Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
20202	138 433	36 209	174 642	413 465	52 891	466 356	371 188	51 683	422 871	180 710	37 417	218 127
20208	3 508	0	3 508	5 820	0	5 820	5 300	0	5 300	4 028	0	4 028
20209	29 000	0	29 000	117 256	14 329	131 585	146 256	14 329	160 585	0	0	0
30102	65 421	0	65 421	5 447 150	0	5 447 150	5 464 597	0	5 464 597	47 974	0	47 974
30110	5 136	13 765	18 901	49 986	50 967	100 953	48 557	46 611	95 168	6 565	18 121	24 686
30202	16 758	0	16 758	1 359	0	1 359	0	0	0	18 117	0	18 117
30204	4 058	0	4 058	0	0	0	616	0	616	3 442	0	3 442
30210	0	0	0	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100	0	0	0
30215	600	1 551	2 151	0	180	180	0	142	142	600	1 589	2 189
30233	20	0	20	24 193	1 718	25 911	24 192	1 718	25 910	21	0	21
30302	23 870	3 865	27 735	55 556	10 973	66 529	17 210	5 493	22 703	62 216	9 345	71 561
30306	245 245	22 490	267 735	1 308 571	12 787	1 321 358	1 211 700	3 802	1 215 502	342 116	31 475	373 591
30424	788	0	788	5 412	0	5 412	5 435	0	5 435	765	0	765
32002	0	0	0	945 000	0	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	260 000	0	260 000	190 000	0	190 000	140 000	0	140 000
32201	0	2 585	2 585	0	301	301	0	237	237	0	2 649	2 649
45201	131 537	0	131 537	35 870	0	35 870	25 822	0	25 822	141 585	0	141 585
45205	3 000	0	3 000	0	6 287	6 287	0	460	460	3 000	5 827	8 827
45206	161 250	0	161 250	0	0	0	3 235	0	3 235	158 015	0	158 015
45207	391 745	0	391 745	1 000	0	1 000	5 860	0	5 860	386 885	0	386 885
45208	13 050	43 947	56 997	0	5 114	5 114	495	4 035	4 530	12 555	45 026	57 581
45307	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
45308	2 419	0	2 419	0	0	0	0	0	0	2 419	0	2 419
45401	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
45406	13 640	0	13 640	1 500	0	1 500	313	0	313	14 827	0	14 827
45407	83 123	0	83 123	0	0	0	1 024	0	1 024	82 099	0	82 099
45408	6 769	0	6 769	0	0	0	4	0	4	6 765	0	6 765
45504	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
45505	97 545	0	97 545	39 264	0	39 264	43 774	0	43 774	93 035	0	93 035
45506	257 764	36 071	293 835	0	4 450	4 450	4 722	3 682	8 404	253 042	36 839	289 881
45507	86 963	45 013	131 976	8 000	5 416	13 416	245	4 395	4 640	94 718	46 034	140 752
45509	1 175	0	1 175	1 623	0	1 623	1 553	0	1 553	1 245	0	1 245
45812	3 395	0	3 395	5 250	0	5 250	0	0	0	8 645	0	8 645
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	46	0	46	0	0	0	3	0	3	43	0	43
45912	118	0	118	691	0	691	4	0	4	805	0	805
45914	106	0	106	21	0	21	0	0	0	127	0	127
45915	126	0	126	387	0	387	0	0	0	513	0	513
47307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47404	0	367	367	0	5 665	5 665	0	5 921	5 921	0	111	111
47408	0	0	0	11 596	22 424	34 020	11 596	22 424	34 020	0	0	0
47423	11	0	11	108	9 705	9 813	110	9 705	9 815	9	0	9
47427	39	0	39	12 709	865	13 574	12 615	865	13 480	133	0	133
60302	75	0	75	260	0	260	166	0	166	169	0	169
60306	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
60308	2	0	2	118	0	118	96	0	96	24	0	24
60310	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60312	924	0	924	2 445	0	2 445	2 693	0	2 693	676	0	676
60314	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
60323	35 289	0	35 289	11	0	11	11	0	11	35 289	0	35 289
60401	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
60701	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
61002	66	0	66	32	0	32	48	0	48	50	0	50
