Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 793 670	2 488 477	4 282 147	8 374 452	2 281 356	10 655 808	9 752 492	3 060 852	12 813 344	415 630	1 708 981	2 124 611
20208	171 583	4 919	176 502	388 938	6 257	395 195	454 779	10 317	465 096	105 742	859	106 601
20209	0	0	0	3 592 120	461 794	4 053 914	3 592 120	461 794	4 053 914	0	0	0
30102	771 501	0	771 501	234 853 943	0	234 853 943	234 599 561	0	234 599 561	1 025 883	0	1 025 883
30110	58 023	7 807	65 830	642 563	1 845 672	2 488 235	577 784	1 841 404	2 419 188	122 802	12 075	134 877
30114	0	2 390 069	2 390 069	0	2 024 144	2 024 144	0	3 199 655	3 199 655	0	1 214 558	1 214 558
30202	378 225	0	378 225	32 885	0	32 885	0	0	0	411 110	0	411 110
30204	69 477	0	69 477	0	0	0	496	0	496	68 981	0	68 981
30210	0	0	0	290 165	0	290 165	290 165	0	290 165	0	0	0
30215	440	877	1 317	0	126	126	0	227	227	440	776	1 216
30221	0	0	0	261 293	2 042	263 335	261 293	2 042	263 335	0	0	0
30233	1 224	0	1 224	119 469	15 670	135 139	115 341	15 668	131 009	5 352	2	5 354
30302	174 881	56 238	231 119	423 442	64 865	488 307	358 344	106 743	465 087	239 979	14 360	254 339
30306	8 416 122	583 821	8 999 943	1 570 422	110 395	1 680 817	2 298 032	151 212	2 449 244	7 688 512	543 004	8 231 516
30413	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30424	12 397	0	12 397	20 823 554	0	20 823 554	20 834 515	0	20 834 515	1 436	0	1 436
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	253	0	253	10	0	10	1	0	1	262	0	262
31902	10 500 000	0	10 500 000	167 100 000	0	167 100 000	177 600 000	0	177 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	48 500 000	0	48 500 000	41 500 000	0	41 500 000	7 000 000	0	7 000 000
32002	100 000	0	100 000	1 500 000	0	1 500 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32008	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	15 300	15 300	0	2 202	2 202	0	3 971	3 971	0	13 531	13 531
45107	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
45201	3 741	0	3 741	11 487	0	11 487	13 371	0	13 371	1 857	0	1 857
45203	0	0	0	14 560	0	14 560	9 560	0	9 560	5 000	0	5 000
45204	92 046	0	92 046	152 976	0	152 976	104 781	0	104 781	140 241	0	140 241
45205	135 847	0	135 847	24 175	0	24 175	29 555	0	29 555	130 467	0	130 467
45206	12 342 631	0	12 342 631	1 634 341	0	1 634 341	776 502	0	776 502	13 200 470	0	13 200 470
45207	14 304 999	0	14 304 999	675 300	0	675 300	174 484	0	174 484	14 805 815	0	14 805 815
45208	188 445	0	188 445	0	0	0	2 505	0	2 505	185 940	0	185 940
45505	1 406 051	175 393	1 581 444	2 062 100	25 238	2 087 338	643 121	45 522	688 643	2 825 030	155 109	2 980 139
45506	296 504	96 466	392 970	94 980	10 487	105 467	7 923	106 953	114 876	383 561	0	383 561
45507	709 456	87 288	796 744	50 830	12 457	63 287	382 246	25 137	407 383	378 040	74 608	452 648
45509	29 763	11 194	40 957	22 497	2 004	24 501	13 776	4 011	17 787	38 484	9 187	47 671
45604	5 000 000	1 096 292	6 096 292	0	302 372	302 372	0	302 308	302 308	5 000 000	1 096 356	6 096 356
45811	0	0	0	997	0	997	0	0	0	997	0	997
45812	103 873	0	103 873	4 435	0	4 435	4 961	0	4 961	103 347	0	103 347
45815	4 746	0	4 746	1 181	833	2 014	1 002	833	1 835	4 925	0	4 925
