Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 548	97 969	110 517	100 580	50 015	150 595	101 369	97 613	198 982	11 759	50 371	62 130
30102	216 104	0	216 104	2 898 057	0	2 898 057	2 945 503	0	2 945 503	168 658	0	168 658
30110	4 183	30 903	35 086	4 000	4 562	8 562	3 682	9 837	13 519	4 501	25 628	30 129
30114	0	2 174 777	2 174 777	0	3 318 789	3 318 789	0	3 317 237	3 317 237	0	2 176 329	2 176 329
30202	22 609	0	22 609	0	0	0	114	0	114	22 495	0	22 495
30204	39 584	0	39 584	0	0	0	3 722	0	3 722	35 862	0	35 862
30233	0	652	652	3 673	2 630	6 303	3 673	2 705	6 378	0	577	577
30235	10 000	0	10 000	59 500	0	59 500	69 500	0	69 500	0	0	0
30424	148 899	0	148 899	1 387 574	0	1 387 574	1 390 235	0	1 390 235	146 238	0	146 238
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	13 898	0	13 898	82 320	0	82 320	96 124	0	96 124	94	0	94
32105	0	818 500	818 500	0	873 394	873 394	0	968 053	968 053	0	723 841	723 841
32201	0	1 169	1 169	0	168	168	0	303	303	0	1 034	1 034
45201	0	0	0	2 555	0	2 555	2 555	0	2 555	0	0	0
45204	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45205	0	35 079	35 079	0	5 047	5 047	0	40 126	40 126	0	0	0
45206	290 000	589 320	879 320	0	259 955	259 955	0	226 255	226 255	290 000	623 020	913 020
45207	336 000	971 734	1 307 734	35 000	95 208	130 208	46 000	570 594	616 594	325 000	496 348	821 348
45505	0	30 986	30 986	1 150	4 459	5 609	0	8 042	8 042	1 150	27 403	28 553
45506	2 653	266 586	269 239	0	251 920	251 920	766	285 444	286 210	1 887	233 062	234 949
45812	229 182	29 232	258 414	11 000	203 822	214 822	3 150	31 171	34 321	237 032	201 883	438 915
45912	0	3 593	3 593	0	506	506	0	1 016	1 016	0	3 083	3 083
47404	0	20 895	20 895	15 149 847	15 989 415	31 139 262	15 149 847	15 991 806	31 141 653	0	18 504	18 504
47408	0	0	0	16 076 292	17 016 430	33 092 722	16 076 292	17 016 430	33 092 722	0	0	0
47423	2 365	0	2 365	2 262	22 083	24 345	4 619	22 083	26 702	8	0	8
47427	0	495	495	0	259	259	0	697	697	0	57	57
50208	0	0	0	50 281	0	50 281	2 770	0	2 770	47 511	0	47 511
50221	0	0	0	660	0	660	0	0	0	660	0	660
52503	38 265	1 458	39 723	7 239	209	7 448	4 375	587	4 962	41 129	1 080	42 209
52601	0	0	0	97 926	0	97 926	2 764	0	2 764	95 162	0	95 162
60302	941	0	941	62	0	62	61	0	61	942	0	942
60306	0	0	0	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542	0	0	0
60308	0	0	0	8 089	0	8 089	5 581	0	5 581	2 508	0	2 508
60310	115	0	115	96	0	96	101	0	101	110	0	110
60312	1 267	0	1 267	1 340	0	1 340	1 298	0	1 298	1 309	0	1 309
60323	93	0	93	6	0	6	82	0	82	17	0	17
60401	16 248	0	16 248	0	0	0	0	0	0	16 248	0	16 248
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	22	0	22	30	0	30	42	0	42	10	0	10
61008	590	0	590	101	0	101	105	0	105	586	0	586
61009	742	0	742	128	0	128	138	0	138	732	0	732
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	70 046	0	70 046	0	0	0	0	0	0	70 046	0	70 046
61403	1 414	0	1 414	0	0	0	248	0	248	1 166	0	1 166
61601	0	0	0	4 820	0	4 820	4 820	0	4 820	0	0	0
61702	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
70606	1 109 870	0	1 109 870	513 602	0	513 602	73	0	73	1 623 399	0	1 623 399
70608	4 265 786	0	4 265 786	1 784 756	0	1 784 756	0	0	0	6 050 542	0	6 050 542
70611	3 346	0	3 346	2 100	0	2 100	0	0	0	5 446	0	5 446
