Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 768	175 201	220 969	220 100	108 677	328 777	243 860	124 565	368 425	22 008	159 313	181 321
20208	723	1 553	2 276	40 066	14 214	54 280	39 334	15 767	55 101	1 455	0	1 455
20209	0	0	0	72 310	0	72 310	72 310	0	72 310	0	0	0
30102	246 292	0	246 292	2 767 680	0	2 767 680	2 952 807	0	2 952 807	61 165	0	61 165
30110	7 555	53 656	61 211	142 250	201 604	343 854	126 393	245 591	371 984	23 412	9 669	33 081
30202	49 318	0	49 318	0	0	0	1 587	0	1 587	47 731	0	47 731
30204	37 579	0	37 579	0	0	0	1 017	0	1 017	36 562	0	36 562
30215	300	526	826	0	76	76	0	137	137	300	465	765
30221	0	0	0	30 000	1 602	31 602	30 000	1 602	31 602	0	0	0
30233	82	6	88	26 297	5 871	32 168	26 360	5 877	32 237	19	0	19
30413	1 461	0	1 461	19 010	0	19 010	20 344	0	20 344	127	0	127
30424	5 491	0	5 491	156 994	0	156 994	129 950	0	129 950	32 535	0	32 535
30602	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	3 736	3 736	0	538	538	0	970	970	0	3 304	3 304
32301	0	1 085	1 085	0	156	156	0	281	281	0	960	960
45104	8 486	0	8 486	15 000	0	15 000	8 486	0	8 486	15 000	0	15 000
45201	93	0	93	11 495	0	11 495	7 106	0	7 106	4 482	0	4 482
45203	6 061	0	6 061	70 000	0	70 000	6 061	0	6 061	70 000	0	70 000
45204	7 000	0	7 000	16 537	0	16 537	1 000	0	1 000	22 537	0	22 537
45205	897	0	897	0	0	0	897	0	897	0	0	0
45206	1 667 458	96 466	1 763 924	262 500	13 881	276 381	169 695	25 037	194 732	1 760 263	85 310	1 845 573
45207	2 232 731	106 990	2 339 721	105 160	15 395	120 555	173 420	27 768	201 188	2 164 471	94 617	2 259 088
45208	1 900	0	1 900	0	0	0	200	0	200	1 700	0	1 700
45304	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
45407	3 157	0	3 157	0	0	0	313	0	313	2 844	0	2 844
45505	3 221	0	3 221	3 980	1 101	5 081	3 012	212	3 224	4 189	889	5 078
45506	5 311	0	5 311	0	0	0	135	0	135	5 176	0	5 176
45507	8 757	0	8 757	0	0	0	107	0	107	8 650	0	8 650
45509	19 215	1 177	20 392	13 449	179	13 628	14 687	1 286	15 973	17 977	70	18 047
45812	80 012	0	80 012	113 989	0	113 989	21 305	0	21 305	172 696	0	172 696
45814	2 760	0	2 760	178	0	178	0	0	0	2 938	0	2 938
45815	3 054	0	3 054	25	1 013	1 038	24	979	1 003	3 055	34	3 089
45912	6 868	0	6 868	408	0	408	2 156	0	2 156	5 120	0	5 120
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	140	0	140	43	7	50	21	7	28	162	0	162
47404	0	10 126	10 126	59 358	9 183	68 541	59 358	15 866	75 224	0	3 443	3 443
47408	0	0	0	20 385 082	20 576 369	40 961 451	20 385 082	20 576 369	40 961 451	0	0	0
47423	744	60	804	99	42	141	80	28	108	763	74	837
47427	165	3	168	61 374	2 198	63 572	61 376	2 201	63 577	163	0	163
47802	7 415	0	7 415	0	0	0	0	0	0	7 415	0	7 415
50106	18 020	0	18 020	72 842	0	72 842	90 862	0	90 862	0	0	0
50118	0	0	0	91 157	0	91 157	72 832	0	72 832	18 325	0	18 325
50121	0	0	0	703	0	703	14	0	14	689	0	689
51501	0	0	0	10 913	0	10 913	10 913	0	10 913	0	0	0
51503	0	0	0	6 805	0	6 805	6 805	0	6 805	0	0	0
51505	0	0	0	32 348	0	32 348	32 348	0	32 348	0	0	0
52503	234	1 624	1 858	711	239	950	234	543	777	711	1 320	2 031
