Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 32 496 | 0 | 32 496 | 5 067 | 0 | 5 067 | 12 849 | 0 | 12 849 | 24 714 | 0 | 24 714 |
10610 | 237 170 | 0 | 237 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 170 | 0 | 237 170 |
20202 | 49 072 | 74 207 | 123 279 | 46 068 | 72 232 | 118 300 | 49 049 | 94 353 | 143 402 | 46 091 | 52 086 | 98 177 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 40 700 | 110 665 | 151 365 | 40 700 | 110 665 | 151 365 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 150 025 | 0 | 1 150 025 | 706 095 965 | 0 | 706 095 965 | 707 214 437 | 0 | 707 214 437 | 31 553 | 0 | 31 553 |
30110 | 92 418 | 14 398 | 106 816 | 7 922 642 | 14 638 | 7 937 280 | 7 840 202 | 4 350 | 7 844 552 | 174 858 | 24 686 | 199 544 |
30114 | 0 | 1 704 113 | 1 704 113 | 0 | 507 735 973 | 507 735 973 | 0 | 509 237 776 | 509 237 776 | 0 | 202 310 | 202 310 |
30202 | 310 678 | 0 | 310 678 | 17 966 | 0 | 17 966 | 0 | 0 | 0 | 328 644 | 0 | 328 644 |
30204 | 203 652 | 0 | 203 652 | 0 | 0 | 0 | 84 874 | 0 | 84 874 | 118 778 | 0 | 118 778 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 273 | 617 | 3 890 | 3 273 | 617 | 3 890 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 345 062 276 | 356 288 198 | 701 350 474 | 13 313 143 | 71 020 045 | 84 333 188 | 0 | 91 707 369 | 91 707 369 | 358 375 419 | 335 600 874 | 693 976 293 |
30306 | 365 528 428 | 360 106 045 | 725 634 473 | 2 200 944 301 | 79 467 149 | 2 280 411 450 | 698 305 | 93 733 683 | 94 431 988 | 2 565 774 424 | 345 839 511 | 2 911 613 935 |
30413 | 95 | 0 | 95 | 3 900 | 0 | 3 900 | 2 954 | 0 | 2 954 | 1 041 | 0 | 1 041 |
30424 | 861 | 0 | 861 | 81 622 344 | 0 | 81 622 344 | 81 622 117 | 0 | 81 622 117 | 1 088 | 0 | 1 088 |
30425 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 265 542 | 265 542 | 0 | 267 166 | 267 166 | 0 | 297 493 | 297 493 | 0 | 235 215 | 235 215 |
32007 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 0 | 850 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
32008 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32101 | 102 048 | 0 | 102 048 | 4 313 986 | 0 | 4 313 986 | 3 630 115 | 0 | 3 630 115 | 785 919 | 0 | 785 919 |
32102 | 123 000 | 6 623 362 | 6 746 362 | 1 023 000 | 175 814 553 | 176 837 553 | 1 146 000 | 182 425 506 | 183 571 506 | 0 | 12 409 | 12 409 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 43 658 372 | 44 033 372 | 277 000 | 36 759 136 | 37 036 136 | 98 000 | 6 899 236 | 6 997 236 |
32201 | 0 | 1 111 | 1 111 | 0 | 160 | 160 | 0 | 289 | 289 | 0 | 982 | 982 |
45201 | 9 084 192 | 0 | 9 084 192 | 7 968 972 | 0 | 7 968 972 | 8 528 953 | 0 | 8 528 953 | 8 524 211 | 0 | 8 524 211 |
45203 | 9 541 700 | 528 184 | 10 069 884 | 42 725 275 | 655 840 | 43 381 115 | 44 293 200 | 899 994 | 45 193 194 | 7 973 775 | 284 030 | 8 257 805 |
45204 | 2 794 800 | 634 800 | 3 429 600 | 3 263 400 | 115 404 | 3 378 804 | 2 794 800 | 596 473 | 3 391 273 | 3 263 400 | 153 731 | 3 417 131 |
45205 | 910 000 | 0 | 910 000 | 57 150 | 0 | 57 150 | 910 000 | 0 | 910 000 | 57 150 | 0 | 57 150 |
