Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 008	159 313	181 321	246 591	172 264	418 855	244 907	102 478	347 385	23 692	229 099	252 791
20208	1 455	0	1 455	11 222	5 665	16 887	11 832	5 511	17 343	845	154	999
20209	0	0	0	127 705	0	127 705	127 705	0	127 705	0	0	0
30102	61 165	0	61 165	2 475 749	0	2 475 749	2 183 709	0	2 183 709	353 205	0	353 205
30110	23 412	9 669	33 081	135 617	133 981	269 598	154 101	114 442	268 543	4 928	29 208	34 136
30202	47 731	0	47 731	14 924	0	14 924	0	0	0	62 655	0	62 655
30204	36 562	0	36 562	0	0	0	3 232	0	3 232	33 330	0	33 330
30215	300	465	765	0	54	54	0	42	42	300	477	777
30221	0	0	0	54 000	4 536	58 536	54 000	4 130	58 130	0	406	406
30233	19	0	19	9 553	5 051	14 604	9 547	5 035	14 582	25	16	41
30413	127	0	127	1 982	0	1 982	2 011	0	2 011	98	0	98
30424	32 535	0	32 535	65 188	0	65 188	97 722	0	97 722	1	0	1
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	3 304	3 304	0	384	384	0	303	303	0	3 385	3 385
32301	0	960	960	0	111	111	0	88	88	0	983	983
45104	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000
45201	4 482	0	4 482	1 893	0	1 893	5 200	0	5 200	1 175	0	1 175
45203	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
45204	22 537	0	22 537	3 700	0	3 700	10 287	0	10 287	15 950	0	15 950
45205	0	0	0	1 714	0	1 714	0	0	0	1 714	0	1 714
45206	1 760 263	85 310	1 845 573	116 700	6 787	123 487	143 413	47 071	190 484	1 733 550	45 026	1 778 576
45207	2 164 471	94 617	2 259 088	156 763	54 210	210 973	14 382	9 511	23 893	2 306 852	139 316	2 446 168
45208	1 700	0	1 700	0	0	0	200	0	200	1 500	0	1 500
45407	2 844	0	2 844	0	0	0	312	0	312	2 532	0	2 532
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	4 189	889	5 078	0	103	103	9	82	91	4 180	910	5 090
45506	5 176	0	5 176	0	0	0	46	0	46	5 130	0	5 130
45507	8 650	0	8 650	0	0	0	30	0	30	8 620	0	8 620
45509	17 977	70	18 047	12 247	406	12 653	11 652	313	11 965	18 572	163	18 735
45812	172 696	0	172 696	53 688	0	53 688	97 698	0	97 698	128 686	0	128 686
45814	2 938	0	2 938	179	0	179	0	0	0	3 117	0	3 117
45815	3 055	34	3 089	150	0	150	120	34	154	3 085	0	3 085
45912	5 120	0	5 120	143	0	143	188	0	188	5 075	0	5 075
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	162	0	162	22	0	22	23	0	23	161	0	161
47404	0	3 443	3 443	59 921	401	60 322	59 921	316	60 237	0	3 528	3 528
47408	0	0	0	14 607 776	14 713 178	29 320 954	14 607 776	14 713 178	29 320 954	0	0	0
47423	763	74	837	73	34	107	54	32	86	782	76	858
47427	163	0	163	64 274	2 114	66 388	58 695	2 114	60 809	5 742	0	5 742
47801	0	0	0	7 415	0	7 415	238	0	238	7 177	0	7 177
47802	7 415	0	7 415	0	0	0	7 415	0	7 415	0	0	0
50106	0	0	0	73 972	0	73 972	73 972	0	73 972	0	0	0
50118	18 325	0	18 325	74 287	0	74 287	73 971	0	73 971	18 641	0	18 641
50121	689	0	689	81	0	81	65	0	65	705	0	705
52503	711	1 320	2 031	0	163	163	242	277	519	469	1 206	1 675
52601	30 237	0	30 237	37 291	0	37 291	47 699	0	47 699	19 829	0	19 829
60302	1 913	0	1 913	369	0	369	149	0	149	2 133	0	2 133
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	41	0	41	1 242	0	1 242	1 244	0	1 244	39	0	39
60312	10 254	0	10 254	8 919	0	8 919	8 628	0	8 628	10 545	0	10 545
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
60401	12 684	0	12 684	168	0	168	0	0	0	12 852	0	12 852
60701	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60901	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61011	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
61212	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61403	5 198	0	5 198	71	0	71	235	0	235	5 034	0	5 034
70606	1 840 205	0	1 840 205	297 825	0	297 825	10 003	0	10 003	2 128 027	0	2 128 027
70608	1 276 843	0	1 276 843	170 797	0	170 797	0	0	0	1 447 640	0	1 447 640
70614	0	0	0	11 191	0	11 191	11 191	0	11 191	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 699 491	359 471	8 058 962	19 059 567	15 099 442	34 159 009	18 316 489	15 004 957	33 321 446	8 442 569	453 956	8 896 525
