Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 801	0	40 801	5 529	0	5 529	8 530	0	8 530	37 800	0	37 800
20202	56 407	172 612	229 019	700 942	118 529	819 471	680 501	116 203	796 704	76 848	174 938	251 786
20208	63 889	0	63 889	308 330	0	308 330	300 163	0	300 163	72 056	0	72 056
20209	52 850	0	52 850	281 166	0	281 166	310 774	0	310 774	23 242	0	23 242
30102	456 518	0	456 518	7 199 229	0	7 199 229	7 280 463	0	7 280 463	375 284	0	375 284
30110	211 781	7 401 642	7 613 423	47 065	5 730 094	5 777 159	47 744	3 985 579	4 033 323	211 102	9 146 157	9 357 259
30114	0	207 090	207 090	0	141 890	141 890	0	239 045	239 045	0	109 935	109 935
30202	42 839	0	42 839	4 170	0	4 170	0	0	0	47 009	0	47 009
30204	159 917	0	159 917	0	0	0	24 458	0	24 458	135 459	0	135 459
30215	200	1 655	1 855	0	193	193	0	153	153	200	1 695	1 895
30221	5 204	2 759	7 963	0	329	329	1	265	266	5 203	2 823	8 026
30233	7 581	0	7 581	521 749	5 543	527 292	527 030	5 522	532 552	2 300	21	2 321
30413	788	26 367	27 155	14 133	3 068	17 201	14 138	2 421	16 559	783	27 014	27 797
30424	49 589	0	49 589	4 749 637	0	4 749 637	4 750 736	0	4 750 736	48 490	0	48 490
30425	12 000	3 102	15 102	0	361	361	0	285	285	12 000	3 178	15 178
30602	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
32008	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32309	0	7 188	7 188	0	836	836	0	660	660	0	7 364	7 364
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	29 255	0	29 255	20 135	0	20 135	19 715	0	19 715	29 675	0	29 675
45203	558 394	0	558 394	380 000	0	380 000	608 394	0	608 394	330 000	0	330 000
45205	50 810	0	50 810	5 000	0	5 000	6 115	0	6 115	49 695	0	49 695
45206	482 150	0	482 150	494 113	0	494 113	53 776	0	53 776	922 487	0	922 487
45207	1 850 938	0	1 850 938	159 131	0	159 131	321 477	0	321 477	1 688 592	0	1 688 592
45208	4 639 470	374 691	5 014 161	109 721	43 598	153 319	18 214	34 404	52 618	4 730 977	383 885	5 114 862
45209	16	0	16	61	0	61	77	0	77	0	0	0
45505	95 086	0	95 086	18 224	0	18 224	5 652	0	5 652	107 658	0	107 658
45506	78 660	0	78 660	1 650	0	1 650	18 061	0	18 061	62 249	0	62 249
45507	656 620	0	656 620	13 307	0	13 307	4 880	0	4 880	665 047	0	665 047
45508	2 143	0	2 143	69	0	69	2 061	0	2 061	151	0	151
45509	783	0	783	2 654	0	2 654	2 490	0	2 490	947	0	947
45510	2 289	0	2 289	3 368	0	3 368	2 838	0	2 838	2 819	0	2 819
45812	270 386	0	270 386	0	0	0	0	0	0	270 386	0	270 386
45815	5 139	0	5 139	322	0	322	4 615	0	4 615	846	0	846
45912	282	0	282	0	0	0	2	0	2	280	0	280
45915	1	0	1	12	0	12	11	0	11	2	0	2
47002	52	0	52	40	0	40	52	0	52	40	0	40
47404	0	2 481 908	2 481 908	4 740 735	4 070 736	8 811 471	4 740 735	5 103 322	9 844 057	0	1 449 322	1 449 322
47408	6	0	6	11 166 105	9 218 393	20 384 498	11 165 633	9 218 393	20 384 026	478	0	478
47410	0	64 142	64 142	0	31 502	31 502	0	8 692	8 692	0	86 952	86 952
47423	10 205	0	10 205	282	34	316	314	34	348	10 173	0	10 173
47427	4 476	0	4 476	7 406	0	7 406	4 636	0	4 636	7 246	0	7 246
47802	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
50104	0	183 145	183 145	0	22 392	22 392	0	16 983	16 983	0	188 554	188 554
50105	435 612	0	435 612	6 101	0	6 101	4 098	0	4 098	437 615	0	437 615
50110	0	186 471	186 471	0	25 004	25 004	0	17 121	17 121	0	194 354	194 354
50121	110 477	0	110 477	6 972	0	6 972	0	0	0	117 449	0	117 449
50206	601 862	0	601 862	5 307	0	5 307	5 983	0	5 983	601 186	0	601 186
50207	32 237	0	32 237	301	0	301	0	0	0	32 538	0	32 538
50208	29 389	0	29 389	196	0	196	0	0	0	29 585	0	29 585
50221	141	0	141	8	0	8	0	0	0	149	0	149
50306	38 774	0	38 774	425	0	425	0	0	0	39 199	0	39 199
50307	10 172	0	10 172	145	0	145	0	0	0	10 317	0	10 317
50308	4 982	0	4 982	49	0	49	1	0	1	5 030	0	5 030
