Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 849	0	15 849	0	0	0	6 859	0	6 859	8 990	0	8 990
20202	54 563	80 695	135 258	21 545	54 864	76 409	46 363	61 378	107 741	29 745	74 181	103 926
30102	1 621 770	0	1 621 770	194 649 800	0	194 649 800	195 348 778	0	195 348 778	922 792	0	922 792
30110	523 771	16 090	539 861	16 495 086	17 431	16 512 517	16 749 965	17 890	16 767 855	268 892	15 631	284 523
30114	89	333 742	333 831	0	907 528 846	907 528 846	1	907 390 676	907 390 677	88	471 912	472 000
30202	160 966	0	160 966	21 424	0	21 424	0	0	0	182 390	0	182 390
30204	722 240	0	722 240	49 046	0	49 046	0	0	0	771 286	0	771 286
30221	0	0	0	0	30 956	30 956	0	30 956	30 956	0	0	0
30233	2 049	1 690	3 739	99 754	110 307	210 061	101 432	106 914	208 346	371	5 083	5 454
30302	441 363	576 561	1 017 924	19 447 156	11 547 712	30 994 868	15 279 321	10 951 209	26 230 530	4 609 198	1 173 064	5 782 262
30306	5 127 119	18 030	5 145 149	1 248 213	2 617	1 250 830	1 256 860	4 626	1 261 486	5 118 472	16 021	5 134 493
32001	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
32101	164	0	164	1 784 074	0	1 784 074	1 655 848	0	1 655 848	128 390	0	128 390
32102	0	68 987 874	68 987 874	0	598 282 799	598 282 799	0	667 270 673	667 270 673	0	0	0
32103	0	0	0	0	192 925 469	192 925 469	0	164 488 874	164 488 874	0	28 436 595	28 436 595
45201	787 149	372	787 521	2 479 527	463	2 479 990	3 195 859	433	3 196 292	70 817	402	71 219
45203	275 000	0	275 000	543 000	0	543 000	275 000	0	275 000	543 000	0	543 000
45204	268 000	0	268 000	0	0	0	268 000	0	268 000	0	0	0
45205	434 000	0	434 000	0	0	0	434 000	0	434 000	0	0	0
45206	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45208	317 400	0	317 400	0	0	0	0	0	0	317 400	0	317 400
45506	22 834	0	22 834	0	0	0	1 186	0	1 186	21 648	0	21 648
45509	465	117	582	30	19	49	262	46	308	233	90	323
45608	53	711	764	867	701	1 568	866	765	1 631	54	647	701
45708	10	73	83	1	12	13	0	21	21	11	64	75
45815	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
45915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47404	6 830	1 479 045	1 485 875	249 106 753	254 969 023	504 075 776	249 095 483	254 019 354	503 114 837	18 100	2 428 714	2 446 814
47408	0	0	0	255 754 072	255 680 499	511 434 571	255 754 072	255 680 499	511 434 571	0	0	0
47423	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47427	12 316	78	12 394	8 643	4 199	12 842	8 641	4 214	12 855	12 318	63	12 381
50305	3 746 921	0	3 746 921	22 209	0	22 209	0	0	0	3 769 130	0	3 769 130
52601	2 181 221	0	2 181 221	1 709 830	0	1 709 830	2 320 427	0	2 320 427	1 570 624	0	1 570 624
60302	72 669	0	72 669	0	0	0	62 930	0	62 930	9 739	0	9 739
60306	7 265	0	7 265	8 922	0	8 922	7 926	0	7 926	8 261	0	8 261
60308	142	120	262	613	73	686	657	185	842	98	8	106
60312	21 695	0	21 695	46 467	0	46 467	48 218	0	48 218	19 944	0	19 944
60314	0	48 177	48 177	0	47 525	47 525	0	51 147	51 147	0	44 555	44 555
60401	646 272	0	646 272	145	0	145	3 726	0	3 726	642 691	0	642 691
60701	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61008	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61009	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61209	0	0	0	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	0	0	0
61403	28 204	440	28 644	22 298	3 577	25 875	9 277	1 234	10 511	41 225	2 783	44 008
