Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 912	0	19 912	0	0	0	0	0	0	19 912	0	19 912
20202	75 720	122 142	197 862	678 856	30 620	709 476	686 056	28 857	714 913	68 520	123 905	192 425
20208	19 606	0	19 606	44 640	0	44 640	50 844	0	50 844	13 402	0	13 402
20209	0	0	0	507 388	16 317	523 705	507 388	16 317	523 705	0	0	0
30102	317 952	0	317 952	7 870 325	0	7 870 325	7 880 079	0	7 880 079	308 198	0	308 198
30110	15 050	6 097	21 147	38 443	6 958	45 401	40 995	6 570	47 565	12 498	6 485	18 983
30114	0	2 303 138	2 303 138	0	2 599 257	2 599 257	0	2 622 554	2 622 554	0	2 279 841	2 279 841
30202	14 256	0	14 256	0	0	0	523	0	523	13 733	0	13 733
30204	16 812	0	16 812	3 198	0	3 198	0	0	0	20 010	0	20 010
30233	983	0	983	60 332	3 565	63 897	60 915	3 565	64 480	400	0	400
30302	178	0	178	3 867	0	3 867	3 999	0	3 999	46	0	46
30306	0	0	0	0	423	423	0	423	423	0	0	0
31901	810 000	0	810 000	0	0	0	0	0	0	810 000	0	810 000
32002	0	0	0	2 763 000	0	2 763 000	2 763 000	0	2 763 000	0	0	0
32003	423 000	0	423 000	1 953 000	0	1 953 000	1 746 000	0	1 746 000	630 000	0	630 000
32005	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
32201	0	3 438	3 438	0	355	355	0	316	316	0	3 477	3 477
45201	4 289	0	4 289	83 671	0	83 671	25 193	0	25 193	62 767	0	62 767
45206	2 500	0	2 500	3 650	0	3 650	1 000	0	1 000	5 150	0	5 150
45207	32 168	0	32 168	0	0	0	0	0	0	32 168	0	32 168
45208	208 600	0	208 600	0	0	0	8 600	0	8 600	200 000	0	200 000
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
45407	17 865	0	17 865	15 000	0	15 000	2 765	0	2 765	30 100	0	30 100
45506	3 649	0	3 649	0	0	0	376	0	376	3 273	0	3 273
45507	54 905	0	54 905	0	0	0	923	0	923	53 982	0	53 982
45705	1 730	0	1 730	0	0	0	133	0	133	1 597	0	1 597
45812	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45814	4 978	0	4 978	0	0	0	0	0	0	4 978	0	4 978
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	33	0	33	14 967	0	14 967
47404	30	0	30	803 273	798 303	1 601 576	803 287	798 303	1 601 590	16	0	16
47408	0	0	0	808 519	38 597	847 116	808 519	38 597	847 116	0	0	0
47423	114	0	114	424	0	424	424	0	424	114	0	114
47427	288	0	288	1 144	0	1 144	288	0	288	1 144	0	1 144
60302	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60306	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
60308	0	0	0	140	0	140	59	0	59	81	0	81
60310	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60312	1 592	0	1 592	655	0	655	1 207	0	1 207	1 040	0	1 040
60323	10	0	10	2	0	2	12	0	12	0	0	0
60401	203 787	0	203 787	0	0	0	0	0	0	203 787	0	203 787
60701	700	0	700	654	0	654	0	0	0	1 354	0	1 354
60702	0	0	0	716	0	716	0	0	0	716	0	716
61002	186	0	186	20	0	20	0	0	0	206	0	206
61008	810	0	810	185	0	185	173	0	173	822	0	822
61009	504	0	504	69	0	69	61	0	61	512	0	512
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	1 575	0	1 575	588	0	588	831	0	831	1 332	0	1 332
61702	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
70606	773 329	0	773 329	276 816	0	276 816	0	0	0	1 050 145	0	1 050 145
70608	2 249 200	0	2 249 200	499 184	0	499 184	0	0	0	2 748 384	0	2 748 384
70611	7 955	0	7 955	512	0	512	0	0	0	8 467	0	8 467
Итого по активу (баланс)	5 577 421	2 434 815	8 012 236	16 689 569	3 494 395	20 183 964	15 665 981	3 515 502	19 181 483	6 601 009	2 413 708	9 014 717
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 566	0	103 566	0	0	0	0	0	0	103 566	0	103 566
10701	567 566	0	567 566	0	0	0	0	0	0	567 566	0	567 566
30109	98	81	179	98	81	179	0	0	0	0	0	0
30223	22 116	0	22 116	844 731	0	844 731	854 324	0	854 324	31 709	0	31 709
30232	0	0	0	589	0	589	590	0	590	1	0	1
30301	178	0	178	3 999	0	3 999	3 867	0	3 867	46	0	46
30305	0	0	0	0	423	423	0	423	423	0	0	0
32015	34 650	0	34 650	238 950	0	238 950	249 300	0	249 300	45 000	0	45 000
40502	631	0	631	2 569	0	2 569	3 600	0	3 600	1 662	0	1 662
40602	175	0	175	37	0	37	0	0	0	138	0	138
40702	761 595	2 195 896	2 957 491	3 060 962	2 808 422	5 869 384	3 267 862	2 786 513	6 054 375	968 495	2 173 987	3 142 482
