Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 686	33 683	78 369	289 710	33 796	323 506	267 064	48 490	315 554	67 332	18 989	86 321
20208	22 450	0	22 450	73 720	0	73 720	70 952	0	70 952	25 218	0	25 218
20209	0	0	0	40 100	223	40 323	40 100	223	40 323	0	0	0
30102	72 703	0	72 703	3 013 467	0	3 013 467	3 047 197	0	3 047 197	38 973	0	38 973
30110	21 881	191 130	213 011	412 899	1 111 828	1 524 727	410 478	939 933	1 350 411	24 302	363 025	387 327
30114	0	239	239	0	35	35	0	62	62	0	212	212
30202	22 981	0	22 981	7 062	0	7 062	0	0	0	30 043	0	30 043
30204	20 089	0	20 089	0	0	0	1 723	0	1 723	18 366	0	18 366
30215	500	2 923	3 423	0	421	421	0	759	759	500	2 585	3 085
30221	0	17 539	17 539	0	78 598	78 598	0	79 614	79 614	0	16 523	16 523
30233	4 760	379	5 139	71 462	3 008	74 470	72 002	2 818	74 820	4 220	569	4 789
30424	273	0	273	2 738 042	0	2 738 042	2 737 164	0	2 737 164	1 151	0	1 151
30602	4 093	0	4 093	190	0	190	180	0	180	4 103	0	4 103
31901	305 400	0	305 400	190 000	0	190 000	225 000	0	225 000	270 400	0	270 400
32201	0	2 222	2 222	0	204	204	0	1 237	1 237	0	1 189	1 189
45204	13 234	0	13 234	15 288	0	15 288	15 258	0	15 258	13 264	0	13 264
45205	12 956	0	12 956	5 100	0	5 100	15 456	0	15 456	2 600	0	2 600
45206	543 251	0	543 251	137 974	0	137 974	54 800	0	54 800	626 425	0	626 425
45207	147 544	0	147 544	22 647	0	22 647	2 176	0	2 176	168 015	0	168 015
45504	1 970	0	1 970	0	0	0	1 970	0	1 970	0	0	0
45505	25 583	0	25 583	3 850	0	3 850	2 430	0	2 430	27 003	0	27 003
45506	74 462	0	74 462	1 200	0	1 200	2 241	0	2 241	73 421	0	73 421
45507	212 803	0	212 803	54 350	0	54 350	19 055	0	19 055	248 098	0	248 098
45704	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45705	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45812	11 583	0	11 583	100	0	100	6 000	0	6 000	5 683	0	5 683
45815	38 586	0	38 586	2 415	0	2 415	467	0	467	40 534	0	40 534
45912	253	0	253	0	0	0	74	0	74	179	0	179
45915	659	0	659	308	0	308	273	0	273	694	0	694
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	2 923	2 923	0	421	421	0	759	759	0	2 585	2 585
47404	0	1 187 176	1 187 176	1 993 641	2 347 469	4 341 110	1 993 641	3 078 574	5 072 215	0	456 071	456 071
47408	0	0	0	13 602 701	13 383 892	26 986 593	13 602 701	13 383 892	26 986 593	0	0	0
47423	189	1	190	43	0	43	42	0	42	190	1	191
47427	12 425	0	12 425	15 884	0	15 884	15 912	0	15 912	12 397	0	12 397
50104	47 898	0	47 898	348	0	348	0	0	0	48 246	0	48 246
52601	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60302	1 176	0	1 176	6	0	6	172	0	172	1 010	0	1 010
60308	12	0	12	911	0	911	300	0	300	623	0	623
60310	267	0	267	261	0	261	226	0	226	302	0	302
60312	2 706	0	2 706	6 233	0	6 233	3 569	0	3 569	5 370	0	5 370
60314	0	4	4	0	299	299	0	64	64	0	239	239
60323	392	0	392	43	0	43	8	0	8	427	0	427
60401	14 957	0	14 957	45	0	45	52	0	52	14 950	0	14 950
60701	1 460	0	1 460	45	0	45	45	0	45	1 460	0	1 460
61008	2 874	0	2 874	75	0	75	87	0	87	2 862	0	2 862
61009	899	0	899	122	0	122	105	0	105	916	0	916
61010	61	0	61	0	0	0	54	0	54	7	0	7
61011	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
61209	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
61403	11 015	0	11 015	580	0	580	418	0	418	11 177	0	11 177
61601	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
70606	281 366	0	281 366	196 082	0	196 082	162	0	162	477 286	0	477 286
