Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 626	18 086	63 712	274 156	465 134	739 290	265 299	478 751	744 050	54 483	4 469	58 952
20208	1	0	1	30	0	30	28	0	28	3	0	3
20209	0	0	0	209 175	421 815	630 990	209 175	421 815	630 990	0	0	0
30102	5 904	0	5 904	1 458 811	0	1 458 811	1 451 038	0	1 451 038	13 677	0	13 677
30110	19 600	1 529	21 129	4 316 599	3 861	4 320 460	4 313 299	3 674	4 316 973	22 900	1 716	24 616
30114	0	3 959	3 959	0	653 008	653 008	0	511 608	511 608	0	145 359	145 359
30202	10 074	0	10 074	0	0	0	828	0	828	9 246	0	9 246
30204	5 699	0	5 699	0	0	0	2 097	0	2 097	3 602	0	3 602
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 355	3 177	7 532	4 355	3 177	7 532	0	0	0
30413	0	0	0	121 500	0	121 500	121 500	0	121 500	0	0	0
30424	94	0	94	241 223	0	241 223	240 261	0	240 261	1 056	0	1 056
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	2 835 000	0	2 835 000	2 835 000	0	2 835 000	0	0	0
31903	0	0	0	940 000	0	940 000	710 000	0	710 000	230 000	0	230 000
32002	7 000	0	7 000	48 000	0	48 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45201	2 488	0	2 488	2 594	0	2 594	2 638	0	2 638	2 444	0	2 444
45203	20 000	0	20 000	1 895	0	1 895	21 895	0	21 895	0	0	0
45204	500	0	500	10 324	0	10 324	380	0	380	10 444	0	10 444
45205	4 680	28 516	33 196	31 162	0	31 162	34 742	28 516	63 258	1 100	0	1 100
45206	85 500	58 464	143 964	12 000	8 413	20 413	0	15 174	15 174	97 500	51 703	149 203
45207	7 970	0	7 970	0	0	0	7 450	0	7 450	520	0	520
45208	32 100	0	32 100	7 200	0	7 200	1 000	0	1 000	38 300	0	38 300
45505	4 525	0	4 525	4 500	0	4 500	525	0	525	8 500	0	8 500
45506	12 253	0	12 253	0	0	0	348	0	348	11 905	0	11 905
45507	207 854	7 955	215 809	0	1 129	1 129	20 064	2 156	22 220	187 790	6 928	194 718
45815	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45915	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
47404	0	0	0	0	130 141	130 141	0	130 141	130 141	0	0	0
47408	24 734	0	24 734	617 455	825 122	1 442 577	620 455	825 122	1 445 577	21 734	0	21 734
47415	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47423	127	257	384	37	270 428	270 465	43	270 455	270 498	121	230	351
47427	1 977	861	2 838	5 055	725	5 780	5 193	957	6 150	1 839	629	2 468
50205	96 660	0	96 660	50 753	0	50 753	51 863	0	51 863	95 550	0	95 550
50218	0	0	0	50 030	0	50 030	50 030	0	50 030	0	0	0
50605	10 425	0	10 425	0	0	0	0	0	0	10 425	0	10 425
50606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50621	27	0	27	1 567	0	1 567	868	0	868	726	0	726
51404	47 966	0	47 966	587	0	587	0	0	0	48 553	0	48 553
51405	137 182	0	137 182	827	0	827	50 000	0	50 000	88 009	0	88 009
51406	28 817	0	28 817	179	0	179	0	0	0	28 996	0	28 996
52503	2 070	0	2 070	0	0	0	64	0	64	2 006	0	2 006
60302	0	0	0	217	0	217	57	0	57	160	0	160
60306	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
60308	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	687	0	687	4 444	0	4 444	4 437	0	4 437	694	0	694
60401	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	436	0	436	102	0	102	8	0	8	530	0	530
61009	90	0	90	43	0	43	49	0	49	84	0	84
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61214	0	0	0	39 494	0	39 494	39 494	0	39 494	0	0	0
61403	1 684	0	1 684	0	0	0	54	0	54	1 630	0	1 630
70606	160 515	0	160 515	72 470	0	72 470	6	0	6	232 979	0	232 979
70608	197 304	0	197 304	97 061	0	97 061	0	0	0	294 365	0	294 365
70611	252	0	252	83	0	83	0	0	0	335	0	335
70802	19 400	0	19 400	0	0	0	19 400	0	19 400	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 221 367	119 627	1 340 994	11 536 946	2 782 953	14 319 899	11 216 961	2 691 546	13 908 507	1 541 352	211 034	1 752 386
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	24 400	0	24 400	19 400	0	19 400	0	0	0	5 000	0	5 000
30126	16 793	0	16 793	0	0	0	0	0	0	16 793	0	16 793
30232	367	1 303	1 670	4 355	3 512	7 867	4 355	3 365	7 720	367	1 156	1 523
30601	270	0	270	15 398	0	15 398	15 541	0	15 541	413	0	413
31201	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	1 470	0	1 470	14 910	0	14 910	13 440	0	13 440	0	0	0
32901	0	0	0	47 729	0	47 729	47 729	0	47 729	0	0	0
40701	317	0	317	89	0	89	0	0	0	228	0	228
40702	120 235	9 209	129 444	654 768	283 705	938 473	658 479	432 565	1 091 044	123 946	158 069	282 015
40703	965	0	965	105	0	105	88	0	88	948	0	948
40802	3 650	0	3 650	57 904	0	57 904	59 837	0	59 837	5 583	0	5 583
40817	19 553	14 892	34 445	272 160	222 090	494 250	271 999	212 220	484 219	19 392	5 022	24 414
40820	3	390	393	0	98	98	90	58	148	93	350	443
