Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер
2168
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 18 151 | 2 392 | 20 543 | 259 808 | 360 | 260 168 | 246 153 | 605 | 246 758 | 31 806 | 2 147 | 33 953 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 245 100 | 0 | 245 100 | 245 100 | 0 | 245 100 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 355 102 | 0 | 355 102 | 30 355 086 | 0 | 30 355 086 | 30 195 704 | 0 | 30 195 704 | 514 484 | 0 | 514 484 |
30110 | 31 793 | 2 789 | 34 582 | 3 572 036 | 72 592 | 3 644 628 | 3 575 609 | 73 586 | 3 649 195 | 28 220 | 1 795 | 30 015 |
30114 | 0 | 208 | 208 | 0 | 31 | 31 | 0 | 51 | 51 | 0 | 188 | 188 |
30202 | 41 953 | 0 | 41 953 | 0 | 0 | 0 | 2 157 | 0 | 2 157 | 39 796 | 0 | 39 796 |
30204 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
30233 | 290 | 0 | 290 | 67 666 | 1 430 | 69 096 | 67 956 | 860 | 68 816 | 0 | 570 | 570 |
32002 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 15 305 000 | 0 | 15 305 000 | 16 405 000 | 0 | 16 405 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 | 4 495 000 | 0 | 4 495 000 | 900 000 | 0 | 900 000 |
45502 | 26 304 | 0 | 26 304 | 29 090 | 0 | 29 090 | 29 733 | 0 | 29 733 | 25 661 | 0 | 25 661 |
45503 | 409 | 0 | 409 | 280 | 0 | 280 | 267 | 0 | 267 | 422 | 0 | 422 |
45504 | 87 162 | 0 | 87 162 | 21 683 | 0 | 21 683 | 35 651 | 0 | 35 651 | 73 194 | 0 | 73 194 |
45505 | 3 231 820 | 0 | 3 231 820 | 420 494 | 0 | 420 494 | 673 185 | 0 | 673 185 | 2 979 129 | 0 | 2 979 129 |
45506 | 16 191 457 | 0 | 16 191 457 | 1 410 659 | 0 | 1 410 659 | 1 769 877 | 0 | 1 769 877 | 15 832 239 | 0 | 15 832 239 |
45507 | 68 313 334 | 0 | 68 313 334 | 3 047 541 | 0 | 3 047 541 | 2 896 712 | 0 | 2 896 712 | 68 464 163 | 0 | 68 464 163 |
45508 | 407 664 | 0 | 407 664 | 21 884 | 0 | 21 884 | 48 950 | 0 | 48 950 | 380 598 | 0 | 380 598 |
45509 | 79 | 0 | 79 | 1 112 | 0 | 1 112 | 843 | 0 | 843 | 348 | 0 | 348 |
45815 | 4 492 371 | 0 | 4 492 371 | 878 595 | 0 | 878 595 | 520 717 | 0 | 520 717 | 4 850 249 | 0 | 4 850 249 |
45915 | 494 765 | 0 | 494 765 | 184 910 | 0 | 184 910 | 164 519 | 0 | 164 519 | 515 156 | 0 | 515 156 |
47101 | 20 537 | 0 | 20 537 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 21 002 | 0 | 21 002 |
47105 | 3 946 | 0 | 3 946 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 4 120 | 0 | 4 120 |
47107 | 11 048 | 0 | 11 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 048 | 0 | 11 048 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 220 | 72 220 | 0 | 72 220 | 72 220 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 958 | 840 | 0 | 840 | 118 | 0 | 118 |
47423 | 146 421 | 0 | 146 421 | 113 846 | 0 | 113 846 | 95 901 | 0 | 95 901 | 164 366 | 0 | 164 366 |
47427 | 812 554 | 0 | 812 554 | 1 284 431 | 0 | 1 284 431 | 1 248 556 | 0 | 1 248 556 | 848 429 | 0 | 848 429 |
47803 | 4 560 617 | 0 | 4 560 617 | 3 168 713 | 0 | 3 168 713 | 3 593 908 | 0 | 3 593 908 | 4 135 422 | 0 | 4 135 422 |