70614	95 786	0	95 786	2 055	0	2 055	2 764	0	2 764	95 077	0	95 077
Итого по активу (баланс)	6 952 423	5 073 348	12 025 771	38 289 643	38 098 871	76 388 514	35 940 915	38 589 999	74 530 914	9 301 151	4 582 220	13 883 371
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	0	0	0	0	0	0	660	0	660	660	0	660
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	116 856	0	116 856	0	0	0	0	0	0	116 856	0	116 856
30232	0	184	184	0	48	48	0	26	26	0	162	162
40503	0	120 718	120 718	0	36 119	36 119	0	23 734	23 734	0	108 333	108 333
40701	0	20	20	0	5	5	0	3	3	0	18	18
40702	681 267	5 551	686 818	3 912 684	1 151 158	5 063 842	3 881 140	1 171 688	5 052 828	649 723	26 081	675 804
40703	5 808	542	6 350	1 991	141	2 132	2 389	79	2 468	6 206	480	6 686
40802	14 211	0	14 211	5 804	0	5 804	3 557	0	3 557	11 964	0	11 964
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	75 278	295 335	370 613	15 923	229 093	245 016	52 269	159 016	211 285	111 624	225 258	336 882
40817	23 916	68 288	92 204	54 840	158 647	213 487	53 657	151 487	205 144	22 733	61 128	83 861
40820	218	0	218	677	0	677	717	0	717	258	0	258
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	141 329	23 968	165 297	208 106	281 440	489 546	68 663	315 521	384 184	1 886	58 049	59 935
42304	72	0	72	0	0	0	16 001	0	16 001	16 073	0	16 073
42305	395 568	1 319 209	1 714 777	29 025	348 380	377 405	17 763	215 630	233 393	384 306	1 186 459	1 570 765
42306	240 548	606 985	847 533	2 014	158 173	160 187	268	92 672	92 940	238 802	541 484	780 286
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	18	0	18	4	0	4	1	0	1	15	0	15
42315	57	0	57	3	0	3	0	0	0	54	0	54
42505	0	87 696	87 696	0	22 761	22 761	0	12 619	12 619	0	77 554	77 554
42507	0	292 322	292 322	0	75 869	75 869	0	42 062	42 062	0	258 515	258 515
42601	0	57	57	0	15	15	0	9	9	0	51	51
43802	0	0	0	61 000	0	61 000	75 000	0	75 000	14 000	0	14 000
45215	568 884	0	568 884	303 678	0	303 678	25 871	0	25 871	291 077	0	291 077
45515	93 816	0	93 816	87 165	0	87 165	113 857	0	113 857	120 508	0	120 508
45818	258 414	0	258 414	12 715	0	12 715	178 940	0	178 940	424 639	0	424 639
45918	3 593	0	3 593	510	0	510	0	0	0	3 083	0	3 083
47403	0	0	0	15 996 837	15 035 351	31 032 188	15 996 837	15 035 351	31 032 188	0	0	0
47407	0	0	0	16 921 292	16 108 930	33 030 222	16 921 292	16 108 930	33 030 222	0	0	0
47411	365	8 742	9 107	932	4 286	5 218	6 093	7 045	13 138	5 526	11 501	17 027
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
47426	0	0	0	4 567	595	5 162	4 582	1 657	6 239	15	1 062	1 077
52303	16 467	0	16 467	16 467	0	16 467	49 537	0	49 537	49 537	0	49 537
52305	81 496	73 833	155 329	0	19 162	19 162	0	10 624	10 624	81 496	65 295	146 791
52306	290 926	0	290 926	45 103	0	45 103	50 702	0	50 702	296 525	0	296 525
52602	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
60301	3 169	0	3 169	8 263	0	8 263	5 206	0	5 206	112	0	112
60305	3 141	0	3 141	8 129	0	8 129	7 497	0	7 497	2 509	0	2 509
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60311	149	0	149	2 037	0	2 037	2 031	0	2 031	143	0	143
60313	0	48	48	0	31	31	0	5	5	0	22	22
60322	3 445	0	3 445	3 930	0	3 930	485	0	485	0	0	0
60601	10 917	0	10 917	0	0	0	160	0	160	11 077	0	11 077
60903	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
61304	172	0	172	31	0	31	34	0	34	175	0	175
