Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	508	0	508	464	0	464	597	0	597	375	0	375
20202	23 529	33 260	56 789	331 836	139 009	470 845	344 358	162 200	506 558	11 007	10 069	21 076
20208	3 550	0	3 550	6 200	0	6 200	6 150	0	6 150	3 600	0	3 600
20209	0	0	0	246 200	112 863	359 063	246 200	112 863	359 063	0	0	0
30102	40 992	0	40 992	1 374 325	0	1 374 325	1 400 028	0	1 400 028	15 289	0	15 289
30110	1 921	30 397	32 318	365 334	258 536	623 870	323 924	268 090	592 014	43 331	20 843	64 174
30202	7 231	0	7 231	199	0	199	0	0	0	7 430	0	7 430
30204	6 393	0	6 393	0	0	0	584	0	584	5 809	0	5 809
30233	0	0	0	3 358	2	3 360	3 358	2	3 360	0	0	0
30413	52	267	319	331 139	111 327	442 466	331 126	111 472	442 598	65	122	187
30424	0	0	0	1 054 604	110 899	1 165 503	1 054 604	110 899	1 165 503	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32010	0	585	585	0	84	84	0	152	152	0	517	517
45201	130 304	0	130 304	192 565	0	192 565	147 249	0	147 249	175 620	0	175 620
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000
45206	238 900	0	238 900	60 000	0	60 000	90 900	0	90 900	208 000	0	208 000
45207	472 573	141 518	614 091	40 900	20 596	61 496	5 625	36 182	41 807	507 848	125 932	633 780
45407	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
45505	194	0	194	0	0	0	154	0	154	40	0	40
45506	1 375	5 791	7 166	0	826	826	183	1 644	1 827	1 192	4 973	6 165
45507	5 362	8 489	13 851	0	1 219	1 219	44	2 228	2 272	5 318	7 480	12 798
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45812	625	0	625	0	0	0	625	0	625	0	0	0
45815	206	0	206	10	0	10	10	0	10	206	0	206
45912	849	0	849	0	0	0	849	0	849	0	0	0
45915	22	0	22	0	0	0	4	0	4	18	0	18
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
47404	0	0	0	216 090	112 287	328 377	216 090	112 287	328 377	0	0	0
47408	0	0	0	821 314	994 549	1 815 863	821 314	994 549	1 815 863	0	0	0
47423	212	0	212	23	112 861	112 884	32	111 035	111 067	203	1 826	2 029
47427	736	60	796	14 099	1 306	15 405	14 169	1 319	15 488	666	47	713
47431	3 893	0	3 893	0	0	0	3 893	0	3 893	0	0	0
47802	6 615	0	6 615	0	0	0	171	0	171	6 444	0	6 444
50205	0	0	0	0	92 496	92 496	0	92 496	92 496	0	0	0
50207	60 844	0	60 844	316 506	0	316 506	259 556	0	259 556	117 794	0	117 794
50208	0	0	0	39 787	0	39 787	847	0	847	38 940	0	38 940
50211	0	63 438	63 438	0	967 664	967 664	0	921 956	921 956	0	109 146	109 146
50218	60 514	229 806	290 320	257 134	1 025 597	1 282 731	316 543	1 106 073	1 422 616	1 105	149 330	150 435
50221	1 052	0	1 052	2 521	0	2 521	796	0	796	2 777	0	2 777
50308	149 754	0	149 754	179 780	0	179 780	201 802	0	201 802	127 732	0	127 732
50318	0	0	0	178 893	0	178 893	178 893	0	178 893	0	0	0
51406	48 847	0	48 847	369	0	369	0	0	0	49 216	0	49 216
60302	3 553	0	3 553	114	0	114	119	0	119	3 548	0	3 548
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60310	1	0	1	153	0	153	154	0	154	0	0	0
60312	2 139	0	2 139	4 074	0	4 074	3 147	0	3 147	3 066	0	3 066
60323	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60401	14 170	0	14 170	0	0	0	0	0	0	14 170	0	14 170
60901	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	7	0	7	92	0	92	92	0	92	7	0	7
61009	25	0	25	41	0	41	41	0	41	25	0	25
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