61008	770	0	770	334	0	334	632	0	632	472	0	472
61009	98	0	98	238	0	238	44	0	44	292	0	292
61011	7 666	0	7 666	0	0	0	0	0	0	7 666	0	7 666
61403	1 323	0	1 323	61	0	61	332	0	332	1 052	0	1 052
61703	130	0	130	0	0	0	26	0	26	104	0	104
70606	215 832	0	215 832	53 274	0	53 274	911	0	911	268 195	0	268 195
70608	362 617	0	362 617	46 694	0	46 694	0	0	0	409 311	0	409 311
70611	1 740	0	1 740	435	0	435	0	0	0	2 175	0	2 175
Итого по активу (баланс)	2 540 675	205 863	2 746 538	8 883 382	204 072	9 087 454	8 573 879	175 502	8 749 381	2 850 178	234 433	3 084 611
Пассив
10207	39 870	0	39 870	0	0	0	0	0	0	39 870	0	39 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	177 130	0	177 130	0	0	0	0	0	0	177 130	0	177 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	1 400	0	1 400	2 791	0	2 791
10801	18 134	0	18 134	0	0	0	8 230	0	8 230	26 364	0	26 364
30126	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
30232	388	174	562	52 835	11 159	63 994	52 595	12 064	64 659	148	1 079	1 227
30301	23 870	3 865	27 735	17 210	5 494	22 704	55 556	10 974	66 530	62 216	9 345	71 561
30305	245 245	22 490	267 735	1 211 700	3 803	1 215 503	1 308 571	12 788	1 321 359	342 116	31 475	373 591
40503	0	78 735	78 735	0	8 605	8 605	0	10 530	10 530	0	80 660	80 660
40602	93	0	93	108	0	108	115	0	115	100	0	100
40701	3 483	0	3 483	6 931	0	6 931	3 529	0	3 529	81	0	81
40702	424 043	2 024	426 067	2 297 246	32 325	2 329 571	2 319 809	34 091	2 353 900	446 606	3 790	450 396
40703	27 526	2 118	29 644	36 003	1 441	37 444	25 019	1 492	26 511	16 542	2 169	18 711
40802	52 512	0	52 512	181 190	91	181 281	189 045	91	189 136	60 367	0	60 367
40807	1 407	3 864	5 271	0	394	394	0	476	476	1 407	3 946	5 353
40817	47 482	17 808	65 290	220 216	15 787	236 003	215 645	18 374	234 019	42 911	20 395	63 306
40820	571	414	985	963	149	1 112	781	156	937	389	421	810
40821	251	0	251	6 362	0	6 362	6 313	0	6 313	202	0	202
40905	0	0	0	19 469	0	19 469	19 469	0	19 469	0	0	0
40909	0	0	0	976	1 161	2 137	976	1 161	2 137	0	0	0
40910	0	0	0	529	843	1 372	529	843	1 372	0	0	0
40911	45	0	45	48 215	0	48 215	48 390	0	48 390	220	0	220
40912	0	0	0	2 430	3 229	5 659	2 430	3 229	5 659	0	0	0
40913	0	0	0	4 959	3 996	8 955	4 959	3 996	8 955	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	259	0	259	0	0	0	1	0	1	260	0	260
42206	20 951	0	20 951	0	0	0	0	0	0	20 951	0	20 951
42301	7 955	2 379	10 334	35 053	2 476	37 529	36 080	3 126	39 206	8 982	3 029	12 011
42303	12 606	726	13 332	5 618	669	6 287	519	48	567	7 507	105	7 612
42304	186 367	1 684	188 051	60 318	2 202	62 520	78 843	1 556	80 399	204 892	1 038	205 930
42305	4 802	5 999	10 801	191	565	756	4 573	831	5 404	9 184	6 265	15 449
42306	391 582	42 743	434 325	28 035	4 554	32 589	34 477	5 476	39 953	398 024	43 665	441 689
42307	31 855	7 097	38 952	2 255	872	3 127	3 735	851	4 586	33 335	7 076	40 411
42310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42313	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42314	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
42315	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42601	8	0	8	0	142	142	3	142	145	11	0	11
42604	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42605	0	142	142	0	155	155	0	158	158	0	145	145
42606	946	1 215	2 161	179	111	290	113	141	254	880	1 245	2 125
42607	0	235	235	0	24	24	0	29	29	0	240	240
