Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 349	0	33 349	24	0	24	166	0	166	33 207	0	33 207
20202	54 445	26 298	80 743	195 223	109 980	305 203	207 807	86 474	294 281	41 861	49 804	91 665
20208	7 102	41	7 143	11 352	268	11 620	12 373	118	12 491	6 081	191	6 272
20209	0	0	0	110 755	0	110 755	110 755	0	110 755	0	0	0
30102	51 455	0	51 455	1 397 046	0	1 397 046	1 300 830	0	1 300 830	147 671	0	147 671
30110	15 348	220 935	236 283	129 155	379 173	508 328	129 197	407 879	537 076	15 306	192 229	207 535
30202	16 347	0	16 347	0	0	0	325	0	325	16 022	0	16 022
30204	12 399	0	12 399	0	0	0	1 539	0	1 539	10 860	0	10 860
30221	0	0	0	0	65 915	65 915	0	65 915	65 915	0	0	0
30233	310	2	312	38 819	10 727	49 546	38 898	10 727	49 625	231	2	233
30413	370	0	370	156 395	0	156 395	156 169	0	156 169	596	0	596
30424	8 891	0	8 891	3 013 605	0	3 013 605	3 013 990	0	3 013 990	8 506	0	8 506
30602	156	0	156	0	0	0	1	0	1	155	0	155
32005	100 000	0	100 000	0	63 566	63 566	0	0	0	100 000	63 566	163 566
32010	0	1 034	1 034	0	120	120	0	95	95	0	1 059	1 059
44508	30 551	0	30 551	0	0	0	1 205	0	1 205	29 346	0	29 346
45106	126 830	0	126 830	81 221	0	81 221	75 750	0	75 750	132 301	0	132 301
45107	25 392	0	25 392	0	0	0	1 667	0	1 667	23 725	0	23 725
45108	10 830	0	10 830	0	0	0	625	0	625	10 205	0	10 205
45201	965	0	965	17 069	0	17 069	10 994	0	10 994	7 040	0	7 040
45204	2 200	0	2 200	1 280	0	1 280	0	0	0	3 480	0	3 480
45205	21 314	0	21 314	2 300	0	2 300	0	0	0	23 614	0	23 614
45206	338 229	0	338 229	35 956	0	35 956	12 551	0	12 551	361 634	0	361 634
45207	558 942	46 533	605 475	12 650	5 414	18 064	21 226	4 272	25 498	550 366	47 675	598 041
45208	62 873	114 130	177 003	0	13 280	13 280	155	10 479	10 634	62 718	116 931	179 649
45504	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45505	1 195	0	1 195	0	0	0	4	0	4	1 191	0	1 191
45506	22 491	0	22 491	1 350	0	1 350	716	0	716	23 125	0	23 125
45507	272 550	3 376	275 926	7 000	395	7 395	751	313	1 064	278 799	3 458	282 257
45509	14 295	3 047	17 342	1 692	2 927	4 619	2 068	1 760	3 828	13 919	4 214	18 133
45606	46 000	77 554	123 554	0	9 024	9 024	0	7 121	7 121	46 000	79 457	125 457
45705	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45706	0	4 092	4 092	0	473	473	0	594	594	0	3 971	3 971
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45815	13 803	852	14 655	125	105	230	282	87	369	13 646	870	14 516
45817	0	1 578	1 578	0	194	194	0	161	161	0	1 611	1 611
45912	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45915	1 577	186	1 763	62	23	85	91	19	110	1 548	190	1 738
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	141 768	141 768	1 195 650	1 183 351	2 379 001	1 195 650	1 229 284	2 424 934	0	95 835	95 835
47408	0	0	0	915 078	1 015 616	1 930 694	915 078	1 015 616	1 930 694	0	0	0
47423	11	0	11	3 730	791	4 521	3 730	791	4 521	11	0	11
47427	393	60	453	24 149	2 080	26 229	23 010	1 477	24 487	1 532	663	2 195
50205	0	0	0	196 693	0	196 693	191 831	0	191 831	4 862	0	4 862
50206	0	0	0	677 875	0	677 875	571 765	0	571 765	106 110	0	106 110
50207	0	0	0	143 681	0	143 681	107 298	0	107 298	36 383	0	36 383
50211	0	113 919	113 919	0	153 657	153 657	0	198 806	198 806	0	68 770	68 770
50218	294 655	13 553	308 208	868 482	196 923	1 065 405	1 016 702	148 100	1 164 802	146 435	62 376	208 811
50221	14 435	0	14 435	2 597	0	2 597	19	0	19	17 013	0	17 013
50305	0	0	0	299 031	0	299 031	299 031	0	299 031	0	0	0
50306	8 491	0	8 491	510 448	0	510 448	499 719	0	499 719	19 220	0	19 220
50307	40 092	0	40 092	437 227	0	437 227	477 319	0	477 319	0	0	0
50311	0	6 957	6 957	0	186 355	186 355	0	192 832	192 832	0	480	480
50318	289 802	44 861	334 663	1 278 750	198 311	1 477 061	1 249 012	190 333	1 439 345	319 540	52 839	372 379
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
60302	60	0	60	71	0	71	131	0	131	0	0	0
60306	0	0	0	2 354	0	2 354	2 354	0	2 354	0	0	0
60308	115	0	115	44	0	44	19	0	19	140	0	140
60310	44	0	44	412	0	412	431	0	431	25	0	25
60312	12 867	0	12 867	17 682	0	17 682	3 891	0	3 891	26 658	0	26 658
60323	546	964	1 510	45	119	164	68	98	166	523	985	1 508