52601	30 000	0	30 000	93 432	0	93 432	93 195	0	93 195	30 237	0	30 237
60302	154	0	154	1 953	0	1 953	194	0	194	1 913	0	1 913
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	43	0	43	1 106	0	1 106	1 108	0	1 108	41	0	41
60312	8 505	0	8 505	9 528	0	9 528	7 779	0	7 779	10 254	0	10 254
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
60401	12 268	0	12 268	416	0	416	0	0	0	12 684	0	12 684
60701	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60901	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61008	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61009	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61011	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
61209	0	0	0	28 020	0	28 020	28 020	0	28 020	0	0	0
61210	0	0	0	50 163	0	50 163	50 163	0	50 163	0	0	0
61403	5 367	0	5 367	57	0	57	226	0	226	5 198	0	5 198
70606	1 185 546	0	1 185 546	654 700	0	654 700	41	0	41	1 840 205	0	1 840 205
70607	369	0	369	20	0	20	389	0	389	0	0	0
70608	984 901	0	984 901	291 942	0	291 942	0	0	0	1 276 843	0	1 276 843
70611	1 766	0	1 766	0	0	0	1 766	0	1 766	0	0	0
70614	0	0	0	40 137	0	40 137	40 137	0	40 137	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 767 563	452 212	7 219 775	25 981 470	20 952 345	46 933 815	25 049 542	21 045 086	46 094 628	7 699 491	359 471	8 058 962
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	238 035	0	238 035	0	0	0	0	0	0	238 035	0	238 035
30126	43	0	43	1	0	1	183	0	183	225	0	225
30232	1 134	245	1 379	58 588	23 509	82 097	57 867	23 447	81 314	413	183	596
30236	7	6	13	0	2	2	1	3	4	8	7	15
30410	0	0	0	0	0	0	327	0	327	327	0	327
30601	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
30607	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	59 194	0	59 194	74 087	0	74 087	14 893	0	14 893
40502	249 206	0	249 206	11 664	0	11 664	80 145	0	80 145	317 687	0	317 687
40603	58 214	0	58 214	6 353	0	6 353	6 000	0	6 000	57 861	0	57 861
40701	13 764	0	13 764	37 657	0	37 657	24 001	0	24 001	108	0	108
40702	418 955	84 544	503 499	3 431 996	154 526	3 586 522	3 291 825	137 773	3 429 598	278 784	67 791	346 575
40703	24 417	21 059	45 476	11 066	5 466	16 532	11 047	3 056	14 103	24 398	18 649	43 047
40802	3 792	0	3 792	19 408	0	19 408	19 912	0	19 912	4 296	0	4 296
40807	151	127	278	0	32	32	0	18	18	151	113	264
40817	80 185	42 409	122 594	986 204	551 470	1 537 674	1 003 196	539 286	1 542 482	97 177	30 225	127 402
40820	178	98	276	1 825	758	2 583	1 815	901	2 716	168	241	409
40901	0	0	0	3 042	0	3 042	3 042	0	3 042	0	0	0
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	0	0	0	27	273	300	27	273	300	0	0	0
40910	0	0	0	45	17	62	45	17	62	0	0	0
40911	0	0	0	3 307	0	3 307	3 307	0	3 307	0	0	0
40912	0	0	0	92	8	100	92	8	100	0	0	0
40913	0	0	0	266	1 156	1 422	266	1 156	1 422	0	0	0
42105	76 758	25 393	102 151	29 465	6 591	36 056	116	3 792	3 908	47 409	22 594	70 003
42106	31 061	0	31 061	284 610	0	284 610	354 600	0	354 600	101 051	0	101 051
42205	0	33 909	33 909	0	8 801	8 801	0	4 880	4 880	0	29 988	29 988
