657	0	0	0	56	0	56	11 601	0	11 601
45506	6 417	9 373	15 790	539	1 156	1 695	666	957	1 623	6 290	9 572	15 862
45507	135 900	41 127	177 027	3 573	4 785	8 358	1 677	3 776	5 453	137 796	42 136	179 932
45509	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
45812	170 667	5 364	176 031	14 104	2 050	16 154	9 392	567	9 959	175 379	6 847	182 226
45814	36 000	0	36 000	81	0	81	81	0	81	36 000	0	36 000
45815	2 395	0	2 395	4 515	0	4 515	4 749	0	4 749	2 161	0	2 161
45912	4 751	0	4 751	265	0	265	601	0	601	4 415	0	4 415
45913	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
45914	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	56	79	135	596	10	606	15	8	23	637	81	718
47101	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47107	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
47404	0	742	742	14 628 238	2 299 902	16 928 140	14 628 238	2 299 883	16 928 121	0	761	761
47408	0	0	0	16 727 964	17 213 932	33 941 896	16 727 964	17 213 932	33 941 896	0	0	0
47415	5 747	0	5 747	0	0	0	0	0	0	5 747	0	5 747
47423	13 522	41 118	54 640	2 974 467	4 785	2 979 252	2 948 169	3 776	2 951 945	39 820	42 127	81 947
47427	5 800	1 050	6 850	21 849	953	22 802	21 009	1 971	22 980	6 640	32	6 672
47802	85 319	0	85 319	0	0	0	1 027	0	1 027	84 292	0	84 292
50205	36 481	0	36 481	4 919 604	205 986	5 125 590	4 722 739	205 986	4 928 725	233 346	0	233 346
50206	398 233	0	398 233	3 800 892	0	3 800 892	4 188 867	0	4 188 867	10 258	0	10 258
50207	0	0	0	421 326	0	421 326	421 326	0	421 326	0	0	0
50218	984 394	52 414	1 036 808	8 846 569	211 382	9 057 951	8 917 807	209 953	9 127 760	913 156	53 843	966 999
50221	3 058	0	3 058	127	0	127	2 670	0	2 670	515	0	515
50306	0	0	0	68 127	0	68 127	0	0	0	68 127	0	68 127
50307	386 546	0	386 546	6 738 292	0	6 738 292	6 816 353	0	6 816 353	308 485	0	308 485
50308	0	0	0	2 292 280	0	2 292 280	2 292 280	0	2 292 280	0	0	0
50311	0	26 438	26 438	1 400 150	974 638	2 374 788	1 400 150	901 148	2 301 298	0	99 928	99 928
50318	2 447 243	264 011	2 711 254	10 064 641	924 056	10 988 697	10 417 600	989 017	11 406 617	2 094 284	199 050	2 293 334
51404	172 323	0	172 323	554	0	554	0	0	0	172 877	0	172 877
60302	35 800	0	35 800	308	0	308	0	0	0	36 108	0	36 108
60306	0	0	0	4 088	0	4 088	4 088	0	4 088	0	0	0
60308	450	0	450	351	0	351	266	0	266	535	0	535
60310	409	0	409	1 335	0	1 335	1 309	0	1 309	435	0	435
60312	58 494	0	58 494	9 828	0	9 828	16 078	0	16 078	52 244	0	52 244
60314	192	0	192	10	144	154	10	144	154	192	0	192
60315	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
60323	5 192	0	5 192	19	0	19	6	0	6	5 205	0	5 205
60401	150 178	0	150 178	0	0	0	0	0	0	150 178	0	150 178
60701	2 403	0	2 403	0	0	0	0	0	0	2 403	0	2 403
61002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	32	0	32	338	0	338	334	0	334	36	0	36
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	421 973	0	421 973	421 973	0	421 973	0	0	0
61212	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
61403	14 468	0	14 468	353	0	353	716	0	716	14 105	0	14 105
70606	1 681 978	0	1 681 978	333 801	0	333 801	1 014	0	1 014	2 014 765	0	2 014 765
70608	2 064 894	0	2 064 894	482 441	0	482 441	0	0	0	2 547 335	0	2 547 335
