Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 186	0	14 186	622	0	622	7 384	0	7 384	7 424	0	7 424
20202	299 314	131 412	430 726	1 771 410	1 344 189	3 115 599	1 914 954	1 342 693	3 257 647	155 770	132 908	288 678
20208	14 035	0	14 035	41 482	0	41 482	39 769	0	39 769	15 748	0	15 748
20209	0	0	0	1 495 864	66 444	1 562 308	1 495 864	66 444	1 562 308	0	0	0
30102	107 051	0	107 051	5 167 791	0	5 167 791	5 167 020	0	5 167 020	107 822	0	107 822
30110	115 688	26 774	142 462	1 114 453	1 128 579	2 243 032	1 167 834	1 039 965	2 207 799	62 307	115 388	177 695
30202	16 221	0	16 221	0	0	0	137	0	137	16 084	0	16 084
30204	21 379	0	21 379	0	0	0	484	0	484	20 895	0	20 895
30215	250	1 754	2 004	0	252	252	0	455	455	250	1 551	1 801
30221	2 321	585	2 906	17 360	59	17 419	18 718	644	19 362	963	0	963
30233	402	0	402	3 563	286	3 849	3 594	286	3 880	371	0	371
30302	1 191	1 155	2 346	77 849	9 195	87 044	76 966	9 838	86 804	2 074	512	2 586
30306	2 976 525	8 777	2 985 302	274 144	15 621	289 765	231 933	18 005	249 938	3 018 736	6 393	3 025 129
30413	1 193	0	1 193	1 545 352	0	1 545 352	1 545 377	0	1 545 377	1 168	0	1 168
30424	6 079	0	6 079	2 422 869	0	2 422 869	2 422 463	0	2 422 463	6 485	0	6 485
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32003	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000
32006	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45104	35 000	0	35 000	68 770	0	68 770	35 000	0	35 000	68 770	0	68 770
45106	114 537	0	114 537	0	0	0	3 485	0	3 485	111 052	0	111 052
45107	199 983	0	199 983	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	299 983	0	299 983
45201	40 320	0	40 320	33 340	0	33 340	56 092	0	56 092	17 568	0	17 568
45203	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
45204	19 020	0	19 020	8 430	0	8 430	19 583	0	19 583	7 867	0	7 867
45205	300	0	300	9 500	0	9 500	0	0	0	9 800	0	9 800
45206	232 393	0	232 393	38 652	0	38 652	20 419	0	20 419	250 626	0	250 626
45207	1 630 228	0	1 630 228	46 374	0	46 374	23 755	0	23 755	1 652 847	0	1 652 847
45208	204 474	0	204 474	0	0	0	0	0	0	204 474	0	204 474
45405	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
45406	560	0	560	0	0	0	368	0	368	192	0	192
45407	8 370	0	8 370	0	0	0	581	0	581	7 789	0	7 789
45408	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45505	1 989	0	1 989	0	0	0	288	0	288	1 701	0	1 701
45506	64 771	16 171	80 942	480	2 092	2 572	5 032	6 132	11 164	60 219	12 131	72 350
45507	651 529	509 214	1 160 743	154 000	73 129	227 129	10 363	151 173	161 536	795 166	431 170	1 226 336
45509	3 521	0	3 521	5 034	1 707	6 741	4 679	1 707	6 386	3 876	0	3 876
45814	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45815	15 540	38 587	54 127	37	6 586	6 623	167	10 015	10 182	15 410	35 158	50 568
45915	255	13	268	8	2	10	8	3	11	255	12	267
47002	0	0	0	5 979	0	5 979	5 979	0	5 979	0	0	0
47004	14 231	0	14 231	0	0	0	14 231	0	14 231	0	0	0
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	0	7 748	7 748	11 024 620	977 431	12 002 051	11 024 620	979 962	12 004 582	0	5 217	5 217