50311	0	787 585	787 585	0	93 881	93 881	0	72 628	72 628	0	808 838	808 838
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	162 984	0	162 984	0	0	0	0	0	0	162 984	0	162 984
50621	2 779	0	2 779	0	0	0	1 232	0	1 232	1 547	0	1 547
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	91 378	0	91 378	0	0	0	0	0	0	91 378	0	91 378
50709	242 375	0	242 375	70	0	70	0	0	0	242 445	0	242 445
50721	2 161	0	2 161	32	0	32	250	0	250	1 943	0	1 943
51503	0	0	0	4 930	0	4 930	0	0	0	4 930	0	4 930
60204	0	77	77	0	10	10	0	8	8	0	79	79
60302	122 092	0	122 092	405	0	405	2 703	0	2 703	119 794	0	119 794
60306	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
60308	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60312	7 526	0	7 526	11 112	0	11 112	5 736	0	5 736	12 902	0	12 902
60314	0	1 490	1 490	0	131	131	0	603	603	0	1 018	1 018
60323	327	0	327	0	0	0	3	0	3	324	0	324
60401	76 123	0	76 123	106	0	106	135	0	135	76 094	0	76 094
60406	942 912	0	942 912	0	0	0	0	0	0	942 912	0	942 912
60408	0	0	0	4 536	0	4 536	0	0	0	4 536	0	4 536
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61002	78	0	78	32	0	32	18	0	18	92	0	92
61008	638	0	638	447	0	447	482	0	482	603	0	603
61009	120	0	120	231	0	231	43	0	43	308	0	308
61209	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61403	1 635	915	2 550	89	113	202	25	94	119	1 699	934	2 633
70606	12 166 336	0	12 166 336	2 077 634	0	2 077 634	7	0	7	14 243 963	0	14 243 963
70607	2 222	0	2 222	3 011	0	3 011	5 139	0	5 139	94	0	94
70608	18 647 026	0	18 647 026	2 610 780	0	2 610 780	1	0	1	21 257 805	0	21 257 805
70610	7 910	0	7 910	792	0	792	0	0	0	8 702	0	8 702
70611	11 217	0	11 217	2 583	0	2 583	0	0	0	13 800	0	13 800
Итого по активу (баланс)	43 862 965	11 902 839	55 765 804	35 692 290	19 506 637	55 198 927	30 951 853	18 822 415	49 774 268	48 603 402	12 587 061	61 190 463
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	2 302	0	2 302	250	0	250	40	0	40	2 092	0	2 092
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 079 416	0	2 079 416	0	0	0	0	0	0	2 079 416	0	2 079 416
30109	176	155 234	155 410	0	14 254	14 254	0	18 063	18 063	176	159 043	159 219
30220	0	3 514	3 514	0	982 072	982 072	0	990 180	990 180	0	11 622	11 622
30226	8 162	0	8 162	0	0	0	64	0	64	8 226	0	8 226
30232	511	26	537	110 454	437	110 891	110 921	411	111 332	978	0	978
30601	7 246	0	7 246	16 133	0	16 133	13 788	0	13 788	4 901	0	4 901
30606	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	709	0	709	1 833	0	1 833	2 007	0	2 007	883	0	883
40702	1 531 952	10 337 797	11 869 749	7 962 773	8 338 083	16 300 856	8 216 022	8 685 102	16 901 124	1 785 201	10 684 816	12 470 017
40703	16 907	0	16 907	39 632	0	39 632	41 598	0	41 598	18 873	0	18 873
40802	10 072	0	10 072	33 305	0	33 305	35 067	0	35 067	11 834	0	11 834
40807	70 656	260 002	330 658	3	90 134	90 137	71 492	24 159	95 651	142 145	194 027	336 172
40817	399 536	71 595	471 131	576 884	76 179	653 063	543 185	19 534	562 719	365 837	14 950	380 787
40820	26	8	34	70	0	70	55	1	56	11	9	20
40821	264	0	264	10 462	0	10 462	13 021	0	13 021	2 823	0	2 823
40902	0	140 763	140 763	0	13 798	13 798	0	16 974	16 974	0	143 939	143 939
40906	0	0	0	108 599	0	108 599	116 441	0	116 441	7 842	0	7 842
40909	0	0	0	62	31	93	62	31	93	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
40912	0	0	0	12	245	257	12	245	257	0	0	0
40913	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	1 232 000	0	1 232 000	0	0	0	0	0	0	1 232 000	0	1 232 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	19 177	6 268	25 445	20 150	6 339	26 489	8 692	32 785	41 477	7 719	32 714	40 433
42303	260 586	0	260 586	2 456	0	2 456	67 312	0	67 312	325 442	0	325 442
