Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	63 377	15 743	79 120	110 026	19 292	129 318	125 223	19 332	144 555	48 180	15 703	63 883
20208	25 589	3 562	29 151	35 903	3 733	39 636	38 444	3 905	42 349	23 048	3 390	26 438
20209	0	0	0	79 535	16 875	96 410	79 535	16 875	96 410	0	0	0
30102	206 165	0	206 165	2 165 698	0	2 165 698	2 245 467	0	2 245 467	126 396	0	126 396
30110	114 429	169 599	284 028	27 834 034	37 007	27 871 041	27 892 269	36 541	27 928 810	56 194	170 065	226 259
30114	0	2 763 817	2 763 817	0	574 998	574 998	0	302 130	302 130	0	3 036 685	3 036 685
30202	30 816	0	30 816	0	0	0	618	0	618	30 198	0	30 198
30204	41 765	0	41 765	0	0	0	4 347	0	4 347	37 418	0	37 418
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	1 502	1 502	0	1 502	1 502	0	0	0
30233	45 420	0	45 420	1 932 189	2 266	1 934 455	1 897 795	2 266	1 900 061	79 814	0	79 814
30302	86 990	2 692 058	2 779 048	2 626	598 716	601 342	586	329 821	330 407	89 030	2 960 953	3 049 983
30306	1 606 882	59 227	1 666 109	225 656	10 123	235 779	231 869	6 453	238 322	1 600 669	62 897	1 663 566
30602	4	0	4	40	0	40	29	0	29	15	0	15
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	1 500 000	0	1 500 000	27 464 000	0	27 464 000	27 463 000	0	27 463 000	1 501 000	0	1 501 000
32201	0	2 327	2 327	0	271	271	0	214	214	0	2 384	2 384
44207	1 091	0	1 091	0	0	0	273	0	273	818	0	818
44208	1 886	0	1 886	0	0	0	629	0	629	1 257	0	1 257
45207	1 961	0	1 961	0	0	0	399	0	399	1 562	0	1 562
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45407	416	0	416	0	0	0	69	0	69	347	0	347
45408	3 132	0	3 132	0	0	0	151	0	151	2 981	0	2 981
45505	25	0	25	0	0	0	4	0	4	21	0	21
45506	2 392	0	2 392	0	0	0	230	0	230	2 162	0	2 162
45507	46 240	0	46 240	5 700	0	5 700	4 791	0	4 791	47 149	0	47 149
45812	6 695	0	6 695	389	0	389	262	0	262	6 822	0	6 822
45814	338	0	338	113	0	113	0	0	0	451	0	451
45815	9 562	0	9 562	416	0	416	1 575	0	1 575	8 403	0	8 403
45915	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
47105	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
47408	0	0	0	49 852	65 689	115 541	49 852	65 689	115 541	0	0	0
47423	5 300	0	5 300	20 590	0	20 590	19 627	0	19 627	6 263	0	6 263
47427	634	0	634	18 251	61	18 312	17 088	61	17 149	1 797	0	1 797
50205	802 452	0	802 452	6 205	0	6 205	0	0	0	808 657	0	808 657
50206	123 456	0	123 456	714	0	714	4	0	4	124 166	0	124 166
50207	299 678	0	299 678	2 346	0	2 346	0	0	0	302 024	0	302 024
51403	39 607	0	39 607	49 923	0	49 923	39 973	0	39 973	49 557	0	49 557
51406	70 822	0	70 822	894	0	894	17 907	0	17 907	53 809	0	53 809
60202	8 063	0	8 063	0	0	0	0	0	0	8 063	0	8 063
60302	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60306	0	0	0	2 325	0	2 325	2 324	0	2 324	1	0	1
60308	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60310	1 188	0	1 188	464	0	464	461	0	461	1 191	0	1 191
60312	1 617	0	1 617	6 759	0	6 759	5 621	0	5 621	2 755	0	2 755
60323	15	78	93	0	9	9	7	8	15	8	79	87
60401	94 011	0	94 011	0	0	0	0	0	0	94 011	0	94 011
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60701	3 010	0	3 010	51	0	51	0	0	0	3 061	0	3 061
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	52	0	52	1	0	1	0	0	0	53	0	53
61008	60	0	60	115	0	115	83	0	83	92	0	92
61009	2 818	0	2 818	49	0	49	27	0	27	2 840	0	2 840
61011	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
61210	0	0	0	57 907	0	57 907	57 907	0	57 907	0	0	0
61403	6 145	0	6 145	77	0	77	186	0	186	6 036	0	6 036
70606	183 924	0	183 924	54 235	0	54 235	0	0	0	238 159	0	238 159
70608	8 272 842	0	8 272 842	1 247 700	0	1 247 700	0	0	0	9 520 542	0	9 520 542
70611	15 289	0	15 289	4 032	0	4 032	0	0	0	19 321	0	19 321
Итого по активу (баланс)	14 006 382	5 706 411	19 712 793	61 380 543	1 330 542	62 711 085	60 199 025	784 797	60 983 822	15 187 900	6 252 156	21 440 056
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	593	0	593	0	0	0	75 050	0	75 050	75 643	0	75 643
30126	3 752	0	3 752	559	0	559	0	0	0	3 193	0	3 193
30220	0	16 288	16 288	0	16 389	16 389	0	101	101	0	0	0
30226	426	0	426	89	0	89	151	0	151	488	0	488
30232	68 007	2	68 009	1 889 987	1 816	1 891 803	1 885 676	1 877	1 887 553	63 696	63	63 759
30301	86 990	2 692 058	2 779 048	586	329 821	330 407	2 626	598 716	601 342	89 030	2 960 953	3 049 983
30305	1 606 882	59 227	1 666 109	231 869	6 453	238 322	225 656	10 123	235 779	1 600 669	62 897	1 663 566
32211	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
40701	4 828	0	4 828	12 856	0	12 856	10 578	0	10 578	2 550	0	2 550
40702	1 946 720	10 353	1 957 073	3 251 482	976	3 252 458	3 107 791	1 230	3 109 021	1 803 029	10 607	1 813 636
40703	455	0	455	594	0	594	1 263	0	1 263	1 124	0	1 124
