Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

1307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	238 956	0	238 956	11 340	0	11 340	39 166	0	39 166	211 130	0	211 130
20202	249 008	631 687	880 695	6 538 291	7 862 675	14 400 966	6 535 580	8 104 638	14 640 218	251 719	389 724	641 443
20208	118 526	2 942	121 468	392 807	12 434	405 241	377 241	12 284	389 525	134 092	3 092	137 184
20209	61 306	150 794	212 100	4 772 209	6 607 123	11 379 332	4 740 415	6 654 418	11 394 833	93 100	103 499	196 599
30102	491 593	0	491 593	24 116 893	0	24 116 893	24 092 665	0	24 092 665	515 821	0	515 821
30110	102 555	56 059	158 614	3 853 102	737 762	4 590 864	3 850 396	738 611	4 589 007	105 261	55 210	160 471
30114	0	1 593 451	1 593 451	0	7 673 754	7 673 754	0	7 442 832	7 442 832	0	1 824 373	1 824 373
30118	0	5 949	5 949	0	864	864	0	1 477	1 477	0	5 336	5 336
30202	65 948	0	65 948	0	0	0	13 719	0	13 719	52 229	0	52 229
30204	37 300	0	37 300	0	0	0	7 803	0	7 803	29 497	0	29 497
30215	300	3 128	3 428	0	450	450	0	812	812	300	2 766	3 066
30221	0	0	0	1 267	18 704	19 971	1 267	18 704	19 971	0	0	0
30233	13 360	2 073	15 433	639 159	190 624	829 783	642 987	191 980	834 967	9 532	717	10 249
30302	0	0	0	4 648 961	3 123 506	7 772 467	4 648 961	3 123 506	7 772 467	0	0	0
30306	1 021 402	738 202	1 759 604	14 269 921	9 658 196	23 928 117	13 067 758	9 564 389	22 632 147	2 223 565	832 009	3 055 574
30413	45	0	45	614 414	0	614 414	614 400	0	614 400	59	0	59
30424	4 971	1	4 972	1 735 094	0	1 735 094	1 717 703	0	1 717 703	22 362	1	22 363
30425	10 000	0	10 000	0	3 442	3 442	0	34	34	10 000	3 408	13 408
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	700 000	0	700 000	4 450 000	0	4 450 000	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	5 400 000	0	5 400 000	4 400 000	0	4 400 000	1 100 000	0	1 100 000
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	0	877	877	0	126	126	0	227	227	0	776	776
32401	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
45201	14 162	0	14 162	38 320	0	38 320	39 575	0	39 575	12 907	0	12 907
45204	133 821	0	133 821	25 668	0	25 668	10 153	0	10 153	149 336	0	149 336
45205	21 266	0	21 266	0	0	0	9 420	0	9 420	11 846	0	11 846
45206	219 125	92 748	311 873	1 500	13 679	15 179	30 438	23 286	53 724	190 187	83 141	273 328
45207	2 536 690	5 047	2 541 737	22 017	692	22 709	38 142	1 973	40 115	2 520 565	3 766	2 524 331
45208	1 474 941	12 338	1 487 279	14 615	1 820	16 435	11 714	3 098	14 812	1 477 842	11 060	1 488 902
45307	992	0	992	0	0	0	58	0	58	934	0	934
45308	176 341	0	176 341	0	0	0	0	0	0	176 341	0	176 341
45406	4 534	0	4 534	2 100	0	2 100	2 450	0	2 450	4 184	0	4 184
45407	47 771	0	47 771	10 999	0	10 999	8 117	0	8 117	50 653	0	50 653
45408	58 293	0	58 293	14 345	0	14 345	828	0	828	71 810	0	71 810
45505	1 222	0	1 222	215	0	215	509	0	509	928	0	928
45506	78 279	143 986	222 265	2 500	21 237	23 737	5 291	36 151	41 442	75 488	129 072	204 560
45507	1 080 357	4 862	1 085 219	27 170	717	27 887	30 454	1 269	31 723	1 077 073	4 310	1 081 383
45509	4 664	0	4 664	6 696	1 399	8 095	6 514	1 399	7 913	4 846	0	4 846
45706	1 912	0	1 912	0	0	0	52	0	52	1 860	0	1 860