60401	33 611	0	33 611	242	0	242	0	0	0	33 853	0	33 853
60411	30 101	0	30 101	0	0	0	0	0	0	30 101	0	30 101
60413	158 855	0	158 855	0	0	0	0	0	0	158 855	0	158 855
60701	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60901	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	3	0	3	110	0	110	106	0	106	7	0	7
61009	100	0	100	278	0	278	317	0	317	61	0	61
61011	6 575	0	6 575	0	0	0	0	0	0	6 575	0	6 575
61403	7 800	0	7 800	556	0	556	342	0	342	8 014	0	8 014
61702	2 274	0	2 274	1 123	0	1 123	3 397	0	3 397	0	0	0
70606	282 190	0	282 190	67 205	0	67 205	74	0	74	349 321	0	349 321
70608	1 317 554	0	1 317 554	198 435	0	198 435	0	0	0	1 515 989	0	1 515 989
70611	2 127	0	2 127	559	0	559	0	0	0	2 686	0	2 686
70614	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
70616	0	0	0	697	0	697	0	0	0	697	0	697
Итого по активу (баланс)	4 412 338	832 982	5 245 320	12 056 581	3 598 787	15 655 368	11 661 727	3 573 351	15 235 078	4 807 192	858 418	5 665 610
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	14 805	0	14 805	39	0	39	2 597	0	2 597	17 363	0	17 363
10609	4 388	0	4 388	2 700	0	2 700	0	0	0	1 688	0	1 688
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	1 311	0	1 311	18 980	0	18 980
10801	12 876	0	12 876	71	0	71	24 985	0	24 985	37 790	0	37 790
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30226	28	0	28	13	0	13	18	0	18	33	0	33
30232	3	0	3	2 783	2 118	4 901	2 780	2 129	4 909	0	11	11
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32901	600 000	0	600 000	2 450 000	0	2 450 000	2 400 000	0	2 400 000	550 000	0	550 000
40501	6 708	0	6 708	2 360	0	2 360	2 950	0	2 950	7 298	0	7 298
40502	243	1	244	854	0	854	714	1	715	103	2	105
40503	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	2 047	2 198	4 245	187 075	202	187 277	210 810	256	211 066	25 782	2 252	28 034
40702	197 378	31 648	229 026	1 117 101	43 982	1 161 083	1 235 907	39 669	1 275 576	316 184	27 335	343 519
40703	2 737	0	2 737	1 953	0	1 953	1 496	0	1 496	2 280	0	2 280
40802	3 844	0	3 844	11 843	450	12 293	13 519	744	14 263	5 520	294	5 814
40807	773	2 098	2 871	133	21 973	22 106	0	20 038	20 038	640	163	803
40817	41 390	166 147	207 537	275 184	252 226	527 410	285 071	174 317	459 388	51 277	88 238	139 515
40820	728	6 134	6 862	11	1 541	1 552	91	940	1 031	808	5 533	6 341
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
40909	0	0	0	29	506	535	29	506	535	0	0	0
40910	0	0	0	15	11	26	15	11	26	0	0	0
40911	0	0	0	128	78	206	128	78	206	0	0	0
40912	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
40913	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42104	16 597	0	16 597	2 493	0	2 493	5 100	0	5 100	19 204	0	19 204
42106	5 330	0	5 330	3 025	0	3 025	1 915	0	1 915	4 220	0	4 220
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	4 485	0	4 485	2 885	0	2 885	2 725	0	2 725	4 325	0	4 325
42303	1 800	0	1 800	368	0	368	211	0	211	1 643	0	1 643
42304	105 435	0	105 435	830	0	830	23 561	0	23 561	128 166	0	128 166
42305	1 263	478	1 741	23	525	548	0	11 131	11 131	1 240	11 084	12 324
42306	1 143 684	642 265	1 785 949	156 662	75 337	231 999	98 934	200 364	299 298	1 085 956	767 292	1 853 248
42307	86 265	0	86 265	3 975	0	3 975	20 134	0	20 134	102 424	0	102 424
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	72	0	72	3	0	3	0	0	0	69	0	69
42504	0	24 300	24 300	0	21 902	21 902	0	22 499	22 499	0	24 897	24 897
42606	3 561	501	4 062	150	51	201	700	61	761	4 111	511	4 622
42607	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
43801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44515	611	0	611	24	0	24	0	0	0	587	0	587
45115	1 858	0	1 858	1 440	0	1 440	750	0	750	1 168	0	1 168
45215	14 355	0	14 355	1 510	0	1 510	2 049	0	2 049	14 894	0	14 894
45515	6 774	0	6 774	420	0	420	573	0	573	6 927	0	6 927
45615	5 846	0	5 846	356	0	356	452	0	452	5 942	0	5 942
45818	17 198	0	17 198	1 349	0	1 349	2 781	0	2 781	18 630	0	18 630
45918	1 472	0	1 472	147	0	147	191	0	191	1 516	0	1 516
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	999 041	928 672	1 927 713	999 041	928 672	1 927 713	0	0	0
47411	6 226	12 653	18 879	17 467	3 473	20 940	18 822	5 640	24 462	7 581	14 820	22 401
