Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 416	0	25 416	8	0	8	0	0	0	25 424	0	25 424
20202	34 796	114	34 910	167 936	459	168 395	166 008	468	166 476	36 724	105	36 829
20208	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
20209	0	0	0	55 002	0	55 002	55 002	0	55 002	0	0	0
30102	90 183	0	90 183	254 509	0	254 509	230 737	0	230 737	113 955	0	113 955
30110	1 590	303	1 893	4 292	712	5 004	4 099	516	4 615	1 783	499	2 282
30202	5 939	0	5 939	0	0	0	293	0	293	5 646	0	5 646
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 001	35	4 036	4 001	35	4 036	0	0	0
30302	734	741	1 475	7 179	144	7 323	5 204	110	5 314	2 709	775	3 484
30306	188 712	6	188 718	150	1	151	12	1	13	188 850	6	188 856
44907	2 889	0	2 889	0	0	0	222	0	222	2 667	0	2 667
45206	76 990	0	76 990	0	0	0	1 000	0	1 000	75 990	0	75 990
45207	25 476	0	25 476	0	0	0	1 244	0	1 244	24 232	0	24 232
45407	99 984	0	99 984	0	0	0	3 699	0	3 699	96 285	0	96 285
45408	29 547	0	29 547	6 125	0	6 125	0	0	0	35 672	0	35 672
45504	100	0	100	0	0	0	16	0	16	84	0	84
45505	1 987	0	1 987	330	0	330	375	0	375	1 942	0	1 942
45506	169 640	0	169 640	4 215	0	4 215	10 702	0	10 702	163 153	0	163 153
45507	134 344	0	134 344	3 470	0	3 470	7 674	0	7 674	130 140	0	130 140
45812	9 677	0	9 677	0	0	0	5	0	5	9 672	0	9 672
45814	11 346	0	11 346	0	0	0	6	0	6	11 340	0	11 340
45815	18 846	0	18 846	5 185	0	5 185	259	0	259	23 772	0	23 772
45912	2 387	0	2 387	0	0	0	3	0	3	2 384	0	2 384
45914	6 896	0	6 896	0	0	0	10	0	10	6 886	0	6 886
45915	1 553	0	1 553	262	0	262	122	0	122	1 693	0	1 693
47408	0	0	0	0	306	306	0	306	306	0	0	0
47423	35 787	0	35 787	72	0	72	83	0	83	35 776	0	35 776
47427	1 080	0	1 080	657	0	657	262	0	262	1 475	0	1 475
60302	73	0	73	112	0	112	131	0	131	54	0	54
60308	0	0	0	103	0	103	93	0	93	10	0	10
60310	17	0	17	90	0	90	93	0	93	14	0	14
60312	1 973	0	1 973	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	1 973	0	1 973
60323	130	0	130	46	0	46	5	0	5	171	0	171
60401	229 096	0	229 096	0	0	0	0	0	0	229 096	0	229 096
60404	28 698	0	28 698	0	0	0	0	0	0	28 698	0	28 698
60701	29 487	0	29 487	0	0	0	0	0	0	29 487	0	29 487
61002	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
61008	311	0	311	145	0	145	190	0	190	266	0	266
61009	69	0	69	2	0	2	22	0	22	49	0	49
61011	30 319	0	30 319	0	0	0	0	0	0	30 319	0	30 319
61403	1 594	0	1 594	10	0	10	95	0	95	1 509	0	1 509
70606	53 260	0	53 260	10 105	0	10 105	10	0	10	63 355	0	63 355
70608	1 681	0	1 681	215	0	215	0	0	0	1 896	0	1 896
70616	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
Итого по активу (баланс)	1 352 808	1 164	1 353 972	560 696	1 657	562 353	527 938	1 436	529 374	1 385 566	1 385	1 386 951
Пассив
10208	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
10601	127 120	0	127 120	0	0	0	0	0	0	127 120	0	127 120
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	10 705	0	10 705	0	0	0	0	0	0	10 705	0	10 705
30126	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	1 370	158	1 528	1 370	158	1 528	0	0	0
30301	734	741	1 475	5 204	110	5 314	7 179	144	7 323	2 709	775	3 484
30305	188 712	6	188 718	12	1	13	150	1	151	188 850	6	188 856
40602	679	0	679	765	0	765	823	0	823	737	0	737
40702	48 168	0	48 168	144 000	0	144 000	152 585	0	152 585	56 753	0	56 753