45912	8 487	0	8 487	366 382	0	366 382	7 513	0	7 513	367 356	0	367 356
45915	60	0	60	1 862	122	1 984	1 853	122	1 975	69	0	69
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	6 410	0	6 410	16	0	16	8	0	8	6 418	0	6 418
47106	15 213	0	15 213	0	0	0	0	0	0	15 213	0	15 213
47107	14 078	0	14 078	0	0	0	0	0	0	14 078	0	14 078
47404	0	17 539	17 539	0	13 502 485	13 502 485	0	13 499 374	13 499 374	0	20 650	20 650
47408	0	0	0	36 212 230	28 080 964	64 293 194	36 212 230	28 080 964	64 293 194	0	0	0
47415	341	0	341	0	0	0	2	0	2	339	0	339
47423	572 003	2	572 005	1 784	1 786	3 570	128 473	269	128 742	445 314	1 519	446 833
47427	161 197	3 009	164 206	678 097	8 624	686 721	682 332	11 078	693 410	156 962	555	157 517
47431	0	0	0	23 029	0	23 029	23 029	0	23 029	0	0	0
47802	24 598	0	24 598	0	0	0	0	0	0	24 598	0	24 598
50104	3 544 205	0	3 544 205	644 443	0	644 443	4 188 648	0	4 188 648	0	0	0
50106	0	0	0	677 623	0	677 623	677 623	0	677 623	0	0	0
50107	0	0	0	830 865	0	830 865	830 865	0	830 865	0	0	0
50121	3 420	0	3 420	0	0	0	3 420	0	3 420	0	0	0
50205	17 866	0	17 866	144	0	144	0	0	0	18 010	0	18 010
50208	18 942	0	18 942	143	0	143	0	0	0	19 085	0	19 085
50211	0	27 801	27 801	0	4 141	4 141	0	7 231	7 231	0	24 711	24 711
50221	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
50606	0	0	0	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	0	0	0
50621	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
52503	258	0	258	0	0	0	258	0	258	0	0	0
60302	512	0	512	35 088	0	35 088	0	0	0	35 600	0	35 600
60306	0	0	0	16 402	0	16 402	16 402	0	16 402	0	0	0
60308	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60310	9 604	0	9 604	3 678	0	3 678	3 435	0	3 435	9 847	0	9 847
60312	46 180	0	46 180	58 178	0	58 178	50 625	0	50 625	53 733	0	53 733
60314	241	0	241	1 249	1 006	2 255	363	1 006	1 369	1 127	0	1 127
60315	100 663	0	100 663	0	0	0	0	0	0	100 663	0	100 663
60323	1 493	0	1 493	1 855	0	1 855	1 133	0	1 133	2 215	0	2 215
60401	206 443	0	206 443	2 197	0	2 197	877	0	877	207 763	0	207 763
60412	239 844	0	239 844	0	0	0	0	0	0	239 844	0	239 844
60701	2 316	0	2 316	3 680	0	3 680	2 197	0	2 197	3 799	0	3 799
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	386	0	386	50	0	50	60	0	60	376	0	376
61008	8 414	0	8 414	1 673	0	1 673	1 936	0	1 936	8 151	0	8 151
61009	7 166	0	7 166	2 984	0	2 984	2 951	0	2 951	7 199	0	7 199
61010	2	0	2	13	0	13	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	3 761	0	3 761	3 761	0	3 761	0	0	0
61210	0	0	0	5 716 923	0	5 716 923	5 716 923	0	5 716 923	0	0	0
61403	80 723	0	80 723	7 996	0	7 996	2 005	0	2 005	86 714	0	86 714
61702	19 605	0	19 605	0	0	0	0	0	0	19 605	0	19 605
70606	3 849 136	0	3 849 136	2 098 761	0	2 098 761	11 678	0	11 678	5 936 219	0	5 936 219
70607	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
70608	5 068 557	0	5 068 557	2 578 113	0	2 578 113	0	0	0	7 646 670	0	7 646 670
70611	35 624	0	35 624	116	0	116	35 088	0	35 088	652	0	652
Итого по активу (баланс)	71 398 066	7 062 492	78 460 558	543 414 324	48 767 042	592 181 366	544 825 393	50 938 693	595 764 086	69 986 997	4 890 841	74 877 838
Пассив
10208	1 522 000	0	1 522 000	0	0	0	0	0	0	1 522 000	0	1 522 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10603	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