61702	307	0	307	0	0	0	307	0	307	0	0	0
61703	651 083	0	651 083	0	0	0	651 083	0	651 083	0	0	0
70606	7 330 957	0	7 330 957	3 039 042	0	3 039 042	2 438	0	2 438	10 367 561	0	10 367 561
70608	59 831 978	0	59 831 978	17 853 753	0	17 853 753	0	0	0	77 685 731	0	77 685 731
70611	9 470	0	9 470	178 788	0	178 788	0	0	0	188 258	0	188 258
70614	2 894 962	0	2 894 962	1 246 712	0	1 246 712	148 668	0	148 668	3 993 006	0	3 993 006
70616	0	0	0	651 083	0	651 083	576 133	0	576 133	74 950	0	74 950
Итого по активу (баланс)	88 380 073	71 543 815	159 923 888	766 843 305	2 221 207 092	2 988 050 397	743 315 038	2 260 081 094	3 003 396 132	111 908 340	32 669 813	144 578 153
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10609	307	0	307	307	0	307	0	0	0	0	0	0
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	502 654	0	502 654	0	0	0	0	0	0	502 654	0	502 654
30109	400	0	400	30 265	0	30 265	30 432	0	30 432	567	0	567
30111	217 263	0	217 263	25 281 344	0	25 281 344	25 152 233	0	25 152 233	88 152	0	88 152
30220	0	528	528	0	509 737	509 737	0	516 037	516 037	0	6 828	6 828
30223	290 177	0	290 177	12 779 875	0	12 779 875	12 573 185	0	12 573 185	83 487	0	83 487
30232	32	1 432	1 464	491 822	54 928	546 750	491 790	53 497	545 287	0	1	1
30236	32	61 607	61 639	5 228	7 540 035	7 545 263	5 200	7 543 618	7 548 818	4	65 190	65 194
30301	441 363	576 561	1 017 924	15 279 321	10 951 697	26 231 018	19 447 156	11 548 200	30 995 356	4 609 198	1 173 064	5 782 262
30305	5 127 119	18 030	5 145 149	1 256 860	4 626	1 261 486	1 248 213	2 617	1 250 830	5 118 472	16 021	5 134 493
31401	0	0	0	0	825 869	825 869	0	849 552	849 552	0	23 683	23 683
40502	1 567	42 072	43 639	0	10 920	10 920	0	6 054	6 054	1 567	37 206	38 773
40701	828	11 743	12 571	2 685	5 469	8 154	4 578	1 729	6 307	2 721	8 003	10 724
40702	7 662 902	56 765 660	64 428 562	157 709 218	72 599 150	230 308 368	156 816 366	37 282 762	194 099 128	6 770 050	21 449 272	28 219 322
40703	182 350	47 651	230 001	163 072	19 559	182 631	69 695	6 279	75 974	88 973	34 371	123 344
40807	5 121 619	1 319 693	6 441 312	28 622 296	6 700 040	35 322 336	24 448 570	6 886 984	31 335 554	947 893	1 506 637	2 454 530
40817	179 725	359 753	539 478	223 539	163 350	386 889	221 292	106 340	327 632	177 478	302 743	480 221
40820	65 395	98 354	163 749	206 656	211 635	418 291	194 157	204 442	398 599	52 896	91 161	144 057
40821	2 303	0	2 303	35 243	0	35 243	41 398	0	41 398	8 458	0	8 458
42102	1 921 050	0	1 921 050	24 485 940	0	24 485 940	24 537 490	0	24 537 490	1 972 600	0	1 972 600
42103	130 000	0	130 000	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	170 000	0	170 000
42105	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
42301	18	3	21	0	1	1	1	0	1	19	2	21
42502	989 000	0	989 000	6 689 000	0	6 689 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
43801	366	0	366	366	0	366	0	0	0	0	0	0
43805	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	585	0	585	42	0	42	157	0	157	700	0	700
45515	976	0	976	279	0	279	0	0	0	697	0	697
45615	764	0	764	75	0	75	12	0	12	701	0	701
45715	83	0	83	8	0	8	0	0	0	75	0	75
45818	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47108	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
47405	0	0	0	0	600 647	600 647	0	600 647	600 647	0	0	0