70601	1 143 049	0	1 143 049	2	0	2	698 168	0	698 168	1 841 215	0	1 841 215
70603	4 225 735	0	4 225 735	0	0	0	1 514 839	0	1 514 839	5 740 574	0	5 740 574
70613	115 918	0	115 918	0	0	0	95 161	0	95 161	211 079	0	211 079
70801	34 233	0	34 233	0	0	0	0	0	0	34 233	0	34 233
Итого по пассиву (баланс)	9 122 273	2 903 498	12 025 771	37 706 287	33 630 204	71 336 491	39 845 933	33 348 158	73 194 091	11 261 919	2 621 452	13 883 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	16 467	33 195	49 662	0	4 776	4 776	16 467	8 616	25 083	0	29 355	29 355
90901	1 610	0	1 610	34 250	0	34 250	1 061	0	1 061	34 799	0	34 799
90902	312 544	0	312 544	8 687	0	8 687	20 543	0	20 543	300 688	0	300 688
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	5 406	1 299	6 705	0	5 674	5 674	0	3 168	3 168	5 406	3 805	9 211
99998	3 822 285	0	3 822 285	998 688	0	998 688	1 273 244	0	1 273 244	3 547 729	0	3 547 729
Итого по активу (баланс)	4 158 316	34 494	4 192 810	1 041 625	10 450	1 052 075	1 311 315	11 784	1 323 099	3 888 626	33 160	3 921 786
Пассив
91311	16 140	32 546	48 686	16 140	8 447	24 587	0	4 682	4 682	0	28 781	28 781
91312	3 702 964	0	3 702 964	395 285	0	395 285	140 634	0	140 634	3 448 313	0	3 448 313
91317	20 000	0	20 000	637 261	216 110	853 371	637 261	216 110	853 371	20 000	0	20 000
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	370 525	0	370 525	26 697	0	26 697	30 229	0	30 229	374 057	0	374 057
Итого по пассиву (баланс)	4 160 264	32 546	4 192 810	1 075 383	224 557	1 299 940	808 124	220 792	1 028 916	3 893 005	28 781	3 921 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	62 013	62 013	0	2 183	2 183	0	64 196	64 196	0	0	0
93307	0	0	0	922 408	0	922 408	0	0	0	922 408	0	922 408
93308	0	0	0	922 408	0	922 408	922 408	0	922 408	0	0	0
93309	0	0	0	922 408	0	922 408	922 408	0	922 408	0	0	0
93901	706 943	117	707 060	15 069 450	35 461	15 104 911	15 120 350	35 578	15 155 928	656 043	0	656 043
93902	923 680	0	923 680	0	0	0	923 680	0	923 680	0	0	0
99996	1 714 990	0	1 714 990	16 258 339	0	16 258 339	16 492 813	0	16 492 813	1 480 516	0	1 480 516
Итого по активу (баланс)	3 345 613	62 130	3 407 743	34 095 013	37 644	34 132 657	34 381 659	99 774	34 481 433	3 058 967	0	3 058 967
Пассив
96304	0	63 370	63 370	0	65 659	65 659	0	2 289	2 289	0	0	0
96307	0	0	0	0	9 620	9 620	0	836 866	836 866	0	827 246	827 246
96308	0	0	0	0	1 018 035	1 018 035	0	1 018 035	1 018 035	0	0	0
96309	0	0	0	0	933 658	933 658	0	933 658	933 658	0	0	0
96901	116	716 075	716 191	34 662	15 227 309	15 261 971	34 546	15 164 503	15 199 049	0	653 269	653 269
96902	0	935 429	935 429	0	935 429	935 429	0	0	0	0	0	0
99997	1 692 753	0	1 692 753	16 143 804	0	16 143 804	16 029 503	0	16 029 503	1 578 452	0	1 578 452
Итого по пассиву (баланс)	1 692 869	1 714 874	3 407 743	16 178 466	18 189 710	34 368 176	16 064 049	17 955 351	34 019 400	1 578 452	1 480 515	3 058 967
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	49 377,0000	0	0	0,0000	0	0	49 377,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	49 377,0000	0	0	0,0000	0	0	49 377,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 377,0000	0	0	49 377,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 377,0000	0	0	49 377,0000

Страница была полезной?