45812	76 623	0	76 623	4 060	0	4 060	1 828	0	1 828	78 855	0	78 855
45813	4 453	0	4 453	0	0	0	3	0	3	4 450	0	4 450
45814	6 168	0	6 168	0	0	0	15	0	15	6 153	0	6 153
45815	20 606	28	20 634	2 095	1	2 096	1 747	28	1 775	20 954	1	20 955
45817	0	19	19	0	3	3	0	5	5	0	17	17
45912	385	0	385	3 558	0	3 558	3 419	0	3 419	524	0	524
45913	0	0	0	1 729	0	1 729	0	0	0	1 729	0	1 729
45914	750	0	750	4	0	4	4	0	4	750	0	750
45915	1 463	0	1 463	3 344	0	3 344	809	0	809	3 998	0	3 998
47404	0	104 765	104 765	6 784 338	7 801 340	14 585 678	6 784 338	7 747 965	14 532 303	0	158 140	158 140
47408	0	0	0	16 813 188	20 045 312	36 858 500	16 813 188	20 045 312	36 858 500	0	0	0
47410	0	61 785	61 785	0	9 113	9 113	0	15 512	15 512	0	55 386	55 386
47415	12 820	0	12 820	339	0	339	354	0	354	12 805	0	12 805
47423	21 206	1 234	22 440	169 960	870 112	1 040 072	167 232	870 249	1 037 481	23 934	1 097	25 031
47427	12 974	858	13 832	77 182	1 308	78 490	78 632	1 397	80 029	11 524	769	12 293
50206	845 111	0	845 111	119 360	0	119 360	846	0	846	963 625	0	963 625
50207	67 410	0	67 410	460	0	460	0	0	0	67 870	0	67 870
50208	1 222 445	0	1 222 445	282 668	0	282 668	94 750	0	94 750	1 410 363	0	1 410 363
50211	0	0	0	0	598 282	598 282	0	40 612	40 612	0	557 670	557 670
50218	381 945	0	381 945	87	0	87	382 032	0	382 032	0	0	0
50221	4 530	0	4 530	4 842	0	4 842	162	0	162	9 210	0	9 210
50306	134 725	0	134 725	282 223	0	282 223	54 876	0	54 876	362 072	0	362 072
50311	0	1 297 627	1 297 627	0	194 009	194 009	0	354 889	354 889	0	1 136 747	1 136 747
50318	279 036	0	279 036	72	0	72	279 108	0	279 108	0	0	0
50606	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
50706	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
50709	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
50721	51	0	51	40	0	40	3	0	3	88	0	88
52503	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
52601	0	0	0	7 406	0	7 406	7 406	0	7 406	0	0	0
60202	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
60204	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60302	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60306	233	0	233	21 950	0	21 950	21 644	0	21 644	539	0	539
60308	942	0	942	447	68	515	440	68	508	949	0	949
60310	636	0	636	907	0	907	907	0	907	636	0	636
60312	23 487	0	23 487	15 042	0	15 042	14 855	0	14 855	23 674	0	23 674
60314	0	1 478	1 478	0	18	18	0	18	18	0	1 478	1 478
60323	11 442	6 424	17 866	311	940	1 251	65	1 635	1 700	11 688	5 729	17 417
60401	670 791	0	670 791	3 733	0	3 733	1 540	0	1 540	672 984	0	672 984
60404	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60701	31 380	0	31 380	2 078	0	2 078	3 733	0	3 733	29 725	0	29 725
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	504	0	504	91	0	91	230	0	230	365	0	365
61008	734	0	734	1 806	0	1 806	1 676	0	1 676	864	0	864
61009	8 359	0	8 359	504	0	504	1 456	0	1 456	7 407	0	7 407
61011	49 782	0	49 782	0	0	0	5 525	0	5 525	44 257	0	44 257
61209	0	0	0	6 676	0	6 676	6 676	0	6 676	0	0	0
61210	0	0	0	77 411	0	77 411	77 411	0	77 411	0	0	0
61403	31 029	0	31 029	1 428	0	1 428	0	0	0	32 457	0	32 457
61601	0	0	0	7 947	0	7 947	7 947	0	7 947	0	0	0