42304	22 175	1 308	23 483	1 151	285	1 436	2 584	585	3 169	23 608	1 608	25 216
42305	171 788	52 067	223 855	36 670	26 540	63 210	33 073	21 741	54 814	168 191	47 268	215 459
42306	32 288	31 907	64 195	10 165	7 153	17 318	780	13 666	14 446	22 903	38 420	61 323
42307	293 495	0	293 495	2 431	0	2 431	2 656	0	2 656	293 720	0	293 720
42501	0	7 755	7 755	0	711	711	0	902	902	0	7 946	7 946
42507	342 821	307 428	650 249	0	28 227	28 227	0	35 771	35 771	342 821	314 972	657 793
42601	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42605	197	0	197	2	0	2	2	0	2	197	0	197
45115	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45215	4 171 270	0	4 171 270	762 727	0	762 727	1 362 783	0	1 362 783	4 771 326	0	4 771 326
45515	420 458	0	420 458	50 204	0	50 204	32 051	0	32 051	402 305	0	402 305
45818	275 445	0	275 445	4 384	0	4 384	61	0	61	271 122	0	271 122
45918	283	0	283	3	0	3	1	0	1	281	0	281
47008	52	0	52	52	0	52	20	0	20	20	0	20
47403	0	0	0	13 626	0	13 626	13 626	0	13 626	0	0	0
47407	135	0	135	9 132 788	11 279 589	20 412 377	9 132 653	11 279 589	20 412 242	0	0	0
47411	9 338	560	9 898	3 484	127	3 611	4 589	247	4 836	10 443	680	11 123
47416	215	0	215	28 175	0	28 175	28 162	0	28 162	202	0	202
47422	15 101	0	15 101	12 555	0	12 555	12 555	0	12 555	15 101	0	15 101
47425	1 403 936	0	1 403 936	1 043 682	0	1 043 682	511 501	0	511 501	871 755	0	871 755
47426	88	736	824	0	614	614	1 359	1 362	2 721	1 447	1 484	2 931
47804	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
50120	8 354	0	8 354	3 715	0	3 715	0	0	0	4 639	0	4 639
50220	21 695	0	21 695	8 480	0	8 480	600	0	600	13 815	0	13 815
50408	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	40 945	0	40 945	2 916	0	2 916	986	0	986	39 015	0	39 015
50719	15 890	0	15 890	0	0	0	9	0	9	15 899	0	15 899
50720	19 106	0	19 106	49	0	49	4 929	0	4 929	23 986	0	23 986
51510	0	0	0	0	0	0	4 930	0	4 930	4 930	0	4 930
52301	0	42 639	42 639	7 350	3 915	11 265	7 350	4 961	12 311	0	43 685	43 685
52304	7 350	0	7 350	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0
52305	14 598	0	14 598	0	0	0	358	0	358	14 956	0	14 956
52406	19 481	0	19 481	0	0	0	434	0	434	19 915	0	19 915
52501	377	1 419	1 796	404	130	534	27	258	285	0	1 547	1 547
60301	5 137	0	5 137	5 183	0	5 183	5 176	0	5 176	5 130	0	5 130
60305	0	0	0	4 597	0	4 597	4 597	0	4 597	0	0	0
60307	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60309	5	0	5	287	0	287	287	0	287	5	0	5
60322	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
60324	583	0	583	179	0	179	272	0	272	676	0	676
60405	0	0	0	0	0	0	38 588	0	38 588	38 588	0	38 588
60601	50 970	0	50 970	135	0	135	355	0	355	51 190	0	51 190
61304	44	0	44	24	0	24	88	0	88	108	0	108
70601	12 360 219	0	12 360 219	597	0	597	2 060 192	0	2 060 192	14 419 814	0	14 419 814
70602	134 863	0	134 863	2 213	0	2 213	11 470	0	11 470	144 120	0	144 120
70603	18 353 478	0	18 353 478	0	0	0	2 660 225	0	2 660 225	21 013 703	0	21 013 703
70605	10 754	0	10 754	0	0	0	0	0	0	10 754	0	10 754
Итого по пассиву (баланс)	44 344 778	11 421 026	55 765 804	20 032 702	20 868 883	40 901 585	25 179 657	21 146 587	46 326 244	49 491 733	11 698 730	61 190 463
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	142	0	142	15	0	15	17	0	17	140	0	140
80601	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
80801	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
80901	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
81001	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
Итого по активу (баланс)	1 364	0	1 364	29	0	29	30	0	30	1 363	0	1 363
Пассив
85101	1 341	0	1 341	1	0	1	0	0	0	1 340	0	1 340