70611	3 890	0	3 890	24	0	24	0	0	0	3 914	0	3 914
70614	2 967	0	2 967	0	0	0	0	0	0	2 967	0	2 967
Итого по активу (баланс)	11 422 905	1 673 049	13 095 954	95 578 332	27 180 389	122 758 721	95 571 812	27 356 534	122 928 346	11 429 425	1 496 904	12 926 329
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	3 437	0	3 437	2 680	0	2 680	127	0	127	884	0	884
10701	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10801	478 971	0	478 971	0	0	0	42 612	0	42 612	521 583	0	521 583
30109	64	100	164	1	9	10	0	12	12	63	103	166
30111	2	5	7	0	1	1	0	1	1	2	5	7
30126	171	0	171	149	0	149	425	0	425	447	0	447
30220	0	1 146	1 146	0	13 933	13 933	0	14 985	14 985	0	2 198	2 198
30232	0	0	0	293 799	3 264	297 063	293 909	3 264	297 173	110	0	110
30301	81 460	102 307	183 767	116 503	215 912	332 415	150 484	220 129	370 613	115 441	106 524	221 965
30305	391 591	20 743	412 334	1 241 042	244 096	1 485 138	1 130 027	230 616	1 360 643	280 576	7 263	287 839
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31302	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31303	180 000	0	180 000	260 000	0	260 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31502	0	0	0	5 088 209	0	5 088 209	5 088 209	0	5 088 209	0	0	0
31503	399 246	0	399 246	1 424 922	0	1 424 922	1 261 041	0	1 261 041	235 365	0	235 365
32901	2 987 294	0	2 987 294	11 471 174	0	11 471 174	11 208 987	0	11 208 987	2 725 107	0	2 725 107
40602	25 844	0	25 844	142	0	142	127	0	127	25 829	0	25 829
40701	10	0	10	4 289	0	4 289	4 297	0	4 297	18	0	18
40702	638 763	119 723	758 486	5 050 378	771 007	5 821 385	5 245 234	779 900	6 025 134	833 619	128 616	962 235
40703	87 598	0	87 598	227 208	0	227 208	222 454	0	222 454	82 844	0	82 844
40802	18 675	230	18 905	84 754	22	84 776	84 692	27	84 719	18 613	235	18 848
40807	505	0	505	1	0	1	150	0	150	654	0	654
40817	90 573	12 296	102 869	214 269	15 736	230 005	196 693	16 980	213 673	72 997	13 540	86 537
40820	6 139	405	6 544	24 576	136	24 712	24 815	228	25 043	6 378	497	6 875
40821	519	0	519	25 938	0	25 938	28 349	0	28 349	2 930	0	2 930
40905	0	0	0	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	0	0	0
40909	0	0	0	239	435	674	239	435	674	0	0	0
40910	0	0	0	94	16	110	94	16	110	0	0	0
40911	21 723	0	21 723	528 085	0	528 085	525 408	0	525 408	19 046	0	19 046
40912	0	0	0	81	200	281	81	200	281	0	0	0
40913	0	2	2	521	249	770	521	249	770	0	2	2
42102	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	110 000	0	110 000	105 000	0	105 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42106	71 239	0	71 239	40 109	0	40 109	5 843	0	5 843	36 973	0	36 973
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42203	3 300	0	3 300	0	0	0	1 000	0	1 000	4 300	0	4 300
42205	33 704	0	33 704	0	0	0	500	0	500	34 204	0	34 204
42206	217 750	0	217 750	0	0	0	1 890	0	1 890	219 640	0	219 640
42207	212 744	0	212 744	66 494	0	66 494	0	0	0	146 250	0	146 250
42301	52	8	60	0	1	1	0	1	1	52	8	60
42303	12 923	2 217	15 140	13 645	895	14 540	12 068	1 789	13 857	11 346	3 111	14 457
42304	0	1 468	1 468	0	140	140	1 000	174	1 174	1 000	1 502	2 502
42305	1 699	12 514	14 213	131	1 502	1 633	0	2 006	2 006	1 568	13 018	14 586