61702	6 915	0	6 915	0	0	0	0	0	0	6 915	0	6 915
61703	79 063	0	79 063	0	0	0	0	0	0	79 063	0	79 063
70606	4 883 813	0	4 883 813	610 227	0	610 227	26	0	26	5 494 014	0	5 494 014
70607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70608	8 701 969	0	8 701 969	3 233 440	0	3 233 440	0	0	0	11 935 409	0	11 935 409
70609	6 266	0	6 266	2 054	0	2 054	0	0	0	8 320	0	8 320
70611	993	0	993	3 954	0	3 954	0	0	0	4 947	0	4 947
70614	239 392	0	239 392	541	0	541	541	0	541	239 392	0	239 392
Итого по активу (баланс)	27 099 962	4 918 362	32 018 324	101 107 106	65 449 710	166 556 816	95 859 200	64 998 778	160 857 978	32 347 868	5 369 294	37 717 162
Пассив
10207	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333
10601	204 288	0	204 288	0	0	0	0	0	0	204 288	0	204 288
10602	345 917	0	345 917	0	0	0	0	0	0	345 917	0	345 917
10603	12 450	0	12 450	379	0	379	4 883	0	4 883	16 954	0	16 954
10609	6 915	0	6 915	0	0	0	0	0	0	6 915	0	6 915
10701	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
10801	1 936 061	0	1 936 061	0	0	0	0	0	0	1 936 061	0	1 936 061
20309	0	3 828	3 828	0	950	950	0	557	557	0	3 435	3 435
30126	401	0	401	99	0	99	39	0	39	341	0	341
30220	0	0	0	0	23 449	23 449	0	23 449	23 449	0	0	0
30232	7 674	1 143	8 817	601 963	137 776	739 739	599 772	137 811	737 583	5 483	1 178	6 661
30236	0	195	195	1 913	17 902	19 815	1 913	17 709	19 622	0	2	2
30301	0	0	0	4 648 961	3 123 506	7 772 467	4 648 961	3 123 506	7 772 467	0	0	0
30305	1 021 402	738 202	1 759 604	13 067 758	9 564 389	22 632 147	14 269 921	9 658 196	23 928 117	2 223 565	832 009	3 055 574
30601	2 396	10 237	12 633	8 421	14 270	22 691	7 867	11 198	19 065	1 842	7 165	9 007
31308	30 035	0	30 035	0	0	0	5 595	0	5 595	35 630	0	35 630
31309	69 463	0	69 463	333	0	333	12 110	0	12 110	81 240	0	81 240
31501	0	0	0	7 781	0	7 781	7 781	0	7 781	0	0	0
32015	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	0	0	0
32211	9	0	9	0	0	0	14	0	14	23	0	23
32403	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
32901	534 735	0	534 735	534 735	0	534 735	0	0	0	0	0	0
40502	13	0	13	403	0	403	410	0	410	20	0	20
40602	1 062	0	1 062	12 246	0	12 246	13 733	0	13 733	2 549	0	2 549
40701	1 699	0	1 699	1 921	0	1 921	3 111	0	3 111	2 889	0	2 889
40702	2 100 555	523 190	2 623 745	22 504 767	7 529 335	30 034 102	23 436 633	7 687 897	31 124 530	3 032 421	681 752	3 714 173
40703	37 155	51 630	88 785	56 721	45 320	102 041	49 773	2 343	52 116	30 207	8 653	38 860
40802	116 325	2 363	118 688	713 488	4 889	718 377	705 638	3 503	709 141	108 475	977	109 452
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	31 718	76 353	108 071	44 701	70 139	114 840	44 942	38 563	83 505	31 959	44 777	76 736
40817	237 797	86 425	324 222	837 183	316 315	1 153 498	830 951	302 166	1 133 117	231 565	72 276	303 841
40820	1 608	1 694	3 302	1 669	5 600	7 269	1 524	5 519	7 043	1 463	1 613	3 076
40821	14 632	0	14 632	65 747	0	65 747	68 981	0	68 981	17 866	0	17 866
40901	0	61 785	61 785	0	15 512	15 512	0	9 113	9 113	0	55 386	55 386
40905	134	0	134	42 018	0	42 018	41 970	0	41 970	86	0	86
40906	10 742	0	10 742	194 235	844	195 079	188 814	844	189 658	5 321	0	5 321