40703	13 424	0	13 424	10 693	0	10 693	6 260	0	6 260	8 991	0	8 991
40802	98 084	1 608	99 692	469 370	8 825	478 195	488 721	7 900	496 621	117 435	683	118 118
40807	19 448	0	19 448	0	0	0	0	0	0	19 448	0	19 448
40813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	51 305	9 436	60 741	33 636	3 100	36 736	31 384	1 824	33 208	49 053	8 160	57 213
40820	1 888	1	1 889	2 842	0	2 842	3 020	0	3 020	2 066	1	2 067
40821	41	0	41	2 106	0	2 106	2 429	0	2 429	364	0	364
40911	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0
42101	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
42103	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	21 906	8 395	30 301	32 162	2 819	34 981	26 671	1 831	28 502	16 415	7 407	23 822
42303	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
42304	101 213	17 646	118 859	0	1 801	1 801	2 861	1 974	4 835	104 074	17 819	121 893
42305	11 378	532	11 910	15	48	63	242	55	297	11 605	539	12 144
42306	35 643	74 310	109 953	19 022	6 927	25 949	1 479	10 067	11 546	18 100	77 450	95 550
42307	14 270	46 479	60 749	1 698	4 267	5 965	19 383	4 932	24 315	31 955	47 144	79 099
42309	124	0	124	3	0	3	0	0	0	121	0	121
42601	216	57	273	2 568	5	2 573	2 608	5	2 613	256	57	313
45215	7 021	0	7 021	876	0	876	2 404	0	2 404	8 549	0	8 549
45415	3 648	0	3 648	706	0	706	3 000	0	3 000	5 942	0	5 942
45515	1 172	0	1 172	27	0	27	0	0	0	1 145	0	1 145
45715	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
45818	20 456	0	20 456	33	0	33	0	0	0	20 423	0	20 423
47405	307	1 406	1 713	47 260	812 324	859 584	49 310	812 295	861 605	2 357	1 377	3 734
47407	0	0	0	42 370	1 586 700	1 629 070	42 370	1 586 700	1 629 070	0	0	0
47416	968	0	968	5 005	0	5 005	5 153	0	5 153	1 116	0	1 116
47422	462	0	462	555	0	555	555	0	555	462	0	462
47425	10 146	0	10 146	1 725	0	1 725	524	0	524	8 945	0	8 945
60301	0	0	0	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	0	0	0
60305	0	0	0	5 214	0	5 214	5 214	0	5 214	0	0	0
60309	906	0	906	271	0	271	258	0	258	893	0	893
60311	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	12	0	12	95	0	95	83	0	83	0	0	0
60324	93	0	93	102	0	102	125	0	125	116	0	116
60601	58 499	0	58 499	0	0	0	619	0	619	59 118	0	59 118
61304	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
61701	16 568	0	16 568	0	0	0	0	0	0	16 568	0	16 568
70601	824 389	0	824 389	4	0	4	280 171	0	280 171	1 104 556	0	1 104 556
70603	2 241 385	0	2 241 385	0	0	0	499 660	0	499 660	2 741 045	0	2 741 045
70615	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
Итого по пассиву (баланс)	5 656 389	2 355 847	8 012 236	4 837 993	5 235 751	10 073 744	5 861 697	5 214 528	11 076 225	6 680 093	2 334 624	9 014 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	410 579	0	410 579	721	0	721	1 006	0	1 006	410 294	0	410 294
90902	374 858	0	374 858	6 658	0	6 658	3 562	0	3 562	377 954	0	377 954
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	990 574	0	990 574	370 225	0	370 225	378 307	0	378 307	982 492	0	982 492
91604	50	0	50	74	0	74	35	0	35	89	0	89
91704	25	0	25	0	0	0	7	0	7	18	0	18
91802	12 514	0	12 514	0	0	0	32	0	32	12 482	0	12 482
99998	1 292 938	0	1 292 938	67 740	0	67 740	127 809	0	127 809	1 232 869	0	1 232 869
Итого по активу (баланс)	3 081 548	0	3 081 548	445 418	0	445 418	510 758	0	510 758	3 016 208	0	3 016 208
Пассив
91004	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
91311	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609
91312	684 634	0	684 634	35 970	0	35 970	35 800	0	35 800	684 464	0	684 464
91315	493 581	0	493 581	2 883	0	2 883	1 333	0	1 333	492 031	0	492 031
91317	111 711	0	111 711	83 672	0	83 672	25 193	0	25 193	53 232	0	53 232
91507	403	0	403	0	0	0	130	0	130	533	0	533
99999	1 788 610	0	1 788 610	382 901	0	382 901	377 630	0	377 630	1 783 339	0	1 783 339
Итого по пассиву (баланс)	3 081 548	0	3 081 548	510 710	0	510 710	445 370	0	445 370	3 016 208	0	3 016 208

Страница была полезной?