Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 004	0	16 004	523	0	523	2 593	0	2 593	13 934	0	13 934
20202	175 666	172 332	347 998	2 013 598	895 415	2 909 013	2 029 593	863 772	2 893 365	159 671	203 975	363 646
20208	25 499	0	25 499	152 599	0	152 599	145 265	0	145 265	32 833	0	32 833
20209	18 319	15 782	34 101	1 914 198	385 009	2 299 207	1 897 549	375 820	2 273 369	34 968	24 971	59 939
30102	172 641	0	172 641	18 124 054	0	18 124 054	18 168 754	0	18 168 754	127 941	0	127 941
30110	143 670	391 041	534 711	6 297 653	1 170 036	7 467 689	6 363 588	1 173 064	7 536 652	77 735	388 013	465 748
30114	0	386 241	386 241	0	430 882	430 882	0	801 133	801 133	0	15 990	15 990
30202	44 466	0	44 466	0	0	0	41	0	41	44 425	0	44 425
30204	18 923	0	18 923	0	0	0	2 279	0	2 279	16 644	0	16 644
30215	360	1 754	2 114	0	252	252	0	455	455	360	1 551	1 911
30233	25 424	0	25 424	567 585	12 987	580 572	563 420	12 987	576 407	29 589	0	29 589
30413	11 636	74 131	85 767	6 778 541	1 987 861	8 766 402	6 773 461	2 051 118	8 824 579	16 716	10 874	27 590
30424	133 433	0	133 433	11 491 703	2 391 330	13 883 033	11 496 996	2 391 330	13 888 326	128 140	0	128 140
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	192	9	201	0	1	1	1	5	6	191	5	196
32110	0	24 048	24 048	0	3 460	3 460	0	6 241	6 241	0	21 267	21 267
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	163 726	0	163 726	0	0	0	10 532	0	10 532	153 194	0	153 194
45201	188 428	0	188 428	417 463	0	417 463	436 211	0	436 211	169 680	0	169 680
45203	626	0	626	960	0	960	1 586	0	1 586	0	0	0
45204	2 657	0	2 657	103 700	0	103 700	6 357	0	6 357	100 000	0	100 000
45205	563 695	0	563 695	76 605	0	76 605	105 535	0	105 535	534 765	0	534 765
45206	456 529	0	456 529	213 063	0	213 063	113 945	0	113 945	555 647	0	555 647
45207	1 785 187	0	1 785 187	167 313	0	167 313	267 427	0	267 427	1 685 073	0	1 685 073
45208	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
45401	1 828	0	1 828	2 643	0	2 643	2 535	0	2 535	1 936	0	1 936
45406	18 950	0	18 950	5 000	0	5 000	50	0	50	23 900	0	23 900
45407	53 342	0	53 342	0	0	0	5 051	0	5 051	48 291	0	48 291
45505	3 858	0	3 858	50	0	50	730	0	730	3 178	0	3 178
45506	297 031	0	297 031	3 552	0	3 552	23 077	0	23 077	277 506	0	277 506
45507	71 660	0	71 660	0	0	0	2 276	0	2 276	69 384	0	69 384
45509	262 015	0	262 015	67 104	0	67 104	68 216	0	68 216	260 903	0	260 903
45812	397 464	0	397 464	0	0	0	413	0	413	397 051	0	397 051
45814	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45815	182 949	0	182 949	15 476	0	15 476	6 993	0	6 993	191 432	0	191 432
45912	8 061	0	8 061	0	0	0	0	0	0	8 061	0	8 061
45915	12 958	0	12 958	1 693	0	1 693	1 576	0	1 576	13 075	0	13 075
47301	0	176 214	176 214	0	25 356	25 356	0	45 735	45 735	0	155 835	155 835
47404	0	0	0	6 161 134	471 386	6 632 520	6 161 134	471 386	6 632 520	0	0	0
47408	0	0	0	16 217 823	15 079 863	31 297 686	16 217 823	15 079 863	31 297 686	0	0	0
47423	114 865	425	115 290	104 496	85 306	189 802	33 814	85 332	119 146	185 547	399	185 946
47427	26 013	1	26 014	54 947	44	54 991	57 638	45	57 683	23 322	0	23 322
50206	8 667	0	8 667	562	0	562	8 134	0	8 134	1 095	0	1 095
50207	264 365	0	264 365	1 524 104	0	1 524 104	1 284 600	0	1 284 600	503 869	0	503 869
50208	100 647	0	100 647	1 659 170	0	1 659 170	1 688 804	0	1 688 804	71 013	0	71 013
50211	2 054	0	2 054	865 888	0	865 888	849 268	0	849 268	18 674	0	18 674
50218	998 682	0	998 682	3 778 850	0	3 778 850	3 977 291	0	3 977 291	800 241	0	800 241
50221	8 582	0	8 582	4 976	0	4 976	2 910	0	2 910	10 648	0	10 648
50306	3 991	0	3 991	9 158	0	9 158	10 085	0	10 085	3 064	0	3 064
50307	126 417	0	126 417	997	0	997	0	0	0	127 414	0	127 414
