Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 424	0	7 424	158	0	158	3 341	0	3 341	4 241	0	4 241
10610	0	0	0	4 080	0	4 080	0	0	0	4 080	0	4 080
20202	155 770	132 908	288 678	774 051	497 988	1 272 039	763 339	457 202	1 220 541	166 482	173 694	340 176
20208	15 748	0	15 748	26 918	12	26 930	31 605	12	31 617	11 061	0	11 061
20209	0	0	0	597 373	39 795	637 168	597 373	39 795	637 168	0	0	0
30102	107 822	0	107 822	3 122 514	0	3 122 514	3 118 653	0	3 118 653	111 683	0	111 683
30110	62 307	115 388	177 695	961 218	257 919	1 219 137	827 391	345 155	1 172 546	196 134	28 152	224 286
30202	16 084	0	16 084	71	0	71	0	0	0	16 155	0	16 155
30204	20 895	0	20 895	0	0	0	767	0	767	20 128	0	20 128
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	250	1 551	1 801	0	180	180	0	142	142	250	1 589	1 839
30221	963	0	963	11 474	0	11 474	11 209	0	11 209	1 228	0	1 228
30233	371	0	371	5 566	916	6 482	5 448	795	6 243	489	121	610
30302	2 074	512	2 586	153 347	7 423	160 770	153 292	6 962	160 254	2 129	973	3 102
30306	3 018 736	6 393	3 025 129	215 040	70 217	285 257	85 255	36 574	121 829	3 148 521	40 036	3 188 557
30413	1 168	0	1 168	655 364	0	655 364	655 052	0	655 052	1 480	0	1 480
30424	6 485	0	6 485	741 175	0	741 175	725 231	0	725 231	22 429	0	22 429
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
32003	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32005	0	0	0	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45104	68 770	0	68 770	1 840	0	1 840	1 770	0	1 770	68 840	0	68 840
45106	111 052	0	111 052	0	0	0	3 485	0	3 485	107 567	0	107 567
45107	299 983	0	299 983	0	0	0	0	0	0	299 983	0	299 983
45201	17 568	0	17 568	18 624	0	18 624	26 328	0	26 328	9 864	0	9 864
45203	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
45204	7 867	0	7 867	87 828	0	87 828	13 667	0	13 667	82 028	0	82 028
45205	9 800	0	9 800	34 900	0	34 900	0	0	0	44 700	0	44 700
45206	250 626	0	250 626	0	0	0	14 138	0	14 138	236 488	0	236 488
45207	1 652 847	0	1 652 847	112 164	0	112 164	32 103	0	32 103	1 732 908	0	1 732 908
45208	204 474	0	204 474	0	0	0	0	0	0	204 474	0	204 474
45405	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45406	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
45407	7 789	0	7 789	266	0	266	1 104	0	1 104	6 951	0	6 951
45408	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45503	0	0	0	455	0	455	0	0	0	455	0	455
45504	0	0	0	93 000	0	93 000	0	0	0	93 000	0	93 000
45505	1 701	0	1 701	20	0	20	225	0	225	1 496	0	1 496
45506	60 219	12 131	72 350	250	1 111	1 361	4 988	5 924	10 912	55 481	7 318	62 799
45507	795 166	431 170	1 226 336	5 000	48 136	53 136	789	152 240	153 029	799 377	327 066	1 126 443
45509	3 876	0	3 876	5 092	2 987	8 079	4 911	215	5 126	4 057	2 772	6 829
45812	0	0	0	3 333	0	3 333	3 333	0	3 333	0	0	0
45814	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45815	15 410	35 158	50 568	123	5 150	5 273	33	3 228	3 261	15 500	37 080	52 580
45915	255	12	267	12	1	13	13	1	14	254	12	266