42306	91 469	18 744	110 213	25 297	3 742	29 039	3 492	3 290	6 782	69 664	18 292	87 956
42307	0	28 816	28 816	0	2 798	2 798	0	3 456	3 456	0	29 474	29 474
42309	42	0	42	4	0	4	8	0	8	46	0	46
42310	4	0	4	4	0	4	32	0	32	32	0	32
42312	16	0	16	12	0	12	0	0	0	4	0	4
42313	132	0	132	44	0	44	8	0	8	96	0	96
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42506	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42606	0	517	517	0	47	47	0	60	60	0	530	530
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
43805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	92 108	0	92 108	12 703	0	12 703	23 412	0	23 412	102 817	0	102 817
45315	806	0	806	806	0	806	0	0	0	0	0	0
45415	611	0	611	46	0	46	0	0	0	565	0	565
45515	21 802	0	21 802	2 010	0	2 010	8 804	0	8 804	28 596	0	28 596
45818	188 512	0	188 512	814	0	814	6 488	0	6 488	194 186	0	194 186
45918	3 999	0	3 999	23	0	23	68	0	68	4 044	0	4 044
47403	0	0	0	14 964 192	0	14 964 192	14 964 192	0	14 964 192	0	0	0
47407	0	0	0	17 212 559	16 726 208	33 938 767	17 212 559	16 726 208	33 938 767	0	0	0
47411	3 477	298	3 775	2 344	66	2 410	703	214	917	1 836	446	2 282
47416	2 786	0	2 786	21 751	262	22 013	21 702	262	21 964	2 737	0	2 737
47422	5 058	0	5 058	3 057 912	0	3 057 912	3 058 433	0	3 058 433	5 579	0	5 579
47425	43 085	0	43 085	13 886	0	13 886	12 492	0	12 492	41 691	0	41 691
47426	17 745	0	17 745	34 608	0	34 608	39 540	0	39 540	22 677	0	22 677
47804	22 992	0	22 992	1 655	0	1 655	0	0	0	21 337	0	21 337
52104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52105	244 038	0	244 038	1 665	0	1 665	0	0	0	242 373	0	242 373
52301	26 569	168 766	195 335	128 000	119 379	247 379	108 500	68 697	177 197	7 069	118 084	125 153
52302	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
52303	105 000	0	105 000	131 000	0	131 000	100 000	0	100 000	74 000	0	74 000
52304	210	57 907	58 117	0	59 462	59 462	0	1 555	1 555	210	0	210
52305	184 984	44 176	229 160	49 762	4 348	54 110	6 200	5 339	11 539	141 422	45 167	186 589
52306	70 757	0	70 757	1 421	0	1 421	0	0	0	69 336	0	69 336
52307	193 117	0	193 117	54 667	0	54 667	0	0	0	138 450	0	138 450
52403	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665
52405	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
52501	27 691	1 476	29 167	3 218	644	3 862	7 911	407	8 318	32 384	1 239	33 623
60301	9 809	0	9 809	15 719	0	15 719	15 446	0	15 446	9 536	0	9 536
60305	0	0	0	7 566	0	7 566	7 566	0	7 566	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	0	0	0
60311	39	0	39	69	0	69	91	0	91	61	0	61
60322	301	0	301	77 501	0	77 501	77 511	0	77 511	311	0	311
60324	7 030	0	7 030	5	0	5	0	0	0	7 025	0	7 025
60601	62 651	0	62 651	0	0	0	2 014	0	2 014	64 665	0	64 665
61304	71	0	71	29	0	29	22	0	22	64	0	64
61701	0	0	0	0	0	0	695	0	695	695	0	695
70601	1 920 417	0	1 920 417	191	0	191	250 465	0	250 465	2 170 691	0	2 170 691
70603	1 840 707	0	1 840 707	0	0	0	492 435	0	492 435	2 333 142	0	2 333 142
70801	42 612	0	42 612	42 612	0	42 612	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 502 090	593 864	13 095 954	62 389 983	18 184 510	80 574 493	62 324 368	18 080 500	80 404 868	12 436 475	489 854	12 926 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	800 751	0	800 751	134 934	0	134 934	7 671	0	7 671	928 014	0	928 014