47408	195 552	0	195 552	8 119 758	8 448 019	16 567 777	8 253 942	8 448 019	16 701 961	61 368	0	61 368
47415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47423	183 503	74 591	258 094	4 455	862 757	867 212	30 201	937 312	967 513	157 757	36	157 793
47427	2 003	748	2 751	6 928	735	7 663	7 577	856	8 433	1 354	627	1 981
50104	112 429	0	112 429	189 105	0	189 105	188 449	0	188 449	113 085	0	113 085
50106	52 961	0	52 961	1 437 695	0	1 437 695	1 461 541	0	1 461 541	29 115	0	29 115
50107	49 102	0	49 102	2 643 984	0	2 643 984	2 462 335	0	2 462 335	230 751	0	230 751
50118	904 900	0	904 900	3 966 176	0	3 966 176	3 908 237	0	3 908 237	962 839	0	962 839
50121	1 900	0	1 900	5 067	0	5 067	992	0	992	5 975	0	5 975
50207	0	0	0	1 375 110	0	1 375 110	1 375 110	0	1 375 110	0	0	0
50208	0	0	0	901 577	0	901 577	751 475	0	751 475	150 102	0	150 102
50211	0	207 525	207 525	284 999	3 354 133	3 639 132	284 999	3 422 267	3 707 266	0	139 391	139 391
50218	734 902	457 628	1 192 530	2 336 565	3 445 448	5 782 013	2 421 447	3 450 349	5 871 796	650 020	452 727	1 102 747
50221	34 584	0	34 584	40 386	0	40 386	24 899	0	24 899	50 071	0	50 071
50605	28 262	0	28 262	0	0	0	0	0	0	28 262	0	28 262
50621	0	0	0	5 382	0	5 382	0	0	0	5 382	0	5 382
52503	1 781	0	1 781	0	0	0	146	0	146	1 635	0	1 635
52601	1 331	0	1 331	148 538	0	148 538	149 442	0	149 442	427	0	427
60302	2	0	2	2 215	0	2 215	862	0	862	1 355	0	1 355
60306	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
60308	19	0	19	322	0	322	272	0	272	69	0	69
60310	92	0	92	781	0	781	767	0	767	106	0	106
60312	529 143	0	529 143	52 615	0	52 615	114 958	0	114 958	466 800	0	466 800
60314	0	0	0	0	422	422	0	422	422	0	0	0
60323	5 883	4 830	10 713	1	706	707	0	1 226	1 226	5 884	4 310	10 194
60401	62 987	0	62 987	263	0	263	0	0	0	63 250	0	63 250
60701	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60901	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61002	77	0	77	68	0	68	87	0	87	58	0	58
61008	83	0	83	379	0	379	327	0	327	135	0	135
61009	320	0	320	646	0	646	699	0	699	267	0	267
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
61210	0	0	0	232 514	0	232 514	232 514	0	232 514	0	0	0
61403	7 461	0	7 461	526	0	526	212	0	212	7 775	0	7 775
70606	1 229 075	0	1 229 075	405 088	0	405 088	104	0	104	1 634 059	0	1 634 059
70607	876	0	876	1 075	0	1 075	1 791	0	1 791	160	0	160
70608	1 456 493	0	1 456 493	629 354	0	629 354	0	0	0	2 085 847	0	2 085 847
70611	13 150	0	13 150	15 291	0	15 291	2 687	0	2 687	25 754	0	25 754
70614	72 888	0	72 888	158 463	0	158 463	66 160	0	66 160	165 191	0	165 191
Итого по активу (баланс)	12 538 426	1 487 512	14 025 938	48 573 589	19 737 792	68 311 381	47 144 551	19 887 773	67 032 324	13 967 464	1 337 531	15 304 995
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	34 584	0	34 584	24 899	0	24 899	40 386	0	40 386	50 071	0	50 071
10609	6 151	0	6 151	0	0	0	0	0	0	6 151	0	6 151
10701	12 622	0	12 622	0	0	0	0	0	0	12 622	0	12 622