45206 | 2 152 000 | 2 338 572 | 4 490 572 | 464 000 | 336 500 | 800 500 | 342 000 | 606 956 | 948 956 | 2 274 000 | 2 068 116 | 4 342 116 |
45207 | 0 | 738 255 | 738 255 | 0 | 108 885 | 108 885 | 0 | 185 350 | 185 350 | 0 | 661 790 | 661 790 |
45208 | 280 312 | 1 911 973 | 2 192 285 | 0 | 275 116 | 275 116 | 0 | 496 236 | 496 236 | 280 312 | 1 690 853 | 1 971 165 |
47402 | 0 | 0 | 0 | 918 062 | 0 | 918 062 | 918 062 | 0 | 918 062 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 242 215 | 242 215 | 184 207 565 | 184 921 098 | 369 128 663 | 184 207 565 | 182 568 854 | 366 776 419 | 0 | 2 594 459 | 2 594 459 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 375 348 257 | 385 265 476 | 760 613 733 | 375 348 257 | 385 265 476 | 760 613 733 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 3 244 | 3 244 | 0 | 85 651 | 85 651 | 0 | 88 848 | 88 848 | 0 | 47 | 47 |
47423 | 373 505 | 8 849 | 382 354 | 125 595 | 81 207 | 206 802 | 373 470 | 82 960 | 456 430 | 125 630 | 7 096 | 132 726 |
47427 | 277 757 | 6 098 | 283 855 | 243 306 | 6 907 | 250 213 | 268 447 | 8 469 | 276 916 | 252 616 | 4 536 | 257 152 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 940 | 692 940 | 0 | 692 940 | 692 940 | 0 | 0 | 0 |
47803 | 536 859 | 0 | 536 859 | 918 062 | 0 | 918 062 | 560 629 | 0 | 560 629 | 894 292 | 0 | 894 292 |
50205 | 333 956 | 0 | 333 956 | 2 026 | 0 | 2 026 | 0 | 0 | 0 | 335 982 | 0 | 335 982 |
50206 | 409 215 | 0 | 409 215 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 411 515 | 0 | 411 515 |
52601 | 16 701 617 | 0 | 16 701 617 | 7 978 015 | 0 | 7 978 015 | 12 147 854 | 0 | 12 147 854 | 12 531 778 | 0 | 12 531 778 |
60302 | 1 431 | 0 | 1 431 | 20 758 | 0 | 20 758 | 20 463 | 0 | 20 463 | 1 726 | 0 | 1 726 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 16 863 | 0 | 16 863 | 16 848 | 0 | 16 848 | 15 | 0 | 15 |
60308 | 60 | 17 | 77 | 772 | 237 | 1 009 | 783 | 200 | 983 | 49 | 54 | 103 |
60310 | 1 276 | 0 | 1 276 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 | 914 | 0 | 914 |
60312 | 26 006 | 0 | 26 006 | 18 673 | 0 | 18 673 | 12 907 | 0 | 12 907 | 31 772 | 0 | 31 772 |
60314 | 8 995 | 0 | 8 995 | 373 | 0 | 373 | 6 449 | 0 | 6 449 | 2 919 | 0 | 2 919 |
60323 | 50 | 328 | 378 | 6 | 306 | 312 | 6 | 340 | 346 | 50 | 294 | 344 |
60401 | 1 788 081 | 0 | 1 788 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 788 081 | 0 | 1 788 081 |
60901 | 4 869 | 0 | 4 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 869 | 0 | 4 869 |
61403 | 43 479 | 0 | 43 479 | 1 233 | 0 | 1 233 | 5 220 | 0 | 5 220 | 39 492 | 0 | 39 492 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 19 269 612 | 0 | 19 269 612 | 19 269 612 | 0 | 19 269 612 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 7 094 858 | 0 | 7 094 858 | 4 694 344 | 0 | 4 694 344 | 299 | 0 | 299 | 11 788 903 | 0 | 11 788 903 |
70608 | 790 159 118 | 0 | 790 159 118 | 302 826 495 | 0 | 302 826 495 | 0 | 0 | 0 | 1 092 985 613 | 0 | 1 092 985 613 |
70610 | 35 352 | 0 | 35 352 | 60 737 | 0 | 60 737 | 0 | 0 | 0 | 96 089 | 0 | 96 089 |
70611 | 239 782 | 0 | 239 782 | 89 978 | 0 | 89 978 | 0 | 0 | 0 | 329 760 | 0 | 329 760 |