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43807	29 006	0	29 006	1	0	1	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	17 865	0	17 865	6 594	0	6 594	6 943	0	6 943	18 214	0	18 214
45315	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45415	1 261	0	1 261	122	0	122	119	0	119	1 258	0	1 258
45515	10 269	0	10 269	20 177	0	20 177	20 218	0	20 218	10 310	0	10 310
45818	3 777	0	3 777	3	0	3	1 200	0	1 200	4 974	0	4 974
45918	81	0	81	0	0	0	22	0	22	103	0	103
47405	0	0	0	1 163	9 416	10 579	1 163	9 416	10 579	0	0	0
47407	0	0	0	21 116	12 503	33 619	21 116	12 503	33 619	0	0	0
47411	3 976	1 652	5 628	1 313	188	1 501	2 041	416	2 457	4 704	1 880	6 584
47416	7	0	7	1 410	0	1 410	1 701	0	1 701	298	0	298
47422	278	2	280	155	9 697	9 852	155	9 697	9 852	278	2	280
47425	634	0	634	901	0	901	723	0	723	456	0	456
47426	2 419	0	2 419	0	0	0	1 341	0	1 341	3 760	0	3 760
52301	0	0	0	88 045	0	88 045	138 045	0	138 045	50 000	0	50 000
52302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52304	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	88 045	0	88 045	88 045	0	88 045	0	0	0
52501	90	0	90	37	0	37	139	0	139	192	0	192
60301	39	0	39	3 257	0	3 257	3 279	0	3 279	61	0	61
60305	0	0	0	6 336	0	6 336	6 336	0	6 336	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	487	0	487	564	0	564	509	0	509	432	0	432
60313	0	9	9	0	9	9	0	10	10	0	10	10
60324	724	0	724	12	0	12	12	0	12	724	0	724
60601	18 030	0	18 030	0	0	0	245	0	245	18 275	0	18 275
61012	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
61301	533	0	533	272	0	272	0	0	0	261	0	261
61304	315	0	315	35	0	35	14	0	14	294	0	294
61701	1 102	0	1 102	912	0	912	0	0	0	190	0	190
70601	225 911	0	225 911	2 770	0	2 770	56 451	0	56 451	279 592	0	279 592
70603	359 580	0	359 580	0	0	0	46 921	0	46 921	406 501	0	406 501
70615	0	0	0	26	0	26	912	0	912	886	0	886
70801	9 630	0	9 630	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 551 163	195 375	2 746 538	4 503 916	132 060	4 635 976	4 819 384	154 665	4 974 049	2 866 631	217 980	3 084 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	88 045	0	88 045	88 045	0	88 045	0	0	0
90901	42 254	0	42 254	5 838	0	5 838	5 856	0	5 856	42 236	0	42 236
90902	174 168	0	174 168	25 974	0	25 974	36 697	0	36 697	163 445	0	163 445
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	7	0	7	4	0	4	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 218 167	0	1 218 167	51 990	0	51 990	4 130	0	4 130	1 266 027	0	1 266 027
91604	5 697	0	5 697	1 158	0	1 158	579	0	579	6 276	0	6 276
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	331	909	1 240	0	105	105	0	83	83	331	931	1 262
99998	1 962 631	0	1 962 631	52 631	0	52 631	88 255	0	88 255	1 927 007	0	1 927 007
Итого по активу (баланс)	3 403 984	909	3 404 893	225 643	105	225 748	223 566	83	223 649	3 406 061	931	3 406 992
Пассив
91003	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
91312	1 885 940	0	1 885 940	42 184	0	42 184	19 653	0	19 653	1 863 409	0	1 863 409
91315	5 127	0	5 127	1 584	0	1 584	964	0	964	4 507	0	4 507
91316	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91317	45 376	0	45 376	43 744	0	43 744	31 217	0	31 217	32 849	0	32 849
91507	25 138	0	25 138	0	0	0	54	0	54	25 192	0	25 192
99999	1 442 262	0	1 442 262	123 175	0	123 175	160 898	0	160 898	1 479 985	0	1 479 985
Итого по пассиву (баланс)	3 404 893	0	3 404 893	211 430	0	211 430	213 529	0	213 529	3 406 992	0	3 406 992

Страница была полезной?