50308	18 461	0	18 461	168 626	0	168 626	176 449	0	176 449	10 638	0	10 638
50311	74 083	113 373	187 456	554 494	380 168	934 662	626 298	386 461	1 012 759	2 279	107 080	109 359
50318	454 378	344 276	798 654	806 859	443 427	1 250 286	730 518	489 614	1 220 132	530 719	298 089	828 808
60302	2 622	0	2 622	1 550	0	1 550	1 729	0	1 729	2 443	0	2 443
60306	169	0	169	8 833	0	8 833	8 810	0	8 810	192	0	192
60308	206	0	206	518	0	518	518	0	518	206	0	206
60310	452	0	452	1 191	0	1 191	1 176	0	1 176	467	0	467
60312	9 777	0	9 777	12 710	0	12 710	12 106	0	12 106	10 381	0	10 381
60314	0	0	0	0	641	641	0	641	641	0	0	0
60323	573	0	573	3 017	0	3 017	3 178	0	3 178	412	0	412
60401	962 603	0	962 603	131	0	131	414	0	414	962 320	0	962 320
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60901	3 992	0	3 992	0	0	0	0	0	0	3 992	0	3 992
61002	123	0	123	183	0	183	204	0	204	102	0	102
61008	1 935	0	1 935	1 119	0	1 119	935	0	935	2 119	0	2 119
61009	1 047	0	1 047	129	0	129	23	0	23	1 153	0	1 153
61209	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
61210	0	0	0	51 617	0	51 617	51 617	0	51 617	0	0	0
61214	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	15 284	0	15 284	1 829	0	1 829	1 213	0	1 213	15 900	0	15 900
61702	8 659	0	8 659	0	0	0	0	0	0	8 659	0	8 659
70606	1 099 612	0	1 099 612	365 763	0	365 763	417	0	417	1 464 958	0	1 464 958
70608	1 121 950	0	1 121 950	649 122	0	649 122	0	0	0	1 771 072	0	1 771 072
70611	112	0	112	60	0	60	0	0	0	172	0	172
Итого по активу (баланс)	10 826 940	1 699 627	12 526 567	81 525 497	23 763 424	105 288 921	80 503 721	24 235 002	104 738 723	11 848 716	1 228 049	13 076 765
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	12 587	0	12 587	2 969	0	2 969	4 976	0	4 976	14 594	0	14 594
10609	2 089	0	2 089	0	0	0	0	0	0	2 089	0	2 089
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	541 168	0	541 168	0	0	0	10 392	0	10 392	551 560	0	551 560
30109	1	0	1	218 954	0	218 954	218 954	0	218 954	1	0	1
30220	0	0	0	0	12 527	12 527	0	14 107	14 107	0	1 580	1 580
30222	187	0	187	60 129	0	60 129	59 942	0	59 942	0	0	0
30223	154 197	0	154 197	2 727 100	0	2 727 100	2 655 525	0	2 655 525	82 622	0	82 622
30232	11 141	1 009	12 150	892 288	36 319	928 607	897 965	36 068	934 033	16 818	758	17 576
30236	26 762	0	26 762	912 550	0	912 550	902 066	0	902 066	16 278	0	16 278
31302	65 000	0	65 000	1 815 000	0	1 815 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
31303	0	0	0	495 000	0	495 000	695 000	0	695 000	200 000	0	200 000
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	1 137 131	507 554	1 644 685	4 315 897	566 918	4 882 815	4 178 621	555 651	4 734 272	999 855	496 287	1 496 142
40502	0	125 067	125 067	0	31 457	31 457	0	18 422	18 422	0	112 032	112 032
40701	4 140	55	4 195	107 059	14	107 073	112 859	8	112 867	9 940	49	9 989
40702	1 878 633	101 496	1 980 129	22 535 104	1 043 557	23 578 661	22 077 008	1 054 880	23 131 888	1 420 537	112 819	1 533 356
40703	30 097	190	30 287	172 335	205	172 540	181 868	15	181 883	39 630	0	39 630
40802	58 960	26	58 986	216 579	6	216 585	184 552	4	184 556	26 933	24	26 957
40807	24 979	585	25 564	727	777	1 504	566	298	864	24 818	106	24 924
40817	251 369	32 479	283 848	1 018 160	129 088	1 147 248	1 019 784	143 761	1 163 545	252 993	47 152	300 145
40820	7 337	604	7 941	5 211	155	5 366	1 280	88	1 368	3 406	537	3 943
40821	1 309	0	1 309	14 482	0	14 482	14 298	0	14 298	1 125	0	1 125
40901	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300
40903	197	0	197	112	0	112	99	0	99	184	0	184
40905	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
40906	0	0	0	593 061	0	593 061	593 061	0	593 061	0	0	0
40909	0	0	0	212	2 129	2 341	212	2 129	2 341	0	0	0
40910	0	0	0	79	143	222	79	143	222	0	0	0