47407	0	0	0	251 076 771	259 836 268	510 913 039	251 076 771	259 836 268	510 913 039	0	0	0
47416	956	0	956	361 547	44 463	406 010	361 425	60 646	422 071	834	16 183	17 017
47422	343	0	343	0	0	0	14	0	14	357	0	357
47425	56 610	0	56 610	7 458	0	7 458	829	0	829	49 981	0	49 981
47426	4 599	0	4 599	23 282	0	23 282	21 765	0	21 765	3 082	0	3 082
52602	1 913 143	0	1 913 143	968 682	0	968 682	548 729	0	548 729	1 493 190	0	1 493 190
60301	15 302	0	15 302	143 010	0	143 010	142 446	0	142 446	14 738	0	14 738
60305	0	0	0	48 446	0	48 446	48 446	0	48 446	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	3 623	0	3 623	3 623	0	3 623	0	0	0
60311	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
60313	0	428	428	151 973	101	152 074	151 973	66	152 039	0	393	393
60601	294 305	0	294 305	3 724	0	3 724	2 477	0	2 477	293 058	0	293 058
61701	636 814	0	636 814	576 132	0	576 132	0	0	0	60 682	0	60 682
70601	6 940 409	0	6 940 409	136	0	136	3 592 847	0	3 592 847	10 533 120	0	10 533 120
70603	61 626 951	0	61 626 951	0	0	0	16 387 030	0	16 387 030	78 013 981	0	78 013 981
70613	2 800 998	0	2 800 998	148 668	0	148 668	2 449 515	0	2 449 515	5 101 845	0	5 101 845
70801	310 840	0	310 840	0	0	0	0	0	0	310 840	0	310 840
Итого по пассиву (баланс)	100 620 373	59 303 515	159 923 888	526 848 510	360 078 495	886 927 005	546 075 532	325 505 738	871 581 270	119 847 395	24 730 758	144 578 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 536	0	99 536	15 558	0	15 558	14 728	0	14 728	100 366	0	100 366
90902	458 303	0	458 303	1 458 533	0	1 458 533	1 484 345	0	1 484 345	432 491	0	432 491
91202	20	0	20	45 000	0	45 000	0	0	0	45 020	0	45 020
91203	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91219	1 467 528	0	1 467 528	774 081	0	774 081	2 241 609	0	2 241 609	0	0	0
91414	14 593 225	23 940 273	38 533 498	0	3 688 329	3 688 329	51 000	6 398 694	6 449 694	14 542 225	21 229 908	35 772 133
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	1 513	0	1 513	11 702	0	11 702	7 102	0	7 102	6 113	0	6 113
91704	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91802	8 995	0	8 995	0	0	0	0	0	0	8 995	0	8 995
91803	4 972	27 517	32 489	0	3 962	3 962	0	7 136	7 136	4 972	24 343	29 315
99998	21 552 681	0	21 552 681	8 345 082	0	8 345 082	8 776 697	0	8 776 697	21 121 066	0	21 121 066
Итого по активу (баланс)	38 189 890	23 967 790	62 157 680	10 649 956	3 692 291	14 342 247	12 575 481	6 405 830	18 981 311	36 264 365	21 254 251	57 518 616
Пассив
91003	0	0	0	21 424	0	21 424	21 424	0	21 424	0	0	0
91004	0	0	0	49 046	0	49 046	49 046	0	49 046	0	0	0
91315	754 391	396 394	1 150 785	149 275	213 980	363 255	501 352	55 935	557 287	1 106 468	238 349	1 344 817
91317	6 190 755	4 346 826	10 537 581	2 299 347	3 672 722	5 972 069	3 077 942	3 070 354	6 148 296	6 969 350	3 744 458	10 713 808
91319	354 437	9 236 041	9 590 478	1 417	2 369 486	2 370 903	0	1 569 028	1 569 028	353 020	8 435 583	8 788 603
91507	273 837	0	273 837	0	0	0	1	0	1	273 838	0	273 838
99999	40 604 999	0	40 604 999	10 204 614	0	10 204 614	5 997 165	0	5 997 165	36 397 550	0	36 397 550
Итого по пассиву (баланс)	48 178 419	13 979 261	62 157 680	12 725 123	6 256 188	18 981 311	9 646 930	4 695 317	14 342 247	45 100 226	12 418 390	57 518 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 140 675	0	2 140 675	2 140 675	0	2 140 675	0	0	0