85401	23	0	23	11	0	11	11	0	11	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	1 364	0	1 364	12	0	12	11	0	11	1 363	0	1 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	47 350	66 816	114 166	0	7 775	7 775	7 350	6 135	13 485	40 000	68 456	108 456
90901	90	0	90	187 203	0	187 203	186 042	0	186 042	1 251	0	1 251
90902	310 505	84 501	395 006	65 338	9 832	75 170	52 455	7 759	60 214	323 388	86 574	409 962
90908	0	140 763	140 763	0	16 974	16 974	0	13 798	13 798	0	143 939	143 939
91202	1	0	1	21	0	21	20	0	20	2	0	2
91203	11	0	11	16	0	16	19	0	19	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 346	4 346	0	536	536	0	444	444	0	4 438	4 438
91414	10 392 964	2 747 609	13 140 573	2 291 431	339 248	2 630 679	497 570	565 212	1 062 782	12 186 825	2 521 645	14 708 470
91418	263 697	0	263 697	0	0	0	0	0	0	263 697	0	263 697
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	259 883	2 156	262 039	75 549	2 400	77 949	56 808	2 274	59 082	278 624	2 282	280 906
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	260 890	0	260 890	0	0	0	0	0	0	260 890	0	260 890
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	12 821 063	0	12 821 063	1 589 354	0	1 589 354	2 152 603	0	2 152 603	12 257 814	0	12 257 814
Итого по активу (баланс)	24 370 178	3 046 191	27 416 369	4 208 912	376 765	4 585 677	2 952 867	595 622	3 548 489	25 626 223	2 827 334	28 453 557
Пассив
91311	1 258 736	183 350	1 442 086	3 241	136 294	139 535	255	13 882	14 137	1 255 750	60 938	1 316 688
91312	9 395 216	7 833	9 403 049	217 328	916	218 244	75 959	14 524	90 483	9 253 847	21 441	9 275 288
91314	3 306	0	3 306	4 166	0	4 166	4 795	0	4 795	3 935	0	3 935
91315	156 873	7 188	164 061	7 350	660	8 010	209 321	836	210 157	358 844	7 364	366 208
91316	170 617	0	170 617	489 341	0	489 341	765 000	0	765 000	446 276	0	446 276
91317	1 623 324	0	1 623 324	1 293 504	0	1 293 504	504 991	0	504 991	834 811	0	834 811
91507	14 330	0	14 330	12	0	12	0	0	0	14 318	0	14 318
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	14 595 306	0	14 595 306	1 395 693	0	1 395 693	2 996 130	0	2 996 130	16 195 743	0	16 195 743
Итого по пассиву (баланс)	27 217 998	198 371	27 416 369	3 410 635	137 870	3 548 505	4 556 451	29 242	4 585 693	28 363 814	89 743	28 453 557
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	296 728	0	296 728	9 754 385	123 177	9 877 562	9 502 124	57 221	9 559 345	548 989	65 956	614 945
99996	299 877	0	299 877	9 953 183	0	9 953 183	9 636 190	0	9 636 190	616 870	0	616 870
Итого по активу (баланс)	596 605	0	596 605	19 707 568	123 177	19 830 745	19 138 314	57 221	19 195 535	1 165 859	65 956	1 231 815
Пассив
96901	0	299 877	299 877	0	9 636 190	9 636 190	58 020	9 895 163	9 953 183	58 020	558 850	616 870
99997	296 728	0	296 728	9 559 345	0	9 559 345	9 877 562	0	9 877 562	614 945	0	614 945
Итого по пассиву (баланс)	296 728	299 877	596 605	9 559 345	9 636 190	19 195 535	9 935 582	9 895 163	19 830 745	672 965	558 850	1 231 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	484,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	493,0000
98010	0	0	238 523 566,0000	0	0	3 102 315,0000	0	0	4 676 570,0000	0	0	236 949 311,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	238 524 050,0000	0	0	3 102 325,0000	0	0	4 676 571,0000	0	0	236 949 804,0000
Пассив
98040	0	0	86 862 251,0000	0	0	3 785 760,0000	0	0	2 154 720,0000	0	0	85 231 211,0000
98050	0	0	138 269 717,0000	0	0	886 811,0000	0	0	947 595,0000	0	0	138 330 501,0000
98055	0	0	139 956,0000	0	0	4 000,0000	0	0	10,0000	0	0	135 966,0000
98070	0	0	13 252 126,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 252 126,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	238 524 050,0000	0	0	4 676 571,0000	0	0	3 102 325,0000	0	0	236 949 804,0000

Страница была полезной?