Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 990	0	8 990	0	0	0	6 860	0	6 860	2 130	0	2 130
20202	29 745	74 181	103 926	69 525	10 167	79 692	27 599	30 689	58 288	71 671	53 659	125 330
30102	922 792	0	922 792	131 408 351	0	131 408 351	131 483 432	0	131 483 432	847 711	0	847 711
30110	268 892	15 631	284 523	15 486 630	11 275	15 497 905	15 454 653	11 098	15 465 751	300 869	15 808	316 677
30114	88	471 912	472 000	1	546 898 507	546 898 508	0	546 946 934	546 946 934	89	423 485	423 574
30202	182 390	0	182 390	61 106	0	61 106	0	0	0	243 496	0	243 496
30204	771 286	0	771 286	0	0	0	354 980	0	354 980	416 306	0	416 306
30221	0	0	0	60 100	1 815	61 915	60 100	1 815	61 915	0	0	0
30233	371	5 083	5 454	79 754	57 352	137 106	79 356	62 035	141 391	769	400	1 169
30302	4 609 198	1 173 064	5 782 262	2 071 324	6 493 017	8 564 341	1 885 044	6 862 362	8 747 406	4 795 478	803 719	5 599 197
30306	5 118 472	16 021	5 134 493	1 350 566	1 680	1 352 246	1 043 033	1 529	1 044 562	5 426 005	16 172	5 442 177
32001	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
32101	128 390	0	128 390	1 254 447	0	1 254 447	1 382 837	0	1 382 837	0	0	0
32102	0	0	0	0	380 015 675	380 015 675	0	380 015 675	380 015 675	0	0	0
32103	0	28 436 595	28 436 595	0	116 957 016	116 957 016	0	116 895 179	116 895 179	0	28 498 432	28 498 432
45201	70 817	402	71 219	2 007 926	151	2 008 077	2 049 238	149	2 049 387	29 505	404	29 909
45203	543 000	0	543 000	0	0	0	543 000	0	543 000	0	0	0
45204	0	0	0	691 000	0	691 000	0	0	0	691 000	0	691 000
45206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45208	317 400	0	317 400	0	0	0	105 800	0	105 800	211 600	0	211 600
45506	21 648	0	21 648	0	0	0	1 214	0	1 214	20 434	0	20 434
45509	233	90	323	6	12	18	26	9	35	213	93	306
45608	54	647	701	922	295	1 217	913	241	1 154	63	701	764
45708	11	64	75	0	8	8	1	11	12	10	61	71
45815	291	0	291	40	0	40	331	0	331	0	0	0
45915	9	0	9	3	0	3	12	0	12	0	0	0
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47404	18 100	2 428 714	2 446 814	102 118 304	104 373 952	206 492 256	102 131 386	104 352 510	206 483 896	5 018	2 450 156	2 455 174
47408	0	0	0	120 434 724	129 530 396	249 965 120	120 434 724	129 530 396	249 965 120	0	0	0
47423	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
47427	12 318	63	12 381	8 124	3 080	11 204	18 815	2 887	21 702	1 627	256	1 883
50305	3 769 130	0	3 769 130	22 953	0	22 953	0	0	0	3 792 083	0	3 792 083
52601	1 570 624	0	1 570 624	54 238	0	54 238	248 073	0	248 073	1 376 789	0	1 376 789
60302	9 739	0	9 739	87	0	87	26	0	26	9 800	0	9 800
60306	8 261	0	8 261	7 754	0	7 754	8 260	0	8 260	7 755	0	7 755
60308	98	8	106	265	344	609	308	20	328	55	332	387
60312	19 944	0	19 944	22 145	0	22 145	16 708	0	16 708	25 381	0	25 381
60314	0	44 555	44 555	0	11 589	11 589	0	11 994	11 994	0	44 150	44 150
60401	642 691	0	642 691	34	0	34	8 080	0	8 080	634 645	0	634 645
60701	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61209	0	0	0	8 079	0	8 079	8 079	0	8 079	0	0	0
61403	41 225	2 783	44 008	301	99	400	8 916	1 300	10 216	32 610	1 582	34 192
70606	10 367 561	0	10 367 561	982 028	0	982 028	7	0	7	11 349 582	0	11 349 582