93302	172 551	0	172 551	2 884 376	0	2 884 376	2 140 675	0	2 140 675	916 252	0	916 252
93303	2 728 376	0	2 728 376	2 525 741	0	2 525 741	2 884 376	0	2 884 376	2 369 741	0	2 369 741
93304	2 888 333	2 155 934	5 044 267	0	310 220	310 220	2 369 741	559 554	2 929 295	518 592	1 906 600	2 425 192
93305	0	716 357	716 357	0	103 077	103 077	0	185 924	185 924	0	633 510	633 510
93306	0	0	0	9 068 500	3 984 529	13 053 029	9 068 500	2 848 409	11 916 909	0	1 136 120	1 136 120
93307	0	1 267 390	1 267 390	9 068 500	5 198 623	14 267 123	9 068 500	4 139 382	13 207 882	0	2 326 631	2 326 631
93308	9 068 500	5 482 521	14 551 021	8 485 588	4 755 050	13 240 638	9 068 500	6 232 276	15 300 776	8 485 588	4 005 295	12 490 883
93309	2 901 550	4 507 453	7 409 003	0	375 032	375 032	1 610 150	4 882 485	6 492 635	1 291 400	0	1 291 400
93310	443 800	0	443 800	0	0	0	0	0	0	443 800	0	443 800
93901	0	3 639 900	3 639 900	177 217 231	38 906 044	216 123 275	173 877 171	40 898 570	214 775 741	3 340 060	1 647 374	4 987 434
93902	6 822 000	515 281	7 337 281	21 858 001	14 988 378	36 846 379	28 220 000	14 092 290	42 312 290	460 001	1 411 369	1 871 370
99996	43 002 168	0	43 002 168	264 262 844	0	264 262 844	276 527 087	0	276 527 087	30 737 925	0	30 737 925
Итого по активу (баланс)	68 027 278	18 284 836	86 312 114	497 511 456	68 620 953	566 132 409	516 975 375	73 838 890	590 814 265	48 563 359	13 066 899	61 630 258
Пассив
96301	0	0	0	0	1 946 410	1 946 410	0	1 946 410	1 946 410	0	0	0
96302	0	171 058	171 058	0	2 062 101	2 062 101	0	2 740 619	2 740 619	0	849 576	849 576
96303	0	2 741 321	2 741 321	0	3 263 078	3 263 078	0	2 914 539	2 914 539	0	2 392 782	2 392 782
96304	1 291 400	3 186 478	4 477 878	0	2 952 251	2 952 251	0	217 428	217 428	1 291 400	451 655	1 743 055
96305	443 800	0	443 800	0	0	0	1	0	1	443 801	0	443 801
96306	0	0	0	1 581 500	9 118 635	10 700 135	1 581 500	10 276 145	11 857 645	0	1 157 510	1 157 510
96307	0	1 308 433	1 308 433	1 581 500	11 059 629	12 641 129	3 790 100	9 751 196	13 541 296	2 208 600	0	2 208 600
96308	3 790 100	10 078 527	13 868 627	3 790 100	10 851 519	14 641 619	2 970 000	10 321 500	13 291 500	2 970 000	9 548 508	12 518 508
96309	2 970 000	5 293 761	8 263 761	2 970 000	3 853 970	6 823 970	0	466 809	466 809	0	1 906 600	1 906 600
96310	0	716 357	716 357	0	185 924	185 924	0	103 077	103 077	0	633 510	633 510
96901	3 599 463	0	3 599 463	40 596 235	175 493 429	216 089 664	38 651 069	178 854 118	217 505 187	1 654 297	3 360 689	5 014 986
96902	410 000	7 001 469	7 411 469	12 349 320	30 173 898	42 523 218	13 127 520	23 853 227	36 980 747	1 188 200	680 798	1 868 998
99997	43 309 947	0	43 309 947	274 417 076	0	274 417 076	261 999 461	0	261 999 461	30 892 332	0	30 892 332
Итого по пассиву (баланс)	55 814 710	30 497 404	86 312 114	337 285 731	250 960 844	588 246 575	322 119 651	241 445 068	563 564 719	40 648 630	20 981 628	61 630 258
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 668 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 925,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 668 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 925,0000
Пассив
98070	0	0	3 668 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 668 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 925,0000

Страница была полезной?