40802	11 611	0	11 611	29 426	0	29 426	28 054	0	28 054	10 239	0	10 239
40807	320	2 665 376	2 665 696	1 718	325 291	327 009	1 780	610 350	612 130	382	2 950 435	2 950 817
40817	64 810	25 977	90 787	86 912	3 603	90 515	100 804	4 736	105 540	78 702	27 110	105 812
40820	234	206 887	207 121	129	18 997	19 126	119	24 073	24 192	224	211 963	212 187
40821	2 873	0	2 873	205	0	205	430	0	430	3 098	0	3 098
40903	1 150	0	1 150	16 931	0	16 931	16 968	0	16 968	1 187	0	1 187
40905	3	0	3	254	0	254	254	0	254	3	0	3
40907	0	0	0	1 111	0	1 111	1 163	0	1 163	52	0	52
40909	0	0	0	488	383	871	488	383	871	0	0	0
40910	0	0	0	114	14	128	114	14	128	0	0	0
40911	187	0	187	14 275	0	14 275	14 335	0	14 335	247	0	247
40912	0	0	0	15	13	28	15	13	28	0	0	0
40913	0	0	0	103	102	205	103	102	205	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	242	0	242	1	0	1	0	0	0	241	0	241
42309	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
42313	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42315	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
43801	13 784	0	13 784	50	0	50	0	0	0	13 734	0	13 734
44215	30	0	30	9	0	9	0	0	0	21	0	21
45215	2 469	0	2 469	389	0	389	0	0	0	2 080	0	2 080
45415	2 759	0	2 759	114	0	114	143	0	143	2 788	0	2 788
45515	13 482	0	13 482	1 905	0	1 905	2 615	0	2 615	14 192	0	14 192
45818	16 584	0	16 584	1 728	0	1 728	820	0	820	15 676	0	15 676
45918	29	0	29	14	0	14	0	0	0	15	0	15
46808	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47108	3 106	0	3 106	0	0	0	8 350	0	8 350	11 456	0	11 456
47407	0	0	0	51 226	64 313	115 539	51 226	64 313	115 539	0	0	0
47411	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47416	9	0	9	1 938	0	1 938	1 929	0	1 929	0	0	0
47422	13 738	0	13 738	23 660	127	23 787	20 765	127	20 892	10 843	0	10 843
47425	1 321	0	1 321	188	0	188	192	0	192	1 325	0	1 325
47426	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	0	0	0
51410	1 104	0	1 104	573	0	573	503	0	503	1 034	0	1 034
60206	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
60301	90	0	90	6 184	0	6 184	6 970	0	6 970	876	0	876
60305	0	0	0	5 890	0	5 890	6 816	0	6 816	926	0	926
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	59	0	59	61	0	61	3	0	3
60311	463	0	463	1 135	0	1 135	1 084	0	1 084	412	0	412
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	40	0	40	18	0	18	33	0	33	55	0	55
60324	557	0	557	228	0	228	1 610	0	1 610	1 939	0	1 939
60601	12 774	0	12 774	0	0	0	526	0	526	13 300	0	13 300
60706	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60903	229	0	229	0	0	0	6	0	6	235	0	235
61304	126	0	126	37	0	37	97	0	97	186	0	186
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	275 319	0	275 319	0	0	0	65 567	0	65 567	340 886	0	340 886
70603	8 264 712	0	8 264 712	0	0	0	1 246 770	0	1 246 770	9 511 482	0	9 511 482
70801	75 050	0	75 050	75 050	0	75 050	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 036 625	5 676 168	19 712 793	5 714 097	768 307	6 482 404	6 893 500	1 316 167	8 209 667	15 216 028	6 224 028	21 440 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000
90901	60 854	0	60 854	4 875	0	4 875	12 246	0	12 246	53 483	0	53 483
90902	7 811	0	7 811	5 451	0	5 451	4 031	0	4 031	9 231	0	9 231
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	144 098	0	144 098	11 072	0	11 072	7 329	0	7 329	147 841	0	147 841
91501	307	0	307	0	0	0	307	0	307	0	0	0
91502	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
91604	7 204	0	7 204	708	0	708	411	0	411	7 501	0	7 501
91704	2 391	0	2 391	0	0	0	6	0	6	2 385	0	2 385
91802	6 978	0	6 978	0	0	0	39	0	39	6 939	0	6 939
91803	488	0	488	0	0	0	4	0	4	484	0	484
99998	269 658	0	269 658	27 887	0	27 887	6 358	0	6 358	291 187	0	291 187
Итого по активу (баланс)	620 374	0	620 374	99 993	0	99 993	90 731	0	90 731	629 636	0	629 636
Пассив
91312	251 507	0	251 507	6 358	0	6 358	10 701	0	10 701	255 850	0	255 850
91507	18 066	0	18 066	0	0	0	17 186	0	17 186	35 252	0	35 252
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	350 716	0	350 716	82 995	0	82 995	70 728	0	70 728	338 449	0	338 449
Итого по пассиву (баланс)	620 374	0	620 374	89 353	0	89 353	98 615	0	98 615	629 636	0	629 636
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 251 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 251 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 251 008,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	1 251 008,0000
Пассив
98050	0	0	1 251 008,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	1 251 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 251 008,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	1 251 008,0000

Страница была полезной?