70608	77 685 731	0	77 685 731	5 623 544	0	5 623 544	0	0	0	83 309 275	0	83 309 275
70611	188 258	0	188 258	97 280	0	97 280	0	0	0	285 538	0	285 538
70614	3 993 006	0	3 993 006	385 131	0	385 131	79 982	0	79 982	4 298 155	0	4 298 155
70616	74 950	0	74 950	0	0	0	0	0	0	74 950	0	74 950
Итого по активу (баланс)	111 908 340	32 669 813	144 578 153	384 307 022	1 284 366 430	1 668 673 452	377 442 123	1 284 726 833	1 662 168 956	118 773 239	32 309 410	151 082 649
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	502 654	0	502 654	0	0	0	0	0	0	502 654	0	502 654
30109	567	0	567	142	0	142	72	0	72	497	0	497
30111	88 152	0	88 152	20 803 264	0	20 803 264	21 042 642	0	21 042 642	327 530	0	327 530
30220	0	6 828	6 828	0	238 850	238 850	0	234 439	234 439	0	2 417	2 417
30223	83 487	0	83 487	13 342 998	0	13 342 998	13 448 043	0	13 448 043	188 532	0	188 532
30232	0	1	1	440 054	37 130	477 184	440 065	37 853	477 918	11	724	735
30236	4	65 190	65 194	2 768	8 090 175	8 092 943	2 764	8 047 877	8 050 641	0	22 892	22 892
30301	4 609 198	1 173 064	5 782 262	1 885 044	6 863 007	8 748 051	2 071 324	6 493 662	8 564 986	4 795 478	803 719	5 599 197
30305	5 118 472	16 021	5 134 493	1 043 033	1 529	1 044 562	1 350 566	1 680	1 352 246	5 426 005	16 172	5 442 177
31401	0	23 683	23 683	0	28 787	28 787	0	5 104	5 104	0	0	0
40502	1 567	37 206	38 773	1	3 416	3 417	0	3 840	3 840	1 566	37 630	39 196
40701	2 721	8 003	10 724	2 072	817	2 889	2 000	864	2 864	2 649	8 050	10 699
40702	6 770 050	21 449 272	28 219 322	129 631 970	29 654 363	159 286 333	131 462 257	27 203 560	158 665 817	8 600 337	18 998 469	27 598 806
40703	88 973	34 371	123 344	37 539	9 306	46 845	36 726	5 410	42 136	88 160	30 475	118 635
40807	947 893	1 506 637	2 454 530	1 957 599	3 872 848	5 830 447	2 054 162	3 557 328	5 611 490	1 044 456	1 191 117	2 235 573
40817	177 478	302 743	480 221	197 820	103 917	301 737	198 683	77 197	275 880	178 341	276 023	454 364
40820	52 896	91 161	144 057	148 600	157 597	306 197	162 973	149 684	312 657	67 269	83 248	150 517
40821	8 458	0	8 458	47 492	0	47 492	40 607	0	40 607	1 573	0	1 573
42102	1 972 600	0	1 972 600	20 964 443	0	20 964 443	21 012 443	0	21 012 443	2 020 600	0	2 020 600
42103	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000
42105	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42301	19	2	21	0	0	0	0	0	0	19	2	21
42503	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
43801	0	0	0	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	0	0	0
43805	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0
45215	700	0	700	61	0	61	121	0	121	760	0	760
45515	697	0	697	37	0	37	0	0	0	660	0	660
45615	701	0	701	2	0	2	65	0	65	764	0	764
45715	75	0	75	4	0	4	0	0	0	71	0	71
45818	291	0	291	291	0	291	0	0	0	0	0	0
45918	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47108	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
47405	0	0	0	0	862 838	862 838	0	862 838	862 838	0	0	0
47407	0	0	0	123 999 355	126 020 084	250 019 439	123 999 355	126 020 084	250 019 439	0	0	0
47416	834	16 183	17 017	135 823	2 785 606	2 921 429	135 037	2 771 535	2 906 572	48	2 112	2 160