10801	87 946	0	87 946	0	0	0	0	0	0	87 946	0	87 946
30126	8 960	0	8 960	5	0	5	5	0	5	8 960	0	8 960
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	52	15	67	9 244	4 526	13 770	9 276	4 559	13 835	84	48	132
30301	1 191	1 155	2 346	76 966	9 838	86 804	77 849	9 195	87 044	2 074	512	2 586
30305	2 976 525	8 777	2 985 302	231 933	18 005	249 938	274 144	15 621	289 765	3 018 736	6 393	3 025 129
30601	219 006	2	219 008	82 716	0	82 716	121 220	0	121 220	257 510	2	257 512
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	51 193	0	51 193	51 193	0	51 193	0	0	0
31503	0	0	0	53 643	0	53 643	105 504	0	105 504	51 861	0	51 861
32901	1 068 759	0	1 068 759	8 756 540	0	8 756 540	8 691 878	0	8 691 878	1 004 097	0	1 004 097
40502	80	0	80	583	0	583	588	0	588	85	0	85
40602	45	0	45	4 935	0	4 935	4 963	0	4 963	73	0	73
40701	34 970	0	34 970	425 714	0	425 714	460 570	0	460 570	69 826	0	69 826
40702	262 974	38 222	301 196	1 363 362	40 673	1 404 035	1 435 397	51 693	1 487 090	335 009	49 242	384 251
40703	21 403	0	21 403	25 133	0	25 133	24 369	0	24 369	20 639	0	20 639
40802	20 267	3	20 270	117 571	1	117 572	134 021	0	134 021	36 717	2	36 719
40817	105 601	22 495	128 096	499 109	222 055	721 164	424 862	225 394	650 256	31 354	25 834	57 188
40820	83	115	198	132	1 179	1 311	70	1 178	1 248	21	114	135
40821	394	0	394	4 868	0	4 868	4 876	0	4 876	402	0	402
40905	13	0	13	1 971	0	1 971	1 969	0	1 969	11	0	11
40906	0	0	0	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606	0	0	0
40909	0	0	0	848	871	1 719	848	871	1 719	0	0	0
40910	0	0	0	68	124	192	68	124	192	0	0	0
40911	2 094	0	2 094	59 234	0	59 234	58 738	0	58 738	1 598	0	1 598
40912	0	0	0	1 656	2 256	3 912	1 656	2 256	3 912	0	0	0
40913	0	0	0	375	2 718	3 093	375	2 718	3 093	0	0	0
42007	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42106	23 154	0	23 154	0	0	0	0	0	0	23 154	0	23 154
42107	14 920	0	14 920	0	0	0	0	0	0	14 920	0	14 920
42301	9 432	3 439	12 871	6 249	2 902	9 151	2 909	1 997	4 906	6 092	2 534	8 626
42304	353 888	0	353 888	10 206	0	10 206	76 084	0	76 084	419 766	0	419 766
42305	68 906	3 201	72 107	10 160	2 451	12 611	5 164	385	5 549	63 910	1 135	65 045
42306	165 762	1 462 542	1 628 304	48 875	618 307	667 182	68 179	685 910	754 089	185 066	1 530 145	1 715 211
42307	57 499	118 355	175 854	28 876	70 677	99 553	930	15 662	16 592	29 553	63 340	92 893
42309	10	0	10	5	0	5	10	0	10	15	0	15
42310	15	0	15	20	0	20	20	0	20	15	0	15
42311	20	0	20	27	0	27	40	0	40	33	0	33
42312	60	0	60	20	0	20	15	0	15	55	0	55
42313	143	0	143	25	0	25	5	0	5	123	0	123
42314	42	0	42	0	0	0	20	0	20	62	0	62
42601	66	2	68	0	0	0	0	0	0	66	2	68
42604	1 213	0	1 213	0	0	0	90	0	90	1 303	0	1 303
42605	0	1 575	1 575	0	396	396	0	286	286	0	1 465	1 465
42606	114	13 413	13 527	0	4 549	4 549	0	4 355	4 355	114	13 219	13 333
42607	0	1 010	1 010	0	263	263	0	152	152	0	899	899
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43702	0	0	0	11 957	0	11 957	11 957	0	11 957	0	0	0
43704	449 808	0	449 808	107 452	0	107 452	94 271	0	94 271	436 627	0	436 627