40909	1	66	67	50 426	99 894	150 320	50 426	99 894	150 320	1	66	67
40910	0	6	6	13 365	35 989	49 354	13 365	35 988	49 353	0	5	5
40911	3 760	0	3 760	210 414	1 008	211 422	206 915	1 008	207 923	261	0	261
40912	0	673	673	16 059	61 945	78 004	16 059	61 411	77 470	0	139	139
40913	0	0	0	5 236	23 417	28 653	5 236	23 417	28 653	0	0	0
42102	80 400	0	80 400	1 469 453	585	1 470 038	1 676 374	8 060	1 684 434	287 321	7 475	294 796
42103	379 225	20 712	399 937	380 960	25 110	406 070	366 348	32 781	399 129	364 613	28 383	392 996
42104	31 400	0	31 400	1 400	0	1 400	5 256	0	5 256	35 256	0	35 256
42105	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42202	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	52 164	22 759	74 923	77 116	38 772	115 888	89 895	36 428	126 323	64 943	20 415	85 358
42304	1 082 645	233 802	1 316 447	524 934	539 041	1 063 975	671 979	605 124	1 277 103	1 229 690	299 885	1 529 575
42305	1 233 541	974 156	2 207 697	1 859 904	2 008 655	3 868 559	1 894 923	1 988 239	3 883 162	1 268 560	953 740	2 222 300
42306	68 863	85 550	154 413	31 399	74 639	106 038	25 450	34 821	60 271	62 914	45 732	108 646
42307	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42309	2 664	0	2 664	19	0	19	22	0	22	2 667	0	2 667
42507	0	1 727 925	1 727 925	0	438 800	438 800	0	252 739	252 739	0	1 541 864	1 541 864
42601	1 205	135	1 340	1 260	525	1 785	1 281	469	1 750	1 226	79	1 305
42604	13 036	585	13 621	20	158	178	2 242	608	2 850	15 258	1 035	16 293
42605	10 996	1 363	12 359	1 974	521	2 495	4 108	196	4 304	13 130	1 038	14 168
42606	706	0	706	14	44	58	75	737	812	767	693	1 460
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43801	23 448	0	23 448	68 708	0	68 708	70 457	0	70 457	25 197	0	25 197
45215	980 421	0	980 421	55 778	0	55 778	38 936	0	38 936	963 579	0	963 579
45315	176 460	0	176 460	0	0	0	97	0	97	176 557	0	176 557
45415	9 843	0	9 843	1 848	0	1 848	5 788	0	5 788	13 783	0	13 783
45515	136 052	0	136 052	16 936	0	16 936	83 754	0	83 754	202 870	0	202 870
45715	57	0	57	1	0	1	0	0	0	56	0	56
45818	104 314	0	104 314	1 515	0	1 515	5 896	0	5 896	108 695	0	108 695
45918	1 893	0	1 893	187	0	187	2 567	0	2 567	4 273	0	4 273
47403	0	0	0	535 161	0	535 161	535 161	0	535 161	0	0	0
47405	0	0	0	35 969	0	35 969	35 969	0	35 969	0	0	0
47407	0	0	0	19 230 283	17 569 271	36 799 554	19 230 283	17 569 271	36 799 554	0	0	0
47411	9 238	1 190	10 428	2 058	475	2 533	12 818	600	13 418	19 998	1 315	21 313
47416	697	0	697	23 879	399	24 278	23 460	415	23 875	278	16	294
47422	2 956	33	2 989	288 037	861 469	1 149 506	288 040	861 440	1 149 480	2 959	4	2 963
47425	83 218	0	83 218	50 698	0	50 698	24 020	0	24 020	56 540	0	56 540
47426	2 485	32	2 517	2 563	30	2 593	2 218	8 255	10 473	2 140	8 257	10 397
50220	157 121	0	157 121	37 565	0	37 565	11 337	0	11 337	130 893	0	130 893
50620	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
50719	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
50720	151	0	151	33	0	33	3	0	3	121	0	121
52301	0	0	0	5 200	137 103	142 303	5 723	137 103	142 826	523	0	523
52302	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
