Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 911	0	24 911	0	0	0	0	0	0	24 911	0	24 911
20202	83 152	194 125	277 277	3 967 495	1 532 071	5 499 566	3 979 689	1 583 381	5 563 070	70 958	142 815	213 773
20208	194 910	0	194 910	1 125 543	0	1 125 543	1 014 343	0	1 014 343	306 110	0	306 110
20209	0	0	0	2 282 729	7 205	2 289 934	2 282 729	7 205	2 289 934	0	0	0
30102	111 377	0	111 377	3 222 912	0	3 222 912	3 169 143	0	3 169 143	165 146	0	165 146
30110	7 764	15 435	23 199	22 248 576	130 460	22 379 036	22 237 405	125 935	22 363 340	18 935	19 960	38 895
30114	0	58 519	58 519	0	41 369	41 369	0	58 485	58 485	0	41 403	41 403
30202	42 355	0	42 355	1 866	0	1 866	0	0	0	44 221	0	44 221
30204	11 972	0	11 972	0	0	0	609	0	609	11 363	0	11 363
30210	0	0	0	34 360	0	34 360	34 360	0	34 360	0	0	0
30215	260	2 368	2 628	0	341	341	0	615	615	260	2 094	2 354
30221	81 647	0	81 647	960	0	960	960	0	960	81 647	0	81 647
30233	50 658	151	50 809	227 635	1 500	229 135	209 936	1 491	211 427	68 357	160	68 517
30302	1 228 459	353 382	1 581 841	576 363	73 842	650 205	474 800	96 054	570 854	1 330 022	331 170	1 661 192
30306	2 116 909	200 103	2 317 012	1 431	28 827	30 258	0	51 854	51 854	2 118 340	177 076	2 295 416
30602	26	0	26	959	11 633	12 592	967	5 687	6 654	18	5 946	5 964
32002	920 200	0	920 200	15 200 600	0	15 200 600	16 120 800	0	16 120 800	0	0	0
32003	0	0	0	4 770 300	0	4 770 300	3 982 000	0	3 982 000	788 300	0	788 300
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32005	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
44606	26 000	0	26 000	0	0	0	4 000	0	4 000	22 000	0	22 000
44907	100 000	0	100 000	0	0	0	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000
45203	27 625	0	27 625	24 000	0	24 000	27 625	0	27 625	24 000	0	24 000
45204	19 814	0	19 814	19 000	0	19 000	11 425	0	11 425	27 389	0	27 389
45205	2 292	0	2 292	0	0	0	642	0	642	1 650	0	1 650
45206	123 019	0	123 019	4 000	0	4 000	27 289	0	27 289	99 730	0	99 730
45207	732 497	0	732 497	50 137	0	50 137	47 892	0	47 892	734 742	0	734 742
45208	1 073 694	75 231	1 148 925	66 538	8 615	75 153	28 293	72 885	101 178	1 111 939	10 961	1 122 900
45406	1 011	0	1 011	1 500	0	1 500	350	0	350	2 161	0	2 161
45407	45 976	0	45 976	0	0	0	1 965	0	1 965	44 011	0	44 011
45408	297 955	0	297 955	6 500	0	6 500	12 874	0	12 874	291 581	0	291 581
45504	2 140	0	2 140	560	0	560	1 251	0	1 251	1 449	0	1 449
45505	11 923	0	11 923	3 660	0	3 660	3 515	0	3 515	12 068	0	12 068
45506	396 646	0	396 646	19 397	0	19 397	28 261	0	28 261	387 782	0	387 782
45507	317 891	3 601	321 492	1 400	518	1 918	5 723	935	6 658	313 568	3 184	316 752
45509	78 467	0	78 467	60 768	0	60 768	72 989	0	72 989	66 246	0	66 246
45812	4 948	0	4 948	2 928	0	2 928	5 884	0	5 884	1 992	0	1 992
45814	22 324	0	22 324	1 214	0	1 214	354	0	354	23 184	0	23 184
45815	87 876	0	87 876	5 323	0	5 323	8 130	0	8 130	85 069	0	85 069
45912	39 652	0	39 652	359	0	359	81	0	81	39 930	0	39 930
45914	20	0	20	21	0	21	21	0	21	20	0	20
45915	12 801	0	12 801	1 479	0	1 479	1 255	0	1 255	13 025	0	13 025
47408	0	0	0	6 615	35 914	42 529	6 615	35 914	42 529	0	0	0
47423	20 859	785	21 644	15 415	125	15 540	15 157	212	15 369	21 117	698	21 815