47416	134	0	134	233	0	233	2 424	0	2 424	2 325	0	2 325
47422	2	0	2	9 152	0	9 152	9 150	0	9 150	0	0	0
47425	408	0	408	126	0	126	630	0	630	912	0	912
47426	528	250	778	6 163	317	6 480	8 597	132	8 729	2 962	65	3 027
50720	26 518	0	26 518	0	0	0	23	0	23	26 541	0	26 541
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
52301	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
52303	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
52305	0	5 170	5 170	0	475	475	0	602	602	0	5 297	5 297
52501	20	5	25	27	1	28	11	17	28	4	21	25
60301	541	0	541	3 659	0	3 659	3 808	0	3 808	690	0	690
60305	0	0	0	7 587	0	7 587	7 587	0	7 587	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	66	0	66	26	0	26	76	0	76	116	0	116
60311	45	0	45	337	0	337	346	0	346	54	0	54
60322	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
60324	1 511	0	1 511	164	0	164	158	0	158	1 505	0	1 505
60601	7 672	0	7 672	0	0	0	251	0	251	7 923	0	7 923
60903	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	134	0	134	1	0	1	6	0	6	139	0	139
61701	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123
70601	266 719	0	266 719	23	0	23	74 035	0	74 035	340 731	0	340 731
70603	1 313 240	0	1 313 240	0	0	0	195 915	0	195 915	1 509 155	0	1 509 155
70801	26 225	0	26 225	26 225	0	26 225	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 351 472	893 848	5 245 320	5 304 045	1 354 016	6 658 061	5 670 368	1 407 983	7 078 351	4 717 795	947 815	5 665 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
90901	16	0	16	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	16	0	16
90902	30 396	0	30 396	20 974	0	20 974	3 638	0	3 638	47 732	0	47 732
90909	45	0	45	10	0	10	0	0	0	55	0	55
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	655 629	0	655 629	77 087	0	77 087	89 959	0	89 959	642 757	0	642 757
91502	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	4 692	882	5 574	3 517	1 142	4 659	3 089	1 121	4 210	5 120	903	6 023
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	19	220	239	0	26	26	0	20	20	19	226	245
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	2 176 884	0	2 176 884	906 075	0	906 075	918 893	0	918 893	2 164 066	0	2 164 066
Итого по активу (баланс)	2 870 525	1 102	2 871 627	1 010 092	1 168	1 011 260	1 018 009	1 141	1 019 150	2 862 608	1 129	2 863 737
Пассив
91311	0	5 170	5 170	0	475	475	0	602	602	0	5 297	5 297
91312	2 088 594	0	2 088 594	253 917	0	253 917	181 200	0	181 200	2 015 877	0	2 015 877
91315	4 078	0	4 078	0	0	0	65 119	0	65 119	69 197	0	69 197
91316	0	0	0	159 334	0	159 334	159 334	0	159 334	0	0	0
91317	31 072	13 667	44 739	501 384	3 783	505 167	496 829	2 991	499 820	26 517	12 875	39 392
91507	34 208	0	34 208	0	0	0	0	0	0	34 208	0	34 208
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	694 743	0	694 743	100 256	0	100 256	105 184	0	105 184	699 671	0	699 671
Итого по пассиву (баланс)	2 852 790	18 837	2 871 627	1 014 891	4 258	1 019 149	1 007 666	3 593	1 011 259	2 845 565	18 172	2 863 737
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	179	82 658	82 837	1 321	891 956	893 277	1 500	868 671	870 171	0	105 943	105 943
99996	82 809	0	82 809	886 580	0	886 580	863 814	0	863 814	105 575	0	105 575
Итого по активу (баланс)	82 988	82 658	165 646	887 901	891 956	1 779 857	865 314	868 671	1 733 985	105 575	105 943	211 518
Пассив
96901	82 626	183	82 809	861 584	2 230	863 814	884 533	2 047	886 580	105 575	0	105 575
99997	82 837	0	82 837	870 171	0	870 171	893 277	0	893 277	105 943	0	105 943
Итого по пассиву (баланс)	165 463	183	165 646	1 731 755	2 230	1 733 985	1 777 810	2 047	1 779 857	211 518	0	211 518
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	93 225,0000	0	0	2 207 830,0000	0	0	2 079 125,0000	0	0	221 930,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	93 227,0000	0	0	2 207 830,0000	0	0	2 079 125,0000	0	0	221 932,0000
Пассив
98050	0	0	93 226,0000	0	0	2 079 125,0000	0	0	2 207 830,0000	0	0	221 931,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	93 227,0000	0	0	2 079 125,0000	0	0	2 207 830,0000	0	0	221 932,0000

Страница была полезной?