90902	965 862	31 930	997 792	49 975	3 938	53 913	68 445	3 259	71 704	947 392	32 609	980 001
90909	0	1 146	1 146	0	14 985	14 985	0	13 933	13 933	0	2 198	2 198
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	202 258	0	202 258	814 040	0	814 040	1 016 298	0	1 016 298	0	0	0
91414	5 806 068	794 666	6 600 734	1 294	27 529	28 823	132 779	591 294	724 073	5 674 583	230 901	5 905 484
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	85 319	0	85 319	0	0	0	1 027	0	1 027	84 292	0	84 292
91604	44 887	1 484	46 371	10 735	1 252	11 987	7 326	672	7 998	48 296	2 064	50 360
91802	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	4 736 850	0	4 736 850	97 728	0	97 728	360 541	0	360 541	4 474 037	0	4 474 037
Итого по активу (баланс)	12 838 340	829 226	13 667 566	1 108 707	47 704	1 156 411	1 594 088	609 158	2 203 246	12 352 959	267 772	12 620 731
Пассив
91003	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
91004	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
91311	502 945	111 418	614 363	64 367	111 418	175 785	200	0	200	438 778	0	438 778
91312	2 482 175	0	2 482 175	49 504	0	49 504	9 560	0	9 560	2 442 231	0	2 442 231
91315	499 731	0	499 731	37 156	0	37 156	9 993	0	9 993	472 568	0	472 568
91316	550	0	550	200	0	200	0	0	0	350	0	350
91317	106 114	284	106 398	93 636	29	93 665	76 799	35	76 834	89 277	290	89 567
91319	159 010	0	159 010	3 225	0	3 225	135	0	135	155 920	0	155 920
91507	874 623	0	874 623	0	0	0	0	0	0	874 623	0	874 623
99999	8 930 716	0	8 930 716	1 819 935	0	1 819 935	1 035 913	0	1 035 913	8 146 694	0	8 146 694
Итого по пассиву (баланс)	13 555 864	111 702	13 667 566	2 069 164	111 447	2 180 611	1 133 741	35	1 133 776	12 620 441	290	12 620 731
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 063 671	4 544	1 068 215	16 124 755	299 519	16 424 274	16 136 792	245 526	16 382 318	1 051 634	58 537	1 110 171
99996	1 077 050	0	1 077 050	16 530 949	0	16 530 949	16 492 732	0	16 492 732	1 115 267	0	1 115 267
Итого по активу (баланс)	2 140 721	4 544	2 145 265	32 655 704	299 519	32 955 223	32 629 524	245 526	32 875 050	2 166 901	58 537	2 225 438
Пассив
96901	4 619	1 072 431	1 077 050	114 676	16 378 056	16 492 732	168 180	16 362 769	16 530 949	58 123	1 057 144	1 115 267
99997	1 068 215	0	1 068 215	16 382 318	0	16 382 318	16 424 274	0	16 424 274	1 110 171	0	1 110 171
Итого по пассиву (баланс)	1 072 834	1 072 431	2 145 265	16 496 994	16 378 056	32 875 050	16 592 454	16 362 769	32 955 223	1 168 294	1 057 144	2 225 438
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	806 344,0000	0	0	2 839 990,0000	0	0	3 008 225,0000	0	0	638 109,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	806 445,0000	0	0	2 839 993,0000	0	0	3 008 243,0000	0	0	638 195,0000
Пассив
98050	0	0	606 344,0000	0	0	3 008 225,0000	0	0	2 839 990,0000	0	0	438 109,0000
98070	0	0	200 101,0000	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	200 086,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	806 445,0000	0	0	3 008 242,0000	0	0	2 839 992,0000	0	0	638 195,0000

Страница была полезной?