70614 | 530 318 | 0 | 530 318 | 18 153 973 | 0 | 18 153 973 | 17 682 497 | 0 | 17 682 497 | 1 001 794 | 0 | 1 001 794 |
70706 | 14 370 497 | 0 | 14 370 497 | 4 595 997 | 0 | 4 595 997 | 18 966 494 | 0 | 18 966 494 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 1 527 699 597 | 0 | 1 527 699 597 | 760 468 685 | 0 | 760 468 685 | 2 288 168 282 | 0 | 2 288 168 282 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 53 540 | 0 | 53 540 | 29 | 0 | 29 | 53 569 | 0 | 53 569 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 126 855 | 0 | 126 855 | 0 | 0 | 0 | 126 855 | 0 | 126 855 | 0 | 0 | 0 |
70714 | 5 244 379 | 0 | 5 244 379 | 5 244 060 | 0 | 5 244 060 | 10 488 439 | 0 | 10 488 439 | 0 | 0 | 0 |
70716 | 766 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 3 107 272 441 | 731 489 511 | 3 838 761 952 | 4 758 711 928 | 1 450 707 137 | 6 209 419 065 | 3 792 284 963 | 1 485 864 333 | 5 278 149 296 | 4 073 699 406 | 696 332 315 | 4 770 031 721 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 234 601 | 0 | 1 234 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 234 601 | 0 | 1 234 601 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 076 700 | 0 | 1 076 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 700 | 0 | 1 076 700 |
30111 | 113 483 | 0 | 113 483 | 787 355 714 | 0 | 787 355 714 | 787 304 464 | 0 | 787 304 464 | 62 233 | 0 | 62 233 |
30220 | 0 | 2 849 | 2 849 | 0 | 1 030 590 | 1 030 590 | 0 | 1 039 944 | 1 039 944 | 0 | 12 203 | 12 203 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 569 188 | 83 280 | 652 468 | 569 188 | 83 280 | 652 468 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 609 | 411 | 1 020 | 609 | 411 | 1 020 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 572 | 572 | 0 | 813 960 | 813 960 | 0 | 831 523 | 831 523 | 0 | 18 135 | 18 135 |
30301 | 345 062 276 | 356 288 198 | 701 350 474 | 0 | 91 707 369 | 91 707 369 | 13 313 143 | 71 020 045 | 84 333 188 | 358 375 419 | 335 600 874 | 693 976 293 |
30305 | 365 528 428 | 360 106 045 | 725 634 473 | 698 305 | 93 733 683 | 94 431 988 | 2 200 944 301 | 79 467 149 | 2 280 411 450 | 2 565 774 424 | 345 839 511 | 2 911 613 935 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 336 927 | 0 | 336 927 | 336 927 | 0 | 336 927 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 346 977 | 0 | 346 977 | 358 367 | 0 | 358 367 | 11 390 | 0 | 11 390 |
31302 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | 44 530 300 | 0 | 44 530 300 | 39 230 300 | 0 | 39 230 300 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 22 488 000 | 0 | 22 488 000 | 27 228 000 | 0 | 27 228 000 | 5 740 000 | 0 | 5 740 000 |
31304 | 5 000 287 | 31 | 5 000 318 | 9 300 293 | 53 | 9 300 346 | 4 321 451 | 139 | 4 321 590 | 21 445 | 117 | 21 562 |