47427	54 896	3 482	58 378	17 497	379	17 876	14 550	3 861	18 411	57 843	0	57 843
47802	21 587	0	21 587	0	0	0	0	0	0	21 587	0	21 587
50104	102 372	0	102 372	629	0	629	959	0	959	102 042	0	102 042
50110	0	644 554	644 554	0	97 275	97 275	0	178 960	178 960	0	562 869	562 869
50605	5 685	0	5 685	0	0	0	0	0	0	5 685	0	5 685
50606	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50621	1 307	0	1 307	253	0	253	0	0	0	1 560	0	1 560
51509	17 761	0	17 761	0	0	0	0	0	0	17 761	0	17 761
60202	17 221	0	17 221	0	0	0	0	0	0	17 221	0	17 221
60302	11 167	0	11 167	1 171	0	1 171	1 680	0	1 680	10 658	0	10 658
60306	0	0	0	3 353	0	3 353	3 348	0	3 348	5	0	5
60308	255	0	255	292	0	292	243	0	243	304	0	304
60310	17 800	0	17 800	545	0	545	2 908	0	2 908	15 437	0	15 437
60312	8 742	0	8 742	9 985	0	9 985	10 986	0	10 986	7 741	0	7 741
60323	248	0	248	6	0	6	0	0	0	254	0	254
60401	270 273	0	270 273	828	0	828	0	0	0	271 101	0	271 101
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60410	75 427	0	75 427	0	0	0	0	0	0	75 427	0	75 427
60411	204 712	0	204 712	0	0	0	0	0	0	204 712	0	204 712
60413	248 605	0	248 605	0	0	0	0	0	0	248 605	0	248 605
60701	1 289	0	1 289	823	0	823	828	0	828	1 284	0	1 284
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	848	0	848	98	0	98	179	0	179	767	0	767
61008	766	0	766	488	0	488	373	0	373	881	0	881
61009	619	0	619	122	0	122	5	0	5	736	0	736
61011	13 940	0	13 940	1 622	0	1 622	0	0	0	15 562	0	15 562
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	9 211	11	9 222	72	2	74	367	4	371	8 916	9	8 925
61702	50 179	0	50 179	0	0	0	0	0	0	50 179	0	50 179
61703	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
70606	429 752	0	429 752	122 081	0	122 081	421	0	421	551 412	0	551 412
70607	14 695	0	14 695	37 700	0	37 700	52 395	0	52 395	0	0	0
70608	1 390 546	0	1 390 546	597 649	0	597 649	0	0	0	1 988 195	0	1 988 195
70611	13 810	0	13 810	10 455	0	10 455	0	0	0	24 265	0	24 265
Итого по активу (баланс)	11 866 668	1 551 747	13 418 415	55 208 217	1 970 076	57 178 293	54 483 579	2 223 478	56 707 057	12 591 306	1 298 345	13 889 651
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	98 887	0	98 887	0	0	0	0	0	0	98 887	0	98 887
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	561 748	0	561 748	0	0	0	0	0	0	561 748	0	561 748
30223	5	0	5	1 543	0	1 543	1 541	0	1 541	3	0	3
30226	81 668	0	81 668	2	0	2	2	0	2	81 668	0	81 668
30232	146 174	448	146 622	843 365	20 295	863 660	821 880	21 117	842 997	124 689	1 270	125 959
30236	400	0	400	2 241	168	2 409	2 241	168	2 409	400	0	400
30301	1 228 460	353 381	1 581 841	474 800	96 055	570 855	576 362	73 844	650 206	1 330 022	331 170	1 661 192
30305	2 116 909	200 103	2 317 012	0	51 854	51 854	1 431	28 827	30 258	2 118 340	177 076	2 295 416
40502	10 241	0	10 241	70 361	0	70 361	101 803	0	101 803	41 683	0	41 683
40602	207 119	0	207 119	326 833	0	326 833	284 987	0	284 987	165 273	0	165 273
40603	9 311	0	9 311	29 549	0	29 549	42 866	0	42 866	22 628	0	22 628
40701	1 810	0	1 810	4 883	0	4 883	5 077	0	5 077	2 004	0	2 004
40702	388 858	11 229	400 087	1 084 261	30 907	1 115 168	1 057 951	20 526	1 078 477	362 548	848	363 396
40703	10 116	0	10 116	23 037	0	23 037	18 952	0	18 952	6 031	0	6 031