52303	0	140 047	140 047	0	142 355	142 355	0	2 308	2 308	0	0	0
52304	16 138	0	16 138	5 000	0	5 000	0	0	0	11 138	0	11 138
52305	30 200	92 748	122 948	200	23 286	23 486	0	13 679	13 679	30 000	83 141	113 141
52306	6 398	0	6 398	0	0	0	0	0	0	6 398	0	6 398
52307	8 493	0	8 493	2 251	0	2 251	1 403	0	1 403	7 645	0	7 645
52406	0	0	0	8 348	134 869	143 217	8 348	134 869	143 217	0	0	0
52501	2 788	1 533	4 321	897	1 513	2 410	669	663	1 332	2 560	683	3 243
52602	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60206	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60301	6 464	0	6 464	17 625	0	17 625	19 045	0	19 045	7 884	0	7 884
60305	0	0	0	32 645	0	32 645	32 645	0	32 645	0	0	0
60309	1 131	0	1 131	1 293	0	1 293	1 276	0	1 276	1 114	0	1 114
60311	735	0	735	8 162	0	8 162	8 035	0	8 035	608	0	608
60322	3 123	6	3 129	297	2	299	366	1	367	3 192	5	3 197
60324	24 909	0	24 909	805	0	805	152	0	152	24 256	0	24 256
60348	7 127	0	7 127	1 121	0	1 121	2 554	0	2 554	8 560	0	8 560
60601	189 678	0	189 678	1 433	0	1 433	3 482	0	3 482	191 727	0	191 727
60706	1 773	0	1 773	42	0	42	53	0	53	1 784	0	1 784
60903	106	0	106	0	0	0	2	0	2	108	0	108
61012	7 458	0	7 458	553	0	553	54	0	54	6 959	0	6 959
61304	662	0	662	124	0	124	115	0	115	653	0	653
61501	53 492	0	53 492	400	0	400	0	0	0	53 092	0	53 092
61701	52 269	0	52 269	0	0	0	0	0	0	52 269	0	52 269
70601	5 006 521	0	5 006 521	1 944	0	1 944	665 415	0	665 415	5 669 992	0	5 669 992
70603	8 662 376	0	8 662 376	0	0	0	3 176 335	0	3 176 335	11 838 711	0	11 838 711
70604	5 894	0	5 894	0	0	0	1 834	0	1 834	7 728	0	7 728
70613	239 392	0	239 392	541	0	541	7 406	0	7 406	246 257	0	246 257
70801	112 278	0	112 278	0	0	0	0	0	0	112 278	0	112 278
Итого по пассиву (баланс)	27 157 958	4 860 366	32 018 324	68 442 559	43 090 071	111 532 630	74 298 570	42 932 898	117 231 468	33 013 969	4 703 193	37 717 162
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	699	0	699	188	0	188	99	0	99	788	0	788
80601	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
81001	417	0	417	100	0	100	187	0	187	330	0	330
Итого по активу (баланс)	1 118	0	1 118	390	0	390	390	0	390	1 118	0	1 118
Пассив
85101	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
85401	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 118	0	1 118	188	0	188	188	0	188	1 118	0	1 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	7 451	133 511	140 962	7 451	133 511	140 962	0	0	0
90901	216 304	0	216 304	7 386	0	7 386	7 553	0	7 553	216 137	0	216 137
90902	882 439	0	882 439	33 485	0	33 485	18 038	0	18 038	897 886	0	897 886
90908	0	61 785	61 785	0	9 113	9 113	0	15 512	15 512	0	55 386	55 386
90909	4 904	1 394	6 298	1 262	206	1 468	1 437	350	1 787	4 729	1 250	5 979
91202	30	0	30	7	0	7	2	0	2	35	0	35
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	24 424 893	290 689	24 715 582	591 203	42 754	633 957	71 766	73 264	145 030	24 944 330	260 179	25 204 509
91416	39 925	0	39 925	100 000	0	100 000	17 705	0	17 705	122 220	0	122 220
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91502	13 060	0	13 060	0	0	0	0	0	0	13 060	0	13 060