40703	6 877	0	6 877	4 664	0	4 664	6 455	0	6 455	8 668	0	8 668
40802	27 780	11	27 791	81 465	0	81 465	84 371	1	84 372	30 686	12	30 698
40817	1 034	0	1 034	13 022	0	13 022	12 947	0	12 947	959	0	959
40821	12	0	12	4 890	0	4 890	4 892	0	4 892	14	0	14
40905	0	0	0	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	0	0	0
40909	0	0	0	765	20	785	765	20	785	0	0	0
40910	0	0	0	35	14	49	35	14	49	0	0	0
40911	0	0	0	11 105	0	11 105	11 105	0	11 105	0	0	0
40912	0	0	0	746	152	898	746	152	898	0	0	0
40913	0	0	0	183	5	188	183	5	188	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	11 570	79	11 649	6 398	7	6 405	7 267	9	7 276	12 439	81	12 520
42306	9 060	0	9 060	0	0	0	786	0	786	9 846	0	9 846
42307	466 868	0	466 868	94 745	0	94 745	99 376	0	99 376	471 499	0	471 499
42309	46	0	46	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	46	0	46
44915	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
45215	2 547	0	2 547	237	0	237	0	0	0	2 310	0	2 310
45415	5 675	0	5 675	62	0	62	394	0	394	6 007	0	6 007
45515	15 512	0	15 512	5 121	0	5 121	562	0	562	10 953	0	10 953
45818	39 245	0	39 245	155	0	155	4 691	0	4 691	43 781	0	43 781
45918	10 681	0	10 681	50	0	50	14	0	14	10 645	0	10 645
47407	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
47411	1 306	1	1 307	242	1	243	667	0	667	1 731	0	1 731
47416	0	0	0	697	0	697	807	0	807	110	0	110
47422	183	0	183	74 646	0	74 646	74 666	0	74 666	203	0	203
47425	36 242	0	36 242	91	0	91	67	0	67	36 218	0	36 218
60301	3	0	3	1 159	0	1 159	1 158	0	1 158	2	0	2
60305	0	0	0	2 817	0	2 817	2 817	0	2 817	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	222	0	222	1	0	1	44	0	44	265	0	265
60601	42 885	0	42 885	0	0	0	518	0	518	43 403	0	43 403
61012	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
61701	22 607	0	22 607	0	0	0	208	0	208	22 815	0	22 815
70601	51 031	0	51 031	21	0	21	9 745	0	9 745	60 755	0	60 755
70603	1 549	0	1 549	0	0	0	220	0	220	1 769	0	1 769
Итого по пассиву (баланс)	1 353 134	838	1 353 972	459 767	468	460 235	492 710	504	493 214	1 386 077	874	1 386 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	485 977	0	485 977	64 562	0	64 562	26 768	0	26 768	523 771	0	523 771
90902	80 096	0	80 096	14 210	0	14 210	66 808	0	66 808	27 498	0	27 498
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 690 341	0	1 690 341	100 370	0	100 370	43 898	0	43 898	1 746 813	0	1 746 813
91604	3 277	0	3 277	439	0	439	256	0	256	3 460	0	3 460
91704	3 416	0	3 416	0	0	0	0	0	0	3 416	0	3 416
91802	21 249	0	21 249	0	0	0	2	0	2	21 247	0	21 247
91803	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
99998	588 951	0	588 951	62 927	0	62 927	89 376	0	89 376	562 502	0	562 502
Итого по активу (баланс)	2 873 816	0	2 873 816	242 509	0	242 509	227 109	0	227 109	2 889 216	0	2 889 216
Пассив
91312	548 574	0	548 574	80 791	0	80 791	62 921	0	62 921	530 704	0	530 704
91316	31 138	0	31 138	8 575	0	8 575	0	0	0	22 563	0	22 563
91317	8 936	0	8 936	10	0	10	6	0	6	8 932	0	8 932
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 284 865	0	2 284 865	74 349	0	74 349	116 198	0	116 198	2 326 714	0	2 326 714
Итого по пассиву (баланс)	2 873 816	0	2 873 816	163 725	0	163 725	179 125	0	179 125	2 889 216	0	2 889 216

Страница была полезной?