42206	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	0	0	0	0	205	205	13 000	205	13 205	13 000	0	13 000
42304	179 793	1 507	181 300	159 373	1 239	160 612	164 476	69	164 545	184 896	337	185 233
42305	16 618	96 149	112 767	0	30 702	30 702	0	15 975	15 975	16 618	81 422	98 040
42306	795 643	1 077 928	1 873 571	338 019	720 926	1 058 945	283 188	434 381	717 569	740 812	791 383	1 532 195
42307	5 058	642	5 700	0	161	161	56	96	152	5 114	577	5 691
42309	652 649	0	652 649	32	0	32	24	0	24	652 641	0	652 641
42604	22 474	0	22 474	0	0	0	1 224	0	1 224	23 698	0	23 698
42606	4 156	31 303	35 459	0	7 891	7 891	3 259	4 757	8 016	7 415	28 169	35 584
42607	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	285 720	0	285 720	335 720	0	335 720
45115	1 782	0	1 782	2 390	0	2 390	1 358	0	1 358	750	0	750
45215	270 915	0	270 915	59 783	0	59 783	56 135	0	56 135	267 267	0	267 267
45315	609	0	609	609	0	609	0	0	0	0	0	0
45415	1 501	0	1 501	158	0	158	60	0	60	1 403	0	1 403
45515	5 309	0	5 309	2 383	0	2 383	2 042	0	2 042	4 968	0	4 968
45818	63 098	0	63 098	2 921	0	2 921	25 034	0	25 034	85 211	0	85 211
45918	3 082	0	3 082	575	0	575	554	0	554	3 061	0	3 061
47403	0	0	0	74 086	0	74 086	74 086	0	74 086	0	0	0
47407	0	0	0	20 569 477	20 580 490	41 149 967	20 569 477	20 580 490	41 149 967	0	0	0
47411	0	0	0	14 328	5 751	20 079	14 377	5 873	20 250	49	122	171
47416	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47422	50	0	50	11	40 653	40 664	11	40 653	40 664	50	0	50
47425	21 375	0	21 375	36 474	0	36 474	36 957	0	36 957	21 858	0	21 858
47426	68	0	68	2 573	184	2 757	2 640	184	2 824	135	0	135
50120	369	0	369	389	0	389	20	0	20	0	0	0
52302	16 300	0	16 300	107 135	0	107 135	90 835	0	90 835	0	0	0
52303	15 703	0	15 703	15 703	0	15 703	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	15 711	0	15 711	15 711	0	15 711
52306	0	19 326	19 326	0	4 852	4 852	0	2 850	2 850	0	17 324	17 324
52406	0	0	0	88 985	0	88 985	105 338	0	105 338	16 353	0	16 353
52602	0	0	0	57 029	0	57 029	57 029	0	57 029	0	0	0
60301	167	0	167	1 588	0	1 588	3 418	0	3 418	1 997	0	1 997
60305	0	0	0	8 015	0	8 015	8 015	0	8 015	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
60311	135	0	135	245	0	245	197	0	197	87	0	87
60322	57	0	57	0	0	0	2 250	0	2 250	2 307	0	2 307
60324	3 277	0	3 277	0	0	0	0	0	0	3 277	0	3 277
60601	7 103	0	7 103	0	0	0	113	0	113	7 216	0	7 216
60903	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
61301	0	0	0	4 263	314	4 577	4 263	314	4 577	0	0	0
61304	268	0	268	49	0	49	57	0	57	276	0	276
70601	1 048 231	0	1 048 231	5	0	5	490 866	0	490 866	1 539 092	0	1 539 092
70602	0	0	0	14	0	14	703	0	703	689	0	689
70603	953 771	0	953 771	0	0	0	382 396	0	382 396	1 336 167	0	1 336 167
70613	126 312	0	126 312	40 137	0	40 137	92 920	0	92 920	179 095	0	179 095
70801	26 729	0	26 729	0	0	0	0	0	0	26 729	0	26 729
Итого по пассиву (баланс)	5 785 130	1 434 645	7 219 775	26 535 243	22 145 977	48 681 220	27 719 950	21 800 457	49 520 407	6 969 837	1 089 125	8 058 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	19 326	19 326	0	2 850	2 850	0	4 852	4 852	0	17 324	17 324