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	238 035	0	238 035	0	0	0	0	0	0	238 035	0	238 035
30126	225	0	225	79	0	79	441	0	441	587	0	587
30232	413	183	596	33 534	12 082	45 616	34 769	12 533	47 302	1 648	634	2 282
30236	8	7	15	7	5	12	0	1	1	1	3	4
30410	327	0	327	326	0	326	0	0	0	1	0	1
30601	977	0	977	1	0	1	0	0	0	976	0	976
31302	0	0	0	227 700	0	227 700	227 700	0	227 700	0	0	0
31303	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
32015	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
32901	14 893	0	14 893	59 770	0	59 770	59 898	0	59 898	15 021	0	15 021
40502	317 687	0	317 687	88 187	0	88 187	215 600	0	215 600	445 100	0	445 100
40603	57 861	0	57 861	4 990	0	4 990	0	0	0	52 871	0	52 871
40701	108	0	108	10 455	0	10 455	20 356	0	20 356	10 009	0	10 009
40702	278 784	67 791	346 575	1 768 601	108 612	1 877 213	1 832 206	117 850	1 950 056	342 389	77 029	419 418
40703	24 398	18 649	43 047	5 633	1 713	7 346	7 390	2 170	9 560	26 155	19 106	45 261
40802	4 296	0	4 296	24 890	0	24 890	23 946	0	23 946	3 352	0	3 352
40807	151	113	264	0	11	11	0	26 499	26 499	151	26 601	26 752
40817	97 177	30 225	127 402	335 005	83 620	418 625	288 362	104 622	392 984	50 534	51 227	101 761
40820	168	241	409	23 809	23 252	47 061	24 288	23 152	47 440	647	141	788
40909	0	0	0	37	12	49	37	12	49	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	0	0	0
40912	0	0	0	10	122	132	10	122	132	0	0	0
40913	0	0	0	649	942	1 591	649	942	1 591	0	0	0
42105	47 409	22 594	70 003	10 000	2 074	12 074	1 028	2 629	3 657	38 437	23 149	61 586
42106	101 051	0	101 051	70 300	0	70 300	31 410	0	31 410	62 161	0	62 161
42205	0	29 988	29 988	0	2 753	2 753	0	3 489	3 489	0	30 724	30 724
42206	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42304	184 896	337	185 233	15 014	351	15 365	13 140	14	13 154	183 022	0	183 022
42305	16 618	81 422	98 040	0	9 497	9 497	1 741	9 596	11 337	18 359	81 521	99 880
42306	740 812	791 383	1 532 195	87 754	195 313	283 067	192 946	282 544	475 490	846 004	878 614	1 724 618
42307	5 114	577	5 691	0	59	59	32	71	103	5 146	589	5 735
42309	652 641	0	652 641	4	0	4	4	0	4	652 641	0	652 641
42604	23 698	0	23 698	23 770	0	23 770	72	0	72	0	0	0
42606	7 415	28 169	35 584	108	24 532	24 640	20 379	25 186	45 565	27 686	28 823	56 509
42607	1 300	0	1 300	1 240	0	1 240	0	0	0	60	0	60
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	335 720	0	335 720	0	0	0	0	0	0	335 720	0	335 720
45115	750	0	750	700	0	700	100	0	100	150	0	150
45215	267 267	0	267 267	6 486	0	6 486	12 150	0	12 150	272 931	0	272 931
45415	1 403	0	1 403	163	0	163	0	0	0	1 240	0	1 240
45515	4 968	0	4 968	1 396	0	1 396	2 083	0	2 083	5 655	0	5 655
45818	85 211	0	85 211	13 009	0	13 009	17 348	0	17 348	89 550	0	89 550
45918	3 061	0	3 061	21	0	21	12	0	12	3 052	0	3 052
47403	0	0	0	59 898	0	59 898	59 898	0	59 898	0	0	0
47407	0	0	0	14 686 285	14 687 567	29 373 852	14 686 285	14 687 567	29 373 852	0	0	0
47411	49	122	171	261	398	659	14 887	5 644	20 531	14 675	5 368	20 043
47416	0	0	0	1 186	0	1 186	1 196	0	1 196	10	0	10
47422	50	0	50	2	13 045	13 047	18	13 045	13 063	66	0	66
47425	21 858	0	21 858	19 287	0	19 287	17 648	0	17 648	20 219	0	20 219
47426	135	0	135	717	5	722	3 986	179	4 165	3 404	174	3 578
47804	0	0	0	12	0	12	371	0	371	359	0	359
52302	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
52304	15 711	0	15 711	0	0	0	0	0	0	15 711	0	15 711
52305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52306	0	17 324	17 324	0	1 768	1 768	0	2 137	2 137	0	17 693	17 693
52406	16 353	0	16 353	27 353	0	27 353	11 000	0	11 000	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131
52602	0	0	0	12 916	0	12 916	12 916	0	12 916	0	0	0
60301	1 997	0	1 997	3 125	0	3 125	2 889	0	2 889	1 761	0	1 761
60305	0	0	0	7 680	0	7 680	7 680	0	7 680	0	0	0
60309	54	0	54	0	0	0	20	0	20	74	0	74