31305 | 516 000 | 0 | 516 000 | 0 | 0 | 0 | 27 200 | 0 | 27 200 | 543 200 | 0 | 543 200 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 970 | 120 970 | 0 | 120 970 | 120 970 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 100 000 | 0 | 100 000 | 6 622 000 | 5 934 800 | 12 556 800 | 6 522 000 | 5 934 800 | 12 456 800 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 77 571 | 77 571 | 1 559 000 | 215 774 | 1 774 774 | 1 559 000 | 138 203 | 1 697 203 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 6 372 609 | 6 372 609 | 0 | 1 653 955 | 1 653 955 | 0 | 916 962 | 916 962 | 0 | 5 635 616 | 5 635 616 |
40502 | 86 | 49 433 | 49 519 | 63 | 12 811 | 12 874 | 55 | 7 174 | 7 229 | 78 | 43 796 | 43 874 |
40702 | 8 649 365 | 5 756 588 | 14 405 953 | 276 766 883 | 38 522 214 | 315 289 097 | 277 205 076 | 38 258 690 | 315 463 766 | 9 087 558 | 5 493 064 | 14 580 622 |
40703 | 1 318 | 3 636 | 4 954 | 6 009 | 912 | 6 921 | 6 640 | 536 | 7 176 | 1 949 | 3 260 | 5 209 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 1 339 271 | 82 719 | 1 421 990 | 4 837 313 | 283 777 | 5 121 090 | 3 677 942 | 369 745 | 4 047 687 | 179 900 | 168 687 | 348 587 |
40814 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
40820 | 616 | 0 | 616 | 3 747 | 2 262 | 6 009 | 3 131 | 2 262 | 5 393 | 0 | 0 | 0 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 17 123 | 0 | 17 123 | 17 123 | 0 | 17 123 | 0 | 0 | 0 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 743 | 85 743 | 0 | 1 042 810 | 1 042 810 | 0 | 957 067 | 957 067 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 422 | 693 422 | 0 | 693 422 | 693 422 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 4 913 433 | 967 618 | 5 881 051 | 65 527 460 | 6 860 186 | 72 387 646 | 66 898 056 | 6 866 313 | 73 764 369 | 6 284 029 | 973 745 | 7 257 774 |
42103 | 1 119 400 | 0 | 1 119 400 | 609 400 | 1 732 | 611 132 | 433 500 | 9 003 | 442 503 | 943 500 | 7 271 | 950 771 |
42105 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
42301 | 0 | 227 | 227 | 0 | 59 | 59 | 0 | 33 | 33 | 0 | 201 | 201 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 2 225 000 | 0 | 2 225 000 | 3 225 000 | 0 | 3 225 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
45215 | 0 | 0 | 0 | 184 288 | 0 | 184 288 | 204 441 | 0 | 204 441 | 20 153 | 0 | 20 153 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 374 368 157 | 384 720 748 | 759 088 905 | 374 368 157 | 384 720 748 | 759 088 905 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 29 | 1 802 | 1 831 | 9 140 | 7 118 | 16 258 | 9 111 | 14 618 | 23 729 | 0 | 9 302 | 9 302 |
47422 | 580 | 67 223 | 67 803 | 1 240 | 106 043 | 107 283 | 2 408 | 96 429 | 98 837 | 1 748 | 57 609 | 59 357 |
47425 | 806 | 0 | 806 | 113 | 0 | 113 | 228 | 0 | 228 | 921 | 0 | 921 |
47426 | 29 682 | 87 805 | 117 487 | 105 486 | 22 954 | 128 440 | 101 018 | 31 556 | 132 574 | 25 214 | 96 407 | 121 621 |
50220 | 32 496 | 0 | 32 496 | 12 849 | 0 | 12 849 | 5 067 | 0 | 5 067 | 24 714 | 0 | 24 714 |
52602 | 17 318 262 | 0 | 17 318 262 | 11 524 358 | 0 | 11 524 358 | 7 774 782 | 0 | 7 774 782 | 13 568 686 | 0 | 13 568 686 |
60301 | 70 356 | 0 | 70 356 | 151 591 | 0 | 151 591 | 181 508 | 0 | 181 508 | 100 273 | 0 | 100 273 |
