Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	167 088	0	167 088	61 816	0	61 816	103 428	0	103 428	125 476	0	125 476
10610	51 507	0	51 507	0	0	0	0	0	0	51 507	0	51 507
20202	1 298 960	1 516 830	2 815 790	12 077 210	1 937 324	14 014 534	12 139 772	2 125 886	14 265 658	1 236 398	1 328 268	2 564 666
20208	756 364	0	756 364	3 324 760	0	3 324 760	3 226 052	0	3 226 052	855 072	0	855 072
20209	91 287	0	91 287	4 274 497	198 136	4 472 633	3 934 781	195 034	4 129 815	431 003	3 102	434 105
20302	0	14 573	14 573	0	61 727	61 727	0	63 263	63 263	0	13 037	13 037
20308	0	74 582	74 582	0	6 693	6 693	0	9 038	9 038	0	72 237	72 237
30102	4 161 481	0	4 161 481	82 484 309	0	82 484 309	83 677 509	0	83 677 509	2 968 281	0	2 968 281
30110	96 866	1 876 139	1 973 005	5 319 710	4 055 763	9 375 473	5 338 780	4 227 174	9 565 954	77 796	1 704 728	1 782 524
30114	0	2 779 258	2 779 258	0	1 437 322	1 437 322	0	3 236 364	3 236 364	0	980 216	980 216
30118	0	0	0	0	1 485 456	1 485 456	0	1 449 363	1 449 363	0	36 093	36 093
30202	904 031	0	904 031	8 220	0	8 220	0	0	0	912 251	0	912 251
30204	171 740	0	171 740	0	0	0	8 469	0	8 469	163 271	0	163 271
30210	2 000	0	2 000	333 400	0	333 400	335 398	0	335 398	2	0	2
30215	0	351	351	0	50	50	0	91	91	0	310	310
30221	46	372	418	0	10 032	10 032	0	10 075	10 075	46	329	375
30233	96 411	3 409	99 820	4 826 272	32 964	4 859 236	4 813 393	33 443	4 846 836	109 290	2 930	112 220
30302	582 923	101 442	684 365	7 652 040	253 440	7 905 480	7 594 618	134 759	7 729 377	640 345	220 123	860 468
30306	5 272 829	3 791 777	9 064 606	10 102 811	741 523	10 844 334	10 376 454	1 023 663	11 400 117	4 999 186	3 509 637	8 508 823
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30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 122 522	0	2 122 522	858 503	38	858 541	352 376	38	352 414	2 628 649	0	2 628 649
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45204	213 886	0	213 886	396 298	0	396 298	16 790	0	16 790	593 394	0	593 394
45205	632 160	0	632 160	128 144	0	128 144	99 647	0	99 647	660 657	0	660 657
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47802	3 672 252	0	3 672 252	0	0	0	81 964	0	81 964	3 590 288	0	3 590 288
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50106	717 361	0	717 361	1 454 171	0	1 454 171	1 444 132	0	1 444 132	727 400	0	727 400
50107	114 269	0	114 269	387 100	0	387 100	499 271	0	499 271	2 098	0	2 098
50118	0	0	0	1 444 098	0	1 444 098	1 444 098	0	1 444 098	0	0	0
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50208	1 860 262	0	1 860 262	4 002 863	0	4 002 863	5 228 599	0	5 228 599	634 526	0	634 526
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50221	146 911	0	146 911	152 018	0	152 018	84 476	0	84 476	214 453	0	214 453
50308	273 824	0	273 824	1 255	0	1 255	0	0	0	275 079	0	275 079
50505	65 128	0	65 128	0	0	0	0	0	0	65 128	0	65 128
50706	7 175 498	0	7 175 498	0	0	0	0	0	0	7 175 498	0	7 175 498
50709	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
50721	51	0	51	2 245	0	2 245	0	0	0	2 296	0	2 296
51403	1 805 110	0	1 805 110	23 451	0	23 451	0	0	0	1 828 561	0	1 828 561
52503	36 030	147	36 177	32 205	20	32 225	25 214	132	25 346	43 021	35	43 056
52601	2 919	0	2 919	24 175	0	24 175	24 153	0	24 153	2 941	0	2 941
