Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 767	0	2 767	346	0	346	223	0	223	2 890	0	2 890
10610	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
20202	124 740	267 905	392 645	2 814 373	2 754 233	5 568 606	2 861 357	2 413 871	5 275 228	77 756	608 267	686 023
20209	0	0	0	2 649 415	1 174 902	3 824 317	2 649 415	1 174 902	3 824 317	0	0	0
30102	14 853	0	14 853	16 602 108	0	16 602 108	16 490 661	0	16 490 661	126 300	0	126 300
30110	19 872	4 135 070	4 154 942	7 517	3 251 686	3 259 203	5 225	4 828 622	4 833 847	22 164	2 558 134	2 580 298
30202	95 322	0	95 322	0	0	0	37 404	0	37 404	57 918	0	57 918
30204	114 398	0	114 398	0	0	0	61 656	0	61 656	52 742	0	52 742
30210	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
30215	600	6 204	6 804	0	722	722	0	569	569	600	6 357	6 957
30221	0	0	0	0	1 210 828	1 210 828	0	1 210 828	1 210 828	0	0	0
30233	250	0	250	4 304	676	4 980	4 529	650	5 179	25	26	51
30424	0	0	0	590 809	0	590 809	590 118	0	590 118	691	0	691
30425	0	0	0	0	3 708	3 708	0	0	0	0	3 708	3 708
30602	45	0	45	195 160	225 348	420 508	185 586	225 348	410 934	9 619	0	9 619
32002	0	0	0	9 020 000	0	9 020 000	9 020 000	0	9 020 000	0	0	0
32003	1 430 000	0	1 430 000	6 330 000	0	6 330 000	5 170 000	0	5 170 000	2 590 000	0	2 590 000
32004	40 000	0	40 000	1 610 000	0	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	40 000	0	40 000
32201	0	776	776	0	90	90	0	72	72	0	794	794
32207	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45204	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100
45206	485 984	28 403	514 387	30 000	3 503	33 503	121 842	2 899	124 741	394 142	29 007	423 149
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
45506	16 799	0	16 799	1 050	0	1 050	1 110	0	1 110	16 739	0	16 739
45507	74 987	0	74 987	750	0	750	0	0	0	75 737	0	75 737
45815	79	0	79	0	0	0	57	0	57	22	0	22
45915	24	0	24	0	0	0	16	0	16	8	0	8
47105	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
47106	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
47404	0	0	0	590 091	749 097	1 339 188	590 091	590 182	1 180 273	0	158 915	158 915
47408	0	0	0	31 484 350	34 672 565	66 156 915	31 484 350	34 672 565	66 156 915	0	0	0
47423	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
47427	331	211	542	34 244	609	34 853	30 900	466	31 366	3 675	354	4 029
47802	80 008	0	80 008	0	125 341	125 341	0	0	0	80 008	125 341	205 349
50205	107 514	0	107 514	90 941	0	90 941	90 005	0	90 005	108 450	0	108 450
50207	197 921	0	197 921	103 688	0	103 688	987	0	987	300 622	0	300 622
50208	3 796	0	3 796	31	0	31	0	0	0	3 827	0	3 827
50211	0	0	0	0	109 923	109 923	0	397	397	0	109 526	109 526
50218	0	0	0	90 081	0	90 081	90 081	0	90 081	0	0	0
50221	5 987	0	5 987	1 201	0	1 201	352	0	352	6 836	0	6 836
51403	0	0	0	193 127	0	193 127	0	0	0	193 127	0	193 127
51404	0	100 877	100 877	0	169 294	169 294	0	9 649	9 649	0	260 522	260 522
51405	0	238 392	238 392	187 375	29 257	216 632	0	21 889	21 889	187 375	245 760	433 135
51406	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026
52503	13 607	0	13 607	0	0	0	1 212	0	1 212	12 395	0	12 395
60302	5 466	0	5 466	505	0	505	1 043	0	1 043	4 928	0	4 928
60306	5 167	0	5 167	5 745	0	5 745	10 865	0	10 865	47	0	47
60308	10	0	10	251	0	251	147	0	147	114	0	114
60310	47	0	47	826	0	826	873	0	873	0	0	0
60312	12 497	0	12 497	12 555	0	12 555	8 601	0	8 601	16 451	0	16 451
60314	0	0	0	0	325	325	0	157	157	0	168	168
60323	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