61212	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61403	16 332	0	16 332	691	0	691	349	0	349	16 674	0	16 674
70606	132 379	0	132 379	62 035	0	62 035	11	0	11	194 403	0	194 403
70608	488 332	0	488 332	195 868	0	195 868	0	0	0	684 200	0	684 200
70611	572	0	572	168	0	168	70	0	70	670	0	670
Итого по активу (баланс)	2 012 541	513 611	2 526 152	6 298 558	4 062 121	10 360 679	6 036 332	4 145 447	10 181 779	2 274 767	430 285	2 705 052
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	1 052	0	1 052	796	0	796	2 521	0	2 521	2 777	0	2 777
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	94 729	0	94 729	0	0	0	0	0	0	94 729	0	94 729
30109	286	0	286	89	0	89	0	0	0	197	0	197
30220	0	6 550	6 550	0	6 887	6 887	0	337	337	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	672	0	672	13 527	865	14 392	13 930	865	14 795	1 075	0	1 075
30236	27	0	27	933	0	933	934	0	934	28	0	28
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
32901	171 000	58 675	229 675	978 428	176 503	1 154 931	927 428	117 828	1 045 256	120 000	0	120 000
40502	13	0	13	10	0	10	0	0	0	3	0	3
40701	16	0	16	3 372	0	3 372	3 373	0	3 373	17	0	17
40702	138 766	11 642	150 408	1 203 774	4 904	1 208 678	1 203 494	3 426	1 206 920	138 486	10 164	148 650
40703	20 828	0	20 828	18 394	0	18 394	12 701	0	12 701	15 135	0	15 135
40802	1 901	0	1 901	8 312	0	8 312	7 857	0	7 857	1 446	0	1 446
40817	7 635	6 699	14 334	94 514	45 236	139 750	98 621	45 598	144 219	11 742	7 061	18 803
40820	387	7	394	20	3	23	15	7	22	382	11	393
40821	11	0	11	50	0	50	52	0	52	13	0	13
40901	3 893	0	3 893	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	6 343	0	6 343	6 343	0	6 343	0	0	0
42301	559	2 430	2 989	517	1 828	2 345	1 180	2 365	3 545	1 222	2 967	4 189
42304	5 633	0	5 633	5 914	0	5 914	17 919	0	17 919	17 638	0	17 638
42305	1 181	0	1 181	856	0	856	11 497	0	11 497	11 822	0	11 822
42306	568 207	216 271	784 478	1 813	57 922	59 735	98 801	34 344	133 145	665 195	192 693	857 888
42307	57 838	194 965	252 803	81 994	123 976	205 970	71 678	89 214	160 892	47 522	160 203	207 725
42309	60	0	60	12	0	12	6	0	6	54	0	54
42606	30	1 445	1 475	0	363	363	1	214	215	31	1 296	1 327
42607	599	1 304	1 903	0	333	333	6	198	204	605	1 169	1 774
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	36 000	0	36 000	17 778	0	17 778	21 540	0	21 540	39 762	0	39 762
45415	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
45515	387	0	387	68	0	68	11	0	11	330	0	330
45818	3 485	0	3 485	73	0	73	11	0	11	3 423	0	3 423
45918	70	0	70	52	0	52	0	0	0	18	0	18
47108	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47403	0	0	0	60 000	56 755	116 755	60 000	56 755	116 755	0	0	0
47407	0	0	0	985 708	823 604	1 809 312	985 708	823 604	1 809 312	0	0	0
47411	20 723	2 588	23 311	19 657	2 495	22 152	10 967	2 004	12 971	12 033	2 097	14 130
47416	0	0	0	29 883	0	29 883	29 883	0	29 883	0	0	0
47422	25	0	25	148	109 771	109 919	147	109 771	109 918	24	0	24
47425	350	0	350	2 642	0	2 642	2 608	0	2 608	316	0	316
47426	538	6	544	2 424	33	2 457	2 057	27	2 084	171	0	171
47804	38	0	38	8	0	8	2	0	2	32	0	32
50220	508	0	508	597	0	597	464	0	464	375	0	375
60301	1 599	0	1 599	4 774	0	4 774	3 182	0	3 182	7	0	7
60305	2 195	0	2 195	7 187	0	7 187	5 001	0	5 001	9	0	9