10701	129 750	0	129 750	0	0	0	0	0	0	129 750	0	129 750
10801	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30126	23	0	23	48	0	48	434	0	434	409	0	409
30223	122	0	122	122 443	0	122 443	124 535	0	124 535	2 214	0	2 214
30226	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30232	172	685	857	185 141	36 695	221 836	185 351	36 177	221 528	382	167	549
30236	0	0	0	7	177	184	7	177	184	0	0	0
30301	174 881	56 238	231 119	358 344	106 743	465 087	423 442	64 865	488 307	239 979	14 360	254 339
30305	8 416 122	583 821	8 999 943	2 298 032	151 212	2 449 244	1 570 422	110 395	1 680 817	7 688 512	543 004	8 231 516
30601	60	0	60	16	0	16	9	0	9	53	0	53
31309	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0
40502	344 596	324 056	668 652	43 051	84 106	127 157	393	46 864	47 257	301 938	286 814	588 752
40602	271 139	0	271 139	272 712	0	272 712	4 019	0	4 019	2 446	0	2 446
40701	8 048	0	8 048	83 742	0	83 742	76 015	0	76 015	321	0	321
40702	4 340 505	8 006	4 348 511	11 017 513	9 414	11 026 927	6 892 360	6 365	6 898 725	215 352	4 957	220 309
40703	807 341	0	807 341	813 920	0	813 920	8 296	0	8 296	1 717	0	1 717
40802	12 889	58	12 947	63 361	754	64 115	52 462	748	53 210	1 990	52	2 042
40807	160	273	433	976	1 092	2 068	1 000	1 079	2 079	184	260	444
40817	353 616	40 155	393 771	5 553 028	474 309	6 027 337	5 821 113	492 061	6 313 174	621 701	57 907	679 608
40820	1 298	727	2 025	6 984	1 212	8 196	9 582	732	10 314	3 896	247	4 143
40821	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40901	6 637	0	6 637	38	0	38	3 294	0	3 294	9 893	0	9 893
40905	0	0	0	7 043	377	7 420	7 073	377	7 450	30	0	30
40909	0	0	0	4 630	3 942	8 572	4 630	3 942	8 572	0	0	0
40910	0	0	0	1 446	1 107	2 553	1 446	1 107	2 553	0	0	0
40911	41	0	41	38 218	0	38 218	38 206	0	38 206	29	0	29
40912	0	0	0	4 813	12 393	17 206	4 813	12 393	17 206	0	0	0
40913	0	0	0	1 854	4 603	6 457	1 854	4 603	6 457	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	14 500	0	14 500	15 100	0	15 100	4 000	0	4 000	3 400	0	3 400
42104	700 000	0	700 000	690 000	0	690 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	5 080 540	0	5 080 540	12 000	0	12 000	0	0	0	5 068 540	0	5 068 540
42106	207 974	0	207 974	34 284	0	34 284	8 310	0	8 310	182 000	0	182 000
42107	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42206	12 670	0	12 670	7 370	0	7 370	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	4 259	415	4 674	913	283	1 196	562	47	609	3 908	179	4 087
42303	558 689	155 144	713 833	368 632	132 804	501 436	10 431	19 360	29 791	200 488	41 700	242 188
42304	16 355	1 489	17 844	15 392	668	16 060	6 000	1 536	7 536	6 963	2 357	9 320
42305	646 975	45 421	692 396	80 352	13 916	94 268	47 055	8 502	55 557	613 678	40 007	653 685
42306	34 385 685	4 669 837	39 055 522	2 841 864	1 900 415	4 742 279	1 874 416	840 895	2 715 311	33 418 237	3 610 317	37 028 554
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
42603	3 575	523	4 098	3 575	434	4 009	0	39	39	0	128	128
42604	0	0	0	0	28	28	0	235	235	0	207	207
42605	2 065	58	2 123	0	15	15	1 020	9	1 029	3 085	52	3 137