60401	32 389	0	32 389	1 036	0	1 036	110	0	110	33 315	0	33 315
60701	342	0	342	842	0	842	1 184	0	1 184	0	0	0
61002	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61008	366	0	366	326	0	326	360	0	360	332	0	332
61009	936	0	936	535	0	535	832	0	832	639	0	639
61011	15 127	0	15 127	0	0	0	0	0	0	15 127	0	15 127
61209	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61403	6 345	0	6 345	192	0	192	243	0	243	6 294	0	6 294
61702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70606	884 239	0	884 239	373 818	0	373 818	710	0	710	1 257 347	0	1 257 347
70608	3 598 390	0	3 598 390	762 547	0	762 547	0	0	0	4 360 937	0	4 360 937
70611	482	0	482	5 537	0	5 537	0	0	0	6 019	0	6 019
Итого по активу (баланс)	7 512 359	4 777 838	12 290 197	73 800 948	44 482 107	118 283 055	71 123 348	45 153 066	116 276 414	10 189 959	4 106 879	14 296 838
Пассив
10207	428 680	0	428 680	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	428 680	0	428 680
10603	5 987	0	5 987	352	0	352	1 201	0	1 201	6 836	0	6 836
10701	9 316	0	9 316	0	0	0	0	0	0	9 316	0	9 316
10801	64 250	0	64 250	0	0	0	0	0	0	64 250	0	64 250
30232	0	0	0	12 603	1 568	14 171	12 603	1 568	14 171	0	0	0
40701	4 697	0	4 697	1 057	0	1 057	6 521	0	6 521	10 161	0	10 161
40702	115 152	19	115 171	317 646	1 121	318 767	224 855	1 820	226 675	22 361	718	23 079
40802	492	0	492	2 846	0	2 846	2 635	0	2 635	281	0	281
40807	5 023	206 812	211 835	0	23 805	23 805	0	134 822	134 822	5 023	317 829	322 852
40817	11 636	4 044	15 680	30 287	2 273	32 560	25 409	3 505	28 914	6 758	5 276	12 034
40820	1	27	28	0	167	167	1	172	173	2	32	34
40905	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
40909	0	0	0	1 586	103	1 689	1 586	103	1 689	0	0	0
40910	0	0	0	87	569	656	87	569	656	0	0	0
40911	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
40912	0	0	0	72	1 454	1 526	72	1 454	1 526	0	0	0
40913	0	0	0	37	47	84	37	47	84	0	0	0
42004	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
42006	694 600	0	694 600	0	0	0	0	0	0	694 600	0	694 600
42105	100 990	0	100 990	0	0	0	0	0	0	100 990	0	100 990
42106	440 000	0	440 000	0	0	0	90 000	0	90 000	530 000	0	530 000
42301	148	2 276	2 424	1 494	2 866	4 360	1 567	2 718	4 285	221	2 128	2 349
42303	60	1 042	1 102	0	516	516	1	522	523	61	1 048	1 109
42304	361	2 964	3 325	35	1 612	1 647	175	609	784	501	1 961	2 462
42305	13 873	96 724	110 597	385	13 156	13 541	2 659	15 657	18 316	16 147	99 225	115 372
42306	2 107 146	1 442 033	3 549 179	151 860	192 343	344 203	395 966	309 778	705 744	2 351 252	1 559 468	3 910 720
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42506	0	775 544	775 544	0	71 210	71 210	0	355 098	355 098	0	1 059 432	1 059 432
42605	105	594	699	0	216	216	0	62	62	105	440	545
42606	5 601	12 643	18 244	62	1 594	1 656	1 119	2 889	4 008	6 658	13 938	20 596
43702	0	0	0	84 095	0	84 095	84 095	0	84 095	0	0	0
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	47 039	0	47 039	11 890	0	11 890	391	0	391	35 540	0	35 540
45515	2 172	0	2 172	122	0	122	370	0	370	2 420	0	2 420
45818	17	0	17	10	0	10	15	0	15	22	0	22
45918	5	0	5	3	0	3	6	0	6	8	0	8
47403	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	31 143 334	34 893 606	66 036 940	31 143 334	34 893 606	66 036 940	0	0	0
47411	17 190	9 011	26 201	30 105	10 715	40 820	39 850	13 143	52 993	26 935	11 439	38 374
47416	0	0	0	3 791	16	3 807	3 809	651	4 460	18	635	653
47422	459	0	459	379	0	379	0	0	0	80	0	80
47425	225	0	225	42	0	42	71	0	71	254	0	254
47426	8 584	8 701	17 285	5 102	799	5 901	8 927	4 180	13 107	12 409	12 082	24 491
