Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 460	19 836	56 296	278 011	193 014	471 025	284 668	169 264	453 932	29 803	43 586	73 389
20209	0	0	0	156 751	0	156 751	156 751	0	156 751	0	0	0
30102	18 958	0	18 958	4 822 756	0	4 822 756	4 837 354	0	4 837 354	4 360	0	4 360
30110	13 173	245 149	258 322	3 753 496	430 184	4 183 680	3 732 396	435 666	4 168 062	34 273	239 667	273 940
30114	0	40 606	40 606	0	187 006	187 006	0	186 521	186 521	0	41 091	41 091
30202	15 233	0	15 233	1 296	0	1 296	0	0	0	16 529	0	16 529
30204	12 425	0	12 425	783	0	783	0	0	0	13 208	0	13 208
30215	488	1 055	1 543	0	123	123	0	97	97	488	1 081	1 569
30233	7	57	64	441	1 318	1 759	395	1 316	1 711	53	59	112
30302	50	0	50	609	872	1 481	613	872	1 485	46	0	46
30306	19 000	392	19 392	3 735	6 151	9 886	13 594	1 031	14 625	9 141	5 512	14 653
30424	5 512	0	5 512	460 931	0	460 931	461 950	0	461 950	4 493	0	4 493
32002	0	0	0	3 155 000	0	3 155 000	3 155 000	0	3 155 000	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	1 015 000	0	1 015 000	990 000	0	990 000	305 000	0	305 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45203	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45205	800	0	800	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	30 800	0	30 800
45206	31 900	8 294	40 194	12 000	1 023	13 023	10 200	847	11 047	33 700	8 470	42 170
45207	119 944	0	119 944	34 017	0	34 017	2 485	0	2 485	151 476	0	151 476
45208	107 641	0	107 641	2 700	0	2 700	0	0	0	110 341	0	110 341
45406	500	0	500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	24 376	0	24 376	0	0	0	0	0	0	24 376	0	24 376
45408	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45504	18	0	18	50	0	50	13	0	13	55	0	55
45505	471	517	988	45	60	105	113	47	160	403	530	933
45506	70 032	563	70 595	30	49	79	6 435	295	6 730	63 627	317	63 944
45507	100 982	0	100 982	3 800	0	3 800	4 563	0	4 563	100 219	0	100 219
45605	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45812	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
45815	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
45915	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	350 253	350 253	0	350 253	350 253	0	0	0
47408	0	0	0	470	182 283	182 753	470	182 283	182 753	0	0	0
47415	10 066	0	10 066	0	0	0	0	0	0	10 066	0	10 066
47423	15	5 181	5 196	2	111 529	111 531	2	116 710	116 712	15	0	15
47427	1 681	0	1 681	967	0	967	2 076	0	2 076	572	0	572
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51406	53 956	0	53 956	404	0	404	0	0	0	54 360	0	54 360
60302	135	0	135	60	0	60	62	0	62	133	0	133
60308	3	0	3	53	0	53	53	0	53	3	0	3
60310	14	0	14	118	0	118	98	0	98	34	0	34
60312	729	0	729	1 245	0	1 245	1 277	0	1 277	697	0	697
60323	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60401	22 859	0	22 859	86	0	86	69	0	69	22 876	0	22 876
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60701	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	50	0	50	171	0	171	173	0	173	48	0	48
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	639	0	639	0	0	0	63	0	63	576	0	576
61702	4 896	0	4 896	133	0	133	0	0	0	5 029	0	5 029
70606	122 531	0	122 531	25 405	0	25 405	3	0	3	147 933	0	147 933
70608	676 479	0	676 479	63 584	0	63 584	0	0	0	740 063	0	740 063
70611	3 416	0	3 416	854	0	854	0	0	0	4 270	0	4 270
Итого по активу (баланс)	1 841 540	321 650	2 163 190	13 836 538	1 463 865	15 300 403	13 721 411	1 445 202	15 166 613	1 956 667	340 313	2 296 980
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 929	0	6 929	6	0	6	0	0	0	6 923	0	6 923
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	128 896	0	128 896	0	0	0	7	0	7	128 903	0	128 903
30126	2 578	0	2 578	3 018	0	3 018	3 169	0	3 169	2 729	0	2 729
30232	25	555	580	414	6 864	7 278	389	6 610	6 999	0	301	301
30301	50	0	50	613	872	1 485	609	872	1 481	46	0	46
30305	19 000	392	19 392	13 594	1 031	14 625	3 735	6 151	9 886	9 141	5 512	14 653
40702	197 689	55 233	252 922	2 257 133	380 024	2 637 157	2 303 248	545 674	2 848 922	243 804	220 883	464 687
40703	20 733	658	21 391	34 260	62	34 322	39 396	77	39 473	25 869	673	26 542
40802	23 807	0	23 807	102 632	0	102 632	107 258	0	107 258	28 433	0	28 433
40817	24 165	239 907	264 072	59 190	190 346	249 536	52 170	31 114	83 284	17 145	80 675	97 820
40820	25	24	49	19	918	937	282	919	1 201	288	25	313
40821	1 360	0	1 360	26 046	0	26 046	26 314	0	26 314	1 628	0	1 628