42606	90 002	32 858	122 860	6 830	19 191	26 021	6 325	4 862	11 187	89 497	18 529	108 026
44007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	90	0	90	90	0	90	120	0	120	120	0	120
45215	2 067 442	0	2 067 442	139 918	0	139 918	435 816	0	435 816	2 363 340	0	2 363 340
45515	28 729	0	28 729	10 163	0	10 163	233 845	0	233 845	252 411	0	252 411
45615	54 815	0	54 815	20 871	0	20 871	132 668	0	132 668	166 612	0	166 612
45818	106 347	0	106 347	1 347	0	1 347	1 099	0	1 099	106 099	0	106 099
45918	1 500	0	1 500	506	0	506	22 902	0	22 902	23 896	0	23 896
47108	7 498	0	7 498	0	0	0	2	0	2	7 500	0	7 500
47405	0	0	0	1 188	1 219	2 407	1 188	1 219	2 407	0	0	0
47407	0	0	0	35 465 829	28 794 754	64 260 583	35 465 829	28 794 754	64 260 583	0	0	0
47411	505 095	47 597	552 692	397 684	30 337	428 021	580 583	38 966	619 549	687 994	56 226	744 220
47416	504	813	1 317	27 863	6 881	34 744	28 671	6 408	35 079	1 312	340	1 652
47422	210	30	240	926	1 286	2 212	937	1 285	2 222	221	29	250
47425	95 970	0	95 970	59 754	0	59 754	170 044	0	170 044	206 260	0	206 260
47426	2 837	0	2 837	85 382	0	85 382	86 016	0	86 016	3 471	0	3 471
47804	24 598	0	24 598	0	0	0	0	0	0	24 598	0	24 598
50620	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
52305	5 079	0	5 079	5 079	0	5 079	0	0	0	0	0	0
52306	5 879	60 581	66 460	0	15 723	15 723	0	8 717	8 717	5 879	53 575	59 454
52501	180	5 934	6 114	0	1 568	1 568	15	1 102	1 117	195	5 468	5 663
60301	20 555	0	20 555	31 957	0	31 957	31 643	0	31 643	20 241	0	20 241
60305	22 348	0	22 348	74 739	0	74 739	52 436	0	52 436	45	0	45
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	553	0	553	528	0	528
60311	664	0	664	6 602	0	6 602	6 371	0	6 371	433	0	433
60313	0	21	21	0	13	13	0	11	11	0	19	19
60322	1 533	0	1 533	870	0	870	843	0	843	1 506	0	1 506
60324	24 887	0	24 887	146	0	146	95	0	95	24 836	0	24 836
60601	78 439	0	78 439	569	0	569	2 698	0	2 698	80 568	0	80 568
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	8 842	0	8 842	9 477	0	9 477	13 586	0	13 586	12 951	0	12 951
61304	437	0	437	124	0	124	146	0	146	459	0	459
61501	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
70601	4 442 236	0	4 442 236	3 257	0	3 257	2 094 360	0	2 094 360	6 533 339	0	6 533 339
70602	3 420	0	3 420	3 487	0	3 487	67	0	67	0	0	0
70603	4 724 268	0	4 724 268	0	0	0	2 490 612	0	2 490 612	7 214 880	0	7 214 880
70801	1 303 035	0	1 303 035	0	0	0	0	0	0	1 303 035	0	1 303 035
Итого по пассиву (баланс)	72 425 818	6 034 740	78 460 558	61 477 396	31 807 671	93 285 067	59 192 515	30 509 832	89 702 347	70 140 937	4 736 901	74 877 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	238 732	558	239 290	31 636	80	31 716	29 204	145	29 349	241 164	493	241 657
90902	27 882	0	27 882	398 733	0	398 733	19 607	0	19 607	407 008	0	407 008
90907	6 637	0	6 637	3 294	0	3 294	38	0	38	9 893	0	9 893
90909	51	0	51	0	0	0	3	0	3	48	0	48
91202	61	0	61	12	0	12	12	0	12	61	0	61
91203	6	0	6	13	0	13	12	0	12	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	26 907 389	0	26 907 389	558 363	0	558 363	7 722 775	0	7 722 775	19 742 977	0	19 742 977
91418	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