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
60322	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
60324	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	9 337	0	9 337	0	0	0	123	0	123	9 460	0	9 460
60903	88	0	88	0	0	0	4	0	4	92	0	92
61304	120	0	120	32	0	32	5	0	5	93	0	93
61701	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
70601	141 872	0	141 872	0	0	0	62 672	0	62 672	204 544	0	204 544
70603	486 533	0	486 533	0	0	0	195 634	0	195 634	682 167	0	682 167
70801	16 582	0	16 582	0	0	0	0	0	0	16 582	0	16 582
Итого по пассиву (баланс)	2 023 570	502 582	2 526 152	3 555 628	1 411 478	4 967 106	3 859 449	1 286 557	5 146 006	2 327 391	377 661	2 705 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	708 208	0	708 208	38 058	0	38 058	13 666	0	13 666	732 600	0	732 600
90902	43 126	0	43 126	11 492	0	11 492	1 396	0	1 396	53 222	0	53 222
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	549 751	51 091	600 842	0	7 351	7 351	37 877	13 260	51 137	511 874	45 182	557 056
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	6 285	0	6 285	0	0	0	163	0	163	6 122	0	6 122
91604	94	0	94	4	0	4	0	0	0	98	0	98
91704	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91802	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	1 038 012	0	1 038 012	387 251	0	387 251	387 853	0	387 853	1 037 410	0	1 037 410
Итого по активу (баланс)	2 545 800	51 091	2 596 891	436 805	7 351	444 156	440 955	13 260	454 215	2 541 650	45 182	2 586 832
Пассив
91312	892 414	0	892 414	95 288	0	95 288	100 002	0	100 002	897 128	0	897 128
91315	14 949	0	14 949	0	0	0	0	0	0	14 949	0	14 949
91316	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	6 196	0	6 196	292 565	0	292 565	287 249	0	287 249	880	0	880
91507	122 453	0	122 453	0	0	0	0	0	0	122 453	0	122 453
99999	1 558 879	0	1 558 879	57 286	0	57 286	47 829	0	47 829	1 549 422	0	1 549 422
Итого по пассиву (баланс)	2 596 891	0	2 596 891	445 139	0	445 139	435 080	0	435 080	2 586 832	0	2 586 832
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	860 918	162 490	1 023 408	804 450	154 196	958 646	56 468	8 294	64 762
99996	0	0	0	1 031 449	0	1 031 449	966 298	0	966 298	65 151	0	65 151
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 892 367	162 490	2 054 857	1 770 748	154 196	1 924 944	121 619	8 294	129 913
Пассив
96901	0	0	0	153 004	813 294	966 298	161 281	870 168	1 031 449	8 277	56 874	65 151
99997	0	0	0	958 646	0	958 646	1 023 408	0	1 023 408	64 762	0	64 762
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 111 650	813 294	1 924 944	1 184 689	870 168	2 054 857	73 039	56 874	129 913
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	228 592,0000	0	0	752 092,0000	0	0	653 565,0000	0	0	327 119,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 593,0000	0	0	752 092,0000	0	0	653 565,0000	0	0	327 120,0000
Пассив
98040	0	0	19 045,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 045,0000
98050	0	0	178 803,0000	0	0	325 563,0000	0	0	416 914,0000	0	0	270 154,0000
98070	0	0	30 745,0000	0	0	328 002,0000	0	0	335 178,0000	0	0	37 921,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 593,0000	0	0	653 565,0000	0	0	752 092,0000	0	0	327 120,0000

Страница была полезной?