43705	86 028	0	86 028	12 500	0	12 500	0	0	0	73 528	0	73 528
43707	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	16 852	0	16 852	11 323	0	11 323	2 483	0	2 483	8 012	0	8 012
45215	52 557	0	52 557	8 954	0	8 954	19 531	0	19 531	63 134	0	63 134
45415	300	0	300	6	0	6	0	0	0	294	0	294
45515	51 905	0	51 905	15 733	0	15 733	12 545	0	12 545	48 717	0	48 717
45818	45 036	0	45 036	10 035	0	10 035	6 635	0	6 635	41 636	0	41 636
45918	261	0	261	13	0	13	5	0	5	253	0	253
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	52 192	0	52 192	52 192	0	52 192	0	0	0
47407	0	0	0	9 144 207	7 428 547	16 572 754	9 144 207	7 428 547	16 572 754	0	0	0
47411	2 155	2 466	4 621	7 841	7 112	14 953	8 002	9 006	17 008	2 316	4 360	6 676
47416	57	0	57	1 494	0	1 494	1 447	0	1 447	10	0	10
47422	5 640	1	5 641	1 962	1	1 963	3 277	0	3 277	6 955	0	6 955
47425	196 671	0	196 671	39 141	0	39 141	23 595	0	23 595	181 125	0	181 125
47426	26 752	0	26 752	6 278	0	6 278	5 438	0	5 438	25 912	0	25 912
50120	29 676	0	29 676	12 089	0	12 089	3 858	0	3 858	21 445	0	21 445
50220	14 186	0	14 186	7 384	0	7 384	622	0	622	7 424	0	7 424
50620	646	0	646	646	0	646	0	0	0	0	0	0
52305	5 555	0	5 555	5 555	0	5 555	0	0	0	0	0	0
52306	21 870	0	21 870	0	0	0	0	0	0	21 870	0	21 870
52406	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555	5 555	0	5 555
52602	47	0	47	154 291	0	154 291	158 463	0	158 463	4 219	0	4 219
60301	1 017	0	1 017	18 792	0	18 792	17 888	0	17 888	113	0	113
60305	154	0	154	9 419	0	9 419	9 265	0	9 265	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	61	0	61	61	0	61	37	0	37	37	0	37
60311	946	0	946	4 056	0	4 056	3 981	0	3 981	871	0	871
60322	31	0	31	0	0	0	23	0	23	54	0	54
60324	4 657	0	4 657	151	0	151	84	0	84	4 590	0	4 590
60601	25 181	0	25 181	0	0	0	338	0	338	25 519	0	25 519
60903	258	0	258	0	0	0	7	0	7	265	0	265
61012	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61304	213	0	213	90	0	90	110	0	110	233	0	233
61701	174 187	0	174 187	0	0	0	0	0	0	174 187	0	174 187
70601	1 504 820	0	1 504 820	3 614	0	3 614	514 088	0	514 088	2 015 294	0	2 015 294
70602	53 964	0	53 964	4 651	0	4 651	22 269	0	22 269	71 582	0	71 582
70603	1 458 468	0	1 458 468	224	0	224	654 008	0	654 008	2 112 252	0	2 112 252
70613	97 734	0	97 734	97 139	0	97 139	148 538	0	148 538	149 133	0	149 133
70801	1 077 290	0	1 077 290	0	0	0	0	0	0	1 077 290	0	1 077 290
Итого по пассиву (баланс)	12 349 150	1 676 788	14 025 938	21 899 030	8 437 451	30 336 481	23 155 629	8 459 909	31 615 538	13 605 749	1 699 246	15 304 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	11 941	0	11 941	2 332	0	2 332	1 712	0	1 712	12 561	0	12 561
90902	238 873	2	238 875	13 909	0	13 909	18 688	0	18 688	234 094	2	234 096
91202	27 429	0	27 429	0	0	0	0	0	0	27 429	0	27 429
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91414	2 006 828	58 084	2 064 912	48 828	8 358	57 186	45 684	15 075	60 759	2 009 972	51 367	2 061 339
91419	0	0	0	205 888	0	205 888	205 888	0	205 888	0	0	0
