Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 003	4 150	75 153	370 434	185 792	556 226	422 627	186 613	609 240	18 810	3 329	22 139
20209	0	0	0	301 587	173 517	475 104	301 587	173 517	475 104	0	0	0
30102	50 098	0	50 098	17 160 714	0	17 160 714	17 199 051	0	17 199 051	11 761	0	11 761
30110	4 078	3 777	7 855	1 143 407	9 837	1 153 244	1 111 528	11 104	1 122 632	35 957	2 510	38 467
30114	0	57 091	57 091	0	389 773	389 773	0	380 278	380 278	0	66 586	66 586
30202	38 437	0	38 437	1 915	0	1 915	0	0	0	40 352	0	40 352
30204	639	0	639	71	0	71	0	0	0	710	0	710
30215	900	2 982	3 882	0	429	429	0	774	774	900	2 637	3 537
30221	0	0	0	2 259 704	8 581	2 268 285	2 259 704	8 581	2 268 285	0	0	0
30233	36	0	36	307	895	1 202	343	895	1 238	0	0	0
30424	4 985	0	4 985	40 803	0	40 803	40 802	0	40 802	4 986	0	4 986
30602	30	0	30	9 520	0	9 520	9 520	0	9 520	30	0	30
32002	110 000	0	110 000	1 856 000	0	1 856 000	1 966 000	0	1 966 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	320 000	0	320 000	100 000	0	100 000
45103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
45201	7 703	0	7 703	6 806	0	6 806	14 509	0	14 509	0	0	0
45203	550 000	0	550 000	624 000	0	624 000	699 000	0	699 000	475 000	0	475 000
45204	2 399	0	2 399	18 816	0	18 816	900	0	900	20 315	0	20 315
45205	283 080	0	283 080	32 330	0	32 330	47 055	0	47 055	268 355	0	268 355
45206	467 789	0	467 789	20 808	0	20 808	20 540	0	20 540	468 057	0	468 057
45207	471 448	0	471 448	140 000	0	140 000	139 668	0	139 668	471 780	0	471 780
45502	7 000	0	7 000	30 000	0	30 000	7 000	0	7 000	30 000	0	30 000
45505	106 640	28 063	134 703	380	4 038	4 418	10 694	7 284	17 978	96 326	24 817	121 143
45506	128 557	0	128 557	880	0	880	4 645	0	4 645	124 792	0	124 792
45507	159 279	0	159 279	0	0	0	2 335	0	2 335	156 944	0	156 944
45812	98 320	0	98 320	2 000	0	2 000	0	0	0	100 320	0	100 320
45815	13 761	0	13 761	9 038	0	9 038	5	0	5	22 794	0	22 794
45912	2 067	0	2 067	0	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067
45915	394	0	394	67	0	67	174	0	174	287	0	287
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	12 183	12 183	1 082 666	1 329 935	2 412 601	1 082 666	1 320 927	2 403 593	0	21 191	21 191
47408	0	0	0	287 543	97 601	385 144	287 543	97 601	385 144	0	0	0
47423	1 530	0	1 530	45	8	53	402	8	410	1 173	0	1 173
47427	10 190	93	10 283	26 826	247	27 073	28 106	265	28 371	8 910	75	8 985
50104	13 402	0	13 402	27	0	27	0	0	0	13 429	0	13 429
50106	0	0	0	9 604	0	9 604	0	0	0	9 604	0	9 604
50905	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
52503	279	0	279	1 529	0	1 529	631	0	631	1 177	0	1 177
60302	1 796	0	1 796	4 725	0	4 725	155	0	155	6 366	0	6 366
60306	0	0	0	1 819	0	1 819	1 816	0	1 816	3	0	3
60308	481	0	481	1 154	0	1 154	1 160	0	1 160	475	0	475
60310	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60312	3 444	0	3 444	7 038	0	7 038	5 619	0	5 619	4 863	0	4 863
60314	0	154	154	0	459	459	0	176	176	0	437	437
60323	554	0	554	5	0	5	5	0	5	554	0	554
60401	61 156	0	61 156	0	0	0	0	0	0	61 156	0	61 156
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	798	0	798	519	0	519	519	0	519	798	0	798
61008	314	0	314	1 187	0	1 187	1 153	0	1 153	348	0	348
61403	4 114	0	4 114	520	0	520	439	0	439	4 195	0	4 195
61703	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