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
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60202	391 751	0	391 751	876 000	0	876 000	391 710	0	391 710	876 041	0	876 041
60302	142 067	0	142 067	1 781	0	1 781	2 928	0	2 928	140 920	0	140 920
60306	41 074	0	41 074	83 831	0	83 831	79 851	0	79 851	45 054	0	45 054
60308	635	0	635	2 078	0	2 078	2 091	0	2 091	622	0	622
60310	8 639	0	8 639	11 642	0	11 642	9 908	0	9 908	10 373	0	10 373
60312	131 791	0	131 791	85 762	0	85 762	94 816	0	94 816	122 737	0	122 737
60314	0	3 767	3 767	480	887	1 367	480	910	1 390	0	3 744	3 744
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60323	197 598	0	197 598	13 624	0	13 624	12 678	0	12 678	198 544	0	198 544
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Итого по активу (баланс)	202 142 860	20 629 484	222 772 344	727 349 169	161 494 812	888 843 981	708 980 406	165 093 909	874 074 315	220 511 623	17 030 387	237 542 010
Пассив
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70602	0	0	0	123	0	123	4 867	0	4 867	4 744	0	4 744
70603	21 571 764	0	21 571 764	0	0	0	8 825 304	0	8 825 304	30 397 068	0	30 397 068
70604	160 448	0	160 448	0	0	0	65 041	0	65 041	225 489	0	225 489
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70801	84 780	0	84 780	0	0	0	0	0	0	84 780	0	84 780
Итого по пассиву (баланс)	198 588 498	24 183 846	222 772 344	482 845 575	160 702 545	643 548 120	499 981 503	158 336 283	658 317 786	215 724 426	21 817 584	237 542 010
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	516 033	0	516 033	534 302	0	534 302	840 811	0	840 811	209 524	0	209 524
90704	0	0	0	2 425 331	0	2 425 331	2 425 331	0	2 425 331	0	0	0
90901	1 063 907	0	1 063 907	96 448	0	96 448	124 314	0	124 314	1 036 041	0	1 036 041
90902	4 505 688	0	4 505 688	431 084	0	431 084	307 900	0	307 900	4 628 872	0	4 628 872
90907	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
90909	29 150	123	29 273	1 114	174	1 288	1 029	142	1 171	29 235	155	29 390
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91416	153 494	0	153 494	0	0	0	7 824	0	7 824	145 670	0	145 670
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	3 707 851	0	3 707 851	0	0	0	72 530	0	72 530	3 635 321	0	3 635 321
91501	14 031	0	14 031	0	0	0	320	0	320	13 711	0	13 711
91604	423 362	34	423 396	76 178	5	76 183	38 212	9	38 221	461 328	30	461 358
91704	30 206	752	30 958	0	108	108	0	195	195	30 206	665	30 871
91802	355 653	1 631	357 284	0	235	235	18	423	441	355 635	1 443	357 078
91803	23 621	471	24 092	141	69	210	0	118	118	23 762	422	24 184
99998	86 868 919	0	86 868 919	21 689 545	0	21 689 545	18 837 540	0	18 837 540	89 720 924	0	89 720 924
Итого по активу (баланс)	199 256 007	1 078 148	200 334 155	32 131 411	175 755	32 307 166	26 823 553	272 591	27 096 144	204 563 865	981 312	205 545 177
Пассив
91311	13 300 388	46 771	13 347 159	5 252 150	12 139	5 264 289	4 705 424	6 730	4 712 154	12 753 662	41 362	12 795 024
91312	48 179 944	85 668	48 265 612	2 951 911	23 752	2 975 663	3 116 533	36 716	3 153 249	48 344 566	98 632	48 443 198
91314	1 686 642	0	1 686 642	4 767 668	0	4 767 668	4 910 599	0	4 910 599	1 829 573	0	1 829 573
91315	14 781 022	385 681	15 166 703	230 646	156 677	387 323	2 882 921	55 739	2 938 660	17 433 297	284 743	17 718 040