47422	357	0	357	0	0	0	15	0	15	372	0	372
47425	49 981	0	49 981	13 915	0	13 915	39 286	0	39 286	75 352	0	75 352
47426	3 082	0	3 082	17 878	0	17 878	19 137	0	19 137	4 341	0	4 341
52602	1 493 190	0	1 493 190	329 808	0	329 808	285 223	0	285 223	1 448 605	0	1 448 605
60301	14 738	0	14 738	113 439	0	113 439	112 715	0	112 715	14 014	0	14 014
60305	0	0	0	36 306	0	36 306	36 306	0	36 306	0	0	0
60309	0	0	0	2 764	0	2 764	2 764	0	2 764	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	329	0	329	329	0	329
60313	0	393	393	26 562	472	27 034	26 562	79	26 641	0	0	0
60601	293 058	0	293 058	8 079	0	8 079	2 452	0	2 452	287 431	0	287 431
61701	60 682	0	60 682	0	0	0	0	0	0	60 682	0	60 682
70601	10 533 120	0	10 533 120	110	0	110	1 116 242	0	1 116 242	11 649 252	0	11 649 252
70603	78 013 981	0	78 013 981	0	0	0	5 816 582	0	5 816 582	83 830 563	0	83 830 563
70613	5 101 845	0	5 101 845	79 982	0	79 982	122 054	0	122 054	5 143 917	0	5 143 917
70801	310 840	0	310 840	0	0	0	0	0	0	310 840	0	310 840
Итого по пассиву (баланс)	119 847 395	24 730 758	144 578 153	315 445 472	178 730 742	494 176 214	325 207 676	175 473 034	500 680 710	129 609 599	21 473 050	151 082 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 366	0	100 366	10 735	0	10 735	10 367	0	10 367	100 734	0	100 734
90902	432 491	0	432 491	55 245	0	55 245	60 419	0	60 419	427 317	0	427 317
91202	45 020	0	45 020	0	0	0	45 000	0	45 000	20	0	20
91203	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91219	0	0	0	2 496 885	0	2 496 885	2 496 885	0	2 496 885	0	0	0
91414	14 542 225	21 229 908	35 772 133	0	2 290 980	2 290 980	82 000	2 642 526	2 724 526	14 460 225	20 878 362	35 338 587
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	6 113	0	6 113	11 063	0	11 063	8 752	0	8 752	8 424	0	8 424
91704	598	0	598	32	0	32	0	0	0	630	0	630
91802	8 995	0	8 995	291	0	291	0	0	0	9 286	0	9 286
91803	4 972	24 343	29 315	0	2 515	2 515	0	2 239	2 239	4 972	24 619	29 591
99998	21 121 066	0	21 121 066	5 582 928	0	5 582 928	5 867 468	0	5 867 468	20 836 526	0	20 836 526
Итого по активу (баланс)	36 264 365	21 254 251	57 518 616	8 157 179	2 293 495	10 450 674	8 570 891	2 644 765	11 215 656	35 850 653	20 902 981	56 753 634
Пассив
91315	1 106 468	238 349	1 344 817	172 267	59 169	231 436	45 000	55 840	100 840	979 201	235 020	1 214 221
91317	6 969 350	3 744 458	10 713 808	2 203 947	2 543 240	4 747 187	1 969 009	2 495 192	4 464 201	6 734 412	3 696 410	10 430 822
91319	353 020	8 435 583	8 788 603	0	888 844	888 844	0	1 017 887	1 017 887	353 020	8 564 626	8 917 646
91507	273 838	0	273 838	1	0	1	0	0	0	273 837	0	273 837
99999	36 397 550	0	36 397 550	5 348 188	0	5 348 188	4 867 746	0	4 867 746	35 917 108	0	35 917 108
Итого по пассиву (баланс)	45 100 226	12 418 390	57 518 616	7 724 403	3 491 253	11 215 656	6 881 755	3 568 919	10 450 674	44 257 578	12 496 056	56 753 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 346 650	0	2 346 650	2 346 650	0	2 346 650	0	0	0
93302	916 252	0	916 252	1 898 097	0	1 898 097	2 346 650	0	2 346 650	467 699	0	467 699
93303	2 369 741	0	2 369 741	983 970	0	983 970	1 742 097	0	1 742 097	1 611 614	0	1 611 614