40911	3	0	3	5 091	0	5 091	5 088	0	5 088	0	0	0
40912	0	0	0	610	2 549	3 159	610	2 549	3 159	0	0	0
40913	0	0	0	54	1 164	1 218	54	1 164	1 218	0	0	0
42005	10 000	11 693	21 693	0	3 035	3 035	0	1 683	1 683	10 000	10 341	20 341
42102	0	0	0	2 428 126	0	2 428 126	2 556 626	0	2 556 626	128 500	0	128 500
42103	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	57 000	0	57 000	77 000	0	77 000
42104	50 050	0	50 050	39 975	0	39 975	37 300	0	37 300	47 375	0	47 375
42105	76 339	0	76 339	49 942	0	49 942	41 700	0	41 700	68 097	0	68 097
42204	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	27 367	26 368	53 735	322 241	191 924	514 165	312 581	219 186	531 767	17 707	53 630	71 337
42304	111 057	0	111 057	65 350	0	65 350	19 249	0	19 249	64 956	0	64 956
42305	1 665 490	702 079	2 367 569	133 171	367 460	500 631	257 824	255 530	513 354	1 790 143	590 149	2 380 292
42306	273 700	247 079	520 779	142 474	93 099	235 573	112 860	41 413	154 273	244 086	195 393	439 479
42601	3	0	3	2 539	0	2 539	2 948	0	2 948	412	0	412
42604	2 828	0	2 828	2 948	0	2 948	353	0	353	233	0	233
42605	3 800	0	3 800	1 501	0	1 501	2 984	0	2 984	5 283	0	5 283
42606	216	933	1 149	0	242	242	2	134	136	218	825	1 043
45115	4 912	0	4 912	316	0	316	0	0	0	4 596	0	4 596
45215	85 725	0	85 725	15 253	0	15 253	23 225	0	23 225	93 697	0	93 697
45415	1 761	0	1 761	172	0	172	256	0	256	1 845	0	1 845
45515	106 139	0	106 139	8 237	0	8 237	6 460	0	6 460	104 362	0	104 362
45818	497 422	0	497 422	4 203	0	4 203	13 534	0	13 534	506 753	0	506 753
45918	18 505	0	18 505	282	0	282	403	0	403	18 626	0	18 626
47403	0	0	0	4 391 025	2 296 935	6 687 960	4 391 025	2 296 935	6 687 960	0	0	0
47407	0	0	0	15 222 086	15 361 602	30 583 688	15 222 086	15 361 602	30 583 688	0	0	0
47411	34 407	5 805	40 212	19 734	4 483	24 217	26 622	4 009	30 631	41 295	5 331	46 626
47416	1 319	0	1 319	49 158	5 187	54 345	56 790	7 315	64 105	8 951	2 128	11 079
47422	66	234	300	2 084	274	2 358	2 093	244	2 337	75	204	279
47425	65 300	0	65 300	8 739	0	8 739	7 574	0	7 574	64 135	0	64 135
47426	6 922	1 061	7 983	17 142	527	17 669	15 011	1 013	16 024	4 791	1 547	6 338
50220	4 664	0	4 664	2 179	0	2 179	523	0	523	3 008	0	3 008
52301	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52305	120 200	116 929	237 129	97 000	30 349	127 349	141 000	16 825	157 825	164 200	103 405	267 605
52306	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52501	747	216	963	166	56	222	314	116	430	895	276	1 171
60301	4 304	0	4 304	14 211	0	14 211	9 907	0	9 907	0	0	0
60305	0	0	0	23 069	0	23 069	23 069	0	23 069	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	1 048	0	1 048	1 077	0	1 077	572	0	572	543	0	543
60311	633	0	633	934	0	934	926	0	926	625	0	625
60313	0	21	21	0	14	14	0	2	2	0	9	9
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60601	169 045	0	169 045	414	0	414	3 920	0	3 920	172 551	0	172 551
60903	1 981	0	1 981	0	0	0	22	0	22	2 003	0	2 003
61304	268	0	268	52	0	52	57	0	57	273	0	273
70601	1 060 398	0	1 060 398	30	0	30	319 688	0	319 688	1 380 056	0	1 380 056
70603	1 132 638	0	1 132 638	0	0	0	695 421	0	695 421	1 828 059	0	1 828 059
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	10 392	0	10 392	10 392	0	10 392	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 645 084	1 881 483	12 526 567	59 237 157	20 182 195	79 419 352	59 934 256	20 035 294	79 969 550	11 342 183	1 734 582	13 076 765
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	999	0	999	305	0	305	213	0	213	1 091	0	1 091
80601	268	0	268	9 599	0	9 599	9 565	0	9 565	302	0	302
80901	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
81001	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Итого по активу (баланс)	1 296	0	1 296	9 956	0	9 956	9 778	0	9 778	1 474	0	1 474
