Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
10901	113 613	0	113 613	0	0	0	0	0	0	113 613	0	113 613
20202	76 300	27 876	104 176	313 541	114 528	428 069	333 470	127 914	461 384	56 371	14 490	70 861
20208	99	0	99	40	0	40	0	0	0	139	0	139
20209	4 047	0	4 047	107 442	10 576	118 018	110 417	10 576	120 993	1 072	0	1 072
30102	54 085	0	54 085	8 713 458	0	8 713 458	8 687 333	0	8 687 333	80 210	0	80 210
30110	7 405	7 069	14 474	16 287	563 042	579 329	17 160	560 854	578 014	6 532	9 257	15 789
30114	0	618	618	0	3 075	3 075	0	3 573	3 573	0	120	120
30202	11 702	0	11 702	1 051	0	1 051	0	0	0	12 753	0	12 753
30204	1 153	0	1 153	0	0	0	34	0	34	1 119	0	1 119
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	1 060	1 754	2 814	0	252	252	0	455	455	1 060	1 551	2 611
30221	0	0	0	25 000	794	25 794	25 000	794	25 794	0	0	0
30233	0	0	0	6 253	2 543	8 796	6 253	2 543	8 796	0	0	0
30302	164 214	63 060	227 274	80 707	31 705	112 412	150 752	26 217	176 969	94 169	68 548	162 717
30306	96 833	103 076	199 909	188 281	24 767	213 048	100 042	46 250	146 292	185 072	81 593	266 665
30602	1 791	0	1 791	59 862	0	59 862	61 652	0	61 652	1	0	1
31902	150 000	0	150 000	3 777 000	0	3 777 000	3 927 000	0	3 927 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	880 000	0	880 000	170 000	0	170 000
32002	80 000	29 232	109 232	990 000	336 660	1 326 660	1 070 000	365 892	1 435 892	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	92 299	412 299	250 000	92 299	342 299	70 000	0	70 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	39 127	0	39 127	0	0	0	1 237	0	1 237	37 890	0	37 890
45108	8 538	0	8 538	0	0	0	214	0	214	8 324	0	8 324
45201	2 246	0	2 246	29 915	0	29 915	26 791	0	26 791	5 370	0	5 370
45203	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45204	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45205	93 974	0	93 974	200	0	200	41 800	0	41 800	52 374	0	52 374
45206	361 625	0	361 625	51 505	0	51 505	11 296	0	11 296	401 834	0	401 834
45207	195 127	0	195 127	0	0	0	5 133	0	5 133	189 994	0	189 994
45208	0	0	0	2 050	0	2 050	200	0	200	1 850	0	1 850
45406	11 725	0	11 725	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	13 225	0	13 225
45408	2 471	0	2 471	0	0	0	412	0	412	2 059	0	2 059
45502	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45503	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300
45504	820	0	820	0	0	0	200	0	200	620	0	620
45505	5 394	0	5 394	0	0	0	999	0	999	4 395	0	4 395
45506	65 818	8 238	74 056	7 905	1 165	9 070	4 536	2 695	7 231	69 187	6 708	75 895
45507	88 074	4 656	92 730	393	670	1 063	1 918	1 209	3 127	86 549	4 117	90 666
45812	5 284	0	5 284	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	5 284	0	5 284
45814	45	0	45	0	0	0	3	0	3	42	0	42
45815	4 224	0	4 224	1 009	0	1 009	454	0	454	4 779	0	4 779
45912	146	0	146	322	0	322	285	0	285	183	0	183
45914	342	0	342	75	0	75	7	0	7	410	0	410
45915	1 551	0	1 551	532	0	532	445	0	445	1 638	0	1 638
47408	0	0	0	155 495	61 903	217 398	155 495	61 903	217 398	0	0	0
47423	143	0	143	7 567	10	7 577	7 436	10	7 446	274	0	274
47427	3 240	4	3 244	20 279	127	20 406	20 794	110	20 904	2 725	21	2 746
47802	257 060	0	257 060	1 079	0	1 079	7 781	0	7 781	250 358	0	250 358
50207	59 669	0	59 669	192	0	192	59 861	0	59 861	0	0	0
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51405	140 951	0	140 951	1 197	0	1 197	0	0	0	142 148	0	142 148
60302	186	0	186	256	0	256	254	0	254	188	0	188