70606	523 955	0	523 955	204 301	0	204 301	8	0	8	728 248	0	728 248
70607	82	0	82	506	0	506	0	0	0	588	0	588
70608	86 775	0	86 775	40 994	0	40 994	0	0	0	127 769	0	127 769
70611	4 594	0	4 594	40	0	40	4 610	0	4 610	24	0	24
70706	2 565 983	0	2 565 983	0	0	0	2 565 983	0	2 565 983	0	0	0
70707	746	0	746	0	0	0	746	0	746	0	0	0
70708	425 784	0	425 784	0	0	0	425 784	0	425 784	0	0	0
70710	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
70711	18 359	0	18 359	0	0	0	18 359	0	18 359	0	0	0
70716	1 069	0	1 069	0	0	0	1 069	0	1 069	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 329 466	108 493	6 437 959	26 146 278	2 201 112	28 347 390	29 030 320	2 188 023	31 218 343	3 445 424	121 582	3 567 006
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	530 542	0	530 542	0	0	0	49 270	0	49 270	579 812	0	579 812
30109	85 918	619	86 537	62 015	556	62 571	69 020	201	69 221	92 923	264	93 187
30126	42	0	42	18	0	18	2	0	2	26	0	26
30222	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	12	12	1 868	2 125	3 993	1 939	2 180	4 119	71	67	138
31302	80 000	0	80 000	1 630 000	0	1 630 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
31303	0	0	0	495 000	0	495 000	720 000	0	720 000	225 000	0	225 000
31307	0	29 232	29 232	0	7 587	7 587	0	4 206	4 206	0	25 851	25 851
40701	31 374	0	31 374	58 060	0	58 060	57 258	0	57 258	30 572	0	30 572
40702	994 284	35 754	1 030 038	18 459 596	386 949	18 846 545	18 321 760	358 069	18 679 829	856 448	6 874	863 322
40703	14 686	2	14 688	27 557	0	27 557	29 264	0	29 264	16 393	2	16 395
40802	91 048	0	91 048	105 945	0	105 945	72 256	0	72 256	57 359	0	57 359
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	758	35	793	14 988	7 787	22 775	16 370	7 782	24 152	2 140	30	2 170
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	3	7	0	1	1	0	0	0	4	2	6
40821	7 133	0	7 133	6 240	0	6 240	6 969	0	6 969	7 862	0	7 862
40905	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40909	0	0	0	145	804	949	145	804	949	0	0	0
40910	0	0	0	60	82	142	60	82	142	0	0	0
40911	1	0	1	18 140	0	18 140	18 139	0	18 139	0	0	0
40912	0	0	0	546	4 200	4 746	546	4 200	4 746	0	0	0
40913	0	0	0	135	486	621	135	486	621	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	95 850	0	95 850	95 850	0	95 850	0	0	0	0	0	0
42103	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42104	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42301	394	374	768	0	97	97	0	54	54	394	331	725
42601	84	77	161	0	20	20	0	11	11	84	68	152
45115	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45215	256 898	0	256 898	82 198	0	82 198	72 308	0	72 308	247 008	0	247 008
45515	99 224	0	99 224	9 279	0	9 279	8 349	0	8 349	98 294	0	98 294
45818	111 723	0	111 723	118	0	118	6 584	0	6 584	118 189	0	118 189
45918	2 380	0	2 380	110	0	110	84	0	84	2 354	0	2 354
47403	0	0	0	1 314 232	1 087 595	2 401 827	1 314 232	1 087 595	2 401 827	0	0	0
47407	0	0	0	104 540	282 813	387 353	104 540	282 813	387 353	0	0	0
47416	9 659	0	9 659	130 361	0	130 361	122 789	0	122 789	2 087	0	2 087
47422	6 104	146	6 250	386	38	424	596	21	617	6 314	129	6 443
47425	28 235	0	28 235	74 170	0	74 170	77 973	0	77 973	32 038	0	32 038
47426	375	0	375	375	0	375	301	0	301	301	0	301
50120	2 894	0	2 894	0	0	0	507	0	507	3 401	0	3 401
52301	0	0	0	3 086	0	3 086	3 086	0	3 086	0	0	0
52302	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0