70608	893 279	0	893 279	414 690	0	414 690	0	0	0	1 307 969	0	1 307 969
70611	1	0	1	1 963	0	1 963	0	0	0	1 964	0	1 964
70614	662	0	662	179	0	179	180	0	180	661	0	661
70706	597 336	0	597 336	0	0	0	597 336	0	597 336	0	0	0
70707	718	0	718	0	0	0	718	0	718	0	0	0
70708	1 059 096	0	1 059 096	0	0	0	1 059 096	0	1 059 096	0	0	0
70711	637	0	637	0	0	0	637	0	637	0	0	0
70714	2 226	0	2 226	0	0	0	2 226	0	2 226	0	0	0
70716	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 538 974	1 438 219	5 977 193	23 321 000	16 960 194	40 281 194	24 277 011	17 536 425	41 813 436	3 582 963	861 988	4 444 951
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	46 771	0	46 771	0	0	0	0	0	0	46 771	0	46 771
30222	0	0	0	0	80 977	80 977	0	80 977	80 977	0	0	0
30232	3 259	511	3 770	20 669	11 525	32 194	20 527	13 398	33 925	3 117	2 384	5 501
40502	3 314	0	3 314	3 200	0	3 200	1 786	0	1 786	1 900	0	1 900
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	811 727	913 191	1 724 918	3 081 418	1 159 304	4 240 722	3 054 453	631 642	3 686 095	784 762	385 529	1 170 291
40703	5 876	2	5 878	2 741	1	2 742	3 013	0	3 013	6 148	1	6 149
40802	3 081	0	3 081	7 564	0	7 564	5 934	0	5 934	1 451	0	1 451
40807	1 338	0	1 338	122	0	122	140	0	140	1 356	0	1 356
40817	159 131	15 031	174 162	226 245	103 021	329 266	228 423	97 396	325 819	161 309	9 406	170 715
40820	6 035	222	6 257	8 197	276	8 473	6 191	251	6 442	4 029	197	4 226
40821	0	0	0	0	0	0	247	0	247	247	0	247
40905	120	0	120	2 987	0	2 987	2 987	0	2 987	120	0	120
40909	3	56	59	31	646	677	31	639	670	3	49	52
40910	0	60	60	216	440	656	216	433	649	0	53	53
40911	76	0	76	5 112	0	5 112	5 112	0	5 112	76	0	76
40912	0	0	0	1 140	1 543	2 683	1 140	1 543	2 683	0	0	0
40913	0	0	0	375	643	1 018	375	643	1 018	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	560 900	0	560 900	279 000	0	279 000	279 000	0	279 000	560 900	0	560 900
42301	1 151	58	1 209	559	15	574	491	8	499	1 083	51	1 134
42303	0	1 537	1 537	0	8 601	8 601	0	45 855	45 855	0	38 791	38 791
42305	0	462	462	0	129	129	0	188	188	0	521	521
42306	7 030	19 366	26 396	0	5 168	5 168	0	4 212	4 212	7 030	18 410	25 440
42307	1 455	753	2 208	0	192	192	0	106	106	1 455	667	2 122
42309	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	503	0	503	559	0	559	382	0	382	326	0	326
45215	56 529	0	56 529	9 115	0	9 115	13 006	0	13 006	60 420	0	60 420
45515	14 491	0	14 491	9 822	0	9 822	12 495	0	12 495	17 164	0	17 164
45715	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45818	33 457	0	33 457	3 698	0	3 698	33	0	33	29 792	0	29 792
45918	421	0	421	103	0	103	43	0	43	361	0	361
47407	0	0	0	13 308 083	13 654 558	26 962 641	13 308 083	13 654 558	26 962 641	0	0	0
47411	0	0	0	10	179	189	10	179	189	0	0	0
47416	65	0	65	3 568	0	3 568	3 603	0	3 603	100	0	100
47422	1	0	1	14 975	0	14 975	14 975	0	14 975	1	0	1
47425	1 920	0	1 920	7 427	0	7 427	7 422	0	7 422	1 915	0	1 915
47426	735	1 398	2 133	735	1 415	2 150	969	614	1 583	969	597	1 566
50120	259	0	259	203	0	203	0	0	0	56	0	56
52301	0	824	824	0	207	207	0	122	122	0	739	739
52305	0	0	0	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	0	0	0	26	0	26	233	0	233	207	0	207
52602	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60301	1 343	0	1 343	4 000	0	4 000	3 896	0	3 896	1 239	0	1 239
60305	94	0	94	4 701	0	4 701	4 701	0	4 701	94	0	94
60309	123	0	123	116	0	116	45	0	45	52	0	52
60311	733	0	733	68	0	68	0	0	0	665	0	665