60306	904	0	904	1 466	0	1 466	2 370	0	2 370	0	0	0
60308	34	0	34	418	0	418	452	0	452	0	0	0
60310	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60312	5 902	0	5 902	8 916	0	8 916	8 597	0	8 597	6 221	0	6 221
60323	741	0	741	15	0	15	15	0	15	741	0	741
60401	183 568	0	183 568	646	0	646	0	0	0	184 214	0	184 214
60404	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
60701	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	117	0	117	299	0	299	276	0	276	140	0	140
61009	7	0	7	16	0	16	16	0	16	7	0	7
61011	14 683	0	14 683	0	0	0	0	0	0	14 683	0	14 683
61210	0	0	0	58 124	0	58 124	58 124	0	58 124	0	0	0
61212	0	0	0	6 701	0	6 701	6 701	0	6 701	0	0	0
61403	5 197	0	5 197	209	0	209	323	0	323	5 083	0	5 083
70606	151 892	0	151 892	47 364	0	47 364	37	0	37	199 219	0	199 219
70608	234 415	0	234 415	94 370	0	94 370	0	0	0	328 785	0	328 785
70802	5 741	0	5 741	0	0	0	0	0	0	5 741	0	5 741
Итого по активу (баланс)	2 754 148	245 583	2 999 731	16 170 246	1 244 116	17 414 362	16 068 654	1 303 294	17 371 948	2 855 740	186 405	3 042 145
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	57 257	0	57 257	0	0	0	0	0	0	57 257	0	57 257
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
30222	0	0	0	0	22 385	22 385	0	22 385	22 385	0	0	0
30232	11	239	250	11 259	25 070	36 329	11 248	25 114	36 362	0	283	283
30301	164 214	63 060	227 274	150 752	26 217	176 969	80 707	31 705	112 412	94 169	68 548	162 717
30305	96 833	103 076	199 909	100 042	46 250	146 292	188 281	24 767	213 048	185 072	81 593	266 665
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40602	1 937	0	1 937	7 961	0	7 961	6 236	0	6 236	212	0	212
40603	4 395	0	4 395	887	0	887	1 133	0	1 133	4 641	0	4 641
40701	61	0	61	4 764	0	4 764	4 833	0	4 833	130	0	130
40702	389 874	1 297	391 171	2 421 664	55 673	2 477 337	2 372 883	54 438	2 427 321	341 093	62	341 155
40703	5 495	0	5 495	2 800	0	2 800	2 859	0	2 859	5 554	0	5 554
40802	18 725	0	18 725	74 601	0	74 601	68 323	0	68 323	12 447	0	12 447
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	6 208	51 748	57 956	326 483	51 887	378 370	326 942	16 873	343 815	6 667	16 734	23 401
40820	245	351	596	190	91	281	2 391	50	2 441	2 446	310	2 756
40821	515	0	515	14 739	0	14 739	14 565	0	14 565	341	0	341
40905	0	0	0	3 491	16	3 507	3 491	16	3 507	0	0	0
40909	0	0	0	1 865	2 053	3 918	1 865	2 053	3 918	0	0	0
40910	0	0	0	877	463	1 340	877	463	1 340	0	0	0
40911	28	0	28	6 146	85	6 231	6 118	85	6 203	0	0	0
40912	0	0	0	2 189	6 567	8 756	2 189	6 567	8 756	0	0	0
40913	0	0	0	1 546	5 918	7 464	1 546	5 918	7 464	0	0	0
42301	27 532	1 542	29 074	65 205	1 577	66 782	59 003	1 436	60 439	21 330	1 401	22 731
42303	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0	0	0	0
42304	38 832	1 384	40 216	16 909	840	17 749	905	132	1 037	22 828	676	23 504
42305	286 934	2 403	289 337	21 411	621	22 032	3 729	503	4 232	269 252	2 285	271 537
42306	541 132	12 146	553 278	31 124	3 175	34 299	79 276	1 783	81 059	589 284	10 754	600 038
42307	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42309	268	0	268	101	0	101	63	0	63	230	0	230
42601	13	0	13	13	0	13	7	0	7	7	0	7
42605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42606	524	0	524	0	0	0	64	0	64	588	0	588
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45115	173	0	173	15	0	15	0	0	0	158	0	158
45215	47 505	0	47 505	1 722	0	1 722	1 169	0	1 169	46 952	0	46 952
45415	636	0	636	96	0	96	25	0	25	565	0	565