60302 | 13 970 | 0 | 13 970 | 13 238 | 0 | 13 238 | 5 362 | 0 | 5 362 | 21 846 | 0 | 21 846 |
60306 | 304 | 0 | 304 | 53 044 | 0 | 53 044 | 52 988 | 0 | 52 988 | 360 | 0 | 360 |
60308 | 1 333 | 2 652 | 3 985 | 416 | 386 | 802 | 341 | 675 | 1 016 | 1 408 | 2 363 | 3 771 |
60312 | 127 620 | 0 | 127 620 | 156 686 | 0 | 156 686 | 157 708 | 0 | 157 708 | 126 598 | 0 | 126 598 |
60314 | 28 023 | 0 | 28 023 | 83 780 | 71 329 | 155 109 | 83 508 | 71 329 | 154 837 | 28 295 | 0 | 28 295 |
60323 | 4 321 | 0 | 4 321 | 1 828 | 0 | 1 828 | 2 923 | 0 | 2 923 | 3 226 | 0 | 3 226 |
60401 | 395 802 | 0 | 395 802 | 117 | 0 | 117 | 2 195 | 0 | 2 195 | 393 724 | 0 | 393 724 |
60701 | 8 928 | 0 | 8 928 | 417 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 9 345 | 0 | 9 345 |
60901 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 868 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 718 | 0 | 718 | 2 590 | 0 | 2 590 | 2 570 | 0 | 2 570 | 738 | 0 | 738 |
61009 | 21 | 0 | 21 | 1 548 | 0 | 1 548 | 1 446 | 0 | 1 446 | 123 | 0 | 123 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 126 | 0 | 126 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 323 | 0 | 2 323 | 2 323 | 0 | 2 323 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 3 593 907 | 0 | 3 593 907 | 3 593 907 | 0 | 3 593 907 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 220 737 | 0 | 220 737 | 79 918 | 0 | 79 918 | 14 531 | 0 | 14 531 | 286 124 | 0 | 286 124 |
70606 | 6 006 319 | 0 | 6 006 319 | 1 802 973 | 0 | 1 802 973 | 46 | 0 | 46 | 7 809 246 | 0 | 7 809 246 |
70608 | 6 035 | 0 | 6 035 | 2 422 | 0 | 2 422 | 0 | 0 | 0 | 8 457 | 0 | 8 457 |
70610 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 |
Итого по активу (баланс) | 107 163 103 | 8 041 | 107 171 144 | 71 580 136 | 218 348 | 71 798 484 | 70 232 301 | 219 326 | 70 451 627 | 108 510 938 | 7 063 | 108 518 001 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 |
10602 | 760 000 | 0 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 000 | 0 | 760 000 |
10701 | 187 382 | 0 | 187 382 | 0 | 0 | 0 | 2 434 | 0 | 2 434 | 189 816 | 0 | 189 816 |
10801 | 3 112 791 | 0 | 3 112 791 | 0 | 0 | 0 | 46 258 | 0 | 46 258 | 3 159 049 | 0 | 3 159 049 |
30222 | 102 722 | 0 | 102 722 | 6 954 678 | 0 | 6 954 678 | 7 054 152 | 0 | 7 054 152 | 202 196 | 0 | 202 196 |
30223 | 10 078 | 0 | 10 078 | 120 011 | 0 | 120 011 | 115 103 | 0 | 115 103 | 5 170 | 0 | 5 170 |
30232 | 2 062 | 0 | 2 062 | 681 248 | 6 | 681 254 | 679 966 | 6 | 679 972 | 780 | 0 | 780 |
31303 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 3 050 000 | 0 | 3 050 000 | 2 450 000 | 0 | 2 450 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
31307 | 14 020 000 | 0 | 14 020 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 020 000 | 0 | 14 020 000 |
31308 | 51 650 000 | 0 | 51 650 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 50 050 000 | 0 | 50 050 000 |