91316	3 580 110	108 136	3 688 246	2 915 383	27 149	2 942 532	3 541 212	15 948	3 557 160	4 205 939	96 935	4 302 874
91317	3 209 299	7 150	3 216 449	2 503 782	2 349	2 506 131	2 355 339	5 419	2 360 758	3 060 856	10 220	3 071 076
91319	1 235 723	0	1 235 723	78 035	0	78 035	141 100	0	141 100	1 298 788	0	1 298 788
91507	262 364	0	262 364	13	0	13	0	0	0	262 351	0	262 351
91508	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
99999	113 465 236	0	113 465 236	8 130 083	0	8 130 083	10 489 100	0	10 489 100	115 824 253	0	115 824 253
Итого по пассиву (баланс)	199 700 749	633 406	200 334 155	26 829 692	222 066	27 051 758	32 142 228	120 552	32 262 780	205 013 285	531 892	205 545 177
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	6 098 927	6 098 927	0	0	0	0	6 098 927	6 098 927
93304	0	0	0	3 669 200	0	3 669 200	0	0	0	3 669 200	0	3 669 200
93402	0	177 386	177 386	0	125 462	125 462	0	179 834	179 834	0	123 014	123 014
93901	0	3 800 180	3 800 180	1 064 614	150 043 953	151 108 567	1 064 614	151 362 394	152 427 008	0	2 481 739	2 481 739
93902	0	0	0	0	81 070	81 070	0	81 070	81 070	0	0	0
94001	0	0	0	0	1 343 938	1 343 938	0	1 343 938	1 343 938	0	0	0
94101	0	0	0	239 826	0	239 826	239 826	0	239 826	0	0	0
99996	3 930 268	0	3 930 268	161 024 973	0	161 024 973	152 680 422	0	152 680 422	12 274 819	0	12 274 819
Итого по активу (баланс)	3 930 268	3 977 566	7 907 834	165 998 613	157 693 350	323 691 963	153 984 862	152 967 236	306 952 098	15 944 019	8 703 680	24 647 699
Пассив
96302	173 034	0	173 034	173 034	0	173 034	6 196 403	0	6 196 403	6 196 403	0	6 196 403
96304	0	0	0	0	246 865	246 865	0	3 866 068	3 866 068	0	3 619 203	3 619 203
96901	3 757 234	0	3 757 234	151 059 591	1 119 869	152 179 460	149 761 570	1 119 869	150 881 439	2 459 213	0	2 459 213
97102	0	0	0	0	81 063	81 063	0	81 063	81 063	0	0	0
99997	3 977 566	0	3 977 566	154 271 676	0	154 271 676	162 666 990	0	162 666 990	12 372 880	0	12 372 880
Итого по пассиву (баланс)	7 907 834	0	7 907 834	305 504 301	1 447 797	306 952 098	318 624 963	5 067 000	323 691 963	21 028 496	3 619 203	24 647 699
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 004 624,0000	0	0	1 000 025,0000	0	0	3 000 039,0000	0	0	5 004 610,0000
98010	0	0	4 078 313 490,4284	0	0	625 079 543,0000	0	0	631 019 816,0000	0	0	4 072 373 217,4284
98015	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 085 318 122,4284	0	0	626 079 568,0000	0	0	634 019 855,0000	0	0	4 077 377 835,4284
Пассив
98040	0	0	1 452 121 665,0449	0	0	539 010 912,6895	0	0	539 527 592,6895	0	0	1 452 638 345,0449
98050	0	0	109 475 466,4639	0	0	88 891 711,0000	0	0	87 788 538,0000	0	0	108 372 293,4639
98055	0	0	36 537 111,6992	0	0	5 919 034,0000	0	0	5 141 788,0000	0	0	35 759 865,6992
98060	0	0	2 460,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	2 449,0000
98070	0	0	2 479 665 386,2204	0	0	4 314 911,2632	0	0	44 883,2632	0	0	2 475 395 358,2204
98090	0	0	7 516 033,0000	0	0	7 370 619,0000	0	0	5 064 110,0000	0	0	5 209 524,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 085 318 122,4284	0	0	645 507 198,9527	0	0	637 566 911,9527	0	0	4 077 377 835,4284

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