91501	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91502	697	0	697	149	0	149	0	0	0	846	0	846
91604	15 941	0	15 941	78 475	2 179	80 654	41 209	511	41 720	53 207	1 668	54 875
91704	214	0	214	3	0	3	0	0	0	217	0	217
91802	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91803	1 163	143	1 306	3	21	24	250	37	287	916	127	1 043
99998	9 187 109	0	9 187 109	4 219 943	0	4 219 943	2 004 285	0	2 004 285	11 402 767	0	11 402 767
Итого по активу (баланс)	36 412 491	701	36 413 192	5 290 624	2 280	5 292 904	9 817 395	693	9 818 088	31 885 720	2 288	31 888 008
Пассив
91003	0	0	0	32 389	0	32 389	32 389	0	32 389	0	0	0
91311	406 322	60 581	466 903	31 388	15 724	47 112	452 871	8 717	461 588	827 805	53 574	881 379
91312	6 852 022	0	6 852 022	85 648	0	85 648	1 534 231	0	1 534 231	8 300 605	0	8 300 605
91315	459 770	0	459 770	175 203	0	175 203	444 435	0	444 435	729 002	0	729 002
91316	18 238	0	18 238	1 313 948	0	1 313 948	1 354 627	0	1 354 627	58 917	0	58 917
91317	178 751	5 293	184 044	345 499	1 737	347 236	387 526	2 233	389 759	220 778	5 789	226 567
91318	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91319	259 162	0	259 162	701	0	701	847	0	847	259 308	0	259 308
91507	946 324	0	946 324	2 049	0	2 049	2 068	0	2 068	946 343	0	946 343
91508	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99999	27 226 083	0	27 226 083	7 786 366	0	7 786 366	1 045 524	0	1 045 524	20 485 241	0	20 485 241
Итого по пассиву (баланс)	36 347 318	65 874	36 413 192	9 773 191	17 461	9 790 652	5 254 518	10 950	5 265 468	31 828 645	59 363	31 888 008
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 660 480	760 434	2 420 914	20 925 622	9 264 272	30 189 894	22 586 102	10 024 706	32 610 808	0	0	0
93902	0	0	0	297 000	1 086 478	1 383 478	297 000	1 086 478	1 383 478	0	0	0
99996	2 437 201	0	2 437 201	31 689 217	0	31 689 217	34 126 418	0	34 126 418	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 097 681	760 434	4 858 115	52 911 839	10 350 750	63 262 589	57 009 520	11 111 184	68 120 704	0	0	0
Пассив
96901	750 736	1 686 465	2 437 201	9 809 092	22 949 149	32 758 241	9 058 356	21 262 684	30 321 040	0	0	0
96902	0	0	0	1 070 500	297 678	1 368 178	1 070 500	297 678	1 368 178	0	0	0
99997	2 420 914	0	2 420 914	33 994 285	0	33 994 285	31 573 371	0	31 573 371	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 171 650	1 686 465	4 858 115	44 873 877	23 246 827	68 120 704	41 702 227	21 560 362	63 262 589	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	456 561 754,0000	0	0	2 844 990,0000	0	0	4 694 800,0000	0	0	454 711 944,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	456 561 756,0000	0	0	2 844 990,0000	0	0	4 694 800,0000	0	0	454 711 946,0000
Пассив
98040	0	0	393 803,0000	0	0	3 297 400,0000	0	0	3 087 400,0000	0	0	183 803,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	347 400,0000	0	0	347 400,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 190,0000	0	0	10 190,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	456 167 953,0000	0	0	4 100 000,0000	0	0	2 460 190,0000	0	0	454 528 143,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	456 561 756,0000	0	0	7 754 990,0000	0	0	5 905 180,0000	0	0	454 711 946,0000

Страница была полезной?