47804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50220	2 767	0	2 767	223	0	223	346	0	346	2 890	0	2 890
52306	272 996	0	272 996	0	0	0	0	0	0	272 996	0	272 996
60301	1 123	0	1 123	14 770	0	14 770	20 343	0	20 343	6 696	0	6 696
60305	5	0	5	26 848	0	26 848	39 911	0	39 911	13 068	0	13 068
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
60311	900	0	900	5 347	0	5 347	5 437	0	5 437	990	0	990
60324	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
60601	5 871	0	5 871	54	0	54	243	0	243	6 060	0	6 060
61304	132	0	132	46	0	46	8	0	8	94	0	94
61701	126	0	126	31	0	31	0	0	0	95	0	95
70601	1 589 824	0	1 589 824	2	0	2	434 236	0	434 236	2 024 058	0	2 024 058
70603	3 385 874	0	3 385 874	0	0	0	782 134	0	782 134	4 168 008	0	4 168 008
70615	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70801	42 821	0	42 821	0	0	0	0	0	0	42 821	0	42 821
Итого по пассиву (баланс)	9 727 763	2 562 434	12 290 197	31 887 997	35 219 756	67 107 753	33 371 421	35 742 973	69 114 394	11 211 187	3 085 651	14 296 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	14 001	0	14 001	21	0	21	21	0	21	14 001	0	14 001
90902	314	0	314	34	0	34	3	0	3	345	0	345
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	797 006	62 867	859 873	216 250	87 212	303 462	0	6 417	6 417	1 013 256	143 662	1 156 918
91418	80 000	0	80 000	0	125 896	125 896	0	555	555	80 000	125 341	205 341
91501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	1 550 386	0	1 550 386	195 249	0	195 249	246 978	0	246 978	1 498 657	0	1 498 657
Итого по активу (баланс)	2 441 745	62 867	2 504 612	411 580	213 108	624 688	247 002	6 972	253 974	2 606 323	269 003	2 875 326
Пассив
91311	138 442	0	138 442	0	0	0	0	0	0	138 442	0	138 442
91312	712 288	0	712 288	142 378	0	142 378	90 221	0	90 221	660 131	0	660 131
91317	16	0	16	104 100	0	104 100	105 000	0	105 000	916	0	916
91318	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91507	569 184	0	569 184	500	0	500	0	0	0	568 684	0	568 684
91508	456	0	456	0	0	0	28	0	28	484	0	484
99999	954 226	0	954 226	6 996	0	6 996	429 439	0	429 439	1 376 669	0	1 376 669
Итого по пассиву (баланс)	2 504 612	0	2 504 612	253 974	0	253 974	624 688	0	624 688	2 875 326	0	2 875 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 210 256	0	2 210 256	28 382 405	2 478 329	30 860 734	29 532 145	2 256 215	31 788 360	1 060 516	222 114	1 282 630
99996	2 202 544	0	2 202 544	31 004 322	0	31 004 322	31 925 832	0	31 925 832	1 281 034	0	1 281 034
Итого по активу (баланс)	4 412 800	0	4 412 800	59 386 727	2 478 329	61 865 056	61 457 977	2 256 215	63 714 192	2 341 550	222 114	2 563 664
Пассив
96901	0	2 202 544	2 202 544	554 016	31 371 816	31 925 832	659 589	30 344 733	31 004 322	105 573	1 175 461	1 281 034
99997	2 210 256	0	2 210 256	31 788 360	0	31 788 360	30 860 734	0	30 860 734	1 282 630	0	1 282 630
Итого по пассиву (баланс)	2 210 256	2 202 544	4 412 800	32 342 376	31 371 816	63 714 192	31 520 323	30 344 733	61 865 056	1 388 203	1 175 461	2 563 664
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	329 927,0000	0	0	530 927,0000	0	0	428 927,0000	0	0	431 927,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	329 941,0000	0	0	530 960,0000	0	0	428 927,0000	0	0	431 974,0000
Пассив
98050	0	0	328 941,0000	0	0	100 000,0000	0	0	202 033,0000	0	0	430 974,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	329 941,0000	0	0	100 000,0000	0	0	202 033,0000	0	0	431 974,0000

Страница была полезной?