31309 | 8 380 000 | 0 | 8 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 380 000 | 0 | 8 380 000 |
31408 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 |
31409 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
40701 | 10 469 | 0 | 10 469 | 90 181 | 0 | 90 181 | 87 555 | 0 | 87 555 | 7 843 | 0 | 7 843 |
40702 | 31 460 | 1 | 31 461 | 3 535 224 | 1 | 3 535 225 | 3 515 797 | 1 | 3 515 798 | 12 033 | 1 | 12 034 |
40703 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
40802 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40817 | 3 617 711 | 55 | 3 617 766 | 10 949 985 | 15 | 10 950 000 | 10 956 444 | 8 | 10 956 452 | 3 624 170 | 48 | 3 624 218 |
40820 | 120 | 0 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
40911 | 212 662 | 0 | 212 662 | 3 523 639 | 0 | 3 523 639 | 3 538 076 | 0 | 3 538 076 | 227 099 | 0 | 227 099 |
42301 | 30 | 79 | 109 | 1 | 24 | 25 | 0 | 12 | 12 | 29 | 67 | 96 |
45515 | 723 786 | 0 | 723 786 | 18 521 | 0 | 18 521 | 3 751 | 0 | 3 751 | 709 016 | 0 | 709 016 |
45818 | 4 803 201 | 0 | 4 803 201 | 103 685 | 0 | 103 685 | 450 534 | 0 | 450 534 | 5 150 050 | 0 | 5 150 050 |
45918 | 361 669 | 0 | 361 669 | 0 | 0 | 0 | 26 953 | 0 | 26 953 | 388 622 | 0 | 388 622 |
47108 | 35 531 | 0 | 35 531 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 639 | 36 170 | 0 | 36 170 |
47401 | 72 974 | 0 | 72 974 | 6 855 801 | 0 | 6 855 801 | 6 838 031 | 0 | 6 838 031 | 55 204 | 0 | 55 204 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 70 452 | 0 | 70 452 | 70 452 | 0 | 70 452 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 705 | 0 | 1 705 | 22 510 | 0 | 22 510 | 23 137 | 0 | 23 137 | 2 332 | 0 | 2 332 |
47422 | 4 893 | 0 | 4 893 | 137 564 | 0 | 137 564 | 135 896 | 0 | 135 896 | 3 225 | 0 | 3 225 |
47425 | 99 144 | 0 | 99 144 | 4 466 | 0 | 4 466 | 5 855 | 0 | 5 855 | 100 533 | 0 | 100 533 |
47426 | 273 284 | 0 | 273 284 | 634 080 | 0 | 634 080 | 732 075 | 0 | 732 075 | 371 279 | 0 | 371 279 |
47804 | 170 830 | 0 | 170 830 | 65 966 | 0 | 65 966 | 83 020 | 0 | 83 020 | 187 884 | 0 | 187 884 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 153 617 | 0 | 153 617 | 246 510 | 0 | 246 510 | 92 893 | 0 | 92 893 |
60305 | 976 | 0 | 976 | 246 541 | 0 | 246 541 | 246 466 | 0 | 246 466 | 901 | 0 | 901 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 644 | 644 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 139 798 | 0 | 139 798 | 140 488 | 0 | 140 488 | 56 510 | 0 | 56 510 | 55 820 | 0 | 55 820 |
60311 | 9 416 | 0 | 9 416 | 176 336 | 0 | 176 336 | 176 820 | 0 | 176 820 | 9 900 | 0 | 9 900 |
60322 | 7 691 | 1 827 | 9 518 | 8 511 | 458 | 8 969 | 9 234 | 269 | 9 503 | 8 414 | 1 638 | 10 052 |
60324 | 6 587 | 0 | 6 587 | 306 | 0 | 306 | 234 | 0 | 234 | 6 515 | 0 | 6 515 |
60601 | 276 992 | 0 | 276 992 | 2 162 | 0 | 2 162 | 3 810 | 0 | 3 810 | 278 640 | 0 | 278 640 |
60903 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 446 | 0 | 446 |