52303	16 677	0	16 677	28 705	0	28 705	17 365	0	17 365	5 337	0	5 337
52304	1 350	0	1 350	0	0	0	32 885	0	32 885	34 235	0	34 235
60301	1 467	0	1 467	4 082	0	4 082	3 607	0	3 607	992	0	992
60305	36	0	36	8 290	0	8 290	8 254	0	8 254	0	0	0
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60311	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	27 147	0	27 147	0	0	0	985	0	985	28 132	0	28 132
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	13 627	0	13 627	2 886	0	2 886	2 411	0	2 411	13 152	0	13 152
61701	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
70601	529 902	0	529 902	87	0	87	228 782	0	228 782	758 597	0	758 597
70603	86 984	0	86 984	558	0	558	33 181	0	33 181	119 607	0	119 607
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	2 461 053	0	2 461 053	2 461 053	0	2 461 053	0	0	0	0	0	0
70702	116	0	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0
70703	600 263	0	600 263	600 263	0	600 263	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 061 432	0	3 061 432	3 061 432	0	3 061 432	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 371 705	66 254	6 437 959	28 889 254	1 781 149	30 670 403	26 050 937	1 748 513	27 799 450	3 533 388	33 618	3 567 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	29 917	0	29 917	29 917	0	29 917	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 525	0	2 525	4 960	0	4 960	6 033	0	6 033	1 452	0	1 452
90902	573 466	0	573 466	18 942	0	18 942	5 493	0	5 493	586 915	0	586 915
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 759 902	30 870	5 790 772	502 174	4 442	506 616	509 934	8 012	517 946	5 752 142	27 300	5 779 442
91604	2 045	0	2 045	1 504	0	1 504	1 219	0	1 219	2 330	0	2 330
99998	1 028 703	0	1 028 703	1 059 690	0	1 059 690	1 012 390	0	1 012 390	1 076 003	0	1 076 003
Итого по активу (баланс)	7 366 646	30 870	7 397 516	1 617 187	4 442	1 621 629	1 564 986	8 012	1 572 998	7 418 847	27 300	7 446 147
Пассив
91003	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91312	857 736	0	857 736	53 042	0	53 042	11 637	0	11 637	816 331	0	816 331
91315	35 663	0	35 663	0	0	0	0	0	0	35 663	0	35 663
91316	30 434	0	30 434	173 503	0	173 503	165 000	0	165 000	21 931	0	21 931
91317	93 942	0	93 942	777 455	0	777 455	874 664	0	874 664	191 151	0	191 151
91507	10 880	0	10 880	6 404	0	6 404	6 403	0	6 403	10 879	0	10 879
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	6 368 813	0	6 368 813	560 608	0	560 608	561 939	0	561 939	6 370 144	0	6 370 144
Итого по пассиву (баланс)	7 397 516	0	7 397 516	1 572 998	0	1 572 998	1 621 629	0	1 621 629	7 446 147	0	7 446 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	53 471	11 693	65 164	1 046 575	17 506	1 064 081	1 011 907	29 199	1 041 106	88 139	0	88 139
99996	65 647	0	65 647	1 071 985	0	1 071 985	1 048 716	0	1 048 716	88 916	0	88 916
Итого по активу (баланс)	119 118	11 693	130 811	2 118 560	17 506	2 136 066	2 060 623	29 199	2 089 822	177 055	0	177 055
Пассив
96901	11 557	54 090	65 647	29 048	1 019 668	1 048 716	17 491	1 054 494	1 071 985	0	88 916	88 916
99997	65 164	0	65 164	1 041 106	0	1 041 106	1 064 081	0	1 064 081	88 139	0	88 139
Итого по пассиву (баланс)	76 721	54 090	130 811	1 070 154	1 019 668	2 089 822	1 081 572	1 054 494	2 136 066	88 139	88 916	177 055
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?