90901	18 070	0	18 070	629	0	629	642	0	642	18 057	0	18 057
90902	1 305 801	0	1 305 801	68	0	68	1 112 883	0	1 112 883	192 986	0	192 986
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	512 247	0	512 247	35 824	0	35 824	25 110	0	25 110	522 961	0	522 961
91418	12 415	0	12 415	0	0	0	0	0	0	12 415	0	12 415
91604	18 513	0	18 513	4 102	14	4 116	2 587	1	2 588	20 028	13	20 041
91704	0	46	46	0	7	7	0	12	12	0	41	41
99998	1 711 641	0	1 711 641	911 747	0	911 747	556 493	0	556 493	2 066 895	0	2 066 895
Итого по активу (баланс)	3 578 695	19 372	3 598 067	952 370	2 871	955 241	1 697 716	4 865	1 702 581	2 833 349	17 378	2 850 727
Пассив
91311	23 431	0	23 431	0	0	0	0	0	0	23 431	0	23 431
91312	1 388 796	0	1 388 796	45 682	0	45 682	352 172	0	352 172	1 695 286	0	1 695 286
91315	233 201	0	233 201	15 001	0	15 001	0	0	0	218 200	0	218 200
91317	17 641	21 068	38 709	487 729	8 081	495 810	555 425	4 140	559 565	85 337	17 127	102 464
91507	27 472	0	27 472	0	0	0	0	0	0	27 472	0	27 472
91508	32	0	32	0	0	0	10	0	10	42	0	42
99999	1 886 426	0	1 886 426	1 146 088	0	1 146 088	43 494	0	43 494	783 832	0	783 832
Итого по пассиву (баланс)	3 576 999	21 068	3 598 067	1 694 500	8 081	1 702 581	951 101	4 140	955 241	2 833 600	17 127	2 850 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	375 300	385 464	760 764	375 300	385 464	760 764	0	0	0
93302	0	0	0	375 300	398 474	773 774	375 300	398 474	773 774	0	0	0
93303	199 500	175 393	374 893	515 700	170 200	685 900	375 300	190 484	565 784	339 900	155 109	495 009
93901	0	976 964	976 964	39 012	19 717 314	19 756 326	39 012	19 801 107	19 840 119	0	893 171	893 171
99996	1 312 823	0	1 312 823	20 420 221	0	20 420 221	20 385 548	0	20 385 548	1 347 496	0	1 347 496
Итого по активу (баланс)	1 512 323	1 152 357	2 664 680	21 725 533	20 671 452	42 396 985	21 550 460	20 775 529	42 325 989	1 687 396	1 048 280	2 735 676
Пассив
96301	0	0	0	398 121	312 837	710 958	398 121	312 837	710 958	0	0	0
96302	0	0	0	398 122	333 280	731 402	398 122	333 280	731 402	0	0	0
96303	169 500	175 393	344 893	169 500	382 501	552 001	144 900	517 326	662 226	144 900	310 218	455 118
96901	967 930	0	967 930	19 555 077	39 616	19 594 693	19 479 525	39 616	19 519 141	892 378	0	892 378
99997	1 351 857	0	1 351 857	20 643 411	0	20 643 411	20 679 734	0	20 679 734	1 388 180	0	1 388 180
Итого по пассиву (баланс)	2 489 287	175 393	2 664 680	41 164 231	1 068 234	42 232 465	41 100 402	1 203 059	42 303 461	2 425 458	310 218	2 735 676
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	208 670,0000	0	0	74 680,0000	0	0	93 350,0000	0	0	190 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 670,0000	0	0	74 686,0000	0	0	93 356,0000	0	0	190 000,0000
Пассив
98040	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98050	0	0	18 670,0000	0	0	93 356,0000	0	0	74 686,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 670,0000	0	0	93 356,0000	0	0	74 686,0000	0	0	190 000,0000

Страница была полезной?