60305 | 4 | 0 | 4 | 72 017 | 0 | 72 017 | 72 014 | 0 | 72 014 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 15 442 | 0 | 15 442 | 15 443 | 0 | 15 443 | 4 014 | 0 | 4 014 | 4 013 | 0 | 4 013 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 10 615 | 0 | 10 615 | 10 615 | 0 | 10 615 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 240 | 8 297 | 8 537 | 240 | 8 297 | 8 537 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 5 565 | 0 | 5 565 | 5 732 | 0 | 5 732 | 1 069 | 0 | 1 069 | 902 | 0 | 902 |
60348 | 31 261 | 0 | 31 261 | 3 238 | 0 | 3 238 | 9 341 | 0 | 9 341 | 37 364 | 0 | 37 364 |
60601 | 443 345 | 0 | 443 345 | 0 | 0 | 0 | 2 742 | 0 | 2 742 | 446 087 | 0 | 446 087 |
60903 | 1 530 | 0 | 1 530 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 1 647 | 0 | 1 647 |
61301 | 705 | 676 | 1 381 | 84 | 196 | 280 | 0 | 98 | 98 | 621 | 578 | 1 199 |
61304 | 1 455 | 0 | 1 455 | 4 264 | 0 | 4 264 | 10 094 | 0 | 10 094 | 7 285 | 0 | 7 285 |
61701 | 237 936 | 0 | 237 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 936 | 0 | 237 936 |
70601 | 7 603 120 | 0 | 7 603 120 | 4 | 0 | 4 | 5 116 051 | 0 | 5 116 051 | 12 719 167 | 0 | 12 719 167 |
70603 | 790 401 712 | 0 | 790 401 712 | 0 | 0 | 0 | 302 024 279 | 0 | 302 024 279 | 1 092 425 991 | 0 | 1 092 425 991 |
70605 | 17 442 | 0 | 17 442 | 0 | 0 | 0 | 3 685 | 0 | 3 685 | 21 127 | 0 | 21 127 |
70613 | 342 383 | 0 | 342 383 | 17 682 497 | 0 | 17 682 497 | 18 582 775 | 0 | 18 582 775 | 1 242 661 | 0 | 1 242 661 |
70701 | 14 942 953 | 0 | 14 942 953 | 19 940 582 | 0 | 19 940 582 | 4 997 629 | 0 | 4 997 629 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 1 527 286 911 | 0 | 1 527 286 911 | 2 287 835 619 | 0 | 2 287 835 619 | 760 548 708 | 0 | 760 548 708 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 22 379 | 0 | 22 379 | 22 401 | 0 | 22 401 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
70713 | 5 603 336 | 0 | 5 603 336 | 10 778 087 | 0 | 10 778 087 | 5 174 751 | 0 | 5 174 751 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 1 547 495 634 | 0 | 1 547 495 634 | 1 547 855 579 | 0 | 1 547 855 579 | 359 945 | 0 | 359 945 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 108 896 350 | 729 865 602 | 3 838 761 952 | 5 494 023 995 | 626 623 319 | 6 120 647 314 | 6 460 241 923 | 591 675 160 | 7 051 917 083 | 4 075 114 278 | 694 917 443 | 4 770 031 721 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 326 | 0 | 2 326 | 48 270 | 0 | 48 270 | 48 483 | 0 | 48 483 | 2 113 | 0 | 2 113 |
90902 | 30 489 | 0 | 30 489 | 116 297 | 0 | 116 297 | 146 727 | 0 | 146 727 | 59 | 0 | 59 |
90908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 042 811 | 1 042 811 | 0 | 85 743 | 85 743 | 0 | 957 068 | 957 068 |
91202 | 0 | 311 329 | 311 329 | 0 | 44 797 | 44 797 | 0 | 80 803 | 80 803 | 0 | 275 323 | 275 323 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 713 338 | 0 | 713 338 | 701 626 | 0 | 701 626 | 11 712 | 0 | 11 712 |
91414 | 64 011 179 | 321 966 538 | 385 977 717 | 420 000 | 47 559 280 | 47 979 280 | 2 520 816 | 85 236 042 | 87 756 858 | 61 910 363 | 284 289 776 | 346 200 139 |
91604 | 39 447 | 4 860 | 44 307 | 83 738 | 4 268 | 88 006 | 92 599 | 5 950 | 98 549 | 30 586 | 3 178 | 33 764 |