45515	13 668	0	13 668	2 133	0	2 133	1 918	0	1 918	13 453	0	13 453
45818	5 451	0	5 451	588	0	588	2 653	0	2 653	7 516	0	7 516
45918	1 348	0	1 348	175	0	175	278	0	278	1 451	0	1 451
47407	0	0	0	119 309	97 968	217 277	119 309	97 968	217 277	0	0	0
47411	6 913	86	6 999	10 153	53	10 206	11 913	53	11 966	8 673	86	8 759
47416	2 740	0	2 740	12 290	0	12 290	9 572	0	9 572	22	0	22
47422	1	0	1	2 183	167	2 350	2 183	167	2 350	1	0	1
47425	2 008	0	2 008	845	0	845	800	0	800	1 963	0	1 963
47426	1 833	0	1 833	1 848	0	1 848	1 768	0	1 768	1 753	0	1 753
47804	27 913	0	27 913	2 648	0	2 648	5 330	0	5 330	30 595	0	30 595
50220	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	3 263	0	3 263	7 307	0	7 307	4 094	0	4 094	50	0	50
60305	5 719	0	5 719	16 847	0	16 847	11 128	0	11 128	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60311	5 208	0	5 208	660	0	660	20	0	20	4 568	0	4 568
60322	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
60324	1 322	0	1 322	3	0	3	38	0	38	1 357	0	1 357
60601	53 940	0	53 940	0	0	0	1 214	0	1 214	55 154	0	55 154
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61301	193	0	193	70	0	70	24	0	24	147	0	147
61304	150	0	150	54	0	54	35	0	35	131	0	131
70601	137 641	0	137 641	3	0	3	39 454	0	39 454	177 092	0	177 092
70603	234 066	0	234 066	0	0	0	93 505	0	93 505	327 571	0	327 571
Итого по пассиву (баланс)	2 762 399	237 332	2 999 731	3 450 432	347 076	3 797 508	3 547 446	292 476	3 839 922	2 859 413	182 732	3 042 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 504	0	5 504	3 421	0	3 421	7	0	7	8 918	0	8 918
90902	102 053	0	102 053	44 595	0	44 595	4 613	0	4 613	142 035	0	142 035
91202	65 002	0	65 002	0	0	0	0	0	0	65 002	0	65 002
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 754 054	10 626	1 764 680	25 226	1 529	26 755	30 107	2 758	32 865	1 749 173	9 397	1 758 570
91418	248 358	0	248 358	0	0	0	6 463	0	6 463	241 895	0	241 895
91502	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
91604	8 599	0	8 599	2 594	0	2 594	1 904	0	1 904	9 289	0	9 289
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	33 764	0	33 764	0	0	0	0	0	0	33 764	0	33 764
99998	1 913 572	0	1 913 572	65 387	0	65 387	72 378	0	72 378	1 906 581	0	1 906 581
Итого по активу (баланс)	4 133 100	10 626	4 143 726	141 223	1 529	142 752	115 472	2 758	118 230	4 158 851	9 397	4 168 248
Пассив
91003	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
91312	1 653 539	0	1 653 539	22 390	0	22 390	25 544	0	25 544	1 656 693	0	1 656 693
91315	67 360	0	67 360	0	0	0	0	0	0	67 360	0	67 360
91316	31 977	0	31 977	2 804	0	2 804	0	0	0	29 173	0	29 173
91317	60 829	0	60 829	46 167	0	46 167	38 826	0	38 826	53 488	0	53 488
91318	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91507	34 831	0	34 831	0	0	0	0	0	0	34 831	0	34 831
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 230 154	0	2 230 154	41 672	0	41 672	73 185	0	73 185	2 261 667	0	2 261 667
Итого по пассиву (баланс)	4 143 726	0	4 143 726	114 050	0	114 050	138 572	0	138 572	4 168 248	0	4 168 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58 000,0000	0	0	0,0000	0	0	58 000,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 012,0000	0	0	0,0000	0	0	58 000,0000	0	0	5 012,0000
Пассив
98050	0	0	63 012,0000	0	0	58 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 012,0000	0	0	58 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 012,0000

Страница была полезной?