47002	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	0	5 217	5 217	5 510 174	126 688	5 636 862	5 510 174	126 825	5 636 999	0	5 080	5 080
47408	61 368	0	61 368	8 340 338	7 774 365	16 114 703	8 401 706	7 774 365	16 176 071	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	12	0	12	25	0	25
47423	157 757	36	157 793	1 615	87 952	89 567	118 263	87 950	206 213	41 109	38	41 147
47427	1 354	627	1 981	12 804	718	13 522	9 336	704	10 040	4 822	641	5 463
50104	113 085	0	113 085	677	0	677	0	0	0	113 762	0	113 762
50106	29 115	0	29 115	651 902	0	651 902	666 031	0	666 031	14 986	0	14 986
50107	230 751	0	230 751	1 129 310	0	1 129 310	1 046 528	0	1 046 528	313 533	0	313 533
50118	962 839	0	962 839	1 613 067	0	1 613 067	1 600 482	0	1 600 482	975 424	0	975 424
50121	5 975	0	5 975	2 603	0	2 603	1 651	0	1 651	6 927	0	6 927
50207	0	0	0	648 065	0	648 065	648 065	0	648 065	0	0	0
50208	150 102	0	150 102	789 128	0	789 128	620 709	0	620 709	318 521	0	318 521
50211	0	139 391	139 391	338 508	2 284 878	2 623 386	285 838	2 179 486	2 465 324	52 670	244 783	297 453
50218	650 020	452 727	1 102 747	1 482 847	2 209 533	3 692 380	1 534 631	2 281 251	3 815 882	598 236	381 009	979 245
50221	50 071	0	50 071	19 862	0	19 862	5 092	0	5 092	64 841	0	64 841
50605	28 262	0	28 262	0	0	0	0	0	0	28 262	0	28 262
50621	5 382	0	5 382	0	0	0	525	0	525	4 857	0	4 857
52503	1 635	0	1 635	3 709	0	3 709	554	0	554	4 790	0	4 790
52601	427	0	427	90 291	0	90 291	82 531	0	82 531	8 187	0	8 187
60302	1 355	0	1 355	100	0	100	280	0	280	1 175	0	1 175
60306	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
60308	69	0	69	342	0	342	363	0	363	48	0	48
60310	106	0	106	572	0	572	605	0	605	73	0	73
60312	466 800	0	466 800	45 004	0	45 004	11 266	0	11 266	500 538	0	500 538
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60323	5 884	4 310	10 194	4	522	526	0	426	426	5 888	4 406	10 294
60401	63 250	0	63 250	0	0	0	0	0	0	63 250	0	63 250
60701	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
60901	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61002	58	0	58	10	0	10	35	0	35	33	0	33
61008	135	0	135	226	0	226	254	0	254	107	0	107
61009	267	0	267	140	0	140	231	0	231	176	0	176
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	188 157	0	188 157	188 157	0	188 157	0	0	0
61403	7 775	0	7 775	165	0	165	401	0	401	7 539	0	7 539
70606	1 634 059	0	1 634 059	245 951	0	245 951	24	0	24	1 879 986	0	1 879 986
70607	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
70608	2 085 847	0	2 085 847	336 514	0	336 514	0	0	0	2 422 361	0	2 422 361
70611	25 754	0	25 754	6 441	0	6 441	0	0	0	32 195	0	32 195
70614	165 191	0	165 191	101 358	0	101 358	66 956	0	66 956	199 593	0	199 593
70616	0	0	0	30 917	0	30 917	0	0	0	30 917	0	30 917
Итого по активу (баланс)	13 967 464	1 337 531	15 304 995	29 383 002	13 416 510	42 799 512	28 018 572	13 499 271	41 517 843	15 331 894	1 254 770	16 586 664
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	50 071	0	50 071	5 092	0	5 092	19 862	0	19 862	64 841	0	64 841
10609	6 151	0	6 151	6 151	0	6 151	0	0	0	0	0	0