99998 | 46 896 940 | 0 | 46 896 940 | 71 050 980 | 0 | 71 050 980 | 77 830 976 | 0 | 77 830 976 | 40 116 944 | 0 | 40 116 944 |
Итого по активу (баланс) | 110 980 381 | 322 282 727 | 433 263 108 | 72 432 623 | 48 651 156 | 121 083 779 | 81 341 227 | 85 408 538 | 166 749 765 | 102 071 777 | 285 525 345 | 387 597 122 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 2 705 533 | 9 519 174 | 12 224 707 | 528 349 | 3 072 972 | 3 601 321 | 247 803 | 1 461 298 | 1 709 101 | 2 424 987 | 7 907 500 | 10 332 487 |
91317 | 17 596 674 | 12 303 246 | 29 899 920 | 43 581 203 | 26 762 453 | 70 343 656 | 48 191 340 | 20 269 659 | 68 460 999 | 22 206 811 | 5 810 452 | 28 017 263 |
91319 | 309 025 | 3 966 700 | 4 275 725 | 245 922 | 3 967 755 | 4 213 677 | 356 147 | 852 410 | 1 208 557 | 419 250 | 851 355 | 1 270 605 |
91507 | 496 494 | 0 | 496 494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 496 495 | 0 | 496 495 |
91508 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
99999 | 386 366 168 | 0 | 386 366 168 | 88 918 789 | 0 | 88 918 789 | 50 032 799 | 0 | 50 032 799 | 347 480 178 | 0 | 347 480 178 |
Итого по пассиву (баланс) | 407 473 988 | 25 789 120 | 433 263 108 | 133 274 263 | 33 803 180 | 167 077 443 | 98 828 090 | 22 583 367 | 121 411 457 | 373 027 815 | 14 569 307 | 387 597 122 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 2 220 127 | 2 116 833 | 4 336 960 | 2 220 127 | 2 116 833 | 4 336 960 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 587 329 | 6 920 | 594 249 | 2 549 844 | 2 197 640 | 4 747 484 | 2 220 127 | 2 198 357 | 4 418 484 | 917 046 | 6 203 | 923 249 |
93303 | 1 446 692 | 2 235 572 | 3 682 264 | 2 351 107 | 363 747 | 2 714 854 | 2 549 844 | 2 316 015 | 4 865 859 | 1 247 955 | 283 304 | 1 531 259 |
93304 | 3 815 194 | 230 547 | 4 045 741 | 1 781 559 | 240 380 | 2 021 939 | 2 131 609 | 193 095 | 2 324 704 | 3 465 144 | 277 832 | 3 742 976 |
93305 | 3 361 259 | 30 592 031 | 33 953 290 | 57 942 | 4 514 102 | 4 572 044 | 1 490 129 | 8 060 736 | 9 550 865 | 1 929 072 | 27 045 397 | 28 974 469 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 18 048 172 | 2 710 563 | 20 758 735 | 18 048 172 | 2 710 563 | 20 758 735 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 633 099 | 778 732 | 1 411 831 | 20 767 259 | 3 323 695 | 24 090 954 | 21 393 058 | 3 275 998 | 24 669 056 | 7 300 | 826 429 | 833 729 |
93308 | 7 413 510 | 2 021 877 | 9 435 387 | 6 648 108 | 3 859 809 | 10 507 917 | 10 424 946 | 3 488 589 | 13 913 535 | 3 636 672 | 2 393 097 | 6 029 769 |
93309 | 731 992 | 5 176 838 | 5 908 830 | 3 429 910 | 2 248 882 | 5 678 792 | 3 470 376 | 4 272 088 | 7 742 464 | 691 526 | 3 153 632 | 3 845 158 |
93310 | 19 754 212 | 5 523 930 | 25 278 142 | 124 211 | 754 675 | 878 886 | 398 820 | 2 748 021 | 3 146 841 | 19 479 603 | 3 530 584 | 23 010 187 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 6 299 205 | 144 194 343 | 150 493 548 | 5 276 059 | 131 867 441 | 137 143 500 | 1 023 146 | 12 326 902 | 13 350 048 |
93902 | 1 295 021 | 1 642 507 | 2 937 528 | 201 942 937 | 20 472 724 | 222 415 661 | 189 540 830 | 19 305 365 | 208 846 195 | 13 697 128 | 2 809 866 | 16 506 994 |