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	2 147	7 817	9 964	211	1 839	2 050	80	2 029	2 109	2 278	7 627	9 905
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	262	0	262	0	0	0	1	0	1	261	0	261
91803	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	16 798 450	0	16 798 450	2 775 598	0	2 775 598	1 082 580	0	1 082 580	18 491 468	0	18 491 468
Итого по активу (баланс)	19 086 312	65 903	19 152 215	3 046 768	10 197	3 056 965	1 354 637	17 104	1 371 741	20 778 443	58 996	20 837 439
Пассив
91311	13 804	0	13 804	0	0	0	0	0	0	13 804	0	13 804
91312	1 075 312	0	1 075 312	55 907	0	55 907	391 554	0	391 554	1 410 959	0	1 410 959
91314	24 453	0	24 453	34 904	0	34 904	10 451	0	10 451	0	0	0
91315	15 213 940	0	15 213 940	583 673	0	583 673	2 018 073	0	2 018 073	16 648 340	0	16 648 340
91316	8 639	1 693	10 332	41 200	439	41 639	35 000	243	35 243	2 439	1 497	3 936
91317	162 262	5 069	167 331	363 559	2 899	366 458	317 800	2 375	320 175	116 503	4 545	121 048
91507	293 177	0	293 177	0	0	0	104	0	104	293 281	0	293 281
91508	101	0	101	1	0	1	0	0	0	100	0	100
99999	2 353 765	0	2 353 765	289 069	0	289 069	281 275	0	281 275	2 345 971	0	2 345 971
Итого по пассиву (баланс)	19 145 453	6 762	19 152 215	1 368 313	3 338	1 371 651	3 054 257	2 618	3 056 875	20 831 397	6 042	20 837 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	114 065	114 065	0	3 797 570	3 797 570	0	3 775 301	3 775 301	0	136 334	136 334
93302	0	348 532	348 532	0	3 965 415	3 965 415	0	3 865 623	3 865 623	0	448 324	448 324
93901	240 232	77 666	317 898	2 581 348	1 623 963	4 205 311	2 613 580	1 603 026	4 216 606	208 000	98 603	306 603
99996	769 954	0	769 954	8 062 390	0	8 062 390	7 941 551	0	7 941 551	890 793	0	890 793
Итого по активу (баланс)	1 010 186	540 263	1 550 449	10 643 738	9 386 948	20 030 686	10 555 131	9 243 950	19 799 081	1 098 793	683 261	1 782 054
Пассив
96301	112 734	0	112 734	3 765 286	0	3 765 286	3 789 263	0	3 789 263	136 711	0	136 711
96302	348 579	0	348 579	3 789 263	0	3 789 263	3 892 423	0	3 892 423	451 739	0	451 739
96901	76 699	234 091	310 790	1 563 445	2 612 820	4 176 265	1 584 426	2 585 541	4 169 967	97 680	206 812	304 492
99997	778 346	0	778 346	8 088 706	0	8 088 706	8 199 472	0	8 199 472	889 112	0	889 112
Итого по пассиву (баланс)	1 316 358	234 091	1 550 449	17 206 700	2 612 820	19 819 520	17 465 584	2 585 541	20 051 125	1 575 242	206 812	1 782 054
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 082 530,0000	0	0	1 806 207,0000	0	0	1 835 282,0000	0	0	1 053 455,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 082 530,0000	0	0	1 806 207,0000	0	0	1 835 282,0000	0	0	1 053 455,0000
Пассив
98040	0	0	398 164,0000	0	0	632 562,0000	0	0	336 598,0000	0	0	102 200,0000
98050	0	0	684 366,0000	0	0	1 212 720,0000	0	0	1 479 609,0000	0	0	951 255,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	88 206,0000	0	0	88 206,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 082 530,0000	0	0	1 933 488,0000	0	0	1 904 413,0000	0	0	1 053 455,0000

Страница была полезной?