40911	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
42301	1 804	1 604	3 408	156	5 270	5 426	132	4 472	4 604	1 780	806	2 586
42303	0	10 858	10 858	0	11 680	11 680	0	822	822	0	0	0
42305	49 602	34 627	84 229	2 250	9 949	12 199	2 509	11 745	14 254	49 861	36 423	86 284
42306	5 856	8 201	14 057	1 784	2 378	4 162	100	1 168	1 268	4 172	6 991	11 163
42309	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	1 273	0	1 273	50	0	50	50	0	50	1 273	0	1 273
43901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
44007	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45215	44 269	0	44 269	28 231	0	28 231	19 537	0	19 537	35 575	0	35 575
45515	41 718	0	41 718	19 458	0	19 458	1 839	0	1 839	24 099	0	24 099
47407	0	0	0	816 094	625 410	1 441 504	816 094	625 410	1 441 504	0	0	0
47411	0	102	102	544	292	836	544	190	734	0	0	0
47416	0	0	0	1 859	33	1 892	1 908	33	1 941	49	0	49
47422	4 806	5	4 811	49 505	1	49 506	45 510	1	45 511	811	5	816
47425	32 042	0	32 042	4 781	0	4 781	3 532	0	3 532	30 793	0	30 793
47426	3 835	0	3 835	19	0	19	1 934	0	1 934	5 750	0	5 750
50620	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0
51410	7 410	0	7 410	500	0	500	429	0	429	7 339	0	7 339
52006	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
52301	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
52306	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
52501	173	0	173	259	0	259	1 593	0	1 593	1 507	0	1 507
60301	998	0	998	1 584	0	1 584	1 937	0	1 937	1 351	0	1 351
60305	0	0	0	4 315	0	4 315	4 315	0	4 315	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
60322	181	0	181	181	0	181	0	0	0	0	0	0
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	11 242	0	11 242	0	0	0	69	0	69	11 311	0	11 311
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61304	28	0	28	0	0	0	18	0	18	46	0	46
70601	126 069	0	126 069	0	0	0	95 819	0	95 819	221 888	0	221 888
70602	509	0	509	869	0	869	2 916	0	2 916	2 556	0	2 556
70603	190 971	0	190 971	0	0	0	96 968	0	96 968	287 939	0	287 939
Итого по пассиву (баланс)	1 259 803	81 191	1 340 994	2 145 661	1 164 418	3 310 079	2 429 422	1 292 049	3 721 471	1 543 564	208 822	1 752 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	643	0	643	906	0	906	923	0	923	626	0	626
90902	8 229	0	8 229	3 641	0	3 641	4 212	0	4 212	7 658	0	7 658
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	32 440	0	32 440	65 018	0	65 018	97 458	0	97 458	0	0	0
91414	473 253	201 162	674 415	100 077	20 456	120 533	193 900	95 898	289 798	379 430	125 720	505 150
91604	1 082	0	1 082	1 977	0	1 977	1 335	0	1 335	1 724	0	1 724
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	142 189	0	142 189	16 418	0	16 418	26 330	0	26 330	132 277	0	132 277
Итого по активу (баланс)	657 916	201 162	859 078	188 038	20 456	208 494	324 160	95 898	420 058	521 794	125 720	647 514
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	80 649	0	80 649	0	0	0	0	0	0	80 649	0	80 649
91315	50 659	0	50 659	10 012	0	10 012	0	0	0	40 647	0	40 647
91317	12	0	12	16 318	0	16 318	16 418	0	16 418	112	0	112
91507	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	716 889	0	716 889	393 728	0	393 728	192 076	0	192 076	515 237	0	515 237
Итого по пассиву (баланс)	859 078	0	859 078	420 058	0	420 058	208 494	0	208 494	647 514	0	647 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	196 047	415 806	611 853	195 893	415 806	611 699	154	0	154
99996	0	0	0	609 696	0	609 696	609 541	0	609 541	155	0	155
Итого по активу (баланс)	0	0	0	805 743	415 806	1 221 549	805 434	415 806	1 221 240	309	0	309
Пассив
96901	0	0	0	406 142	203 400	609 542	406 142	203 555	609 697	0	155	155
99997	0	0	0	611 699	0	611 699	611 853	0	611 853	154	0	154
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 017 841	203 400	1 221 241	1 017 995	203 555	1 221 550	154	155	309
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	1 860 270,0000	0	0	50 000,0000	0	0	257 140,0000	0	0	1 653 130,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 860 291,0000	0	0	50 003,0000	0	0	257 146,0000	0	0	1 653 148,0000
Пассив
98040	0	0	1 610 580,0000	0	0	207 140,0000	0	0	0,0000	0	0	1 403 440,0000
98050	0	0	149 710,0000	0	0	50 003,0000	0	0	150 000,0000	0	0	249 707,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	207 140,0000	0	0	207 140,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	100 001,0000	0	0	264 719,0000	0	0	164 719,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 860 291,0000	0	0	729 002,0000	0	0	521 859,0000	0	0	1 653 148,0000

Страница была полезной?