40905	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40906	0	0	0	13 077	0	13 077	13 077	0	13 077	0	0	0
40909	0	0	0	303	1 251	1 554	303	1 251	1 554	0	0	0
40910	0	0	0	24	53	77	24	53	77	0	0	0
40911	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
40912	0	0	0	147	5 510	5 657	147	5 510	5 657	0	0	0
40913	0	0	0	38	997	1 035	38	997	1 035	0	0	0
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42103	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42301	14 151	2 696	16 847	31 431	3 263	34 694	30 963	2 348	33 311	13 683	1 781	15 464
42303	5 200	0	5 200	5 249	0	5 249	6 989	0	6 989	6 940	0	6 940
42304	3 955	0	3 955	1 160	0	1 160	33	0	33	2 828	0	2 828
42305	15 123	28 550	43 673	2 097	3 115	5 212	1 662	9 725	11 387	14 688	35 160	49 848
42306	126 345	0	126 345	6 339	0	6 339	11 758	0	11 758	131 764	0	131 764
42601	108	1	109	730	519	1 249	794	519	1 313	172	1	173
42603	0	517	517	0	560	560	0	573	573	0	530	530
42605	0	601	601	0	55	55	0	70	70	0	616	616
42606	5 647	0	5 647	920	0	920	204	0	204	4 931	0	4 931
45215	38 415	0	38 415	4 664	0	4 664	7 177	0	7 177	40 928	0	40 928
45415	26 156	0	26 156	0	0	0	1 000	0	1 000	27 156	0	27 156
45515	43 176	0	43 176	2 153	0	2 153	29	0	29	41 052	0	41 052
45818	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
45918	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
47405	1 053	0	1 053	292 657	290 349	583 006	291 604	290 349	581 953	0	0	0
47407	0	0	0	182 248	0	182 248	182 248	0	182 248	0	0	0
47411	4 502	540	5 042	1 448	63	1 511	1 568	174	1 742	4 622	651	5 273
47416	13	0	13	201	0	201	188	0	188	0	0	0
47422	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
47425	5 203	0	5 203	3 940	0	3 940	897	0	897	2 160	0	2 160
47426	37	0	37	37	0	37	30	0	30	30	0	30
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	2 020	0	2 020	2 000	0	2 000	0	0	0	20	0	20
60301	155	0	155	1 695	0	1 695	1 875	0	1 875	335	0	335
60305	0	0	0	2 172	0	2 172	3 319	0	3 319	1 147	0	1 147
60309	73	0	73	1	0	1	82	0	82	154	0	154
60311	48	0	48	553	0	553	553	0	553	48	0	48
60324	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60405	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
60601	11 602	0	11 602	69	0	69	165	0	165	11 698	0	11 698
61012	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	144 909	0	144 909	9	0	9	32 420	0	32 420	177 320	0	177 320
70603	679 718	0	679 718	0	0	0	64 086	0	64 086	743 804	0	743 804
70615	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
70801	36 455	0	36 455	0	0	0	0	0	0	36 455	0	36 455
Итого по пассиву (баланс)	1 833 516	329 674	2 163 190	3 089 203	885 852	3 975 055	3 205 859	902 986	4 108 845	1 950 172	346 808	2 296 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	18 908	0	18 908	3 051	0	3 051	683	0	683	21 276	0	21 276
90902	134 364	0	134 364	1 695	0	1 695	59 711	0	59 711	76 348	0	76 348
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	59 761	0	59 761	1 884	0	1 884	0	0	0	61 645	0	61 645
91501	2 668	0	2 668	56	0	56	0	0	0	2 724	0	2 724
91604	1 037	0	1 037	357	0	357	136	0	136	1 258	0	1 258
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 276 907	0	1 276 907	31 597	0	31 597	188 862	0	188 862	1 119 642	0	1 119 642
Итого по активу (баланс)	1 503 090	0	1 503 090	38 640	0	38 640	251 392	0	251 392	1 290 338	0	1 290 338
Пассив
91003	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
91004	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
91312	1 073 975	0	1 073 975	71 166	0	71 166	5 618	0	5 618	1 008 427	0	1 008 427
91315	8 305	0	8 305	8 000	0	8 000	0	0	0	305	0	305
91316	2 053	0	2 053	2 600	0	2 600	600	0	600	53	0	53
91317	190 436	0	190 436	105 017	0	105 017	23 300	0	23 300	108 719	0	108 719
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	226 183	0	226 183	60 163	0	60 163	4 676	0	4 676	170 696	0	170 696
Итого по пассиву (баланс)	1 503 090	0	1 503 090	249 025	0	249 025	36 273	0	36 273	1 290 338	0	1 290 338
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 628 762,0000	0	0	6 940,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 702,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 628 763,0000	0	0	6 940,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 703,0000
Пассив
98040	0	0	5 627 834,0000	0	0	0,0000	0	0	6 940,0000	0	0	5 634 774,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	929,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 628 763,0000	0	0	0,0000	0	0	6 940,0000	0	0	5 635 703,0000

Страница была полезной?