61304 | 406 635 | 0 | 406 635 | 36 414 | 0 | 36 414 | 34 144 | 0 | 34 144 | 404 365 | 0 | 404 365 |
61501 | 23 994 | 0 | 23 994 | 6 459 | 0 | 6 459 | 13 927 | 0 | 13 927 | 31 462 | 0 | 31 462 |
70601 | 5 382 536 | 0 | 5 382 536 | 8 793 | 0 | 8 793 | 1 887 805 | 0 | 1 887 805 | 7 261 548 | 0 | 7 261 548 |
70603 | 5 879 | 0 | 5 879 | 0 | 0 | 0 | 1 685 | 0 | 1 685 | 7 564 | 0 | 7 564 |
70605 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 144 | 0 | 144 |
70801 | 48 692 | 0 | 48 692 | 48 692 | 0 | 48 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 107 169 182 | 1 962 | 107 171 144 | 39 246 978 | 504 | 39 247 482 | 40 594 043 | 296 | 40 594 339 | 108 516 247 | 1 754 | 108 518 001 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 38 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 38 |
90902 | 20 573 | 0 | 20 573 | 261 | 0 | 261 | 975 | 0 | 975 | 19 859 | 0 | 19 859 |
91203 | 299 | 0 | 299 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 301 | 0 | 301 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 49 536 424 | 0 | 49 536 424 | 1 027 647 | 0 | 1 027 647 | 3 332 683 | 0 | 3 332 683 | 47 231 388 | 0 | 47 231 388 |
91417 | 56 050 000 | 0 | 56 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 050 000 | 0 | 56 050 000 |
91418 | 4 560 617 | 0 | 4 560 617 | 3 168 713 | 0 | 3 168 713 | 3 593 907 | 0 | 3 593 907 | 4 135 423 | 0 | 4 135 423 |
91604 | 1 072 951 | 0 | 1 072 951 | 263 641 | 0 | 263 641 | 137 161 | 0 | 137 161 | 1 199 431 | 0 | 1 199 431 |
91703 | 98 029 | 0 | 98 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 029 | 0 | 98 029 |
91704 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
91801 | 124 625 | 0 | 124 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 625 | 0 | 124 625 |
91802 | 157 | 5 | 162 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 157 | 5 | 162 |
99998 | 105 562 373 | 0 | 105 562 373 | 6 858 147 | 0 | 6 858 147 | 5 695 040 | 0 | 5 695 040 | 106 725 480 | 0 | 106 725 480 |
Итого по активу (баланс) | 217 026 168 | 5 | 217 026 173 | 11 318 416 | 1 | 11 318 417 | 12 759 771 | 1 | 12 759 772 | 215 584 813 | 5 | 215 584 818 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 104 246 136 | 0 | 104 246 136 | 5 661 436 | 0 | 5 661 436 | 6 816 500 | 0 | 6 816 500 | 105 401 200 | 0 | 105 401 200 |
91317 | 446 458 | 0 | 446 458 | 33 603 | 0 | 33 603 | 41 646 | 0 | 41 646 | 454 501 | 0 | 454 501 |
91318 | 265 127 | 0 | 265 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 127 | 0 | 265 127 |
91507 | 604 652 | 0 | 604 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 652 | 0 | 604 652 |
99999 | 111 463 800 | 0 | 111 463 800 | 6 932 027 | 0 | 6 932 027 | 4 327 565 | 0 | 4 327 565 | 108 859 338 | 0 | 108 859 338 |
Итого по пассиву (баланс) | 217 026 173 | 0 | 217 026 173 | 12 627 066 | 0 | 12 627 066 | 11 185 711 | 0 | 11 185 711 | 215 584 818 | 0 | 215 584 818 |
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