10701	12 622	0	12 622	0	0	0	0	0	0	12 622	0	12 622
10801	87 946	0	87 946	0	0	0	0	0	0	87 946	0	87 946
30126	8 960	0	8 960	4	0	4	3	0	3	8 959	0	8 959
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	84	48	132	10 028	5 185	15 213	10 048	5 151	15 199	104	14	118
30301	2 074	512	2 586	153 292	6 962	160 254	153 347	7 423	160 770	2 129	973	3 102
30305	3 018 736	6 393	3 025 129	85 255	36 574	121 829	215 040	70 217	285 257	3 148 521	40 036	3 188 557
30601	257 510	2	257 512	40 023	0	40 023	89 922	0	89 922	307 409	2	307 411
31502	0	0	0	45 078	0	45 078	45 078	0	45 078	0	0	0
31503	51 861	0	51 861	292 904	0	292 904	289 491	0	289 491	48 448	0	48 448
32901	1 004 097	0	1 004 097	4 361 726	0	4 361 726	4 240 420	0	4 240 420	882 791	0	882 791
40502	85	0	85	609	0	609	715	0	715	191	0	191
40602	73	0	73	4 883	0	4 883	4 874	0	4 874	64	0	64
40701	69 826	0	69 826	229 194	0	229 194	180 743	0	180 743	21 375	0	21 375
40702	335 009	49 242	384 251	1 882 326	47 600	1 929 926	1 844 844	18 645	1 863 489	297 527	20 287	317 814
40703	20 639	0	20 639	14 691	0	14 691	12 666	0	12 666	18 614	0	18 614
40802	36 717	2	36 719	78 772	0	78 772	81 098	0	81 098	39 043	2	39 045
40817	31 354	25 834	57 188	551 066	361 571	912 637	547 966	370 891	918 857	28 254	35 154	63 408
40820	21	114	135	29	4 838	4 867	31	4 841	4 872	23	117	140
40821	402	0	402	4 201	0	4 201	4 765	0	4 765	966	0	966
40905	11	0	11	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	11	0	11
40906	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
40909	0	0	0	885	1 665	2 550	885	1 665	2 550	0	0	0
40910	0	0	0	82	706	788	82	706	788	0	0	0
40911	1 598	0	1 598	43 046	0	43 046	42 997	0	42 997	1 549	0	1 549
40912	0	0	0	1 086	783	1 869	1 086	783	1 869	0	0	0
40913	0	0	0	638	2 465	3 103	638	2 465	3 103	0	0	0
42007	230 000	0	230 000	0	0	0	50 000	0	50 000	280 000	0	280 000
42102	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	23 154	0	23 154	0	0	0	0	0	0	23 154	0	23 154
42107	14 920	0	14 920	0	0	0	0	0	0	14 920	0	14 920
42205	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42301	6 092	2 534	8 626	3 099	585	3 684	4 381	553	4 934	7 374	2 502	9 876
42304	419 766	0	419 766	10 482	0	10 482	26 422	0	26 422	435 706	0	435 706
42305	63 910	1 135	65 045	5 925	322	6 247	2 563	125	2 688	60 548	938	61 486
42306	185 066	1 530 145	1 715 211	106 366	406 214	512 580	57 673	612 292	669 965	136 373	1 736 223	1 872 596
42307	29 553	63 340	92 893	3 572	11 388	14 960	3 560	8 141	11 701	29 541	60 093	89 634
42309	15	0	15	25	0	25	20	0	20	10	0	10
42310	15	0	15	25	0	25	20	0	20	10	0	10
42311	33	0	33	23	0	23	15	0	15	25	0	25
42312	55	0	55	10	0	10	20	0	20	65	0	65
42313	123	0	123	5	0	5	15	0	15	133	0	133
42314	62	0	62	5	0	5	0	0	0	57	0	57
42601	66	2	68	0	0	0	0	0	0	66	2	68
42604	1 303	0	1 303	0	0	0	19	0	19	1 322	0	1 322
42605	0	1 465	1 465	0	165	165	0	427	427	0	1 727	1 727
42606	114	13 219	13 333	9	4 904	4 913	0	3 689	3 689	105	12 004	12 109
42607	0	899	899	0	83	83	0	110	110	0	926	926