60311	87	0	87	98	0	98	88	0	88	77	0	77
60322	2 307	0	2 307	2 278	0	2 278	28	0	28	57	0	57
60324	3 277	0	3 277	0	0	0	0	0	0	3 277	0	3 277
60601	7 216	0	7 216	0	0	0	120	0	120	7 336	0	7 336
60903	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
61301	0	0	0	7 712	277	7 989	7 720	277	7 997	8	0	8
61304	276	0	276	48	0	48	16	0	16	244	0	244
70601	1 539 092	0	1 539 092	0	0	0	287 999	0	287 999	1 827 091	0	1 827 091
70602	689	0	689	65	0	65	81	0	81	705	0	705
70603	1 336 167	0	1 336 167	0	0	0	151 563	0	151 563	1 487 730	0	1 487 730
70613	179 095	0	179 095	11 191	0	11 191	27 415	0	27 415	195 319	0	195 319
70801	26 729	0	26 729	0	0	0	0	0	0	26 729	0	26 729
Итого по пассиву (баланс)	6 969 837	1 089 125	8 058 962	17 763 792	15 168 026	32 931 818	18 449 084	15 320 297	33 769 381	7 655 129	1 241 396	8 896 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	17 324	17 324	0	2 137	2 137	0	1 768	1 768	0	17 693	17 693
90901	18 057	0	18 057	368	0	368	357	0	357	18 068	0	18 068
90902	192 986	0	192 986	215	0	215	171 995	0	171 995	21 206	0	21 206
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	522 961	0	522 961	7 086	0	7 086	11 979	0	11 979	518 068	0	518 068
91418	12 415	0	12 415	0	0	0	238	0	238	12 177	0	12 177
91604	20 028	13	20 041	4 719	19	4 738	637	14	651	24 110	18	24 128
91704	0	41	41	0	5	5	0	4	4	0	42	42
99998	2 066 895	0	2 066 895	311 234	0	311 234	365 840	0	365 840	2 012 289	0	2 012 289
Итого по активу (баланс)	2 833 349	17 378	2 850 727	323 622	2 161	325 783	551 046	1 786	552 832	2 605 925	17 753	2 623 678
Пассив
91003	0	0	0	11 692	0	11 692	11 692	0	11 692	0	0	0
91311	23 431	0	23 431	0	0	0	0	0	0	23 431	0	23 431
91312	1 695 286	0	1 695 286	72 036	0	72 036	21 942	0	21 942	1 645 192	0	1 645 192
91315	218 200	0	218 200	8 999	0	8 999	26 673	0	26 673	235 874	0	235 874
91317	85 337	17 127	102 464	270 840	2 272	273 112	247 361	3 565	250 926	61 858	18 420	80 278
91507	27 472	0	27 472	0	0	0	0	0	0	27 472	0	27 472
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	783 832	0	783 832	186 993	0	186 993	14 550	0	14 550	611 389	0	611 389
Итого по пассиву (баланс)	2 833 600	17 127	2 850 727	550 560	2 272	552 832	322 218	3 565	325 783	2 605 258	18 420	2 623 678
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	339 900	351 703	691 603	339 900	351 703	691 603	0	0	0
93302	0	0	0	339 900	357 576	697 476	339 900	357 576	697 476	0	0	0
93303	339 900	155 109	495 009	176 850	207 834	384 684	339 900	362 943	702 843	176 850	0	176 850
93901	0	893 171	893 171	50	13 846 911	13 846 961	50	13 825 699	13 825 749	0	914 383	914 383
99996	1 347 496	0	1 347 496	14 163 724	0	14 163 724	14 443 811	0	14 443 811	1 067 409	0	1 067 409
Итого по активу (баланс)	1 687 396	1 048 280	2 735 676	15 020 424	14 764 024	29 784 448	15 463 561	14 897 921	30 361 482	1 244 259	914 383	2 158 642
Пассив
96301	0	0	0	345 294	303 088	648 382	345 294	303 088	648 382	0	0	0
96302	0	0	0	345 294	305 722	651 016	345 294	305 722	651 016	0	0	0
96303	144 900	310 218	455 118	345 294	322 500	667 794	200 394	171 197	371 591	0	158 915	158 915
96901	892 378	0	892 378	13 769 786	52	13 769 838	13 785 902	52	13 785 954	908 494	0	908 494
99997	1 388 180	0	1 388 180	14 534 053	0	14 534 053	14 237 106	0	14 237 106	1 091 233	0	1 091 233
Итого по пассиву (баланс)	2 425 458	310 218	2 735 676	29 339 721	931 362	30 271 083	28 913 990	780 059	29 694 049	1 999 727	158 915	2 158 642
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	190 000,0000	0	0	74 681,0000	0	0	74 681,0000	0	0	190 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 000,0000	0	0	74 681,0000	0	0	74 681,0000	0	0	190 000,0000
Пассив
98040	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	74 681,0000	0	0	74 681,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 000,0000	0	0	74 681,0000	0	0	74 681,0000	0	0	190 000,0000

Страница была полезной?