40802	25 601	0	25 601	134 610	33	134 643	138 262	33	138 295	29 253	0	29 253
40807	48	0	48	9	0	9	0	0	0	39	0	39
40817	1 122 846	3 847	1 126 693	1 295 215	1 651	1 296 866	1 286 652	1 247	1 287 899	1 114 283	3 443	1 117 726
40820	2 384	0	2 384	3 761	0	3 761	4 118	0	4 118	2 741	0	2 741
40821	31 215	0	31 215	151 714	0	151 714	125 275	0	125 275	4 776	0	4 776
40905	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
40909	0	0	0	685	1 089	1 774	685	1 089	1 774	0	0	0
40910	0	0	0	68	26	94	68	26	94	0	0	0
40911	828	0	828	48 263	0	48 263	48 640	0	48 640	1 205	0	1 205
40912	0	115	115	8 895	12 327	21 222	8 895	12 314	21 209	0	102	102
40913	0	0	0	1 255	7 967	9 222	1 255	7 967	9 222	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42105	67 172	11 693	78 865	0	11 834	11 834	0	141	141	67 172	0	67 172
42301	11 768	88 649	100 417	17 463	102 899	120 362	15 429	30 119	45 548	9 734	15 869	25 603
42302	4 646	0	4 646	7 856	0	7 856	4 676	0	4 676	1 466	0	1 466
42303	92 489	3 372	95 861	38 665	2 320	40 985	40 653	1 087	41 740	94 477	2 139	96 616
42304	597 974	37 761	635 735	248 376	17 307	265 683	91 145	13 563	104 708	440 743	34 017	474 760
42305	339 406	72 537	411 943	52 603	31 378	83 981	94 111	19 066	113 177	380 914	60 225	441 139
42306	1 252 084	445 813	1 697 897	73 318	126 516	199 834	168 436	95 178	263 614	1 347 202	414 475	1 761 677
42307	107 836	234 138	341 974	52 155	60 768	112 923	36 294	33 690	69 984	91 975	207 060	299 035
42309	126 999	35	127 034	1 909	9	1 918	0	5	5	125 090	31	125 121
42311	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
42314	24	0	24	2	0	2	2	0	2	24	0	24
42315	39	0	39	1	0	1	1	0	1	39	0	39
42601	3	4	7	370	1	371	370	0	370	3	3	6
43807	108 000	0	108 000	0	0	0	10 000	0	10 000	118 000	0	118 000
44615	53	0	53	40	0	40	0	0	0	13	0	13
44915	500	0	500	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45215	447 972	0	447 972	42 826	0	42 826	44 298	0	44 298	449 444	0	449 444
45415	34 020	0	34 020	1 194	0	1 194	1	0	1	32 827	0	32 827
45515	46 315	0	46 315	6 488	0	6 488	5 826	0	5 826	45 653	0	45 653
45818	91 991	0	91 991	2 630	0	2 630	3 469	0	3 469	92 830	0	92 830
45918	50 167	0	50 167	326	0	326	633	0	633	50 474	0	50 474
47405	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	0	0	0
47407	0	0	0	35 690	6 640	42 330	35 690	6 640	42 330	0	0	0
47411	38 385	8 379	46 764	19 429	3 060	22 489	22 232	4 225	26 457	41 188	9 544	50 732
47416	534	0	534	62 964	0	62 964	63 299	0	63 299	869	0	869
47422	1 694	87	1 781	90 206	213	90 419	91 045	200	91 245	2 533	74	2 607
47425	64 926	0	64 926	6 642	0	6 642	8 254	0	8 254	66 538	0	66 538
47426	1 049	0	1 049	832	0	832	261	0	261	478	0	478
47804	21 587	0	21 587	0	0	0	0	0	0	21 587	0	21 587
50120	115 746	0	115 746	50 549	0	50 549	0	0	0	65 197	0	65 197
50408	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
50620	5 356	0	5 356	1 571	0	1 571	275	0	275	4 060	0	4 060
51510	13 818	0	13 818	0	0	0	0	0	0	13 818	0	13 818
60206	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60301	9 535	0	9 535	21 640	0	21 640	16 317	0	16 317	4 212	0	4 212
60305	8 819	0	8 819	21 778	0	21 778	12 959	0	12 959	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	38	0	38	483	0	483	494	0	494	49	0	49