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43702	0	0	0	8 892	0	8 892	18 403	0	18 403	9 511	0	9 511
43704	436 627	0	436 627	110 952	0	110 952	103 289	0	103 289	428 964	0	428 964
43705	73 528	0	73 528	0	0	0	16 290	0	16 290	89 818	0	89 818
43707	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	8 012	0	8 012	785	0	785	1 540	0	1 540	8 767	0	8 767
45215	63 134	0	63 134	15 133	0	15 133	29 768	0	29 768	77 769	0	77 769
45415	294	0	294	21	0	21	0	0	0	273	0	273
45515	48 717	0	48 717	5 108	0	5 108	4 393	0	4 393	48 002	0	48 002
45818	41 636	0	41 636	3 364	0	3 364	5 326	0	5 326	43 598	0	43 598
45918	253	0	253	9	0	9	17	0	17	261	0	261
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	14 472	0	14 472	14 472	0	14 472	0	0	0
47407	0	0	0	8 299 521	7 747 221	16 046 742	8 299 521	7 747 221	16 046 742	0	0	0
47411	2 316	4 360	6 676	8 552	6 230	14 782	8 950	11 191	20 141	2 714	9 321	12 035
47416	10	0	10	838	0	838	870	0	870	42	0	42
47422	6 955	0	6 955	911	0	911	3 584	1	3 585	9 628	1	9 629
47425	181 125	0	181 125	14 631	0	14 631	36 476	0	36 476	202 970	0	202 970
47426	25 912	0	25 912	5 302	0	5 302	7 662	0	7 662	28 272	0	28 272
50120	21 445	0	21 445	1 927	0	1 927	299	0	299	19 817	0	19 817
50220	7 424	0	7 424	3 341	0	3 341	158	0	158	4 241	0	4 241
52304	0	0	0	0	0	0	96 710	0	96 710	96 710	0	96 710
52306	21 870	0	21 870	0	0	0	0	0	0	21 870	0	21 870
52406	5 555	0	5 555	5 555	0	5 555	0	0	0	0	0	0
52602	4 219	0	4 219	104 925	0	104 925	101 358	0	101 358	652	0	652
60301	113	0	113	9 412	0	9 412	10 361	0	10 361	1 062	0	1 062
60305	0	0	0	8 789	0	8 789	8 937	0	8 937	148	0	148
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	37	0	37	0	0	0	22	0	22	59	0	59
60311	871	0	871	3 667	0	3 667	3 566	0	3 566	770	0	770
60322	54	0	54	2 559	0	2 559	2 536	0	2 536	31	0	31
60324	4 590	0	4 590	47	0	47	64	0	64	4 607	0	4 607
60601	25 519	0	25 519	0	0	0	342	0	342	25 861	0	25 861
60903	265	0	265	0	0	0	7	0	7	272	0	272
61012	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61304	233	0	233	87	0	87	67	0	67	213	0	213
61701	174 187	0	174 187	0	0	0	41 147	0	41 147	215 334	0	215 334
70601	2 015 294	0	2 015 294	1 528	0	1 528	515 360	0	515 360	2 529 126	0	2 529 126
70602	71 582	0	71 582	2 476	0	2 476	4 369	0	4 369	73 475	0	73 475
70603	2 112 252	0	2 112 252	0	0	0	318 619	0	318 619	2 430 871	0	2 430 871
70613	149 133	0	149 133	47 678	0	47 678	90 290	0	90 290	191 745	0	191 745
70801	1 077 290	0	1 077 290	0	0	0	0	0	0	1 077 290	0	1 077 290
Итого по пассиву (баланс)	13 605 749	1 699 246	15 304 995	16 875 394	8 645 461	25 520 855	17 935 987	8 866 537	26 802 524	14 666 342	1 920 322	16 586 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	12 561	0	12 561	2 054	0	2 054	2 661	0	2 661	11 954	0	11 954
90902	234 094	2	234 096	29 792	0	29 792	16 165	0	16 165	247 721	2	247 723
91202	27 429	0	27 429	0	0	0	5 555	0	5 555	21 874	0	21 874
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91414	2 009 972	51 367	2 061 339	189 478	5 977	195 455	24 769	4 717	29 486	2 174 681	52 627	2 227 308