99996 | 88 234 121 | 0 | 88 234 121 | 399 855 380 | 0 | 399 855 380 | 387 984 527 | 0 | 387 984 527 | 100 104 974 | 0 | 100 104 974 |
Итого по активу (баланс) | 127 272 429 | 48 208 954 | 175 481 383 | 666 075 761 | 186 997 393 | 853 073 154 | 647 148 624 | 182 553 101 | 829 701 725 | 146 199 566 | 52 653 246 | 198 852 812 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 878 783 | 2 152 655 | 4 031 438 | 1 878 783 | 2 152 655 | 4 031 438 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 7 199 | 733 714 | 740 913 | 1 878 783 | 2 263 317 | 4 142 100 | 1 878 884 | 2 356 032 | 4 234 916 | 7 300 | 826 429 | 833 729 |
96303 | 1 839 361 | 1 384 031 | 3 223 392 | 1 846 761 | 2 727 934 | 4 574 695 | 293 196 | 2 361 186 | 2 654 382 | 285 796 | 1 017 283 | 1 303 079 |
96304 | 215 673 | 3 469 096 | 3 684 769 | 119 500 | 2 571 855 | 2 691 355 | 187 715 | 2 121 963 | 2 309 678 | 283 888 | 3 019 204 | 3 303 092 |
96305 | 19 669 548 | 3 481 840 | 23 151 388 | 398 820 | 2 218 014 | 2 616 834 | 124 211 | 460 836 | 585 047 | 19 394 939 | 1 724 662 | 21 119 601 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 2 791 292 | 17 910 493 | 20 701 785 | 2 791 292 | 17 910 493 | 20 701 785 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 647 312 | 591 563 | 1 238 875 | 3 441 288 | 21 278 359 | 24 719 647 | 3 711 022 | 20 692 999 | 24 404 021 | 917 046 | 6 203 | 923 249 |
96308 | 2 296 421 | 7 561 670 | 9 858 091 | 3 399 573 | 11 076 775 | 14 476 348 | 4 448 673 | 6 983 308 | 11 431 981 | 3 345 521 | 3 468 203 | 6 813 724 |
96309 | 6 111 660 | 698 261 | 6 809 921 | 4 229 175 | 3 522 576 | 7 751 751 | 1 781 559 | 3 500 259 | 5 281 818 | 3 664 044 | 675 944 | 4 339 988 |
96310 | 5 826 209 | 30 597 507 | 36 423 716 | 1 490 130 | 8 062 157 | 9 552 287 | 57 942 | 4 514 890 | 4 572 832 | 4 394 021 | 27 050 240 | 31 444 261 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 131 110 675 | 5 301 518 | 136 412 193 | 143 489 885 | 6 335 576 | 149 825 461 | 12 379 210 | 1 034 058 | 13 413 268 |
96902 | 1 615 245 | 1 317 275 | 2 932 520 | 15 926 329 | 194 856 586 | 210 782 915 | 15 502 339 | 208 788 501 | 224 290 840 | 1 191 255 | 15 249 190 | 16 440 445 |
99997 | 87 417 798 | 0 | 87 417 798 | 386 667 026 | 0 | 386 667 026 | 398 167 604 | 0 | 398 167 604 | 98 918 376 | 0 | 98 918 376 |
Итого по пассиву (баланс) | 125 646 426 | 49 834 957 | 175 481 383 | 555 178 135 | 273 942 239 | 829 120 374 | 574 313 105 | 278 178 698 | 852 491 803 | 144 781 396 | 54 071 416 | 198 852 812 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 725 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 725 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 725 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 725 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 725 000,0000 | 0 | 0 | 1 383 254,0000 | 0 | 0 | 1 383 254,0000 | 0 | 0 | 725 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 725 000,0000 | 0 | 0 | 1 383 254,0000 | 0 | 0 | 1 383 254,0000 | 0 | 0 | 725 000,0000 |
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