Пассив
85101	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
85201	3	0	3	733	0	733	733	0	733	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
85501	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
Итого по пассиву (баланс)	1 296	0	1 296	733	0	733	911	0	911	1 474	0	1 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	23 700	116 929	140 629	0	16 825	16 825	0	30 348	30 348	23 700	103 406	127 106
90901	396 368	0	396 368	142 085	0	142 085	16 959	0	16 959	521 494	0	521 494
90902	863 551	0	863 551	267 663	0	267 663	238 967	0	238 967	892 247	0	892 247
90907	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
91202	52	0	52	15	0	15	16	0	16	51	0	51
91203	44	0	44	42	0	42	53	0	53	33	0	33
91220	0	0	0	0	5 501	5 501	0	5 501	5 501	0	0	0
91414	15 226 717	0	15 226 717	1 027 252	0	1 027 252	1 659 036	0	1 659 036	14 594 933	0	14 594 933
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	5 778	0	5 778	312	0	312	271	0	271	5 819	0	5 819
91604	64 911	0	64 911	12 604	0	12 604	11 374	0	11 374	66 141	0	66 141
91704	9 454	0	9 454	655	0	655	0	0	0	10 109	0	10 109
91802	66 170	0	66 170	1 139	0	1 139	0	0	0	67 309	0	67 309
91803	58	0	58	8	0	8	0	0	0	66	0	66
99998	5 283 675	0	5 283 675	1 579 344	0	1 579 344	1 718 616	0	1 718 616	5 144 403	0	5 144 403
Итого по активу (баланс)	22 190 504	116 929	22 307 433	3 036 419	22 326	3 058 745	3 645 292	35 849	3 681 141	21 581 631	103 406	21 685 037
Пассив
91311	23 636	116 929	140 565	0	30 348	30 348	0	16 825	16 825	23 636	103 406	127 042
91312	3 982 411	0	3 982 411	509 590	0	509 590	460 443	0	460 443	3 933 264	0	3 933 264
91315	521 456	0	521 456	1 630	0	1 630	9 571	0	9 571	529 397	0	529 397
91316	4 563	0	4 563	256 189	0	256 189	262 457	0	262 457	10 831	0	10 831
91317	605 732	0	605 732	916 649	0	916 649	800 049	0	800 049	489 132	0	489 132
91319	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
91507	28 004	0	28 004	4 195	0	4 195	0	0	0	23 809	0	23 809
91508	944	0	944	16	0	16	0	0	0	928	0	928
99999	17 023 758	0	17 023 758	1 920 980	0	1 920 980	1 437 856	0	1 437 856	16 540 634	0	16 540 634
Итого по пассиву (баланс)	22 190 504	116 929	22 307 433	3 609 249	30 348	3 639 597	3 000 376	16 825	3 017 201	21 581 631	103 406	21 685 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	637 982	809 088	1 447 070	589 649	13 923 120	14 512 769	842 423	13 851 957	14 694 380	385 208	880 251	1 265 459
99996	1 449 200	0	1 449 200	14 421 284	0	14 421 284	14 602 477	0	14 602 477	1 268 007	0	1 268 007
Итого по активу (баланс)	2 087 182	809 088	2 896 270	15 010 933	13 923 120	28 934 053	15 444 900	13 851 957	29 296 857	1 653 215	880 251	2 533 466
Пассив
96901	799 156	650 044	1 449 200	13 715 867	886 610	14 602 477	13 800 658	620 626	14 421 284	883 947	384 060	1 268 007
99997	1 447 070	0	1 447 070	14 694 380	0	14 694 380	14 512 769	0	14 512 769	1 265 459	0	1 265 459
Итого по пассиву (баланс)	2 246 226	650 044	2 896 270	28 410 247	886 610	29 296 857	28 313 427	620 626	28 934 053	2 149 406	384 060	2 533 466
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	602 887,0000	0	0	4 698 047,0000	0	0	4 567 007,0000	0	0	733 927,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	602 887,0000	0	0	4 698 047,0000	0	0	4 567 007,0000	0	0	733 927,0000
Пассив
98050	0	0	329 852,0000	0	0	4 566 801,0000	0	0	4 697 773,0000	0	0	460 824,0000
98055	0	0	1 035,0000	0	0	206,0000	0	0	274,0000	0	0	1 103,0000
98070	0	0	272 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	272 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	602 887,0000	0	0	4 567 007,0000	0	0	4 698 047,0000	0	0	733 927,0000

Страница была полезной?