93304	518 592	1 906 600	2 425 192	0	196 737	196 737	111 823	175 062	286 885	406 769	1 928 275	2 335 044
93305	0	633 510	633 510	0	65 371	65 371	0	58 168	58 168	0	640 713	640 713
93306	0	1 136 120	1 136 120	5 829 838	3 814 946	9 644 784	5 829 838	4 951 066	10 780 904	0	0	0
93307	0	2 326 631	2 326 631	11 013 713	1 570 630	12 584 343	5 829 838	3 897 261	9 727 099	5 183 875	0	5 183 875
93308	8 485 588	4 005 295	12 490 883	11 606 138	348 688	11 954 826	11 013 713	1 739 448	12 753 161	9 078 013	2 614 535	11 692 548
93309	1 291 400	0	1 291 400	0	0	0	0	0	0	1 291 400	0	1 291 400
93310	443 800	0	443 800	0	0	0	0	0	0	443 800	0	443 800
93901	3 340 060	1 647 374	4 987 434	28 089 120	58 633 351	86 722 471	30 828 350	57 700 368	88 528 718	600 830	2 580 357	3 181 187
93902	460 001	1 411 369	1 871 370	20 134 999	19 813 568	39 948 567	18 595 000	18 235 580	36 830 580	2 000 000	2 989 357	4 989 357
99996	30 737 925	0	30 737 925	141 077 710	0	141 077 710	140 072 989	0	140 072 989	31 742 646	0	31 742 646
Итого по активу (баланс)	48 563 359	13 066 899	61 630 258	222 980 235	84 443 291	307 423 526	218 716 948	86 756 953	305 473 901	52 826 646	10 753 237	63 579 883
Пассив
96301	0	0	0	0	2 427 981	2 427 981	0	2 427 981	2 427 981	0	0	0
96302	0	849 576	849 576	0	2 444 654	2 444 654	0	2 002 410	2 002 410	0	407 332	407 332
96303	0	2 392 782	2 392 782	0	1 984 270	1 984 270	0	1 137 320	1 137 320	0	1 545 832	1 545 832
96304	1 291 400	451 655	1 743 055	0	131 048	131 048	0	43 704	43 704	1 291 400	364 311	1 655 711
96305	443 801	0	443 801	1	0	1	0	0	0	443 800	0	443 800
96306	0	1 157 510	1 157 510	2 208 600	8 505 091	10 713 691	2 208 600	7 347 581	9 556 181	0	0	0
96307	2 208 600	0	2 208 600	2 208 600	7 209 655	9 418 255	0	12 177 272	12 177 272	0	4 967 617	4 967 617
96308	2 970 000	9 548 508	12 518 508	0	12 752 243	12 752 243	0	12 209 294	12 209 294	2 970 000	9 005 559	11 975 559
96309	0	1 906 600	1 906 600	0	175 062	175 062	0	196 738	196 738	0	1 928 276	1 928 276
96310	0	633 510	633 510	0	58 168	58 168	0	65 371	65 371	0	640 713	640 713
96901	1 654 297	3 360 689	5 014 986	57 392 169	31 072 728	88 464 897	58 339 226	28 306 647	86 645 873	2 601 354	594 608	3 195 962
96902	1 188 200	680 798	1 868 998	15 962 075	20 871 856	36 833 931	17 641 875	22 304 903	39 946 778	2 868 000	2 113 845	4 981 845
99997	30 892 332	0	30 892 332	139 207 886	0	139 207 886	140 152 790	0	140 152 790	31 837 236	0	31 837 236
Итого по пассиву (баланс)	40 648 630	20 981 628	61 630 258	216 979 331	87 632 756	304 612 087	218 342 491	88 219 221	306 561 712	42 011 790	21 568 093	63 579 883
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 668 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 925,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 668 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 925,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 015 000,0000	0	0	3 015 000,0000
98070	0	0	3 668 925,0000	0	0	3 015 000,0000	0	0	0,0000	0	0	653 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 668 925,0000	0	0	3 015 000,0000	0	0	3 015 000,0000	0	0	3 668 925,0000

Страница была полезной?