60322	73	0	73	8	0	8	27	0	27	92	0	92
60324	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60601	5 167	0	5 167	0	0	0	205	0	205	5 372	0	5 372
60706	103	0	103	0	0	0	6	0	6	109	0	109
61012	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
61304	16	0	16	4	0	4	1	0	1	13	0	13
61701	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
70601	297 315	0	297 315	0	0	0	282 895	0	282 895	580 210	0	580 210
70602	459	0	459	0	0	0	204	0	204	663	0	663
70603	882 909	0	882 909	0	0	0	337 339	0	337 339	1 220 248	0	1 220 248
70613	20	0	20	180	0	180	185	0	185	25	0	25
70701	667 599	0	667 599	667 599	0	667 599	0	0	0	0	0	0
70702	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
70703	1 054 915	0	1 054 915	1 054 915	0	1 054 915	0	0	0	0	0	0
70713	156	0	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 660 026	0	1 660 026	1 722 785	0	1 722 785	62 759	0	62 759
Итого по пассиву (баланс)	5 023 722	953 471	5 977 193	20 394 968	15 028 840	35 423 808	19 358 802	14 532 764	33 891 566	3 987 556	457 395	4 444 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209	0	209	16 176	0	16 176	16 175	0	16 175	210	0	210
90902	150 198	0	150 198	14 974	0	14 974	17 141	0	17 141	148 031	0	148 031
91202	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	916 847	0	916 847	95 374	0	95 374	141 998	0	141 998	870 223	0	870 223
91604	7 419	0	7 419	2 945	0	2 945	2 808	0	2 808	7 556	0	7 556
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	194 714	0	194 714	165 086	0	165 086	106 266	0	106 266	253 534	0	253 534
Итого по активу (баланс)	1 271 612	0	1 271 612	294 556	0	294 556	284 388	0	284 388	1 281 780	0	1 281 780
Пассив
91003	0	0	0	5 339	0	5 339	5 339	0	5 339	0	0	0
91311	0	0	0	5 000	176	5 176	35 000	914	35 914	30 000	738	30 738
91312	149 666	0	149 666	12 625	0	12 625	38 405	0	38 405	175 446	0	175 446
91315	15 724	0	15 724	0	0	0	5 827	0	5 827	21 551	0	21 551
91316	7 796	0	7 796	10 169	0	10 169	5 019	0	5 019	2 646	0	2 646
91317	14 918	0	14 918	72 907	0	72 907	74 582	0	74 582	16 593	0	16 593
91507	6 575	0	6 575	50	0	50	0	0	0	6 525	0	6 525
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 076 898	0	1 076 898	178 122	0	178 122	129 470	0	129 470	1 028 246	0	1 028 246
Итого по пассиву (баланс)	1 271 612	0	1 271 612	284 212	176	284 388	293 642	914	294 556	1 281 042	738	1 281 780
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	480 134	10 237	490 371	10 863 236	1 439 605	12 302 841	10 949 445	1 438 358	12 387 803	393 925	11 484	405 409
99996	503 332	0	503 332	12 374 367	0	12 374 367	12 460 194	0	12 460 194	417 505	0	417 505
Итого по активу (баланс)	983 466	10 237	993 703	23 237 603	1 439 605	24 677 208	23 409 639	1 438 358	24 847 997	811 430	11 484	822 914
Пассив
96901	10 104	485 254	495 358	1 426 564	11 033 630	12 460 194	1 427 879	10 946 488	12 374 367	11 419	398 112	409 531
99997	498 345	0	498 345	12 387 803	0	12 387 803	12 302 841	0	12 302 841	413 383	0	413 383
Итого по пассиву (баланс)	508 449	485 254	993 703	13 814 367	11 033 630	24 847 997	13 730 720	10 946 488	24 677 208	424 802	398 112	822 914
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 000,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	47 007,0000
Пассив
98050	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 000,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	47 007,0000

Страница была полезной?