91604	64 322	16 357	80 679	9 647	2 407	12 054	7 627	4 136	11 763	66 342	14 628	80 970
91704	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
91802	267 784	67	267 851	0	9	9	0	17	17	267 784	59	267 843
99998	6 571 022	0	6 571 022	499 586	0	499 586	578 781	0	578 781	6 491 827	0	6 491 827
Итого по активу (баланс)	32 822 550	370 292	33 192 842	1 250 028	188 000	1 438 028	710 362	226 790	937 152	33 362 216	331 502	33 693 718
Пассив
91311	134 171	140 046	274 217	2 251	142 355	144 606	1 403	2 309	3 712	133 323	0	133 323
91312	5 545 103	0	5 545 103	207 725	0	207 725	291 007	0	291 007	5 628 385	0	5 628 385
91315	259 838	92 748	352 586	8 747	23 286	32 033	3 787	13 679	17 466	254 878	83 141	338 019
91316	75 906	0	75 906	30 713	0	30 713	26 610	0	26 610	71 803	0	71 803
91317	169 540	9 505	179 045	167 195	2 386	169 581	158 697	1 402	160 099	161 042	8 521	169 563
91319	82 623	0	82 623	1 288	0	1 288	6 247	0	6 247	87 582	0	87 582
91507	61 492	0	61 492	369	0	369	1 979	0	1 979	63 102	0	63 102
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	26 621 820	0	26 621 820	354 470	0	354 470	934 541	0	934 541	27 201 891	0	27 201 891
Итого по пассиву (баланс)	32 950 543	242 299	33 192 842	772 758	168 027	940 785	1 424 271	17 390	1 441 661	33 602 056	91 662	33 693 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	162 687	0	162 687	162 687	0	162 687	0	0	0
93302	0	0	0	164 776	0	164 776	164 776	0	164 776	0	0	0
93901	484 830	520 989	1 005 819	23 382 076	18 007 635	41 389 711	23 085 384	18 352 550	41 437 934	781 522	176 074	957 596
94101	0	0	0	0	573 310	573 310	0	573 310	573 310	0	0	0
99996	1 006 090	0	1 006 090	42 177 423	0	42 177 423	42 219 379	0	42 219 379	964 134	0	964 134
Итого по активу (баланс)	1 490 920	520 989	2 011 909	65 886 962	18 580 945	84 467 907	65 632 226	18 925 860	84 558 086	1 745 656	176 074	1 921 730
Пассив
96301	0	0	0	0	162 207	162 207	0	162 207	162 207	0	0	0
96302	0	0	0	0	166 780	166 780	0	166 780	166 780	0	0	0
96901	444 032	562 058	1 006 090	17 116 150	24 936 449	42 052 599	16 815 172	25 195 471	42 010 643	143 054	821 080	964 134
99997	1 005 819	0	1 005 819	42 176 560	0	42 176 560	42 128 337	0	42 128 337	957 596	0	957 596
Итого по пассиву (баланс)	1 449 851	562 058	2 011 909	59 292 710	25 265 436	84 558 146	58 943 509	25 524 458	84 467 967	1 100 650	821 080	1 921 730
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	738 171 881,4072	0	0	918 905,0000	0	0	351 235,0000	0	0	738 739 551,4072
Итого по активу (баланс)	0	0	738 171 949,4072	0	0	918 906,0000	0	0	351 237,0000	0	0	738 739 618,4072
Пассив
98040	0	0	726 698 777,0172	0	0	274 235,0000	0	0	218 905,0000	0	0	726 643 447,0172
98050	0	0	9 673 157,3900	0	0	77 000,0000	0	0	700 000,0000	0	0	10 296 157,3900
98053	0	0	0,0000	0	0	355 715,0000	0	0	355 715,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 330 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 330 000,0000
98070	0	0	470 015,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	470 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	738 171 949,4072	0	0	706 952,0000	0	0	1 274 621,0000	0	0	738 739 618,4072

Страница была полезной?