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	2 278	7 627	9 905	708	1 643	2 351	83	700	783	2 903	8 570	11 473
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	261	0	261	0	0	0	1	0	1	260	0	260
91803	131	0	131	1	0	1	0	0	0	132	0	132
99998	18 491 468	0	18 491 468	2 448 708	0	2 448 708	568 186	0	568 186	20 371 990	0	20 371 990
Итого по активу (баланс)	20 778 443	58 996	20 837 439	2 670 743	7 620	2 678 363	617 424	5 417	622 841	22 831 762	61 199	22 892 961
Пассив
91311	13 804	0	13 804	0	0	0	96 710	0	96 710	110 514	0	110 514
91312	1 410 959	0	1 410 959	39 165	0	39 165	5 450	0	5 450	1 377 244	0	1 377 244
91314	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
91315	16 648 340	0	16 648 340	277 773	0	277 773	1 969 876	0	1 969 876	18 340 443	0	18 340 443
91316	2 439	1 497	3 936	116 520	1 652	118 172	260 070	155	260 225	145 989	0	145 989
91317	116 503	4 545	121 048	118 043	3 033	121 076	104 091	357	104 448	102 551	1 869	104 420
91507	293 281	0	293 281	1	0	1	0	0	0	293 280	0	293 280
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	2 345 971	0	2 345 971	53 947	0	53 947	228 947	0	228 947	2 520 971	0	2 520 971
Итого по пассиву (баланс)	20 831 397	6 042	20 837 439	617 449	4 685	622 134	2 677 144	512	2 677 656	22 891 092	1 869	22 892 961
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	136 334	136 334	0	4 322 958	4 322 958	0	4 219 915	4 219 915	0	239 377	239 377
93302	0	448 324	448 324	0	4 359 664	4 359 664	0	4 339 329	4 339 329	0	468 659	468 659
93901	208 000	98 603	306 603	1 887 039	1 183 524	3 070 563	1 887 039	1 041 276	2 928 315	208 000	240 851	448 851
94101	0	0	0	0	26 992	26 992	0	26 992	26 992	0	0	0
99996	890 793	0	890 793	7 368 269	0	7 368 269	7 109 526	0	7 109 526	1 149 536	0	1 149 536
Итого по активу (баланс)	1 098 793	683 261	1 782 054	9 255 308	9 893 138	19 148 446	8 996 565	9 627 512	18 624 077	1 357 536	948 887	2 306 423
Пассив
96301	136 711	0	136 711	4 195 896	0	4 195 896	4 290 375	0	4 290 375	231 190	0	231 190
96302	451 739	0	451 739	4 290 375	0	4 290 375	4 307 946	0	4 307 946	469 310	0	469 310
96901	97 680	206 812	304 492	1 033 697	1 879 932	2 913 629	1 175 316	1 885 006	3 060 322	239 299	211 886	451 185
99997	889 112	0	889 112	7 217 927	0	7 217 927	7 483 553	0	7 483 553	1 154 738	0	1 154 738
Итого по пассиву (баланс)	1 575 242	206 812	1 782 054	16 737 895	1 879 932	18 617 827	17 257 190	1 885 006	19 142 196	2 094 537	211 886	2 306 423
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 053 455,0000	0	0	666 260,0000	0	0	354 653,0000	0	0	1 365 062,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 053 455,0000	0	0	666 260,0000	0	0	354 653,0000	0	0	1 365 062,0000
Пассив
98040	0	0	102 200,0000	0	0	87 723,0000	0	0	125 446,0000	0	0	139 923,0000
98050	0	0	951 255,0000	0	0	266 930,0000	0	0	540 814,0000	0	0	1 225 139,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	87 723,0000	0	0	87 723,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 053 455,0000	0	0	442 376,0000	0	0	753 983,0000	0	0	1 365 062,0000

Страница была полезной?