60311	4 193	0	4 193	6 979	0	6 979	6 976	0	6 976	4 190	0	4 190
60320	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60322	122	0	122	277	0	277	216	0	216	61	0	61
60324	3 257	0	3 257	493	0	493	1 516	0	1 516	4 280	0	4 280
60601	82 167	0	82 167	0	0	0	942	0	942	83 109	0	83 109
60706	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	3 967	0	3 967	0	0	0	324	0	324	4 291	0	4 291
61301	627	0	627	22 019	141	22 160	21 710	141	21 851	318	0	318
61304	281	0	281	47	0	47	283	0	283	517	0	517
61701	34 482	0	34 482	0	0	0	0	0	0	34 482	0	34 482
70601	482 578	0	482 578	3 077	0	3 077	137 124	0	137 124	616 625	0	616 625
70602	47 079	0	47 079	275	0	275	37 678	0	37 678	84 482	0	84 482
70603	1 390 956	0	1 390 956	0	0	0	586 060	0	586 060	1 977 016	0	1 977 016
70801	90 323	0	90 323	0	0	0	0	0	0	90 323	0	90 323
Итого по пассиву (баланс)	11 946 824	1 471 591	13 418 415	5 409 029	585 458	5 994 487	6 094 510	371 213	6 465 723	12 632 305	1 257 346	13 889 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	308 978	0	308 978	78 011	0	78 011	183 654	0	183 654	203 335	0	203 335
90902	323 990	0	323 990	320 596	0	320 596	251 586	0	251 586	393 000	0	393 000
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 337 187	685 669	6 022 856	53 300	98 663	151 963	153 271	177 960	331 231	5 237 216	606 372	5 843 588
91418	29 584	0	29 584	0	0	0	0	0	0	29 584	0	29 584
91501	94 634	0	94 634	0	0	0	92 739	0	92 739	1 895	0	1 895
91604	322 489	29 051	351 540	35 082	3 613	38 695	9 609	32 664	42 273	347 962	0	347 962
91704	34 775	0	34 775	8	0	8	3	0	3	34 780	0	34 780
91802	111 995	0	111 995	0	0	0	0	0	0	111 995	0	111 995
91803	9 525	0	9 525	384	0	384	24	0	24	9 885	0	9 885
99998	5 786 121	0	5 786 121	417 115	0	417 115	578 287	0	578 287	5 624 949	0	5 624 949
Итого по активу (баланс)	12 359 300	714 720	13 074 020	904 500	102 276	1 006 776	1 269 177	210 624	1 479 801	11 994 623	606 372	12 600 995
Пассив
91003	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
91311	210 030	0	210 030	12 322	0	12 322	0	0	0	197 708	0	197 708
91312	4 699 628	624 565	5 324 193	95 856	221 676	317 532	65 772	87 402	153 174	4 669 544	490 291	5 159 835
91315	8 028	0	8 028	0	0	0	14 000	0	14 000	22 028	0	22 028
91316	67 892	0	67 892	93 630	0	93 630	86 394	0	86 394	60 656	0	60 656
91317	167 547	0	167 547	153 547	0	153 547	162 291	0	162 291	176 291	0	176 291
91507	8 431	0	8 431	0	0	0	0	0	0	8 431	0	8 431
99999	7 287 899	0	7 287 899	799 743	0	799 743	487 890	0	487 890	6 976 046	0	6 976 046
Итого по пассиву (баланс)	12 449 455	624 565	13 074 020	1 156 355	221 676	1 378 031	817 604	87 402	905 006	12 110 704	490 291	12 600 995
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	370 786,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 786,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 814,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 814,0000
Пассив
98050	0	0	265 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 030,0000
98070	0	0	105 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 814,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 814,0000

Страница была полезной?